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4
中國海洋石油
00883
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
西寧特鋼 (600117)
- 2.27
- 0.000.00%
午間休市 06/15 11:29 (北京)
73.89億總市值-7.37市盈率TTM
2.39最高價2.27最低價12.93萬手成交量2.29今開2.27昨收3010.96萬成交額0.40%換手率虧損市盈率(靜)32.55億總股本5.1852周最高2.15市淨率73.89億流通值2.1052周最低2.50漲停價32.55億流通股26.51歷史最高2.04跌停價5.29%振幅1.87歷史最低--股息TTM2.33平均價7.43萬手內盤--股息率TTM100股每手5.38萬手外盤
西寧特鋼 (600117) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.32%12億 | 9.78%45.83億 | 18.09%32.72億 | 27.43%21.37億 | 161.25%10.06億 | 177.96%41.75億 | 207.62%27.71億 | 102.16%16.77億 | -30.06%3.85億 | -65.17%15.02億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.66%3,903.15 | -99.60%3,903.15 | -92.19%98.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 14.20%1,196.25萬 | -11.69%5,757.69萬 | 399.96%5,036.43萬 | 89.23%1,569.52萬 | 152.00%1,047.5萬 | -22.10%6,519.82萬 | -75.56%1,007.37萬 | -79.47%829.44萬 | -92.54%415.67萬 | 126.22%8,369.58萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.27%12.12億 | 9.45%46.41億 | 19.47%33.22億 | 27.73%21.53億 | 161.15%10.17億 | 167.23%42.4億 | 194.86%27.81億 | 93.47%16.85億 | -35.91%3.89億 | -63.63%15.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.52%10.72億 | 4.41%31.52億 | 10.87%26.2億 | 16.40%16.92億 | 74.78%8.97億 | 182.88%30.19億 | 311.74%23.63億 | 165.68%14.53億 | 24.77%5.13億 | -67.68%10.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.78%9,543.61萬 | 5.76%4.55億 | 8.98%3.26億 | -1.23%2.08億 | 0.63%1.07億 | -1.38%4.3億 | 132.51%2.99億 | 86.31%2.1億 | 58.20%1.06億 | 26.39%4.36億 |
| 支付的各項稅費 | -36.61%3,053.1萬 | -7.47%1.68億 | -2.79%1.46億 | -25.67%8,942.58萬 | -46.93%4,816.12萬 | -38.37%1.82億 | 325.86%1.5億 | 246.63%1.2億 | 279.47%9,074.9萬 | 145.70%2.95億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -85.58%1,081.93萬 | 10.01%7.93億 | 40.69%2.44億 | 31.31%1.53億 | -6.62%7,500.75萬 | 382.49%7.21億 | 62.53%1.73億 | 21.84%1.16億 | 57.18%8,032.14萬 | -27.50%1.49億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.25%12.09億 | 4.98%45.68億 | 11.72%33.36億 | 12.70%21.41億 | 42.58%11.27億 | 123.45%43.51億 | 253.54%29.86億 | 140.53%19億 | 42.82%7.91億 | -50.98%19.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 102.85%315.65萬 | 165.65%7,294.8萬 | 93.51%-1,329.04萬 | 105.23%1,123.89萬 | 72.38%-1.11億 | 69.18%-1.11億 | -307.52%-2.05億 | -364.91%-2.15億 | -848.13%-4.02億 | -192.37%-3.61億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 476.92%1.5萬 | ---- | ---- | ---- | -63.12%2,600 | -63.12%2,600 | ---- | ---- | -88.13%7,050 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 476.92%1.5萬 | ---- | ---- | ---- | -63.12%2,600 | -63.12%2,600 | ---- | ---- | -97.38%7,050 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 560.00%528.44萬 | 41.00%4,436.72萬 | -11.61%1,926萬 | -92.91%153.82萬 | -95.53%80.07萬 | 2.47%3,146.62萬 | 849.77%2,179.03萬 | 846.10%2,168.36萬 | 30.51%1,789.26萬 | -62.38%3,070.64萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.1萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 560.00%528.44萬 | 41.00%4,436.72萬 | -11.61%1,926萬 | -92.91%153.82萬 | -95.53%80.07萬 | -86.28%3,146.62萬 | 849.77%2,179.03萬 | 846.10%2,168.36萬 | 30.51%1,789.26萬 | 181.02%2.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -560.00%-528.44萬 | -40.96%-4,435.22萬 | 11.60%-1,926萬 | 92.91%-153.82萬 | 95.53%-80.07萬 | 86.28%-3,146.36萬 | -847.87%-2,178.77萬 | -844.29%-2,168.36萬 | -30.57%-1,789.26萬 | -181.94%-2.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -99.18%110.93萬 | -99.56%58.66萬 | ---- | -84.06%1.7億 | --1.35億 | --1.33億 | --1.14億 | --10.65億 |
| 取得借款收到的現金 | 83.86%3.49億 | 205.67%11.1億 | 2,244.62%6.1億 | 1,167.69%3.3億 | --1.9億 | -66.58%3.63億 | -96.81%2,600萬 | -96.81%2,600萬 | ---- | -62.46%10.86億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --7,000萬 | 29.62%1.01億 | -97.89%165.16萬 | ---- | ---- | -96.09%7,828.66萬 | -93.78%7,819.67萬 | -93.78%7,819.67萬 | -97.64%2,819.67萬 | -75.35%20.04億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 120.78%4.19億 | 98.21%12.11億 | 155.91%6.12億 | 39.19%3.3億 | 33.04%1.9億 | -85.30%6.11億 | -88.44%2.39億 | -88.54%2.37億 | -92.69%1.43億 | -62.31%41.55億 |
| 償還債務支付的現金 | 575.86%2.22億 | 82.15%7.04億 | 568.31%3.58億 | 6.41%5,821.39萬 | 9.29%3,278.77萬 | -73.54%3.87億 | -93.82%5,360萬 | -93.69%5,470.78萬 | -96.35%3,000萬 | -62.65%14.62億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.67%3,543.62萬 | -10.71%1.29億 | 2.33%1.04億 | -3.78%7,132.66萬 | 1.75%2,936.55萬 | -5.64%1.44億 | -26.38%1.02億 | -46.32%7,413.04萬 | -76.50%2,886.15萬 | -73.87%1.53億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 240.16%1.59億 | 32.32%4.46億 | -66.85%1.02億 | -7.33%1.83億 | -45.85%4,677.1萬 | -77.88%3.37億 | -74.37%3.07億 | -83.29%1.98億 | -91.57%8,638.02萬 | -77.91%15.23億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 282.04%4.16億 | 47.37%12.79億 | 22.00%5.64億 | -4.22%3.13億 | -25.00%1.09億 | -72.34%8.68億 | -79.02%4.62億 | -85.08%3.27億 | -92.62%1.45億 | -72.46%31.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -96.94%246.75萬 | 73.56%-6,793.53萬 | 121.65%4,829.78萬 | 119.48%1,740.98萬 | 3,055.34%8,067.58萬 | -125.26%-2.57億 | -66.56%-2.23億 | 24.99%-8,935.04萬 | 85.64%-272.98萬 | 373.90%10.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 101.09%33.95萬 | 90.15%-3,933.95萬 | 103.50%1,574.75萬 | 108.32%2,711.05萬 | 92.65%-3,102.19萬 | -193.49%-3.99億 | -1,289.27%-4.5億 | -828.45%-3.26億 | -2,114.49%-4.22億 | 785.04%4.27億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.08%4,792.38萬 | -82.07%8,726.33萬 | -82.07%8,726.33萬 | -82.07%8,726.33萬 | -82.07%8,726.33萬 | 718.48%4.87億 | 718.48%4.87億 | 718.48%4.87億 | 713.74%4.87億 | -51.19%5,946.9萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.19%4,826.33萬 | -45.08%4,792.38萬 | 176.82%1.03億 | -28.89%1.14億 | -12.96%5,624.15萬 | -82.07%8,726.33萬 | 37.25%3,721.18萬 | 560.07%1.61億 | -20.00%6,461.7萬 | 718.48%4.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
