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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金種子酒 (600199)
- 8.14
- +0.17+2.13%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
53.54億總市值-30.60市盈率TTM
8.19最高價7.86最低價20.40萬手成交量7.91今開7.97昨收1.65億成交額3.10%換手率虧損市盈率(靜)6.58億總股本11.7552周最高2.75市淨率53.54億流通值7.8252周最低8.77漲停價6.58億流通股32.87歷史最高7.17跌停價4.14%振幅0.01歷史最低--股息TTM8.09平均價9.28萬手內盤--股息率TTM100股每手10.59萬手外盤
金種子酒 (600199) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -57.96%1.04億 | -14.87%7.34億 | -29.93%5.71億 | -40.26%3.95億 | -43.74%2.47億 | -33.79%8.62億 | -36.61%8.15億 | -24.29%6.61億 | -3.40%4.39億 | -8.10%13.03億 |
| 收到的稅費返還 | 48.30%13.38萬 | ---- | --40.05萬 | 225.68%40.05萬 | -26.65%9.02萬 | ---- | ---- | --12.3萬 | --12.3萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 17.21%588.04萬 | 22.43%3,316.73萬 | 83.25%2,690.8萬 | -59.66%1,526.05萬 | 10.04%501.71萬 | -29.58%2,709.08萬 | -20.52%1,468.4萬 | 180.00%3,783.12萬 | -87.63%455.91萬 | 83.62%3,846.92萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -56.42%1.1億 | -13.74%7.67億 | -27.87%5.98億 | -41.26%4.11億 | -43.18%2.52億 | -33.67%8.89億 | -36.38%8.3億 | -21.16%6.99億 | -9.70%4.43億 | -7.97%13.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -46.51%5,660.95萬 | -29.14%2.92億 | -54.59%2.27億 | -61.97%1.66億 | -60.67%1.06億 | -10.28%4.13億 | -25.57%4.99億 | -16.97%4.38億 | -3.33%2.69億 | -63.58%4.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -26.78%6,223.51萬 | -11.21%2.74億 | -11.36%2.07億 | -9.26%1.51億 | -13.81%8,500.03萬 | -13.02%3.09億 | -1.50%2.34億 | -2.75%1.67億 | 11.09%9,861.4萬 | 40.10%3.55億 |
| 支付的各項稅費 | -48.05%4,683.11萬 | -33.39%1.87億 | -35.13%1.61億 | -36.38%1.28億 | -37.92%9,014.16萬 | 2.86%2.8億 | 22.81%2.49億 | 32.86%2.02億 | 77.12%1.45億 | 50.35%2.72億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -46.22%2,293.44萬 | 21.53%2.33億 | 16.24%1.21億 | 0.26%8,388.65萬 | 22.12%4,264.33萬 | 16.75%1.92億 | 32.50%1.04億 | 69.87%8,366.62萬 | -19.01%3,491.93萬 | -25.98%1.64億 |
| 經營活動現金流出小計 | -41.72%1.89億 | -17.36%9.86億 | -34.03%7.16億 | -40.45%5.3億 | -40.92%3.24億 | -4.65%11.93億 | -8.69%10.86億 | -1.10%8.9億 | 11.30%5.48億 | -34.78%12.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9.89%-7,885.82萬 | 27.97%-2.19億 | 53.96%-1.18億 | 37.47%-1.19億 | 31.37%-7,176.42萬 | -440.35%-3.04億 | -322.89%-2.56億 | -1,411.74%-1.9億 | -7,685.71%-1.05億 | 119.34%8,930.7萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --440萬 | --400.34萬 | --400.34萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --18.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -98.32%72.76萬 | -99.99%3,400 | ---- | ---- | 30,828.98%4,339.46萬 | 157,392.96%4,252.31萬 | 157,392.96%4,252.31萬 | --3,000萬 | 58.69%14.03萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --9,192.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.56%648.62萬 | ---- | ---- | ---- | -39.84%920.79萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --1億 | 70.03%9,265萬 | -99.99%3,400 | ---- | ---- | 482.89%5,448.94萬 | 172,220.40%4,652.65萬 | 172,220.40%4,652.65萬 | --3,000萬 | -92.22%934.82萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.31%646.07萬 | -20.57%6,575.23萬 | -7.73%5,058.2萬 | 14.61%4,356.46萬 | -37.06%1,862.64萬 | 13.14%8,278.15萬 | -11.89%5,481.88萬 | -1.51%3,801.01萬 | -3.25%2,959.41萬 | 7.86%7,316.94萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -65.31%646.07萬 | 100.23%1.66億 | -7.73%5,058.2萬 | 14.61%4,356.46萬 | -37.06%1,862.64萬 | 13.14%8,278.15萬 | -11.89%5,481.88萬 | -1.51%3,801.01萬 | -3.25%2,959.41萬 | 7.86%7,316.94萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 603.16%9,372.06萬 | -158.38%-7,310.23萬 | -509.94%-5,057.86萬 | -611.54%-4,356.46萬 | -4,689.16%-1,862.64萬 | 55.67%-2,829.21萬 | 86.67%-829.23萬 | 122.08%851.64萬 | 101.33%40.59萬 | -222.07%-6,382.12萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 75.00%1.4億 | 143.04%4.78億 | 148.77%3.9億 | 222.30%2.15億 | 166.67%8,000萬 | --1.97億 | --1.57億 | --6,667.76萬 | --3,000萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 27.17%1,320萬 | -50.36%1,638萬 | -61.36%1,642.5萬 | -50.23%1,642.5萬 | 316.87%1,038萬 | 430.55%3,300萬 | --4,251萬 | --3,300萬 | --249萬 | -85.43%622萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 69.51%1.53億 | 115.27%4.95億 | 103.92%4.06億 | 132.07%2.31億 | 178.18%9,038萬 | 3,595.24%2.3億 | --1.99億 | --9,967.76萬 | --3,249萬 | -91.31%622萬 |
| 償還債務支付的現金 | 149.04%1.34億 | --2.8億 | 435.00%2.14億 | 396.67%1.49億 | 80.00%5,400萬 | ---- | 33.33%4,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --2,890.28萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 201.35%237.17萬 | --945.42萬 | 739.44%710.7萬 | 6,729.58%516.58萬 | 2,805.91%78.7萬 | ---- | --84.66萬 | --7.56萬 | --2.71萬 | --109.73萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --280萬 | --280萬 | --280萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --996萬 | 58.97%2,604萬 | -42.11%2,554.5萬 | -63.42%1,234.5萬 | ---- | -58.00%1,638萬 | 148.20%4,413萬 | 483.91%3,375萬 | ---- | --3,900萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 167.97%1.47億 | 1,826.03%3.15億 | 190.26%2.47億 | 160.88%1.67億 | 82.46%5,478.7萬 | -76.26%1,638萬 | 77.85%8,497.66萬 | 1,004.25%6,382.56萬 | --3,002.71萬 | --6,900萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -82.05%638.83萬 | -16.01%1.79億 | 39.66%1.59億 | 80.78%6,481.42萬 | 1,345.16%3,559.3萬 | 440.02%2.13億 | 338.98%1.14億 | 720.28%3,585.2萬 | --246.29萬 | -187.70%-6,278萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 138.78%2,125.07萬 | 5.08%-1.13億 | 93.98%-904.14萬 | 33.03%-9,780.55萬 | 46.12%-5,479.76萬 | -218.50%-1.19億 | -3,123.39%-1.5億 | -156.46%-1.46億 | -218.49%-1.02億 | 88.97%-3,729.42萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.02%2.38億 | -25.32%3.5億 | -25.32%3.5億 | -25.32%3.5億 | -25.32%3.5億 | -7.36%4.69億 | -7.36%4.69億 | -7.36%4.69億 | -7.36%4.69億 | -40.03%5.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.23%2.59億 | -32.18%2.38億 | 7.04%3.41億 | -21.84%2.53億 | -19.56%2.96億 | -25.32%3.5億 | -37.65%3.19億 | -28.12%3.23億 | -22.56%3.67億 | -7.36%4.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
