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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
中牧股份 (600195)
- 6.88
- -0.21-2.96%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
70.26億總市值53.33市盈率TTM
7.14最高價6.88最低價9.94萬手成交量7.10今開7.09昨收6980.16萬成交額0.97%換手率40.95市盈率(靜)10.21億總股本9.0352周最高1.23市淨率70.26億流通值6.8552周最低7.80漲停價10.21億流通股20.17歷史最高6.38跌停價3.67%振幅-0.73歷史最低0.02股息TTM7.02平均價5.92萬手內盤0.33%股息率TTM100股每手3.81萬手外盤
中牧股份 (600195) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 49.82%12.49億 | 11.46%64.77億 | 14.34%39.49億 | 10.16%22.67億 | 4.98%8.34億 | 7.38%58.11億 | -7.97%34.54億 | -7.36%20.58億 | -0.76%7.94億 | 0.77%54.12億 |
| 收到的稅費返還 | -32.20%377.38萬 | 99.81%1,785.38萬 | 102.18%1,337.76萬 | 13.38%719.88萬 | 66.72%556.57萬 | -58.19%893.56萬 | -65.44%661.67萬 | -60.75%634.95萬 | -55.78%333.84萬 | -37.27%2,137.4萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.13%3,314.62萬 | 9.51%9,586.61萬 | -32.25%8,857.97萬 | -18.77%4,543.91萬 | 192.49%1.07億 | -13.97%8,754.23萬 | -2.29%1.31億 | 9.11%5,593.57萬 | 200.54%3,670.47萬 | -32.90%1.02億 |
| 經營活動現金流入小計 | 35.85%12.86億 | 11.57%65.91億 | 12.81%40.51億 | 9.41%23.2億 | 13.47%9.47億 | 6.74%59.08億 | -8.06%35.91億 | -7.37%21.21億 | 1.73%8.34億 | -0.38%55.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 45.64%12.65億 | 1.51%40.98億 | 4.72%30.63億 | 18.39%19.37億 | 6.47%8.69億 | 9.80%40.37億 | 5.52%29.25億 | 0.33%16.37億 | 22.25%8.16億 | -14.61%36.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.59%1.51億 | 3.01%6.55億 | -6.33%4.33億 | -3.76%2.79億 | -4.17%1.4億 | -5.04%6.36億 | -5.82%4.63億 | -12.89%2.9億 | 13.35%1.46億 | 0.41%6.7億 |
| 支付的各項稅費 | 25.59%3,615.05萬 | -7.65%1.44億 | -9.52%9,522.16萬 | -15.21%6,753.66萬 | -6.77%2,878.54萬 | -25.45%1.56億 | -38.73%1.05億 | -31.13%7,964.99萬 | -43.71%3,087.49萬 | 21.54%2.09億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -35.30%1.43億 | -18.62%5.36億 | 1.75%4.17億 | -5.91%2.67億 | 41.41%2.21億 | 8.67%6.59億 | -14.86%4.1億 | -2.15%2.84億 | 26.52%1.56億 | -4.19%6.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.75%15.95億 | -0.99%54.34億 | 2.71%40.08億 | 11.40%25.52億 | 9.50%12.58億 | 6.31%54.88億 | -0.35%39.02億 | -3.37%22.91億 | 17.90%11.49億 | -10.66%51.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 0.92%-3.09億 | 175.89%11.58億 | 113.82%4,299.42萬 | -36.21%-2.32億 | 1.02%-3.11億 | 12.65%4.2億 | -3,126.35%-3.11億 | -109.58%-1.7億 | -103.76%-3.15億 | 267.70%3.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.49%1.98億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 96.67%4,577.5萬 | 100.90%4,577.5萬 | 100.90%4,577.5萬 | ---- | -4.99%2,327.55萬 | -7.02%2,278.55萬 | -6.99%2,278.55萬 | ---- | -69.00%2,449.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 583,233.33%3,500萬 | 1,020.42%1.31億 | 1,072.88%2,021.19萬 | -99.38%6,950 | -99.36%6,000 | 172.53%1,165.09萬 | -55.40%172.33萬 | -70.37%111.35萬 | 3,380.04%94.01萬 | -88.84%427.5萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---833.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 583,233.33%3,500萬 | 380.94%1.68億 | 169.24%6,598.69萬 | 91.56%4,578.2萬 | -99.36%6,000 | -84.61%3,492.64萬 | -84.22%2,450.88萬 | -81.15%2,389.91萬 | -98.92%94.01萬 | -23.70%2.27億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -1.68%4,814.71萬 | -47.41%2.41億 | -54.64%1.57億 | -59.38%1.02億 | -69.57%4,897.06萬 | -28.60%4.59億 | -16.61%3.45億 | 42.34%2.51億 | 90.61%1.61億 | 38.45%6.43億 |
| 投資支付的現金 | --1.44億 | --2.41億 | --2.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.07億 |
| 投資活動現金流出小計 | 292.37%1.92億 | 5.21%4.83億 | 15.32%3.98億 | -59.38%1.02億 | -69.57%4,897.06萬 | -38.76%4.59億 | -33.37%3.45億 | 42.34%2.51億 | 89.16%1.61億 | 61.41%7.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -220.94%-1.57億 | 25.75%-3.15億 | -3.55%-3.32億 | 75.25%-5,625.42萬 | 69.40%-4,896.46萬 | 18.84%-4.24億 | 11.59%-3.21億 | -357.53%-2.27億 | -9,779.78%-1.6億 | -213.25%-5.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --7,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --7,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 96.94%3.35億 | -30.32%8.01億 | -27.48%7.22億 | -30.84%4.13億 | -44.88%1.7億 | -14.57%11.5億 | -5.48%9.96億 | -13.90%5.96億 | 30.67%3.09億 | 288.69%13.46億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 96.94%3.35億 | -24.06%8.73億 | -27.48%7.22億 | -30.84%4.13億 | -44.88%1.7億 | -14.57%11.5億 | -5.48%9.96億 | -13.90%5.96億 | 30.67%3.09億 | 175.54%13.46億 |
| 償還債務支付的現金 | 101.97%1.59億 | -49.31%7.4億 | -58.53%4.45億 | -17.27%3.11億 | -25.43%7,890萬 | 304.08%14.6億 | 202.28%10.72億 | 59.65%3.75億 | -23.56%1.06億 | 43.32%3.61億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.91%450.31萬 | -48.28%9,292.38萬 | -55.16%7,276.36萬 | -49.47%706.96萬 | 71.93%691.84萬 | -20.32%1.8億 | -23.48%1.62億 | -93.25%1,399.13萬 | 11.88%402.4萬 | 25.75%2.25億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 149.97%4,362.43萬 | 122.91%3,141.29萬 | ---- | ---- | 9.54%1,745.16萬 | -11.55%1,409.23萬 | ---- | ---- | 16.43%1,593.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -26.38%473.34萬 | --15.6萬 | --15.6萬 | ---- | --642.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 90.94%1.64億 | -49.11%8.38億 | -58.07%5.18億 | -18.39%3.18億 | -21.86%8,581.84萬 | 180.53%16.46億 | 117.83%12.35億 | -11.99%3.89億 | -22.67%1.1億 | 35.81%5.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 103.03%1.71億 | 107.17%3,556.04萬 | 185.37%2.04億 | -54.28%9,464.15萬 | -57.58%8,444.32萬 | -165.34%-4.96億 | -149.18%-2.39億 | -17.29%2.07億 | 110.93%1.99億 | 1,244.72%7.59億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -641.86%-232.61萬 | -138.63%-144.11萬 | -77.07%54.64萬 | -65.71%80.43萬 | 64.68%42.93萬 | 65.88%373.03萬 | 123.21%238.29萬 | 240.54%234.6萬 | 3,206.97%26.07萬 | -19.61%224.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -7.64%-2.97億 | 276.54%8.77億 | 90.31%-8,416.24萬 | -2.35%-1.92億 | -0.08%-2.76億 | -181.19%-4.97億 | -853.54%-8.68億 | -256.45%-1.88億 | -371.32%-2.75億 | 285.65%6.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 88.56%18.67億 | -33.41%9.9億 | -33.41%9.9億 | -33.41%9.9億 | -33.41%9.9億 | 69.91%14.87億 | 69.91%14.87億 | 69.91%14.87億 | 69.91%14.87億 | -27.36%8.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 119.77%15.71億 | 88.56%18.67億 | 46.48%9.06億 | -38.58%7.98億 | -41.02%7.15億 | -33.41%9.9億 | -37.55%6.19億 | 30.51%12.99億 | 48.35%12.12億 | 69.91%14.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
