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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
桂冠電力 (600236)
- 10.47
- -0.68-6.10%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
825.28億總市值22.96市盈率TTM
11.04最高價10.31最低價32.46萬手成交量11.04今開11.15昨收3.44億成交額0.41%換手率25.17市盈率(靜)78.82億總股本12.6552周最高4.32市淨率825.28億流通值6.0352周最低12.27漲停價78.82億流通股12.65歷史最高10.04跌停價6.55%振幅-0.63歷史最低0.17股息TTM10.59平均價17.89萬手內盤1.62%股息率TTM100股每手13.57萬手外盤
桂冠電力 (600236) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.90%29.4億 | 11.96%115.65億 | -1.85%79.67億 | -7.99%44.41億 | 9.23%22.99億 | 15.78%103.29億 | 18.27%81.17億 | 7.15%48.26億 | -2.63%21.05億 | -25.78%89.21億 |
| 收到的稅費返還 | -95.85%309.78萬 | 1,035.99%2.03億 | 64.48%1.15億 | 163.18%9,625.58萬 | 4,989.76%7,472.26萬 | 103.15%1,785.67萬 | 644.20%7,014.02萬 | 2,418.85%3,657.48萬 | 2,163.79%146.81萬 | 85.28%879.01萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 168.84%1.53億 | -78.92%7,308.54萬 | 48.04%1.51億 | -21.11%1.75億 | 8.94%5,687.68萬 | 85.64%3.47億 | -27.37%1.02億 | -3.07%2.22億 | -36.26%5,221.08萬 | 103.93%1.87億 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.40%30.96億 | 10.73%118.41億 | -0.67%82.33億 | -7.33%47.12億 | 12.61%24.3億 | 17.30%106.94億 | 18.20%82.89億 | 7.40%50.85億 | -3.80%21.58億 | -24.76%91.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.03%1.44億 | -60.34%6.56億 | -67.44%4.6億 | -67.68%3.14億 | -55.70%1.71億 | -29.62%16.55億 | -24.81%14.12億 | -5.68%9.71億 | 14.45%3.86億 | 25.61%23.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.66%2.38億 | 6.73%13.27億 | 10.28%8.11億 | 13.26%4.73億 | 14.16%2.47億 | 4.82%12.44億 | 12.15%7.35億 | 1.49%4.18億 | 2.79%2.16億 | 1.59%11.87億 |
| 支付的各項稅費 | 71.38%6.93億 | 29.32%26.63億 | 11.83%15.81億 | 22.36%8.69億 | 50.94%4.04億 | 52.53%20.59億 | 41.14%14.14億 | 7.82%7.1億 | -4.71%2.68億 | -43.86%13.5億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 64.74%1.74億 | 82.64%2.38億 | -76.77%1.04億 | 42.93%1.49億 | -0.50%1.06億 | -13.42%1.3億 | 99.02%4.46億 | -32.49%1.04億 | 11.05%1.06億 | 97.18%1.5億 |
| 經營活動現金流出小計 | 34.54%12.48億 | -4.00%48.84億 | -26.26%29.55億 | -18.07%18.05億 | -4.97%9.28億 | 0.98%50.87億 | 6.59%40.08億 | -2.26%22.03億 | 5.62%9.76億 | -8.74%50.38億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 22.99%18.48億 | 24.09%69.57億 | 23.27%52.78億 | 0.88%29.07億 | 27.12%15.03億 | 37.45%56.07億 | 31.61%42.81億 | 16.17%28.82億 | -10.40%11.82億 | -38.16%40.79億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 2.23%4,609.46萬 | 2.23%4,609.46萬 | 62.91%1,969.46萬 | ---- | -22.28%4,508.92萬 | -21.98%4,508.92萬 | -51.24%1,208.92萬 | ---- | 8.80%5,801.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 338.24%43.87萬 | -93.82%24.97萬 | -71.64%113.41萬 | -97.50%10.01萬 | -97.50%10.01萬 | 52.00%403.78萬 | 309.33%399.91萬 | 308.23%399.91萬 | 3,051.13%399.91萬 | 691.35%265.65萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --123.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 734.82%1,313.31萬 | 229.93%96.52萬 | 2,616.96%204.36萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 1,567.66%166.94萬 | -5.66%4,634.43萬 | -24.10%4,722.87萬 | 16.07%1,979.47萬 | -98.34%10.01萬 | -19.03%4,912.69萬 | 3.11%6,222.14萬 | -34.58%1,705.35萬 | 2,889.56%604.27萬 | 1.74%6,067.37萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.23%2.67億 | 1.87%40.61億 | 26.54%27.12億 | 22.03%17.36億 | 121.38%8.68億 | 7.92%39.86億 | -7.92%21.43億 | 27.97%14.23億 | 27.51%3.92億 | -1.62%36.94億 |
| 投資支付的現金 | --16.2億 | 0.00%1,200萬 | --1,200萬 | --1,200萬 | ---- | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.07%94.54萬 | -54.30%9.45萬 | 17.90%13.52萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 117.45%18.87億 | 1.87%40.73億 | 27.05%27.24億 | 22.87%17.48億 | 121.30%8.68億 | 8.24%39.98億 | -7.89%21.44億 | 27.95%14.23億 | 27.50%3.92億 | -1.62%36.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -117.28%-18.85億 | -1.96%-40.27億 | -28.57%-26.77億 | -22.95%-17.28億 | -124.74%-8.68億 | -8.70%-39.49億 | 8.18%-20.82億 | -29.45%-14.06億 | -25.62%-3.86億 | 1.68%-36.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -15.61%12.62億 | -91.19%1.23億 | ---- | ---- | 35.92%14.95億 | 27.27%14億 | ---- | ---- | -22.71%11億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 69.93%1.62億 | --1.23億 | ---- | ---- | --9,514.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -37.77%51.2億 | 20.76%313.63億 | 24.42%220.12億 | 46.20%139.09億 | 49.17%82.27億 | 35.42%259.71億 | 29.27%176.91億 | 12.68%95.14億 | 29.84%55.15億 | 2.92%191.78億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,313.46%1,653.05萬 | ---- | 116,167.79%5.16億 | 1,824.40%717.62萬 | 460.00%116.95萬 | 250.00%7億 | 15.88%44.39萬 | 73.91%37.29萬 | 84.32%20.88萬 | -93.55%2億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -37.57%51.37億 | 15.83%326.25億 | 18.64%226.51億 | 46.27%139.16億 | 49.19%82.28億 | 37.55%281.66億 | 29.12%190.92億 | 6.38%95.14億 | 29.84%55.16億 | -11.57%204.78億 |
| 償還債務支付的現金 | -42.03%47.69億 | 23.94%311.43億 | 19.99%227.4億 | 47.89%145.07億 | 63.88%82.25億 | 91.55%251.28億 | 52.63%189.51億 | 22.27%98.1億 | 0.93%50.19億 | -35.76%131.18億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.04%1.08億 | -7.82%22.93億 | 3.15%16.85億 | -41.63%2.65億 | -13.62%1.27億 | -26.59%24.88億 | -34.45%16.33億 | -77.38%4.53億 | -16.22%1.47億 | 48.82%33.89億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 51.80%3.45億 | 64.53%3.27億 | ---- | ---- | -47.49%2.27億 | -49.38%1.99億 | 11.01%1.54億 | ---- | 46.98%4.33億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -16.77%2,750.24萬 | -36.02%12.34億 | 9,195.98%3,904.31萬 | --3,304.31萬 | --3,304.31萬 | -55.08%19.29億 | -99.93%42萬 | ---- | ---- | -0.45%42.94億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -41.52%49.04億 | 17.35%346.7億 | 18.84%244.64億 | 44.25%148.05億 | 62.31%83.86億 | 42.04%295.44億 | 32.73%205.85億 | 2.35%102.63億 | 0.34%51.67億 | -22.99%208億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 247.65%2.32億 | -48.39%-20.46億 | -21.39%-18.12億 | -18.68%-8.89億 | -145.12%-1.57億 | -326.93%-13.79億 | -106.42%-14.93億 | 30.91%-7.49億 | 138.72%3.49億 | 91.62%-3.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -59.14%1.95億 | 217.35%8.85億 | 11.63%7.88億 | -60.09%2.9億 | -58.29%4.78億 | 126.76%2.79億 | 169.43%7.06億 | 134.02%7.27億 | 933.26%11.45億 | 112.92%1.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 92.70%18.4億 | 41.27%9.55億 | 41.27%9.55億 | 41.27%9.55億 | 41.27%9.55億 | 22.25%6.76億 | 22.25%6.76億 | 22.25%6.76億 | 22.25%6.76億 | -63.26%5.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 42.08%20.35億 | 92.70%18.4億 | 26.12%17.43億 | -11.27%12.45億 | -21.33%14.32億 | 41.27%9.55億 | 69.58%13.82億 | 62.46%14.03億 | 174.33%18.21億 | 22.25%6.76億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
