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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
福日電子 (600203)
- 12.46
- -0.20-1.58%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
73.89億總市值194.69市盈率TTM
12.73最高價12.40最低價15.91萬手成交量12.62今開12.66昨收1.99億成交額2.68%換手率虧損市盈率(靜)5.93億總股本19.0752周最高4.48市淨率73.89億流通值8.5452周最低13.93漲停價5.93億流通股25.66歷史最高11.39跌停價2.61%振幅1.72歷史最低0.02股息TTM12.52平均價7.51萬手內盤0.16%股息率TTM100股每手8.10萬手外盤
福日電子 (600203) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 62.99%40.47億 | 12.56%139.05億 | 2.16%88.33億 | -7.47%54.37億 | -8.29%24.83億 | 1.79%123.53億 | -8.07%86.46億 | 2.90%58.76億 | -20.95%27.07億 | -28.74%121.36億 |
| 收到的稅費返還 | 29.14%9,707.77萬 | -25.60%1.99億 | -21.71%1.63億 | -5.11%1.09億 | 39.77%7,517.02萬 | 33.18%2.68億 | 53.66%2.08億 | 26.67%1.15億 | 3.63%5,378.12萬 | -68.53%2.01億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.53%2.49億 | -22.04%6.62億 | 4.69%8.21億 | 5.61%5.33億 | 54.19%1.7億 | 284.28%8.5億 | 180.50%7.84億 | 76.02%5.05億 | -35.35%1.1億 | -35.10%2.21億 |
| 經營活動現金流入小計 | 61.03%43.94億 | 9.62%147.67億 | 1.85%98.17億 | -6.41%60.8億 | -4.99%27.28億 | 7.27%134.71億 | -1.85%96.39億 | 6.70%64.96億 | -21.27%28.72億 | -30.27%125.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 53.98%36.24億 | 2.13%118.75億 | -17.61%69.92億 | -29.84%41.04億 | -16.36%23.54億 | 9.84%116.28億 | -4.82%84.87億 | -0.23%58.49億 | -14.76%28.14億 | -37.45%105.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.81%4.48億 | 57.18%16.31億 | 61.61%11.54億 | 65.96%7.72億 | 45.91%3.37億 | 18.77%10.38億 | 9.72%7.14億 | 4.91%4.65億 | 4.23%2.31億 | -17.14%8.74億 |
| 支付的各項稅費 | 123.04%6,961.76萬 | 18.74%1.41億 | 41.88%1.12億 | 30.84%7,277.34萬 | -6.72%3,121.24萬 | -24.47%1.18億 | -30.97%7,886.26萬 | -27.47%5,561.95萬 | -30.08%3,345.98萬 | -6.70%1.57億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 30.84%5.71億 | -33.27%7.03億 | 59.14%16.74億 | 77.07%11.84億 | 83.04%4.36億 | 151.99%10.53億 | 181.25%10.52億 | 130.45%6.68億 | 12.02%2.38億 | 34.85%4.18億 |
| 經營活動現金流出小計 | 49.21%47.12億 | 3.70%143.5億 | -3.86%99.33億 | -12.88%61.32億 | -4.78%31.58億 | 14.98%138.37億 | 2.75%103.32億 | 5.48%70.38億 | -12.34%33.17億 | -34.79%120.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 25.85%-3.19億 | 213.78%4.17億 | 83.30%-1.16億 | 90.33%-5,241.7萬 | 3.46%-4.3億 | -169.99%-3.67億 | -194.25%-6.93億 | 7.24%-5.42億 | -227.11%-4.45億 | 217.66%5.24億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2,763.06%3,178萬 | -91.23%6,021.6萬 | -87.67%5,071.6萬 | -97.03%1,171萬 | -99.66%111萬 | -12.05%6.87億 | -39.63%4.11億 | -23.65%3.94億 | 5.09%3.31億 | 42.32%7.81億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 19,965.17%2,061.07萬 | -37.67%1,724.14萬 | -56.68%1,193.39萬 | -56.14%1,192.15萬 | -99.62%10.27萬 | -3.95%2,765.95萬 | -47.82%2,755.09萬 | -15.49%2,718.29萬 | 3,219.66%2,709.12萬 | 24.27%2,879.63萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -83.98%1.68萬 | -91.74%15.9萬 | -93.70%10.71萬 | -93.51%10.49萬 | -93.50%10.49萬 | -44.81%192.45萬 | 13.21%169.91萬 | 153.13%161.55萬 | 202.83%161.3萬 | 169.42%348.72萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -37.40%182.39萬 | 13.23%1,187.57萬 | 15.26%861.6萬 | 16.48%640.96萬 | -2.49%291.33萬 | -3.69%1,048.84萬 | --747.51萬 | --550.27萬 | --298.77萬 | --1,088.99萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,181.78%5,423.13萬 | -87.69%8,949.21萬 | -84.08%7,137.3萬 | -92.97%3,014.6萬 | -98.83%423.09萬 | -11.79%7.27億 | -39.09%4.48億 | -21.96%4.29億 | 14.66%3.63億 | 43.77%8.24億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.41%3,387.87萬 | 46.64%2.1億 | 112.87%1.36億 | 84.75%8,127.09萬 | 67.75%3,471.63萬 | 12.27%1.43億 | -32.43%6,397.58萬 | -49.71%4,398.97萬 | -59.43%2,069.58萬 | -51.08%1.28億 |
| 投資支付的現金 | 2,763.06%3,178萬 | -80.63%1.01億 | -85.76%3,421.6萬 | -94.45%1,171萬 | -98.77%111萬 | -3.36%5.21億 | -37.60%2.4億 | -30.40%2.11億 | -60.87%9,000萬 | -4.86%5.39億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 830.78%52.92萬 | 48.06%52.97萬 | --52.97萬 | ---- | --5.69萬 | --35.78萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 83.27%6,565.87萬 | -53.10%3.12億 | -43.88%1.71億 | -63.31%9,351.06萬 | -67.64%3,582.63萬 | -0.36%6.65億 | -36.51%3.05億 | -34.72%2.55億 | -60.61%1.11億 | -19.43%6.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 63.83%-1,142.74萬 | -458.82%-2.22億 | -169.31%-9,955.77萬 | -136.45%-6,336.46萬 | -112.53%-3,159.54萬 | -60.47%6,196.26萬 | -43.94%1.44億 | 9.39%1.74億 | 611.93%2.52億 | 161.47%1.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 38.98%17.55億 | 20.51%30.65億 | 26.85%28.33億 | 68.51%20.46億 | 87.66%12.63億 | 18.59%25.43億 | -29.61%22.33億 | -48.40%12.14億 | -10.01%6.73億 | -35.24%21.45億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -90.85%5,025.43萬 | 25.68%10.69億 | 141.00%9.64億 | 524.00%6.24億 | 449.00%5.49億 | -24.71%8.51億 | 262.47%4億 | 79.79%1億 | 116.90%1億 | 115.33%11.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -0.36%18.06億 | 21.45%41.34億 | 44.19%37.97億 | 103.17%26.7億 | 134.41%18.12億 | 3.95%34.04億 | -19.80%26.33億 | -45.44%13.14億 | -2.65%7.73億 | -14.70%32.75億 |
| 償還債務支付的現金 | -10.84%8.27億 | 25.60%31.23億 | 62.67%27.06億 | 63.56%17.04億 | 34.46%9.27億 | 0.19%24.86億 | -50.11%16.64億 | -46.06%10.42億 | -16.14%6.9億 | -1.47%24.81億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 35.48%2,666.84萬 | 6.90%1.11億 | 13.46%9,062.88萬 | 23.25%5,465.84萬 | 0.69%1,968.51萬 | 2.06%1.03億 | 4.08%7,987.72萬 | -19.52%4,434.71萬 | -7.66%1,955.02萬 | -21.26%1.01億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -9.09%1,470萬 | 13.64%1,470萬 | --1,470萬 | ---- | -9.41%1,617.01萬 | -27.53%1,293.6萬 | ---- | ---- | -61.50%1,785萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -87.69%7,175.98萬 | 63.87%12.77億 | 113.36%10.21億 | 292.80%6.27億 | 352.89%5.83億 | -38.30%7.79億 | 181.88%4.79億 | 45.08%1.6億 | 64.69%1.29億 | -1.13%12.63億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -39.53%9.25億 | 33.88%45.1億 | 71.81%38.18億 | 91.50%23.85億 | 82.60%15.3億 | -12.40%33.69億 | -37.96%22.22億 | -40.58%12.45億 | -9.09%8.38億 | -2.01%38.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 211.92%8.8億 | -1,175.36%-3.76億 | -105.03%-2,067.89萬 | 315.16%2.85億 | 535.88%2.82億 | 106.12%3,498.05萬 | 238.08%4.11億 | -78.06%6,854.89萬 | 49.21%-6,475.88萬 | -564.06%-5.71億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -256.15%-410.98萬 | -150.11%-431.86萬 | -106.49%-87.86萬 | -47.98%161.93萬 | 7.96%263.2萬 | 63.92%861.79萬 | -108.95%-42.55萬 | -41.09%311.26萬 | 155.30%243.79萬 | -76.36%525.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 409.61%5.46億 | 28.79%-1.86億 | -70.87%-2.37億 | 157.45%1.7億 | 30.91%-1.76億 | -328.36%-2.61億 | 49.12%-1.39億 | -175.15%-2.97億 | -9.80%-2.55億 | 114.96%1.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.25%8.91億 | -19.50%10.77億 | -19.50%10.77億 | -19.50%10.77億 | -19.50%10.77億 | 9.34%13.38億 | 9.34%13.38億 | 9.34%13.38億 | 9.34%13.38億 | -38.43%12.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 59.62%14.37億 | -17.25%8.91億 | -29.95%8.4億 | 19.80%12.47億 | -16.81%9億 | -19.50%10.77億 | 26.09%11.99億 | -6.68%10.41億 | 9.23%10.82億 | 9.34%13.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
