滬深市場個股詳情

國金證券 (600109)

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8.39
-0.11-1.29%

延時15分鐘行情已收盤 07/28 15:00 (北京)

310.88億總市值13.03市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

國金證券 (600109) 現金流量表

單季報·全部

顯示同比

隱藏空行

幣種： CNY

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

2021/H1

經營活動產生的現金流量凈額

+820.22%174.40億

-65.26%40.94億

-93.38%11.49億

-68.46%16.99億

-141.54%-24.21億

+309.49%117.84億

+352.74%173.53億

+600.61%53.85億

+620.88%58.30億

-184.42%-56.25億

-258.52%-68.66億

-109.62%-10.76億

-121.13%-11.19億

+285.14%66.63億

+259.45%43.31億

+1223.63%111.81億

+118.60%52.96億

-5.38%-35.99億

+132.84%12.05億

-210.46%-9.95億

經營活動現金流入小計

+21.62%244.81億

-22.87%290.26億

-6.04%254.72億

+120.59%244.03億

+55.23%201.29億

+141.87%376.34億

+254.58%271.09億

+27.29%110.63億

+54.77%129.68億

-14.47%155.60億

-45.08%76.45億

-47.57%86.91億

-39.04%83.78億

+30.85%181.92億

+21.75%139.21億

+105.29%165.77億

+155.73%137.44億

+20.87%139.03億

+11.60%114.34億

-39.91%80.75億

收取利息、手續費及傭金的現金

+49.10%25.98億

+27.33%87.18億

+34.08%62.04億

+17.20%36.75億

+7.97%17.43億

-1.86%68.47億

-11.27%46.27億

-2.75%31.36億

-4.11%16.14億

-3.70%69.77億

-5.68%52.15億

-5.37%32.24億

+0.27%16.83億

-0.82%72.45億

+12.33%55.29億

+13.77%34.07億

+10.24%16.79億

+19.38%73.05億

+5.65%49.22億

+9.87%29.95億

回購業務資金凈增加額

-84.69%24.99億

--95.43億

--115.09億

+254.16%162.08億

--163.22億

----

+1256.65%45.77億

----

-42.47%17.35億

----

--3.37億

-36.63%33.92億

-5.42%30.17億

----

+2274.90%53.52億

+239.69%31.90億

-32.64%18.85億

-74.45%16.29億

收到其他與經營活動有關的現金

-54.16%9.47億

+77.25%25.90億

+90.06%22.55億

+116.52%23.42億

+61.68%20.65億

+49.73%14.61億

+113.10%11.86億

-17.71%10.81億

+318.93%12.77億

-71.38%9.76億

-84.49%5.57億

-63.83%13.14億

-86.61%3.05億

+300.41%34.09億

+430.90%35.91億

+262.07%36.33億

+353.89%22.76億

+16.80%8.51億

+12.56%6.76億

+2.12%10.03億

經營活動現金流出小計

-68.78%70.41億

-3.55%249.32億

+149.33%243.22億

+299.86%227.05億

+215.92%225.51億

+22.02%258.50億

-32.78%97.55億

-41.86%56.78億

-24.84%71.38億

+83.76%211.85億

+51.32%145.11億

+81.00%97.66億

+12.42%94.98億

-34.13%115.29億

-6.25%95.90億

-40.51%53.96億

+186.20%84.48億

+17.32%175.02億

-26.49%102.29億

-27.66%90.70億

支付給職工以及為職工支付的現金

+18.67%11.20億

+3.06%36.78億

-1.72%30.58億

-4.46%23.19億

-9.31%9.44億

+3.60%35.69億

+7.58%31.11億

+9.16%24.27億

-37.15%10.41億

+4.86%34.45億

+4.45%28.92億

+6.89%22.23億

+16.53%16.56億

+13.31%32.86億

+12.14%27.69億

+5.01%20.80億

+5.77%14.21億

+45.16%29.00億

+43.23%24.69億

+48.92%19.81億

支付的各項稅費

-40.33%2.44億

+75.85%13.10億

+90.26%9.91億

+84.17%7.24億

+98.93%4.10億

-32.92%7.45億

-39.94%5.21億

-39.42%3.93億

-0.32%2.06億

-1.39%11.10億

-4.15%8.67億

-4.89%6.49億

-32.90%2.07億

+4.38%11.26億

+12.93%9.05億

+13.34%6.83億

+118.50%3.08億

+51.12%10.79億

+88.38%8.01億

+132.78%6.02億

支付手續費及傭金的現金

+22.94%4.29億

+27.29%15.03億

+48.07%11.06億

+26.55%6.77億

+7.98%3.49億

+3.02%11.81億

-4.66%7.47億

+0.32%5.35億

+19.10%3.23億

+16.61%11.46億

+6.46%7.83億

+8.58%5.33億

+10.66%2.71億

-2.70%9.83億

+0.40%7.36億

+18.00%4.91億

+19.04%2.45億

+24.63%10.10億

+20.21%7.33億

+20.70%4.16億

支付其他與經營活動有關的現金

+9.45%16.29億

-2.34%27.48億

+63.30%25.56億

+54.31%14.77億

+133.82%14.88億

-48.58%28.14億

-59.55%15.65億

-62.48%9.57億

-58.75%6.37億

+376.60%54.71億

+312.93%38.69億

+497.17%25.51億

+367.51%15.43億

+3.66%11.48億

+35.57%9.37億

-39.93%4.27億

+44.75%3.30億

-32.06%11.07億

-44.00%6.91億

-7.78%7.11億

投資活動產生的現金流量凈額

-19.79%-7.04億

+119.70%7.12億

-128.33%-2.12億

-215.22%-5.38億

-371.83%-5.87億

-47.87%3.24億

-3.89%7.47億

-23.48%4.67億

-299.19%-1.24億

+116.78%6.22億

+120.00%7.77億

+142.44%6.10億

+124.63%6250.16萬

-7820.43%-37.05億

-8234.45%-38.84億

-280.02%-14.37億

-120.35%-2.54億

+84.19%-4678.39萬

-63.59%-4660.47萬

+411.80%7.98億

投資活動現金流入小計

-10.70%3.64億

+110.47%44.33億

+84.36%29.49億

+15.46%15.01億

+29.41%4.08億

+32.98%21.06億

+26.56%16.00億

+37.03%13.00億

+0.37%3.15億

+20.03%15.84億

+63.44%12.64億

+122.94%9.49億

+306.19%3.14億

-43.48%13.20億

-61.84%7.73億

-75.22%4.26億

-95.21%7732.60萬

+162.73%23.35億

+147.83%20.26億

+333.08%17.18億

收回投資收到的現金

-10.71%3.59億

+121.37%43.02億

+94.08%28.69億

+17.54%14.53億

+35.95%4.02億

+39.66%19.43億

+31.70%14.78億

+44.21%12.36億

+4.46%2.96億

+14.32%13.91億

+51.84%11.22億

+111.37%8.57億

+282.50%2.83億

-42.41%12.17億

-60.46%7.39億

-73.82%4.05億

-94.91%7400.00萬

+151.60%21.14億

+138.56%18.69億

+320.86%15.49億

取得投資收益收到的現金

-0.31%534.19萬

-17.66%1.31億

-32.18%7961.60萬

-24.57%4833.64萬

-72.64%535.84萬

-16.53%1.59億

-16.15%1.17億

-29.86%6407.74萬

-36.59%1958.35萬

+86.35%1.90億

+311.90%1.40億

+352.45%9135.86萬

+829.20%3088.49萬

-51.02%1.02億

-78.24%3399.19萬

-88.04%2019.22萬

-97.93%332.38萬

+353.39%2.09億

+360.83%1.56億

+492.50%1.69億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

-92.39%4.91萬

-7.54%58.21萬

+5.44%56.43萬

+4.76%50.60萬

+6073.62%64.49萬

+5.40%62.95萬

+7390.55%53.52萬

-26.50%48.30萬

-93.06%1.04萬

+52.71%59.73萬

-93.90%7144.68

+1815.43%65.71萬

+6935.47%15.04萬

+18.56%39.11萬

-57.44%11.72萬

-79.89%3.43萬

-98.53%2138.36

+5.33%32.99萬

+77.94%27.53萬

+18.35%17.06萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

----

+131.27%346.91萬

----

--150.00萬

----

+427.30%1254.08萬

--54.08萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

--0.00

----

--0.00

----

投資活動產生的現金流量凈額

-19.79%-7.04億

+119.70%7.12億

-128.33%-2.12億

-215.22%-5.38億

-371.83%-5.87億

-47.87%3.24億

-3.89%7.47億

-23.48%4.67億

-299.19%-1.24億

+116.78%6.22億

+120.00%7.77億

+142.44%6.10億

+124.63%6250.16萬

-7820.43%-37.05億

-8234.45%-38.84億

-280.02%-14.37億

-120.35%-2.54億

+84.19%-4678.39萬

-63.59%-4660.47萬

+411.80%7.98億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

+55.37%3338.29萬

-15.63%1.29億

-34.43%6771.18萬

-40.36%4521.05萬

-28.17%2148.58萬

-18.11%1.53億

-3.84%1.03億

+44.42%7580.57萬

+116.86%2991.10萬

+16.28%1.87億

+33.10%1.07億

+53.47%5249.14萬

+23.98%1379.30萬

+20.11%1.61億

+46.69%8068.23萬

-7.11%3420.28萬

+1.34%1112.49萬

+20.27%1.34億

-12.32%5500.37萬

+11.93%3682.26萬

投資支付的現金

+6.23%10.35億

+120.50%35.92億

+312.49%30.93億

+163.03%19.94億

+137.63%9.74億

+110.12%16.29億

+97.45%7.50億

+164.35%7.58億

+72.35%4.10億

-84.06%7.75億

-91.70%3.80億

-84.32%2.87億

-25.69%2.38億

+116.39%48.64億

+126.80%45.77億

+107.28%18.28億

-10.61%3.20億

+109.43%22.48億

+157.59%20.18億

+324.42%8.82億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--0.00

----

--0.00

----

+7942.46%92.85萬

融資活動產生的現金流量凈額

+43.16%16.58億

+188.12%34.54億

+154.56%50.76億

+94.56%-2.68億

+156.33%11.58億

-83.63%11.99億

-273.17%-93.05億

-218.20%-49.29億

-170.28%-20.57億

+511.00%73.22億

+336.20%53.73億

+55.82%41.70億

+984.55%29.26億

-83.72%11.98億

-78.22%12.32億

-17.06%26.76億

-62.90%-3.31億

+10.64%73.61億

-6.48%56.57億

-13.07%32.27億

融資活動現金流入小計

+48.17%73.73億

+5.14%264.13億

+115.75%213.08億

+37.83%95.59億

+82.07%49.76億

-26.03%251.23億

-61.19%98.76億

-60.59%69.35億

-70.42%27.33億

+46.45%339.62億

+42.09%254.45億

+28.17%176.00億

+102.46%92.39億

-27.88%231.90億

-23.16%179.08億

-0.74%137.32億

-1.75%45.64億

+51.30%321.55億

+28.75%233.04億

+47.62%138.34億

吸收投資收到的現金

----

--0.00

----

--0.00

----

--57.67億

--57.63億

----

-子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--350.00萬

----

發行債券收到的現金

+43.84%70.47億

+3.16%255.95億

+117.83%208.96億

+40.09%93.98億

+86.70%48.99億

-26.39%248.12億

-61.92%95.93億

-61.42%67.08億

-71.25%26.24億

+96.67%337.05億

+110.49%251.88億

+123.09%173.88億

+105.21%91.26億

-44.63%171.38億

-46.47%119.67億

-41.67%77.94億

+0.34%44.47億

+47.46%309.53億

+41.55%223.55億

+44.05%133.63億

取得借款收到的現金

+324.77%3.26億

+162.77%8.18億

+45.03%4.11億

-29.04%1.61億

-29.48%7683.55萬

+20.94%3.11億

+10.21%2.84億

+7.47%2.27億

-3.90%1.09億

-9.71%2.57億

+47.73%2.57億

+21.40%2.12億

-2.60%1.13億

-76.27%2.85億

-81.63%1.74億

-63.04%1.74億

-45.25%1.16億

+358.64%12.01億

-58.89%9.48億

+398.12%4.71億

收到其他與融資活動有關的現金

----

--49.60萬

----

--0.00

----

融資活動現金流出小計

+49.70%57.15億

-4.03%229.60億

-15.38%162.31億

-17.17%98.27億

-20.29%38.18億

-10.19%239.24億

-4.44%191.81億

-11.66%118.64億

-24.13%47.90億

+21.14%266.40億

+20.37%200.72億

+21.48%134.30億

+28.98%63.13億

-11.30%219.91億

-5.50%166.76億

+4.22%110.55億

+0.96%48.94億

+69.83%247.94億

+46.44%176.47億

+87.43%106.08億

償還債務支付的現金

+51.47%55.32億

-3.32%216.13億

-15.03%151.40億

-17.03%93.29億

-19.84%36.52億

-12.47%223.55億

-7.45%178.18億

-12.61%112.45億

-25.71%45.56億

+22.11%255.40億

+21.88%192.53億

+21.12%128.67億

+29.18%61.32億

-12.69%209.15億

-6.82%157.96億

+5.81%106.24億

+0.74%47.47億

+70.27%239.54億

+46.63%169.51億

+92.36%100.40億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

+16.81%1.52億

-11.41%11.48億

-17.73%9.25億

-11.71%3.65億

-11.24%1.30億

+66.33%12.96億

+81.92%11.25億

-15.07%4.13億

+0.92%1.46億

-17.48%7.79億

-21.77%6.18億

+28.54%4.86億

+16.67%1.45億

+24.90%9.44億

+22.39%7.90億

-29.78%3.78億

+0.10%1.24億

+42.36%7.56億

+31.57%6.46億

+22.43%5.39億

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

+28.57%2025.00萬

+125.00%2025.00萬

----

--1575.00萬

--900.00萬

----

支付其他與融資活動有關的現金

-11.62%3170.88萬

-27.27%1.98億

-29.99%1.67億

-35.79%1.33億

-58.89%3587.86萬

-14.99%2.73億

+18.42%2.38億

+170.39%2.07億

+146.18%8727.26萬

+143.53%3.21億

+124.57%2.01億

+42.92%7639.32萬

+55.09%3545.05萬

+57.25%1.32億

+79.17%8949.40萬

+86.19%5345.08萬

+102.16%2285.79萬

--8380.88萬

--4994.80萬

--2870.76萬

期末現金及現金等價物余額

+69.84%693.21億

+19.35%509.23億

+27.58%486.78億

+43.84%435.56億

+23.66%408.16億

+45.33%426.67億

+44.94%381.55億

-1.52%302.81億

+14.24%330.07億

+8.61%293.58億

+7.19%263.25億

-12.82%307.49億

+4.91%288.92億

+18.39%270.31億

-5.30%245.59億

+59.25%352.70億

+21.91%275.40億

+19.40%228.32億

+39.68%259.34億

+5.56%221.48億

現金及現金等價物淨增加額

+1094.12%183.98億

-37.96%82.56億

-31.66%60.11億

-3.66%8.89億

-150.73%-18.51億

+471.90%133.08億

+1345.98%87.97億

-75.18%9.23億

+96.09%36.48億

-44.59%23.27億

-140.89%-7.06億

-70.11%37.18億

-60.48%18.61億

+13.25%41.99億

-74.65%17.27億

+311.06%124.38億

+35.76%47.08億

+27.10%37.08億

+188.41%68.12億

-36.64%30.26億

期初現金及現金等價物余額

+19.35%509.23億

+45.33%426.67億

+8.61%293.58億

+18.39%270.31億

+19.39%228.32億

+19.40%228.32億

+18.02%191.24億

+18.00%191.22億

匯率變動影響

+1215.34%362.98萬

-323.73%-351.54萬

-336.12%-305.87萬

-1106.02%-411.77萬

-45.59%-32.54萬

-81.86%157.12萬

-87.14%129.54萬

-97.06%40.93萬

+97.57%-22.35萬

-79.89%866.09萬

-78.95%1007.62萬

-23.93%1390.25萬

-230.15%-918.04萬

+742.38%4306.81萬

+1518.27%4787.81萬

+571.33%1827.71萬

-255.26%-278.06萬

+71.83%-670.44萬

-133.19%-337.58萬

-151.74%-387.78萬

截止日期

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

2021/06/30

會計準則

新會計準則(2007)

	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9	2021/H1

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。