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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
天壇生物 (600161)
- 16.85
- -0.23-1.35%
休市中 01/16 15:00 (北京)
333.19億總市值25.30市盈率TTM
17.16最高價16.82最低價11.04萬手成交量17.10今開17.08昨收1.87億成交額0.56%換手率21.52市盈率(靜)19.77億總股本23.3652周最高2.91市淨率333.19億流通值16.0652周最低18.79漲停價19.77億流通股36.59歷史最高15.37跌停價1.99%振幅-0.29歷史最低0.25股息TTM16.95平均價7.70萬手內盤1.48%股息率TTM100股每手3.02萬手外盤
天壇生物 (600161) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.49%30.75億 | -42.07%17.37億 | -49.49%6.81億 | -21.32%49.31億 | -19.20%40.19億 | 1.57%29.98億 | -4.90%13.48億 | 53.35%62.67億 | 66.13%49.74億 | 42.03%29.51億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | --7,800 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -22.07%8,362.32萬 | -23.23%4,993.91萬 | -42.76%2,196.04萬 | 27.71%1.35億 | 38.50%1.07億 | 23.54%6,504.98萬 | 32.70%3,836.61萬 | -34.98%1.06億 | -23.75%7,747.98萬 | -26.97%5,265.29萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -23.45%31.59億 | -41.67%17.86億 | -49.30%7.03億 | -20.51%50.65億 | -18.32%41.26億 | 1.95%30.63億 | -4.14%13.87億 | 49.98%63.72億 | 63.18%50.52億 | 39.72%30.04億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.65%16.11億 | 2.10%10.4億 | -2.27%5.03億 | 10.14%22.23億 | 8.41%15.7億 | 12.89%10.18億 | 25.42%5.15億 | 33.57%20.18億 | 25.42%14.48億 | 19.64%9.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.65%6.7億 | 7.95%4.45億 | 5.58%2.38億 | 4.38%11.35億 | 5.31%6.05億 | 10.19%4.13億 | 14.72%2.26億 | 18.08%10.88億 | 14.75%5.75億 | 15.77%3.74億 |
| 支付的各項稅費 | 22.89%5.86億 | 31.52%4億 | 94.66%2.18億 | 9.34%6.37億 | 9.18%4.77億 | 3.32%3.04億 | -20.01%1.12億 | 41.17%5.82億 | 50.29%4.37億 | 64.58%2.94億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.51%1.75億 | -14.60%1.03億 | -31.15%4,477.02萬 | -13.71%2.51億 | -30.05%1.75億 | -25.06%1.21億 | -17.00%6,502.25萬 | 4.47%2.91億 | 27.09%2.51億 | 25.45%1.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.58%30.42億 | 7.14%19.88億 | 9.46%10.05億 | 6.70%42.46億 | 4.32%28.27億 | 7.15%18.56億 | 11.13%9.18億 | 27.41%39.79億 | 26.46%27.1億 | 25.07%17.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -91.00%1.17億 | -116.73%-2.02億 | -164.34%-3.02億 | -65.75%8.2億 | -44.52%12.99億 | -5.12%12.07億 | -24.47%4.69億 | 112.57%23.94億 | 145.83%23.41億 | 66.23%12.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --2,533.03萬 | --2,533.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 72.56%3,710.1萬 | 72.56%3,710.1萬 | ---- | -36.30%2,150萬 | -36.30%2,150萬 | -36.30%2,150萬 | ---- | 50.00%3,375萬 | 50.00%3,375萬 | 50.00%3,375萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4.14%13.82萬 | 61.14%7.99萬 | 18.28%5.24萬 | -48.75%15.99萬 | 32.81%13.27萬 | 150.41%4.96萬 | --4.43萬 | -56.33%31.21萬 | -59.68%9.99萬 | -12.74%1.98萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -30.00%7億 | -30.00%7億 | ---- | -33.33%10億 | -33.33%10億 | -33.33%10億 | ---- | 50.00%15億 | 50.00%15億 | 50.00%15億 |
| 投資活動現金流入小計 | -29.58%7.37億 | -27.84%7.37億 | 18.28%5.24萬 | -31.75%10.47億 | -31.74%10.47億 | -33.40%10.22億 | --4.43萬 | 49.93%15.34億 | 49.97%15.34億 | 50.00%15.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.64%4.51億 | -40.64%3.25億 | -48.07%1.44億 | -0.94%10.67億 | 0.52%7.34億 | 14.11%5.48億 | 38.10%2.78億 | -20.42%10.78億 | -11.29%7.3億 | -11.42%4.8億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 61,079.72%9.64億 | 227.77%516.34萬 | --516.34萬 | --516.34萬 | -95.67%157.53萬 | -95.67%157.53萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -48.59%8.75億 | -68.74%5.32億 | -70.59%5億 | --5億 | 13.17%17.02億 | 13.08%17.02億 | 13.33%17億 |
| 投資活動現金流出小計 | -64.57%4.51億 | -69.10%3.25億 | -81.56%1.44億 | 4.50%29.06億 | -47.76%12.71億 | -51.69%10.53億 | 288.96%7.83億 | -3.91%27.81億 | 2.92%24.34億 | 6.76%21.8億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 227.72%2.87億 | 1,392.66%4.12億 | 81.57%-1.44億 | -49.10%-18.59億 | 75.06%-2.24億 | 95.07%-3,185.07萬 | -288.93%-7.83億 | 33.35%-12.47億 | 32.93%-9億 | 36.59%-6.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --2.53億 | --4,213.79萬 | --3,473.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2.53億 | --4,213.79萬 | --3,473.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.70%3.66億 | 237.96%1.82億 | 4.65%5,625.17萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 100.59%7.06億 | -13.36%3.04億 | ---- | 188.41%3.53億 | 273.54%3.52億 | 4,423.10%3.51億 | ---- | -50.39%1.22億 | -38.76%9,427.61萬 | -27.51%776.35萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 102.18%2.12億 | 3.04%1.07億 | ---- | 273.49%1.05億 | 6,923.95%1.05億 | --1.04億 | ---- | -68.37%2,820.97萬 | 48.34%149.47萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 32.44%1,872.66萬 | 54.99%1,093.06萬 | 2.67%206.86萬 | -9.41%1,775.52萬 | 28.56%1,414.02萬 | 2.93%705.24萬 | 7.68%201.48萬 | -22.54%1,959.92萬 | -38.39%1,099.87萬 | -52.03%685.18萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 97.96%7.25億 | -12.01%3.15億 | 2.67%206.86萬 | -27.12%3.7億 | 27.66%3.66億 | 405.46%3.58億 | -65.43%201.48萬 | 33.99%5.08億 | 27.22%2.87億 | -10.00%7,086.7萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -28.90%-4.72億 | 23.78%-2.73億 | 1,721.42%3,266.84萬 | 27.12%-3.7億 | -27.66%-3.66億 | -405.46%-3.58億 | 65.43%-201.48萬 | -34.34%-5.08億 | -27.79%-2.87億 | 10.00%-7,086.7萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 84.77%-9,499.67 | -114.90%-2,279.48 | -65.58%370.01 | -13,367.74%-4.38萬 | -2,307.66%-6.24萬 | 14.44%1.53萬 | 105.51%1,075.03 | 99.32%-325.19 | -55.78%2,825.98 | 99.37%1.34萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -109.69%-6,856.83萬 | -107.74%-6,322.72萬 | -30.63%-4.13億 | -320.75%-14.1億 | -38.67%7.08億 | 47.33%8.17億 | -176.52%-3.16億 | 156.86%6.39億 | 287.92%11.54億 | 266.25%5.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.77%14.23億 | -49.77%14.23億 | -49.77%14.23億 | 29.11%28.33億 | 29.11%28.33億 | 29.11%28.33億 | 29.11%28.33億 | -33.86%21.94億 | -33.86%21.94億 | -33.86%21.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -61.75%13.54億 | -62.74%13.6億 | -59.88%10.1億 | -49.77%14.23億 | 5.74%35.4億 | 32.78%36.49億 | -3.50%25.16億 | 29.11%28.33億 | 23.87%33.48億 | -7.89%27.48億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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