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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
鐵龍物流 (600125)
- 5.85
- -0.05-0.85%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
76.37億總市值14.16市盈率TTM
5.95最高價5.83最低價12.48萬手成交量5.90今開5.90昨收7370.73萬成交額0.96%換手率14.55市盈率(靜)13.06億總股本7.1852周最高0.97市淨率76.37億流通值5.4352周最低6.49漲停價13.06億流通股19.35歷史最高5.31跌停價2.03%振幅-0.13歷史最低0.14股息TTM5.90平均價5.69萬手內盤2.39%股息率TTM100股每手6.64萬手外盤
鐵龍物流 (600125) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.12%28.75億 | -12.44%116.16億 | -11.19%88.78億 | -23.41%56.81億 | -26.25%27.61億 | -8.44%132.67億 | -5.30%99.96億 | 9.84%74.18億 | 18.52%37.44億 | 29.59%144.9億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 83.25%4.24萬 | 83.25%4.24萬 | ---- | ---- | -99.13%2.31萬 | -99.06%2.31萬 | -98.98%2.31萬 | ---- | -91.38%265.83萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 52.52%1.51億 | 118.23%8.07億 | -47.24%3.74億 | 59.22%2.06億 | 89.95%9,886.04萬 | -21.87%3.7億 | 193.46%7.08億 | -6.53%1.3億 | -20.51%5,204.42萬 | 8.28%4.73億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.79%30.26億 | -8.90%124.23億 | -13.58%92.51億 | -22.00%58.87億 | -24.66%28.6億 | -8.88%136.36億 | -0.88%107.05億 | 9.48%75.47億 | 17.72%37.96億 | 28.47%149.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.39%23.65億 | -15.07%99.94億 | -18.71%76.56億 | -28.23%47.97億 | -31.04%23.1億 | -13.46%117.68億 | -4.78%94.19億 | 4.02%66.84億 | 3.37%33.49億 | 39.04%135.97億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.44%1.35億 | 7.72%6.26億 | 6.52%3.78億 | 6.74%2.55億 | 7.04%1.29億 | 1.77%5.81億 | 0.69%3.55億 | 0.64%2.39億 | 1.36%1.21億 | 8.17%5.71億 |
| 支付的各項稅費 | 10.61%9,142.88萬 | 9.06%4.12億 | 6.64%3.1億 | -0.70%2.04億 | 1.02%8,265.8萬 | 4.41%3.78億 | 5.04%2.91億 | 4.28%2.05億 | 44.54%8,182.58萬 | 20.98%3.62億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 44.03%1.07億 | 138.49%7.01億 | 29.61%2.63億 | 16.22%1.63億 | 24.27%7,433.86萬 | -1.79%2.94億 | 26.44%2.03億 | 30.47%1.4億 | -1.35%5,982.07萬 | 44.53%2.99億 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.95%26.98億 | -9.88%117.33億 | -16.17%86.07億 | -25.45%54.19億 | -28.12%25.96億 | -12.20%130.2億 | -3.88%102.67億 | 4.32%72.68億 | 3.89%36.12億 | 37.14%148.29億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 23.97%3.27億 | 11.98%6.9億 | 47.25%6.44億 | 67.91%4.68億 | 43.02%2.64億 | 351.36%6.16億 | 268.33%4.38億 | 478.62%2.79億 | 173.40%1.85億 | -83.67%1.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --2,184.82萬 | --2,184.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.70%332.96萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 112.45%670.26萬 | 1,107.68%670.26萬 | 751.82%472.76萬 | --472.76萬 | -27.64%315.5萬 | 126.53%55.5萬 | 126.53%55.5萬 | ---- | 5,658.20%436萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -84.86%105.55萬 | -80.88%852.17萬 | -77.98%779.7萬 | -68.67%731.88萬 | -51.35%697.3萬 | 111.63%4,456.48萬 | 194.10%3,541.4萬 | 687.67%2,336.36萬 | 394.98%1,433.22萬 | -68.85%2,105.82萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -90.98%105.55萬 | -22.31%3,707.26萬 | 1.05%3,634.79萬 | -49.64%1,204.64萬 | -18.36%1,170.06萬 | 65.99%4,771.98萬 | 192.75%3,596.9萬 | 644.86%2,391.86萬 | 394.98%1,433.22萬 | -82.94%2,874.78萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.69%2,492.68萬 | 23.85%2.24億 | 7.09%1.47億 | -28.93%6,641.03萬 | -27.73%3,354.43萬 | 8.90%1.8億 | 29.06%1.38億 | 60.30%9,344.33萬 | 754.20%4,641.68萬 | 41.93%1.66億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 145.64%1,297萬 | -23.30%405萬 | -59.85%212萬 | ---- | -80.80%528萬 | -76.01%528萬 | -62.30%528萬 | --365萬 | -82.70%2,750.7萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -25.69%2,492.68萬 | 27.31%2.37億 | 5.96%1.52億 | -30.58%6,853.03萬 | -33.00%3,354.43萬 | -3.87%1.86億 | 11.10%1.43億 | 36.55%9,872.33萬 | 821.37%5,006.68萬 | -29.94%1.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -9.28%-2,387.12萬 | -44.46%-1.99億 | -7.62%-1.15億 | 24.49%-5,648.39萬 | 38.87%-2,184.37萬 | 16.07%-1.38億 | 8.07%-1.07億 | -8.27%-7,480.48萬 | -1,307.74%-3,573.46萬 | -53.33%-1.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | ---- | --4.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --4.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 6,981.82%7.79億 | 6,800.00%7.59億 | ---- | ---- | -97.60%1,100萬 | -97.60%1,100萬 | ---- | ---- | 73.21%4.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 22.50%1.78億 | -15.22%1.23億 | -55.25%5.46萬 | -55.49%2.7萬 | 21.08%1.45億 | 21.05%1.45億 | -99.83%12.2萬 | -89.17%6.07萬 | -8.45%1.2億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --245萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.20%446.46萬 | 3.81%1,838.01萬 | 156.92%3,361.55萬 | 3.05%889.97萬 | 2.44%441.14萬 | -12.18%1,770.54萬 | -15.80%1,308.4萬 | 16.94%863.65萬 | -5.07%430.64萬 | 8.31%2,016.13萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.59%446.46萬 | 460.55%9.75億 | 440.95%9.16億 | 2.23%895.43萬 | 1.63%443.84萬 | -70.96%1.74億 | -71.53%1.69億 | -95.63%875.85萬 | -96.51%436.71萬 | 44.48%5.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -0.59%-446.46萬 | -174.06%-4.77億 | -440.95%-9.16億 | -2.23%-895.43萬 | -1.63%-443.84萬 | 35.32%-1.74億 | 35.97%-1.69億 | 95.63%-875.85萬 | 96.51%-436.71萬 | 35.13%-2.69億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -188.25%-20.83萬 | 494.75%30.54萬 | 566.38%49.97萬 | 1,189.52%59.83萬 | 459.29%23.6萬 | -111.78%-7.74萬 | -119.18%-10.72萬 | -106.07%-5.49萬 | -191.63%-6.57萬 | -53.43%65.64萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 25.54%2.99億 | -95.41%1,396.18萬 | -339.51%-3.86億 | 106.60%4.03億 | 64.75%2.38億 | 202.57%3.04億 | 161.65%1.61億 | 157.03%1.95億 | 138.11%1.45億 | -193.93%-2.96億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.72%19.43億 | 18.71%19.29億 | 18.71%19.29億 | 18.71%19.29億 | 18.71%19.29億 | -15.43%16.25億 | -15.43%16.25億 | -15.43%16.25億 | -15.43%16.25億 | 19.65%19.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3.45%22.41億 | 0.72%19.43億 | -13.62%15.43億 | 28.14%23.32億 | 22.47%21.67億 | 18.71%19.29億 | 7.61%17.86億 | 15.29%18.2億 | 14.74%17.69億 | -15.43%16.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
