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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
亨通股份 (600226)
- 5.90
- +0.09+1.55%
午間休市 05/20 11:29 (北京)
175.49億總市值86.76市盈率TTM
5.92最高價5.76最低價49.04萬手成交量5.80今開5.81昨收2.86億成交額1.65%換手率86.76市盈率(靜)29.74億總股本6.5852周最高4.74市淨率175.49億流通值2.6152周最低6.39漲停價29.74億流通股6.76歷史最高5.23跌停價2.75%振幅0.17歷史最低--股息TTM5.83平均價16.85萬手內盤--股息率TTM100股每手31.67萬手外盤
亨通股份 (600226) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 120.01%5.89億 | 21.13%13.31億 | 9.44%8.56億 | 18.87%5.41億 | 53.71%2.68億 | 73.57%10.99億 | 73.42%7.82億 | 55.04%4.55億 | 44.34%1.74億 | 60.35%6.33億 |
| 收到的稅費返還 | --9.73萬 | -98.83%89.43萬 | -98.86%87.64萬 | -98.99%77.65萬 | ---- | 7,659.89%7,657.44萬 | 10,919.16%7,657.44萬 | 11,769.80%7,657.44萬 | -65.46%22.28萬 | -79.63%98.68萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -95.82%183.78萬 | 4.79%1.32億 | 24.07%1.03億 | 69.30%8,065.55萬 | 251.04%4,392.1萬 | 12.81%1.26億 | 45.15%8,292.83萬 | -2.20%4,764.03萬 | -65.14%1,251.16萬 | 426.43%1.12億 |
| 經營活動現金流入小計 | 89.64%5.91億 | 12.49%14.64億 | 1.92%9.6億 | 7.43%6.22億 | 66.73%3.12億 | 74.49%13.02億 | 85.05%9.42億 | 68.95%5.79億 | 18.91%1.87億 | 77.22%7.46億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 175.74%7.85億 | 20.51%13.02億 | -18.26%6.64億 | 0.08%4.98億 | 90.94%2.85億 | 74.87%10.81億 | 105.11%8.12億 | 118.04%4.98億 | 49.42%1.49億 | 195.67%6.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.65%5,146.98萬 | 20.73%1.52億 | 14.20%1.05億 | 12.30%7,279.46萬 | 25.61%4,412.37萬 | 20.91%1.26億 | 24.88%9,215.26萬 | 31.60%6,482.39萬 | 32.38%3,512.82萬 | 35.61%1.04億 |
| 支付的各項稅費 | -18.66%2,070.44萬 | -8.00%5,699.52萬 | -0.20%4,971.59萬 | 9.26%4,359.49萬 | 3.15%2,545.38萬 | 3.69%6,195.07萬 | -13.34%4,981.68萬 | -19.20%3,989.94萬 | -37.37%2,467.69萬 | 75.00%5,974.51萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 35.20%3,273.21萬 | 154.95%1.63億 | 162.21%1.32億 | 176.65%6,938.59萬 | 69.92%2,421.01萬 | 58.02%6,408.38萬 | 13.55%5,051.61萬 | -20.47%2,508.04萬 | -9.34%1,424.79萬 | -50.73%4,055.36萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 135.14%8.9億 | 25.67%16.75億 | -5.31%9.51億 | 8.98%6.84億 | 69.61%3.79億 | 62.03%13.33億 | 75.71%10.04億 | 75.09%6.28億 | 22.99%2.23億 | 104.44%8.23億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -347.84%-2.99億 | -573.51%-2.11億 | 114.38%898.05萬 | -27.30%-6,204.88萬 | -84.53%-6,670.71萬 | 59.18%-3,130.78萬 | 0.25%-6,243.6萬 | -207.86%-4,874.04萬 | -49.59%-3,615.06萬 | -514.16%-7,670.33萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -55.97%5,724.07萬 | -32.56%2.02億 | -32.25%4.06億 | -56.00%2.12億 | -62.95%1.3億 | 196.86%2.99億 | 38.47%5.99億 | 11.39%4.81億 | 246.01%3.51億 | 86.43%1.01億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -97.47%8.32萬 | -60.21%6,278.67萬 | -76.59%3,707.36萬 | 86.43%3,104.83萬 | -4.27%328.86萬 | 135.93%1.58億 | 435.30%1.58億 | -42.09%1,665.38萬 | 108.92%343.51萬 | -19.17%6,687.54萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -91.26%279.02萬 | -99.91%751.24 | -98.62%751.24 | ---- | 32,328.74%3,193.26萬 | 2,034.12%83.85萬 | 837.49%5.44萬 | --5.44萬 | --9.85萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --820萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1,588.82%1,516.65萬 | 629.92%5,627.19萬 | -96.07%503.8萬 | -98.11%233.6萬 | -98.87%89.81萬 | 148.69%770.93萬 | 13,564.90%1.28億 | --1.24億 | --7,963.39萬 | 8,617.35%310萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -45.98%7,249.04萬 | -35.89%3.24億 | -49.46%4.48億 | -60.56%2.45億 | -69.08%1.34億 | 195.45%5.05億 | 91.39%8.86億 | 34.90%6.21億 | 321.16%4.34億 | -76.86%1.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.54%1.08億 | 124.85%2.97億 | 539.01%5.66億 | 495.87%4.86億 | 185.82%2.1億 | -66.64%1.32億 | -75.91%8,858.64萬 | -68.55%8,153.06萬 | -39.31%7,362.23萬 | 54.44%3.96億 |
| 投資支付的現金 | --1.88億 | -90.25%4,544.72萬 | -57.74%2.86億 | -98.79%380.24萬 | ---- | 110.34%4.66億 | 82.95%6.77億 | -4.95%3.14億 | 133.10%2.33億 | 36.15%2.22億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --3.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 339.54%2.51億 | ---- | ---- | 789.06%5,712萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -99.59%7,270.85 | --4,605.78萬 | 6,481.24%1,763.77萬 | --1,023.39萬 | --178.98萬 | ---- | 80.97%26.8萬 | ---- | ---- | -59.73%770.93萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 39.83%2.97億 | 22.09%7.31億 | -14.47%8.7億 | 26.48%5億 | -30.81%2.12億 | -12.35%5.98億 | 27.90%10.17億 | -38.87%3.95億 | 10.16%3.07億 | 53.44%6.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -187.37%-2.24億 | -334.27%-4.07億 | -221.69%-4.22億 | -212.84%-2.55億 | -161.33%-7,803.24萬 | 81.69%-9,374.07萬 | 60.51%-1.31億 | 221.44%2.26億 | 172.54%1.27億 | -274.54%-5.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.00%4,020萬 | ---- | ---- | ---- | -19.95%1.49億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.95%1.49億 |
| 取得借款收到的現金 | 113.89%5.65億 | 203.64%4.85億 | 119.00%3.13億 | 419.52%3.13億 | 389.36%2.64億 | -26.73%1.6億 | 24.56%1.43億 | --6,024.22萬 | --5,394.22萬 | 144.87%2.18億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%6,500 | --7,914.64萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 113.89%5.65億 | 142.58%4.85億 | 119.00%3.13億 | 419.52%3.13億 | 389.30%2.64億 | -55.18%2億 | -52.14%1.43億 | -63.24%6,024.22萬 | -67.08%5,394.87萬 | 62.18%4.46億 |
| 償還債務支付的現金 | 317.03%2.19億 | 50.83%9,317.94萬 | -65.81%4,676.15萬 | 81.40%4,676.15萬 | 103.34%5,241.6萬 | --6,177.77萬 | --1.37億 | --2,577.76萬 | --2,577.76萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 170.25%634.34萬 | 45.46%1,932.37萬 | 100.84%2,490.01萬 | 203.23%1,624.49萬 | -19.19%234.72萬 | 151.91%1,328.43萬 | 307.72%1,239.77萬 | 233.42%535.73萬 | 242.28%290.46萬 | 835.42%527.35萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -94.57%470.32萬 | --133.56萬 | -54.07%133.56萬 | ---- | 804.14%8,669.17萬 | ---- | --290.81萬 | ---- | -83.64%958.83萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 310.74%2.25億 | -27.54%1.17億 | -51.07%7,299.71萬 | 89.00%6,434.2萬 | 90.93%5,476.32萬 | 988.39%1.62億 | 526.53%1.49億 | 2,018.68%3,404.3萬 | 32.67%2,868.22萬 | -74.88%1,486.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 62.36%3.4億 | 863.88%3.68億 | 3,928.21%2.4億 | 849.00%2.49億 | 728.01%2.09億 | -91.15%3,815.07萬 | -102.28%-626.86萬 | -83.86%2,619.92萬 | -82.24%2,526.65萬 | 99.74%4.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -50,401.84%-11.26萬 | -149.30%-49.94萬 | -140.31%-24.2萬 | -81.23%11.01萬 | -99.94%223.9 | 3,473.37%101.3萬 | -9.57%60.04萬 | -11.44%58.63萬 | 1,423.25%36萬 | 101.08%2.83萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -384.51%-1.83億 | -191.93%-2.51億 | 12.97%-1.73億 | -133.45%-6,821.29萬 | -44.76%6,447.04萬 | 45.44%-8,588.49萬 | -66.86%-1.99億 | 624.07%2.04億 | 303.61%1.17億 | -129.98%-1.57億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.65%4.77億 | -11.94%6.33億 | -11.94%6.33億 | -11.94%6.33億 | -11.94%6.33億 | -17.96%7.19億 | -17.96%7.19億 | -17.96%7.19億 | -17.96%7.19億 | 149.39%8.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -57.90%2.94億 | -39.60%3.82億 | -11.55%4.6億 | -38.79%5.65億 | -16.53%6.98億 | -11.94%6.33億 | -31.35%5.2億 | 10.20%9.23億 | 2.03%8.36億 | -17.96%7.19億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
