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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
同方股份 (600100)
- 7.98
- -0.01-0.13%
休市中 04/30 15:00 (北京)
267.35億總市值80.61市盈率TTM
8.02最高價7.89最低價48.23萬手成交量7.95今開7.99昨收3.83億成交額1.44%換手率53.92市盈率(靜)33.50億總股本10.2752周最高1.69市淨率267.35億流通值6.8052周最低8.79漲停價33.50億流通股33.66歷史最高7.19跌停價1.63%振幅1.40歷史最低--股息TTM7.95平均價24.98萬手內盤--股息率TTM100股每手22.12萬手外盤
同方股份 (600100) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.57%32.32億 | 4.77%170.69億 | 0.45%99.83億 | -12.08%61.69億 | -24.94%28.71億 | -43.84%162.92億 | -46.18%99.38億 | -36.37%70.17億 | -15.92%38.25億 | 24.97%290.12億 |
| 收到的稅費返還 | 107.71%6,401.88萬 | 14.94%1.39億 | 3.77%1.1億 | -29.20%5,248.94萬 | 5.69%3,082.18萬 | -64.74%1.21億 | -51.31%1.06億 | -41.29%7,413.87萬 | -32.41%2,916.22萬 | -8.67%3.43億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 30.89%2.27億 | -7.05%11.02億 | -20.83%6.65億 | 36.78%5.18億 | 91.55%1.73億 | 52.55%11.86億 | 66.45%8.4億 | 15.15%3.79億 | -43.46%9,040.52萬 | 8.56%7.77億 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.56%35.23億 | 4.04%183.1億 | -1.16%107.58億 | -9.77%67.4億 | -22.05%30.75億 | -41.59%175.99億 | -43.27%108.84億 | -34.95%74.7億 | -16.99%39.45億 | 23.97%301.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.03%21.17億 | -2.07%101.86億 | -14.83%60.84億 | -24.29%38.03億 | -38.48%19.97億 | -52.80%104.01億 | -52.85%71.44億 | -45.13%50.23億 | -25.47%32.46億 | 28.74%220.37億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.51%13.58億 | -1.65%37.66億 | -2.57%28.23億 | -4.77%20.5億 | -5.93%12.63億 | -10.92%38.29億 | -12.33%28.97億 | -6.10%21.52億 | 2.52%13.43億 | 1.46%42.99億 |
| 支付的各項稅費 | 20.22%2.68億 | -3.94%7.31億 | -5.42%4.96億 | -14.43%3.7億 | -14.84%2.23億 | -44.00%7.61億 | -33.48%5.25億 | -32.20%4.33億 | -31.75%2.62億 | 55.55%13.59億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18.40%5.42億 | 9.17%22.1億 | -6.90%14.16億 | 11.95%9.7億 | 5.84%4.58億 | -11.70%20.24億 | -0.93%15.21億 | -6.45%8.66億 | 3.22%4.33億 | 12.86%22.93億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.75%42.85億 | -0.72%168.93億 | -10.48%108.2億 | -15.13%71.93億 | -25.40%39.41億 | -43.26%170.16億 | -41.83%120.87億 | -34.86%84.75億 | -18.31%52.83億 | 23.61%299.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11.89%-7.63億 | 142.94%14.17億 | 94.84%-6,205.24萬 | 54.92%-4.53億 | 35.30%-8.66億 | 302.03%5.83億 | 24.53%-12.03億 | 34.23%-10.05億 | 21.98%-13.38億 | 203.86%1.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -89.88%6,193.87萬 | 2.65%15.35億 | 1,628.67%14.06億 | 812.81%6.13億 | 2,881.59%6.12億 | 66.53%14.96億 | -86.44%8,135.6萬 | -88.42%6,716.18萬 | 11.23%2,053.02萬 | -61.32%8.98億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 864.10%1,611.57萬 | -57.42%8,732.01萬 | -59.94%3,576.76萬 | -40.86%3,032.33萬 | -38.73%167.16萬 | 110.72%2.05億 | 124.32%8,928.07萬 | 174.90%5,127.19萬 | 61.83%272.84萬 | -47.31%9,732.09萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 36.25%38.44萬 | -61.86%686.32萬 | -92.12%119.85萬 | -68.48%40.12萬 | -34.33%28.21萬 | -58.92%1,799.6萬 | -64.41%1,521.44萬 | -95.76%127.3萬 | -95.54%42.96萬 | -9.12%4,381.04萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1.36億 | -99.54%611.68萬 | --0 | --0 | --0 | 121.03%13.24億 | 84.65%12.89億 | --12.89億 | --13.23億 | -51.41%5.99億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --600萬 | 100.86%3,034.29萬 | --0 | --0 | --0 | -37.15%1,510.63萬 | --1,467.46萬 | --0 | --22.4萬 | -65.73%2,403.65萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -64.07%2.21億 | -45.53%16.66億 | -3.10%14.43億 | -54.30%6.44億 | -54.42%6.14億 | 83.96%30.58億 | 7.89%14.9億 | 124.03%14.09億 | 4,424.02%13.47億 | -56.91%16.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.84%7,070.23萬 | -20.43%5.03億 | -3.37%4.15億 | -2.95%2.44億 | 4.86%1.24億 | -10.52%6.32億 | -1.76%4.3億 | -21.61%2.51億 | -23.13%1.18億 | -11.10%7.06億 |
| 投資支付的現金 | --0 | --286.81萬 | --286.53萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -99.04%22.88萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --692.82萬 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | -99.44%6,758.08 | --0 | --0 | --0 | 1,154.58%119.74萬 | --12.55萬 | --12.55萬 | ---- | -99.59%9.54萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.84%7,070.23萬 | -20.12%5.06億 | -2.73%4.18億 | -3.00%2.44億 | 4.86%1.24億 | -11.26%6.33億 | -1.73%4.3億 | -21.57%2.51億 | -23.13%1.18億 | -15.21%7.14億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -69.43%1.5億 | -52.16%11.6億 | -3.25%10.25億 | -65.42%4億 | -60.11%4.9億 | 155.56%24.25億 | 12.35%10.6億 | 274.99%11.58億 | 1,094.07%12.29億 | -68.54%9.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -87.19%344萬 | -80.43%344萬 | --44萬 | --44萬 | 167.86%2,685萬 | 75.75%1,757.5萬 | --0 | ---- | 258.00%1,002.41萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | -87.19%344萬 | -80.43%344萬 | --44萬 | --44萬 | 167.86%2,685萬 | 75.75%1,757.5萬 | --0 | ---- | 258.00%1,002.41萬 |
| 取得借款收到的現金 | -26.33%10.38億 | -2.02%109億 | 4.18%95.03億 | -61.80%28.1億 | -65.71%14.09億 | -53.60%111.25億 | -52.06%91.22億 | -57.19%73.57億 | -50.49%41.08億 | 47.69%239.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -98.14%11萬 | -99.65%517.5萬 | -99.71%435.46萬 | ---- | -99.59%589.88萬 | 15,774.84%14.73億 | 378.16%14.92億 | 504.00%14.82億 | 2,109.97%14.36億 | -91.09%927.63萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -26.65%10.38億 | -13.59%109.09億 | -10.54%95.11億 | -68.20%28.11億 | -74.48%14.15億 | -47.39%126.25億 | -45.05%106.32億 | -49.31%88.39億 | -33.79%55.43億 | 46.85%239.96億 |
| 償還債務支付的現金 | -42.00%10.42億 | -16.62%122.6億 | -10.85%100.6億 | -64.41%33.13億 | -70.50%17.97億 | -37.66%147.03億 | -37.96%112.85億 | -41.45%93.1億 | -6.54%60.91億 | 8.11%235.84億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 24.09%1.1億 | -20.06%4.62億 | -20.83%3.5億 | -8.40%2.3億 | -33.81%8,854.93萬 | -36.95%5.78億 | -41.01%4.42億 | -56.67%2.51億 | -34.37%1.34億 | -26.47%9.17億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | -93.34%517萬 | -78.91%514.05萬 | -66.55%112.4萬 | --0 | 29.46%7,759.43萬 | -54.24%2,437.11萬 | -93.69%336萬 | -82.67%1.11萬 | -44.06%5,993.7萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.20%2,498.25萬 | -85.13%1.48億 | -91.36%8,003.46萬 | -92.37%6,719.02萬 | -95.08%3,915.78萬 | 265.21%9.98億 | 477.81%9.26億 | 512.54%8.8億 | 1,897.19%7.96億 | -69.80%2.73億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -38.84%11.77億 | -20.94%128.7億 | -17.09%104.91億 | -65.42%36.1億 | -72.58%19.25億 | -34.29%162.79億 | -33.75%126.53億 | -37.20%104.41億 | 3.84%70.21億 | 3.37%247.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 72.67%-1.39億 | 46.31%-19.62億 | 51.52%-9.8億 | 50.07%-8億 | 65.48%-5.1億 | -369.56%-36.54億 | -908.65%-20.21億 | -296.81%-16.02億 | -191.67%-14.77億 | 89.79%-7.78億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,843.12%-2,890.85萬 | -26.80%-3,673.48萬 | -200.37%-4,127.19萬 | -126.06%-44.84萬 | 70.17%-98.22萬 | -108.13%-2,896.97萬 | -246.56%-1,374.04萬 | -95.70%172.05萬 | 78.84%-329.31萬 | -109.32%-1,391.92萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 11.86%-7.81億 | 185.84%5.79億 | 97.34%-5,789.7萬 | 41.07%-8.53億 | 44.23%-8.86億 | -323.40%-6.75億 | -456.70%-21.78億 | -296.06%-14.48億 | -554.65%-15.89億 | 106.84%3.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.57%66.31億 | -10.03%60.52億 | -10.03%60.52億 | -10.03%60.52億 | -10.03%60.52億 | 4.70%67.26億 | 4.70%67.26億 | 4.70%67.26億 | 4.70%67.26億 | -40.71%64.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.24%58.5億 | 9.57%66.31億 | 31.79%59.94億 | -1.51%51.99億 | 0.55%51.65億 | -10.03%60.52億 | -24.61%45.48億 | -12.88%52.78億 | -16.89%51.37億 | 4.70%67.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
