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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
樂凱膠片 (600135)
- 11.43
- +0.45+4.10%
休市中 04/30 15:00 (北京)
63.24億總市值-67.24市盈率TTM
11.58最高價10.90最低價47.41萬手成交量10.98今開10.98昨收5.40億成交額8.57%換手率虧損市盈率(靜)5.53億總股本13.4852周最高2.68市淨率63.24億流通值6.8052周最低12.08漲停價5.53億流通股30.53歷史最高9.88跌停價6.19%振幅2.29歷史最低--股息TTM11.38平均價19.32萬手內盤--股息率TTM100股每手25.50萬手外盤
樂凱膠片 (600135) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.47%2.45億 | -11.19%13.21億 | -16.19%8.49億 | -20.83%5.48億 | -12.14%2.3億 | -18.37%14.87億 | -16.93%10.13億 | -9.56%6.93億 | -19.12%2.62億 | -7.31%18.22億 |
| 收到的稅費返還 | 742.77%3,958.24萬 | 65.98%2,960.17萬 | 56.65%2,464.75萬 | 85.88%1,508.51萬 | 16.88%469.67萬 | -27.44%1,783.42萬 | -16.94%1,573.37萬 | -44.67%811.54萬 | -56.32%401.85萬 | -4.69%2,457.99萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -36.81%580.52萬 | -31.59%5,360.65萬 | -32.29%2,847.73萬 | -56.47%1,567.42萬 | 42.38%918.69萬 | 17.26%7,836.46萬 | 8.56%4,205.86萬 | 30.01%3,600.98萬 | -71.55%645.26萬 | 7.63%6,683.1萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.02%2.9億 | -11.33%14.04億 | -15.75%9.02億 | -21.40%5.79億 | -10.42%2.44億 | -17.24%15.83億 | -16.16%10.7億 | -8.84%7.37億 | -23.43%2.72億 | -6.82%19.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 64.25%3.52億 | -4.79%9.22億 | -14.57%6.95億 | -11.87%4.77億 | -29.04%2.14億 | -22.53%9.68億 | -11.58%8.13億 | -15.93%5.41億 | 6.83%3.02億 | -9.00%12.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.40%7,333.88萬 | -7.22%3.31億 | -9.73%2.29億 | -9.42%1.54億 | -11.73%7,919.64萬 | -9.96%3.57億 | -5.70%2.54億 | -0.69%1.7億 | 0.96%8,972.29萬 | 5.81%3.97億 |
| 支付的各項稅費 | -34.94%1,252.51萬 | -23.22%4,780.61萬 | -10.31%4,307.71萬 | -9.86%3,265.53萬 | 1.39%1,925.19萬 | -4.79%6,226.63萬 | -12.96%4,802.98萬 | -10.77%3,622.87萬 | -23.50%1,898.77萬 | 9.79%6,540.08萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 94.76%1,820萬 | -33.67%3,462.93萬 | -12.16%2,603.53萬 | -9.66%1,811.3萬 | 7.18%934.48萬 | 3.06%5,220.99萬 | -32.43%2,964.11萬 | -20.74%2,004.98萬 | -40.69%871.92萬 | 2.02%5,065.85萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 41.58%4.56億 | -7.24%13.35億 | -13.25%9.93億 | -11.17%6.82億 | -23.20%3.22億 | -18.31%14.4億 | -11.12%11.45億 | -12.86%7.68億 | 2.03%4.19億 | -5.12%17.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -112.07%-1.66億 | -52.32%6,851.46萬 | -22.68%-9,126.89萬 | -232.92%-1.03億 | 46.88%-7,808.51萬 | -4.78%1.44億 | -558.20%-7,439.85萬 | 57.56%-3,086.72萬 | -165.63%-1.47億 | -22.98%1.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -7.86%1.15億 | -13.43%10.26億 | -43.00%5.16億 | -51.23%3.27億 | -61.15%1.25億 | -68.64%11.85億 | -56.59%9.05億 | -47.20%6.7億 | -55.11%3.21億 | 125.54%37.78億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -70.45%28.75萬 | -11.21%954.29萬 | -49.11%420.38萬 | -28.95%332.86萬 | -27.10%97.26萬 | -54.45%1,074.74萬 | -39.17%826.12萬 | -49.26%468.5萬 | -70.07%133.42萬 | -0.45%2,359.69萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -67.70%2.32萬 | -89.80%5,391 | -64.81%2,991 | ---- | -27.44%7.19萬 | -42.59%5.29萬 | -87.92%8,500 | 300.00%6,000 | -91.99%9.9萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -8.34%1.15億 | -13.41%10.35億 | -43.05%5.2億 | -51.08%3.3億 | -61.01%1.26億 | -68.55%11.96億 | -56.47%9.13億 | -47.22%6.74億 | -55.20%3.22億 | 123.63%38.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 36.11%3,944.2萬 | -28.24%1.38億 | -32.48%1.06億 | -34.76%6,836.61萬 | -36.69%2,897.75萬 | -1.99%1.93億 | 10.65%1.57億 | -0.58%1.05億 | -17.79%4,577.37萬 | 272.62%1.97億 |
| 投資支付的現金 | 3.68%4.48億 | -19.90%9.43億 | -26.09%8.33億 | -30.44%6.21億 | -35.31%4.32億 | -64.79%11.78億 | -51.42%11.28億 | -37.40%8.93億 | -31.43%6.68億 | 97.16%33.45億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.83億 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 367.57%19.56萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 5.72%4.87億 | -21.07%10.82億 | -26.87%9.4億 | -30.89%6.9億 | -53.74%4.61億 | -61.30%13.71億 | -47.84%12.85億 | -34.87%9.98億 | -3.23%9.96億 | 102.46%35.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -11.00%-3.72億 | 73.48%-4,635.69萬 | -12.87%-4.2億 | -11.16%-3.6億 | 50.26%-3.35億 | -167.25%-1.75億 | -1.73%-3.72億 | -27.15%-3.24億 | -117.55%-6.74億 | 626.35%2.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,900.00%6,000萬 | ---- | ---- | ---- | -98.00%100萬 |
| 取得借款收到的現金 | --2,000萬 | -86.71%1,129.48萬 | ---- | ---- | ---- | -67.54%8,500萬 | -94.01%1,000萬 | ---- | ---- | 56.92%2.62億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -76.64%16.95萬 | 508.09%5,726.54萬 | -78.40%203.4萬 | -79.77%168.24萬 | -91.28%72.56萬 | -37.82%941.73萬 | 94.05%941.73萬 | 92.26%831.67萬 | 1,544.03%831.67萬 | 57.90%1,514.52萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,679.86%2,016.95萬 | -55.60%6,856.01萬 | -89.52%203.4萬 | -79.77%168.24萬 | -91.28%72.56萬 | -44.46%1.54億 | -88.69%1,941.73萬 | 92.26%831.67萬 | 1,544.03%831.67萬 | 22.76%2.78億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -91.58%2,500萬 | -94.50%1,000萬 | ---- | ---- | 54.72%2.97億 | -5.21%1.82億 | 97.22%1.42億 | --7,000萬 | 77.05%1.92億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -62.02%6.31萬 | -41.29%238.85萬 | -79.57%61.53萬 | -84.77%34.17萬 | -85.74%16.6萬 | -85.58%406.8萬 | -88.23%301.17萬 | -82.38%224.4萬 | -33.62%116.43萬 | 39.93%2,820.92萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 50.63%129.41萬 | ---- | ---- | ---- | -86.84%85.91萬 | ---- | ---- | ---- | 1,554.24%652.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.01%20.05萬 | -98.31%492.22萬 | -99.14%247.23萬 | -99.12%251.48萬 | 66.73%26.74萬 | 1,019.31%2.91億 | 1,127.80%2.88億 | 1,983.94%2.87億 | -93.36%16.04萬 | 36.35%2,598.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -39.18%26.36萬 | -94.54%3,231.08萬 | -97.23%1,308.76萬 | -99.34%285.65萬 | -99.39%43.34萬 | 140.49%5.92億 | 96.35%4.73億 | 337.62%4.31億 | 1,610.15%7,132.47萬 | 66.73%2.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,712.48%1,990.59萬 | 108.29%3,624.94萬 | 97.56%-1,105.35萬 | 99.72%-117.41萬 | 100.46%29.22萬 | -1,468.97%-4.37億 | -555.52%-4.54億 | -348.89%-4.22億 | -1,619.27%-6,300.8萬 | -59.50%3,194.97萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -483.36%-155.87萬 | -97.31%7.81萬 | -47.30%98.44萬 | -13.43%108.53萬 | -30.29%40.66萬 | 49.96%290.27萬 | 15.58%186.77萬 | 63.77%125.37萬 | 187.92%58.33萬 | 223.07%193.57萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -25.87%-5.19億 | 112.56%5,848.51萬 | 41.98%-5.21億 | 40.36%-4.63億 | 53.29%-4.12億 | -204.68%-4.66億 | -102.07%-8.98億 | -84.43%-7.76億 | -139.10%-8.83億 | 96.74%4.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.61%9.43億 | -34.49%8.84億 | -34.49%8.84億 | -34.49%8.84億 | -34.49%8.84億 | 49.14%13.5億 | 49.14%13.5億 | 49.14%13.5億 | 49.14%13.5億 | 33.29%9.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.22%4.24億 | 6.61%9.43億 | -19.60%3.63億 | -26.56%4.22億 | 1.07%4.72億 | -34.49%8.84億 | -1.93%4.52億 | 18.51%5.74億 | -12.88%4.67億 | 49.14%13.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
