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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
國金證券 (600109)
- 8.86
- -0.05-0.56%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
328.30億總市值13.76市盈率TTM
9.00最高價8.77最低價26.94萬手成交量8.85今開8.91昨收2.39億成交額0.73%換手率14.43市盈率(靜)37.05億總股本10.6452周最高0.91市淨率328.30億流通值8.0552周最低9.80漲停價37.05億流通股33.27歷史最高8.02跌停價2.58%振幅-0.49歷史最低0.12股息TTM8.87平均價12.07萬手內盤1.35%股息率TTM100股每手14.80萬手外盤
國金證券 (600109) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 49.10%25.98億 | 27.33%87.18億 | 34.08%62.04億 | 17.20%36.75億 | 7.97%17.43億 | -1.86%68.47億 | -11.27%46.27億 | -2.75%31.36億 | -4.11%16.14億 | -3.70%69.77億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -84.69%24.99億 | --95.43億 | --115.09億 | 254.16%162.08億 | --163.22億 | ---- | ---- | 1,256.65%45.77億 | ---- | -42.47%17.35億 |
| 拆入資金淨增加額 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.50%6.02億 | -91.97%1.8億 | --40.67億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --183.38億 | -36.42%81.75億 | -40.23%55.04億 | 853.85%14.05億 | ---- | 612.38%128.59億 | --92.08億 | -83.22%1.47億 | 216.31%24.09億 | -33.11%18.05億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -54.16%9.47億 | 77.25%25.9億 | 90.06%22.55億 | 116.52%23.42億 | 61.68%20.65億 | 49.73%14.61億 | 113.10%11.86億 | -17.71%10.81億 | 318.93%12.77億 | -71.38%9.76億 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.62%244.81億 | -22.87%290.26億 | -6.04%254.72億 | 120.59%244.03億 | 55.23%201.29億 | 141.87%376.34億 | 254.58%271.09億 | 27.29%110.63億 | 54.77%129.68億 | -14.47%155.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.67%11.2億 | 3.06%36.78億 | -1.72%30.58億 | -4.46%23.19億 | -9.31%9.44億 | 3.60%35.69億 | 7.58%31.11億 | 9.16%24.27億 | -37.15%10.41億 | 4.86%34.45億 |
| 支付的各項稅費 | -40.33%2.44億 | 75.85%13.1億 | 90.26%9.91億 | 84.17%7.24億 | 98.93%4.1億 | -32.92%7.45億 | -39.94%5.21億 | -39.42%3.93億 | -0.32%2.06億 | -1.39%11.1億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 22.94%4.29億 | 27.29%15.03億 | 48.07%11.06億 | 26.55%6.77億 | 7.98%3.49億 | 3.02%11.81億 | -4.66%7.47億 | 0.32%5.35億 | 19.10%3.23億 | 16.61%11.46億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -94.87%9.43億 | --133.41億 | --125.81億 | 1,098.45%163.68億 | --183.96億 | ---- | ---- | 67.33%13.66億 | ---- | 4.53%44.28億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.45%16.29億 | -2.34%27.48億 | 63.30%25.56億 | 54.31%14.77億 | 133.82%14.88億 | -48.58%28.14億 | -59.55%15.65億 | -62.48%9.57億 | -58.75%6.37億 | 376.60%54.71億 |
| 經營活動現金流出小計 | -68.78%70.41億 | -3.55%249.32億 | 149.33%243.22億 | 299.86%227.05億 | 215.92%225.51億 | 22.02%258.5億 | -32.78%97.55億 | -41.86%56.78億 | -24.84%71.38億 | 83.76%211.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 820.22%174.4億 | -65.26%40.94億 | -93.38%11.49億 | -68.46%16.99億 | -141.54%-24.21億 | 309.49%117.84億 | 352.74%173.53億 | 600.61%53.85億 | 620.88%58.3億 | -184.42%-56.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -10.71%3.59億 | 121.37%43.02億 | 94.08%28.69億 | 17.54%14.53億 | 35.95%4.02億 | 39.66%19.43億 | 31.70%14.78億 | 44.21%12.36億 | 4.46%2.96億 | 14.32%13.91億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -0.31%534.19萬 | -17.66%1.31億 | -32.18%7,961.6萬 | -24.57%4,833.64萬 | -72.64%535.84萬 | -16.53%1.59億 | -16.15%1.17億 | -29.86%6,407.74萬 | -36.59%1,958.35萬 | 86.35%1.9億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.39%4.91萬 | -7.54%58.21萬 | 5.44%56.43萬 | 4.76%50.6萬 | 6,073.62%64.49萬 | 5.40%62.95萬 | 7,390.55%53.52萬 | -26.50%48.3萬 | -93.06%1.04萬 | 52.71%59.73萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.27%346.91萬 | 131.27%346.91萬 | ---- | ---- | --150萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -10.70%3.64億 | 110.47%44.33億 | 84.36%29.49億 | 15.46%15.01億 | 29.41%4.08億 | 32.98%21.06億 | 26.56%16億 | 37.03%13億 | 0.37%3.15億 | 20.03%15.84億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 55.37%3,338.29萬 | -15.63%1.29億 | -34.43%6,771.18萬 | -40.36%4,521.05萬 | -28.17%2,148.58萬 | -18.11%1.53億 | -3.84%1.03億 | 44.42%7,580.57萬 | 116.86%2,991.1萬 | 16.28%1.87億 |
| 投資支付的現金 | 6.23%10.35億 | 120.50%35.92億 | 312.49%30.93億 | 163.03%19.94億 | 137.63%9.74億 | 110.12%16.29億 | 97.45%7.5億 | 164.35%7.58億 | 72.35%4.1億 | -84.06%7.75億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 7.29%10.68億 | 108.79%37.22億 | 270.50%31.61億 | 144.54%20.39億 | 126.35%9.95億 | 85.19%17.82億 | 75.12%8.53億 | 145.79%8.34億 | 74.79%4.4億 | -80.85%9.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -19.79%-7.04億 | 119.70%7.12億 | -128.33%-2.12億 | -215.22%-5.38億 | -371.83%-5.87億 | -47.87%3.24億 | -3.89%7.47億 | -23.48%4.67億 | -299.19%-1.24億 | 116.78%6.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | 43.84%70.47億 | 3.16%255.95億 | 117.83%208.96億 | 40.09%93.98億 | 86.70%48.99億 | -26.39%248.12億 | -61.92%95.93億 | -61.42%67.08億 | -71.25%26.24億 | 96.67%337.05億 |
| 取得借款收到的現金 | 324.77%3.26億 | 162.77%8.18億 | 45.03%4.11億 | -29.04%1.61億 | -29.48%7,683.55萬 | 20.94%3.11億 | 10.21%2.84億 | 7.47%2.27億 | -3.90%1.09億 | -9.71%2.57億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --49.6萬 | --49.6萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 48.17%73.73億 | 5.14%264.13億 | 115.75%213.08億 | 37.83%95.59億 | 82.07%49.76億 | -26.03%251.23億 | -61.19%98.76億 | -60.59%69.35億 | -70.42%27.33億 | 46.45%339.62億 |
| 償還債務支付的現金 | 51.47%55.32億 | -3.32%216.13億 | -15.03%151.4億 | -17.03%93.29億 | -19.84%36.52億 | -12.47%223.55億 | -7.45%178.18億 | -12.61%112.45億 | -25.71%45.56億 | 22.11%255.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.81%1.52億 | -11.41%11.48億 | -17.73%9.25億 | -11.71%3.65億 | -11.24%1.3億 | 66.33%12.96億 | 81.92%11.25億 | -15.07%4.13億 | 0.92%1.46億 | -17.48%7.79億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 28.57%2,025萬 | 28.57%2,025萬 | 125.00%2,025萬 | ---- | --1,575萬 | --1,575萬 | --900萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -11.62%3,170.88萬 | -27.27%1.98億 | -29.99%1.67億 | -35.79%1.33億 | -58.89%3,587.86萬 | -14.99%2.73億 | 18.42%2.38億 | 170.39%2.07億 | 146.18%8,727.26萬 | 143.53%3.21億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 49.70%57.15億 | -4.03%229.6億 | -15.38%162.31億 | -17.17%98.27億 | -20.29%38.18億 | -10.19%239.24億 | -4.44%191.81億 | -11.66%118.64億 | -24.13%47.9億 | 21.14%266.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 43.16%16.58億 | 188.12%34.54億 | 154.56%50.76億 | 94.56%-2.68億 | 156.33%11.58億 | -83.63%11.99億 | -273.17%-93.05億 | -218.20%-49.29億 | -170.28%-20.57億 | 511.00%73.22億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,215.34%362.98萬 | -323.73%-351.54萬 | -336.12%-305.87萬 | -1,106.02%-411.77萬 | -45.59%-32.54萬 | -81.86%157.12萬 | -87.14%129.54萬 | -97.06%40.93萬 | 97.57%-22.35萬 | -79.89%866.09萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,094.12%183.98億 | -37.96%82.56億 | -31.66%60.11億 | -3.66%8.89億 | -150.73%-18.51億 | 471.90%133.08億 | 1,345.98%87.97億 | -75.18%9.23億 | 96.09%36.48億 | -44.59%23.27億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.35%509.23億 | 45.33%426.67億 | 45.33%426.67億 | 45.33%426.67億 | 45.33%426.67億 | 8.61%293.58億 | 8.61%293.58億 | 8.61%293.58億 | 8.61%293.58億 | 18.39%270.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 69.84%693.21億 | 19.35%509.23億 | 27.58%486.78億 | 43.84%435.56億 | 23.66%408.16億 | 45.33%426.67億 | 44.94%381.55億 | -1.52%302.81億 | 14.24%330.07億 | 8.61%293.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
