Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
上汽集團 (600104)
- 13.67
- -0.11-0.80%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
1571.40億總市值15.55市盈率TTM
13.78最高價13.61最低價50.50萬手成交量13.77今開13.78昨收6.91億成交額0.44%換手率15.55市盈率(靜)114.95億總股本20.6352周最高0.52市淨率1571.40億流通值13.5552周最低15.16漲停價114.95億流通股31.62歷史最高12.40跌停價1.23%振幅-10.93歷史最低0.09股息TTM13.68平均價29.13萬手內盤0.64%股息率TTM100股每手20.38萬手外盤
上汽集團 (600104) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.54%1,241.65億 | 1.19%5,108.7億 | 8.35%4,249.35億 | -8.97%2,781.35億 | -12.13%1,387.94億 | -7.56%5,048.75億 | -24.13%3,921.85億 | -9.57%3,055.27億 | -26.71%1,579.56億 | 2.35%5,461.72億 |
| 收到的稅費返還 | -50.60%16.39億 | -14.63%108.37億 | -24.23%88.47億 | 2.11%66.22億 | 54.21%33.19億 | -6.02%126.94億 | 42.74%116.77億 | 30.00%64.85億 | -1.65%21.52億 | 14.02%135.07億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 83.79%-18.78億 | ---- | -10.04%-105.16億 | -96.46%-148.19億 | -153.44%-115.89億 | -67.92%24.44億 | -239.93%-95.57億 | -39.76%-75.43億 | -30.52%-45.73億 | --76.18億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -18.35%18.93億 | -25.51%101.42億 | -35.51%67.7億 | -37.21%47.45億 | -42.74%23.18億 | -26.78%136.14億 | -16.35%104.98億 | -16.92%75.57億 | -8.13%40.49億 | -7.97%185.93億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 285.63%380.87億 | ---- | -231.80%-80.9億 | -85.31%9.16億 | 55.87%98.76億 | --5.91億 | 623.62%61.38億 | 1,347.11%62.37億 | 364.95%63.36億 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | -303.85%-105億 | --2,970.62萬 | 43.36%-109.5億 | -7.77%-81.5億 | -28.87%-26億 | ---- | 23.32%-193.32億 | 63.62%-75.62億 | 88.93%-20.18億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -41.93%63.14億 | -22.63%42.62億 | -0.28%260.2億 | -9.54%170.38億 | 10.05%108.73億 | -31.74%55.09億 | -53.31%260.92億 | -44.90%188.35億 | -48.20%98.8億 | 63.72%80.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.78%1,597.2億 | -9.19%5,541.63億 | 4.62%4,370.16億 | -13.67%2,844.87億 | -13.12%1,509.9億 | -2.56%6,102.7億 | -25.98%4,177億 | -8.32%3,295.36億 | -21.30%1,737.83億 | 7.54%6,262.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.54%968.05億 | -11.08%3,686.57億 | -8.93%3,156.4億 | -23.94%2,063.94億 | -24.86%1,159.83億 | -9.47%4,145.81億 | -22.89%3,466.06億 | -6.20%2,713.63億 | -21.69%1,543.48億 | 0.45%4,579.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.19%134.76億 | -3.79%423.44億 | -7.26%303.41億 | -9.51%216.47億 | -8.48%128.12億 | 5.23%440.11億 | 0.38%327.17億 | 4.17%239.22億 | 3.70%139.99億 | 12.99%418.24億 |
| 支付的各項稅費 | -8.26%70.33億 | 1.63%254.18億 | 30.64%218.2億 | 19.96%156.35億 | 32.71%76.66億 | -0.61%250.1億 | -36.19%167.02億 | -29.80%130.34億 | -33.81%57.77億 | 19.43%251.64億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 56.44%-40.21億 | ---- | 76.64%-125.27億 | 48.68%-161.39億 | 42.90%-92.29億 | ---- | -29.58%-536.18億 | -5.96%-314.5億 | 8.32%-161.63億 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | 21.49%-3.15億 | 34.55%-1.41億 | 41.38%-5.65億 | ---- | -71.75%-4.01億 | 68.68%-2.15億 | -15.55%-9.64億 | --4.09億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -45.78%4.83億 | -58.39%8.36億 | -28.50%22.61億 | -26.31%17.11億 | 1.32%8.91億 | -25.26%20.1億 | 5.52%31.62億 | 4.18%23.21億 | -26.75%8.8億 | -41.63%26.89億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.17%139.58億 | 18.79%388.87億 | -11.11%478.59億 | -12.49%343.43億 | -4.99%194.32億 | -15.58%327.36億 | -26.83%538.4億 | -21.31%392.45億 | -28.53%204.53億 | 8.13%387.78億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.10%1,277.35億 | -3.91%5,198.57億 | 1.52%4,050.78億 | -17.21%2,634.5億 | -17.57%1,469.9億 | -7.36%5,410.03億 | -26.55%3,990.09億 | -9.74%3,182.19億 | -22.69%1,783.29億 | 1.94%5,839.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 699.67%319.85億 | -50.47%343.07億 | 70.88%319.38億 | 85.89%210.37億 | 187.98%40億 | 63.62%692.68億 | -11.41%186.91億 | 64.18%113.17億 | 53.91%-45.46億 | 345.41%423.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 20.75%1,180.46億 | -6.82%1,449.96億 | -18.68%2,493.38億 | -5.64%1,949.82億 | -16.97%977.57億 | -15.60%1,556.09億 | 4.87%3,066.08億 | -10.49%2,066.36億 | -7.11%1,177.33億 | -53.82%1,843.62億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 33.22%25.35億 | 60.07%139.28億 | 51.26%107.03億 | 46.49%65.6億 | 77.98%19.03億 | -49.89%87.01億 | -32.48%70.76億 | -39.23%44.78億 | 21.63%10.69億 | 4.31%173.65億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 99.33%7,370.44萬 | 109.81%20.94億 | 99.81%7.5億 | -42.71%2.64億 | -87.95%3,697.59萬 | 163.63%9.98億 | 45.85%3.75億 | 105.90%4.61億 | 57.04%3.07億 | -84.35%3.79億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 113.43%2,988.02萬 | -98.24%3,200.78萬 | 748.00%1.56億 | 307.54%1.3億 | --1,400萬 | 1,426.67%18.22億 | -84.04%1,840.86萬 | -70.58%3,187.75萬 | ---- | --1.19億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -87.72%1.02億 | ---- | 246.43%8.54億 | 282.73%8.32億 | 693,626.91%8.35億 | ---- | 84.13%2.47億 | 127.32%2.17億 | -99.43%12.03萬 | ---- |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 20.13%1,207.87億 | -4.52%1,610.5億 | -16.71%2,618.02億 | -4.28%2,027.68億 | -15.58%1,005.46億 | -16.59%1,686.78億 | 3.62%3,143.25億 | -11.24%2,118.24億 | -6.83%1,191.09億 | -51.74%2,022.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.37%29.37億 | 4.73%217.86億 | 11.42%101.32億 | 4.60%65.29億 | -20.98%30.71億 | 7.17%208.02億 | -27.69%90.94億 | -25.85%62.42億 | 3.88%38.86億 | -15.37%194.1億 |
| 投資支付的現金 | 54.11%1,552.64億 | 10.13%1,667.16億 | -14.18%2,525.98億 | -2.92%1,980.69億 | -14.85%1,007.47億 | -32.71%1,513.79億 | -4.22%2,943.29億 | -13.98%2,040.34億 | 4.96%1,183.13億 | -44.12%2,249.73億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.60%2,121.34萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -80.83%1.39億 | ---- | 438.87%15.39億 | 727.01%6.33億 | 6,988.51%7.25億 | ---- | -85.42%2.86億 | -93.65%7,657.37萬 | -99.12%1,023萬 | ---- |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.27%7,565.58萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 51.46%1,583.4億 | 9.54%1,886.11億 | -12.99%2,642.69億 | -2.43%2,052.31億 | -14.46%1,045.43億 | -29.57%1,721.81億 | -5.68%3,037.3億 | -14.85%2,103.53億 | 3.90%1,222.09億 | -42.59%2,444.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -839.45%-375.53億 | -686.70%-275.61億 | -123.29%-24.68億 | -267.34%-24.63億 | -28.94%-39.97億 | 91.70%-35.03億 | 156.73%105.94億 | 117.55%14.72億 | -130.34%-31億 | -523.03%-422.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -4.74%6.04億 | -92.11%6.58億 | -89.15%6.34億 | -89.49%6.34億 | -77.65%6.34億 | 3,275.44%83.37億 | 3,662.38%58.41億 | 6,444.91%60.3億 | 5,869.80%28.35億 | -90.96%2.47億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -4.74%6.04億 | -92.11%6.58億 | -89.15%6.34億 | -89.49%6.34億 | -77.65%6.34億 | 3,275.44%83.37億 | 3,662.38%58.41億 | 6,444.91%60.3億 | 5,869.80%28.35億 | -90.96%2.47億 |
| 發行債券收到的現金 | -20.00%4億 | 18.03%47.4億 | -16.62%27.4億 | 184.99%22.4億 | 0.00%5億 | -49.31%40.16億 | -17.86%32.86億 | -77.55%7.86億 | -62.21%5億 | -60.86%79.23億 |
| 取得借款收到的現金 | -26.92%204.52億 | -31.84%494.01億 | -10.50%595.54億 | -10.28%413.84億 | -3.05%279.85億 | -40.44%724.82億 | 8.24%665.4億 | 3.98%461.26億 | 46.86%288.65億 | 77.80%1,216.97億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -88.19%3.13億 | ---- | -45.54%30.01億 | -42.10%31.05億 | -49.37%26.52億 | ---- | -2.95%55.11億 | -5.07%53.63億 | -5.89%52.39億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -31.48%217.69億 | -35.40%547.99億 | -18.78%659.29億 | -18.77%473.63億 | -15.14%317.71億 | -34.68%848.35億 | 13.84%811.77億 | 8.78%583.05億 | 40.79%374.39億 | 42.05%1,298.67億 |
| 償還債務支付的現金 | -33.41%201.54億 | 23.63%950.59億 | 31.15%904.68億 | 45.53%660.53億 | 40.07%302.64億 | -36.90%768.92億 | -4.36%689.81億 | -16.51%453.88億 | -1.20%216.07億 | 98.16%1,218.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.20%9.17億 | -25.49%99.58億 | -39.23%61.43億 | -16.86%20.2億 | 10.13%11.21億 | -5.03%133.65億 | -4.94%101.09億 | -49.37%24.3億 | 8.80%10.18億 | -20.49%140.73億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -51.29%2.02億 | 2.05%59.19億 | -33.73%21.75億 | 30.19%6.12億 | --4.15億 | -18.68%58億 | 42.46%32.81億 | -59.03%4.7億 | ---- | -0.56%71.32億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -76.11%8.32億 | -22.83%30.02億 | -5.60%47.92億 | -34.87%40.12億 | -2.55%34.84億 | -2.83%38.9億 | -23.40%50.76億 | 20.33%61.59億 | -32.60%35.75億 | 29.16%40.03億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.18%219.03億 | 14.73%1,080.18億 | 20.48%1,014.03億 | 33.55%720.85億 | 33.09%348.68億 | -32.72%941.47億 | -5.84%841.66億 | -16.03%539.78億 | -6.79%261.99億 | 70.05%1,399.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 95.69%-1.33億 | -471.49%-532.18億 | -1,086.97%-354.74億 | -671.32%-247.23億 | -127.56%-30.97億 | 7.42%-93.12億 | 83.47%-29.89億 | 140.51%43.27億 | 841.46%112.4億 | -210.10%-100.58億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -95.28%3,697.72萬 | 263.26%3.34億 | 195.88%11.99億 | 267.19%16.16億 | 713.66%7.83億 | -129.10%-2.05億 | 89.93%4.05億 | -46.93%4.4億 | 167.22%9,627.59萬 | -14.41%7.04億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -145.07%-56.64億 | -182.03%-461.39億 | -117.99%-48.05億 | -125.82%-45.32億 | -162.64%-23.11億 | 707.81%562.47億 | 272.85%267.02億 | 254.77%175.56億 | 382.99%36.9億 | -172.96%-92.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.73%1,404.48億 | 43.15%1,865.86億 | 43.15%1,865.86億 | 43.15%1,865.86億 | 43.15%1,865.86億 | -6.63%1,303.39億 | -6.63%1,303.39億 | -6.63%1,303.39億 | -6.63%1,303.39億 | 9.99%1,395.93億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.86%1,347.84億 | -24.73%1,404.48億 | 15.75%1,817.82億 | 23.10%1,820.54億 | 37.49%1,842.75億 | 43.15%1,865.86億 | 26.50%1,570.41億 | 15.32%1,478.95億 | -3.08%1,340.29億 | -6.63%1,303.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
