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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
同方股份 (600100)
- 9.62
- -0.17-1.74%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
322.30億總市值188.63市盈率TTM
9.98最高價9.57最低價97.11萬手成交量9.79今開9.79昨收9.44億成交額2.90%換手率229.05市盈率(靜)33.50億總股本10.2752周最高1.99市淨率322.30億流通值6.3452周最低10.77漲停價33.50億流通股33.66歷史最高8.81跌停價4.19%振幅1.40歷史最低--股息TTM9.73平均價50.47萬手內盤--股息率TTM100股每手44.94萬手外盤
同方股份 (600100) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.45%99.83億 | -12.08%61.69億 | -24.94%28.71億 | -43.84%162.92億 | -46.18%99.38億 | -36.37%70.17億 | -15.92%38.25億 | 24.97%290.12億 | 29.90%184.64億 | 22.57%110.28億 |
| 收到的稅費返還 | 3.77%1.1億 | -29.20%5,248.94萬 | 5.69%3,082.18萬 | -64.74%1.21億 | -51.31%1.06億 | -41.29%7,413.87萬 | -32.41%2,916.22萬 | -8.67%3.43億 | -18.86%2.17億 | -45.15%1.26億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.83%6.65億 | 36.78%5.18億 | 91.55%1.73億 | 52.55%11.86億 | 66.45%8.4億 | 15.15%3.79億 | -43.46%9,040.52萬 | 8.56%7.77億 | -21.02%5.05億 | -1.55%3.29億 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.16%107.58億 | -9.77%67.4億 | -22.05%30.75億 | -41.59%175.99億 | -43.27%108.84億 | -34.95%74.7億 | -16.99%39.45億 | 23.97%301.32億 | 26.88%191.86億 | 20.10%114.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.83%60.84億 | -24.29%38.03億 | -38.48%19.97億 | -52.80%104.01億 | -52.85%71.44億 | -45.13%50.23億 | -25.47%32.46億 | 28.74%220.37億 | 26.08%151.51億 | 12.41%91.55億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.57%28.23億 | -4.77%20.5億 | -5.93%12.63億 | -10.92%38.29億 | -12.33%28.97億 | -6.10%21.52億 | 2.52%13.43億 | 1.46%42.99億 | 2.07%33.05億 | -3.85%22.92億 |
| 支付的各項稅費 | -5.42%4.96億 | -14.43%3.7億 | -14.84%2.23億 | -44.00%7.61億 | -33.48%5.25億 | -32.20%4.33億 | -31.75%2.62億 | 55.55%13.59億 | 29.42%7.89億 | 46.13%6.38億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.90%14.16億 | 11.95%9.7億 | 5.84%4.58億 | -11.70%20.24億 | -0.93%15.21億 | -6.45%8.66億 | 3.22%4.33億 | 12.86%22.93億 | 9.28%15.35億 | 4.42%9.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.48%108.2億 | -15.13%71.93億 | -25.40%39.41億 | -43.26%170.16億 | -41.83%120.87億 | -34.86%84.75億 | -18.31%52.83億 | 23.61%299.87億 | 20.33%207.8億 | 9.78%130.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 94.84%-6,205.24萬 | 54.92%-4.53億 | 35.30%-8.66億 | 302.03%5.83億 | 24.53%-12.03億 | 34.23%-10.05億 | 21.98%-13.38億 | 203.86%1.45億 | 25.81%-15.94億 | 33.28%-15.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,628.67%14.06億 | 812.81%6.13億 | 2,881.59%6.12億 | 66.53%14.96億 | -86.44%8,135.6萬 | -88.42%6,716.18萬 | 11.23%2,053.02萬 | -61.32%8.98億 | -73.92%6億 | 280.68%5.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -59.94%3,576.76萬 | -40.86%3,032.33萬 | -38.73%167.16萬 | 110.72%2.05億 | 124.32%8,928.07萬 | 174.90%5,127.19萬 | 61.83%272.84萬 | -47.31%9,732.09萬 | -75.31%3,980.12萬 | 4.81%1,865.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.12%119.85萬 | -68.48%40.12萬 | -34.33%28.21萬 | -58.92%1,799.6萬 | -64.41%1,521.44萬 | -95.76%127.3萬 | -95.54%42.96萬 | -9.12%4,381.04萬 | 516.73%4,275.45萬 | 7,420.16%3,000.16萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | 121.03%13.24億 | 84.65%12.89億 | --12.89億 | --13.23億 | -51.41%5.99億 | -43.17%6.98億 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | -37.15%1,510.63萬 | --1,467.46萬 | --0 | --22.4萬 | -65.73%2,403.65萬 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -3.10%14.43億 | -54.30%6.44億 | -54.42%6.14億 | 83.96%30.58億 | 7.89%14.9億 | 124.03%14.09億 | 4,424.02%13.47億 | -56.91%16.62億 | -63.36%13.81億 | -55.05%6.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.37%4.15億 | -2.95%2.44億 | 4.86%1.24億 | -10.52%6.32億 | -1.76%4.3億 | -21.61%2.51億 | -23.13%1.18億 | -11.10%7.06億 | -34.78%4.37億 | -20.39%3.2億 |
| 投資支付的現金 | --286.53萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -99.04%22.88萬 | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --692.82萬 | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | 1,154.58%119.74萬 | --12.55萬 | --12.55萬 | ---- | -99.59%9.54萬 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -2.73%4.18億 | -3.00%2.44億 | 4.86%1.24億 | -11.26%6.33億 | -1.73%4.3億 | -21.57%2.51億 | -23.13%1.18億 | -15.21%7.14億 | -36.45%4.37億 | -20.74%3.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3.25%10.25億 | -65.42%4億 | -60.11%4.9億 | 155.56%24.25億 | 12.35%10.6億 | 274.99%11.58億 | 1,094.07%12.29億 | -68.54%9.49億 | -69.37%9.43億 | -68.97%3.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -80.43%344萬 | --44萬 | --44萬 | 167.86%2,685萬 | 75.75%1,757.5萬 | --0 | ---- | 258.00%1,002.41萬 | 3,233.33%1,000萬 | 9,900.00%1,000萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -80.43%344萬 | --44萬 | --44萬 | 167.86%2,685萬 | 75.75%1,757.5萬 | --0 | ---- | 258.00%1,002.41萬 | 3,233.33%1,000萬 | 9,900.00%1,000萬 |
| 取得借款收到的現金 | 4.18%95.03億 | -61.80%28.1億 | -65.71%14.09億 | -53.60%111.25億 | -52.06%91.22億 | -57.19%73.57億 | -50.49%41.08億 | 47.69%239.77億 | 51.44%190.26億 | 83.89%171.83億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.71%435.46萬 | ---- | -99.59%589.88萬 | 15,774.84%14.73億 | 378.16%14.92億 | 504.00%14.82億 | 2,109.97%14.36億 | -91.09%927.63萬 | 163.57%3.12億 | 174.85%2.45億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -10.54%95.11億 | -68.20%28.11億 | -74.48%14.15億 | -47.39%126.25億 | -45.05%106.32億 | -49.31%88.39億 | -33.79%55.43億 | 46.85%239.96億 | 52.56%193.48億 | 84.85%174.39億 |
| 償還債務支付的現金 | -10.85%100.6億 | -64.41%33.13億 | -70.50%17.97億 | -37.66%147.03億 | -37.96%112.85億 | -41.45%93.1億 | -6.54%60.91億 | 8.11%235.84億 | 17.54%181.89億 | 50.17%159.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.83%3.5億 | -8.40%2.3億 | -33.81%8,854.93萬 | -36.95%5.78億 | -41.01%4.42億 | -56.67%2.51億 | -34.37%1.34億 | -26.47%9.17億 | -30.23%7.5億 | -33.19%5.8億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -78.91%514.05萬 | -66.55%112.4萬 | ---- | 29.46%7,759.43萬 | -54.24%2,437.11萬 | -93.69%336萬 | -82.67%1.11萬 | -44.06%5,993.7萬 | -50.16%5,325.71萬 | -33.13%5,325.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.36%8,003.46萬 | -92.37%6,719.02萬 | -95.08%3,915.78萬 | 265.21%9.98億 | 477.81%9.26億 | 512.54%8.8億 | 1,897.19%7.96億 | -69.80%2.73億 | -72.37%1.6億 | 93.69%1.44億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -17.09%104.91億 | -65.42%36.1億 | -72.58%19.25億 | -34.29%162.79億 | -33.75%126.53億 | -37.20%104.41億 | 3.84%70.21億 | 3.37%247.74億 | 11.50%190.98億 | 44.18%166.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 51.52%-9.8億 | 50.07%-8億 | 65.48%-5.1億 | -369.56%-36.54億 | -908.65%-20.21億 | -296.81%-16.02億 | -191.67%-14.77億 | 89.79%-7.78億 | 105.62%2.5億 | 138.82%8.14億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -200.37%-4,127.19萬 | -126.06%-44.84萬 | 70.17%-98.22萬 | -108.13%-2,896.97萬 | -246.56%-1,374.04萬 | -95.70%172.05萬 | 78.84%-329.31萬 | -109.32%-1,391.92萬 | -95.70%937.5萬 | -52.22%4,003.61萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 97.34%-5,789.7萬 | 41.07%-8.53億 | 44.23%-8.86億 | -323.40%-6.75億 | -456.70%-21.78億 | -296.06%-14.48億 | -554.65%-15.89億 | 106.84%3.02億 | 88.14%-3.91億 | 88.95%-3.66億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.03%60.52億 | -10.03%60.52億 | -10.03%60.52億 | 4.70%67.26億 | 4.70%67.26億 | 4.70%67.26億 | 4.70%67.26億 | -40.71%64.24億 | -40.71%64.24億 | -40.71%64.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 31.79%59.94億 | -1.51%51.99億 | 0.55%51.65億 | -10.03%60.52億 | -24.61%45.48億 | -12.88%52.78億 | -16.89%51.37億 | 4.70%67.26億 | -19.97%60.33億 | -19.51%60.59億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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