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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
萬通發展 (600246)
- 11.28
- +1.03+10.05%
休市中 04/30 15:00 (北京)
219.17億總市值-29.92市盈率TTM
11.28最高價10.31最低價163.95萬手成交量10.32今開10.25昨收18.12億成交額8.67%換手率虧損市盈率(靜)19.43億總股本16.1252周最高4.80市淨率213.24億流通值5.4652周最低11.28漲停價18.90億流通股16.12歷史最高9.23跌停價9.46%振幅-0.29歷史最低--股息TTM11.05平均價71.95萬手內盤--股息率TTM100股每手86.65萬手外盤
萬通發展 (600246) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.18%1.03億 | -7.57%4.84億 | -9.55%3.19億 | -17.29%1.79億 | 80.24%1.1億 | 17.73%5.24億 | 0.49%3.52億 | -10.07%2.16億 | -47.15%6,118.19萬 | 33.41%4.45億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.42%882.04萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.51%1,787.75萬 | 64.37%6,775.91萬 | 191.83%6,264.25萬 | 186.97%5,243.68萬 | 345.02%4,110.64萬 | -30.85%4,122.47萬 | -67.30%2,146.56萬 | -58.62%1,827.24萬 | -31.94%923.7萬 | -87.69%5,961.52萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.85%1.21億 | -2.32%5.52億 | 2.01%3.81億 | -1.35%2.31億 | 114.98%1.51億 | 10.07%5.65億 | -10.25%3.74億 | -17.68%2.34億 | -45.64%7,041.89萬 | -37.58%5.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 160.27%6,553.75萬 | 351.35%1.18億 | 40.62%3,019.32萬 | 42.98%2,329.6萬 | 156.34%2,518.06萬 | 0.26%2,608.5萬 | 17.64%2,147.18萬 | 45.45%1,629.28萬 | -4.10%982.33萬 | -70.00%2,601.64萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 271.04%8,898.06萬 | -2.55%1.07億 | -33.85%6,022.22萬 | -36.66%4,184.41萬 | -17.02%2,398.11萬 | -10.61%1.1億 | -9.83%9,103.54萬 | -12.96%6,606.16萬 | -36.09%2,890.01萬 | 2.41%1.23億 |
| 支付的各項稅費 | -38.90%1,273.09萬 | -75.87%7,365.9萬 | -80.48%5,406.9萬 | -84.27%4,163.93萬 | -91.15%2,083.75萬 | 82.31%3.05億 | 100.21%2.77億 | 121.09%2.65億 | 312.61%2.35億 | 93.90%1.67億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.07%7,679.84萬 | -2.29%9,100.1萬 | 12.37%6,902.16萬 | 33.29%5,542.86萬 | 576.27%7,041.26萬 | -11.95%9,313.4萬 | -41.40%6,142.16萬 | -7.60%4,158.56萬 | -35.31%1,041.2萬 | -3.68%1.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | 73.81%2.44億 | -27.12%3.89億 | -52.65%2.14億 | -58.27%1.62億 | -50.64%1.4億 | 26.59%5.34億 | 24.44%4.51億 | 54.33%3.89億 | 121.22%2.84億 | 4.78%4.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,218.40%-1.23億 | 427.67%1.63億 | 318.01%1.68億 | 144.51%6,878.38萬 | 105.13%1,097.2萬 | -66.26%3,081.64萬 | -242.06%-7,702.18萬 | -574.24%-1.55億 | -22,457.86%-2.14億 | -78.24%9,134.56萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 5,376.68%4.69億 | 5,376.68%4.69億 | ---- | ---- | -59.59%855.81萬 | -36.51%855.81萬 | --855.81萬 | ---- | 7,463.22%2,117.7萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -7.88%1,363.93萬 | 16.01%1,229.43萬 | 68.55%1,137.49萬 | --592.54萬 | -38.54%1,480.6萬 | -37.30%1,059.72萬 | -26.38%674.88萬 | ---- | 246.57%2,409.23萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.84%3.63萬 | -94.55%1,200 | -88.12%1,200 | --1,200 | -12.61%3.5萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 55.67%935.89萬 | --835.89萬 | --500.89萬 | ---- | --601.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --7,748.58萬 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.92%5,000 | 279.94%4.92億 | 2,454.50%4.89億 | 513.21%9,386.96萬 | 493,684.80%592.54萬 | 185.65%1.29億 | -36.99%1,915.64萬 | 66.80%1,530.8萬 | -99.99%1,200 | 482.45%4,530.42萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3,257.37%2,156.05萬 | 718.04%3,505.01萬 | -67.54%116.7萬 | -68.13%79.34萬 | -59.98%64.22萬 | -61.65%428.47萬 | -52.85%359.49萬 | -37.85%248.99萬 | 22.03%160.48萬 | 175.74%1,117.25萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -65.80%6,244.47萬 | -66.23%6,164.47萬 | -17.84%1.5億 | ---- | -36.54%1.83億 | 82.56%1.83億 | 82.56%1.83億 | --500萬 | 27.24%2.88億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --7,224.2萬 | --6.45億 | --6.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 14,506.79%9,380.25萬 | 297.48%7.43億 | 280.43%7.08億 | -18.51%1.51億 | -90.28%64.22萬 | -37.48%1.87億 | 72.97%1.86億 | 77.92%1.85億 | 402.23%660.48萬 | 29.86%2.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,875.38%-9,379.75萬 | -336.96%-2.51億 | -31.04%-2.19億 | 66.47%-5,692.38萬 | 180.01%528.32萬 | 77.34%-5,748.47萬 | -116.26%-1.67億 | -79.00%-1.7億 | -184.10%-660.36萬 | -14.03%-2.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --3.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,031.82%7.31億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1.16億 | --1.16億 | --1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --3.29億 | --1.16億 | --1.16億 | --1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,034.69%7.31億 |
| 償還債務支付的現金 | 532.61%2,910萬 | 81.65%1.26億 | 82.55%3,870萬 | 105.42%3,410萬 | 0.00%460萬 | -92.03%6,920萬 | -97.35%2,120萬 | -97.92%1,660萬 | -99.21%460萬 | 237.43%8.69億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.42%1,673.03萬 | 29.38%1.64億 | 86.39%1.38億 | 125.04%1.2億 | -40.83%1,910.28萬 | 32.33%1.27億 | 1.64%7,413.79萬 | 7.95%5,344.54萬 | 25.04%3,228.26萬 | -17.97%9,580.47萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 115.94%9,049.59萬 | 707.51%8,236.58萬 | 707.51%8,236.58萬 | ---- | --4,190.75萬 | --1,020萬 | --1,020萬 | --1,020萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --218.83萬 | 324.67%445.92萬 | ---- | ---- | ---- | 55.33%105萬 | 24.33%96.6萬 | 318.76%70.35萬 | --44.1萬 | -99.90%67.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 102.59%4,801.87萬 | 49.31%2.94億 | 83.67%1.77億 | 118.20%1.54億 | -36.49%2,370.28萬 | -79.58%1.97億 | -88.99%9,630.4萬 | -91.64%7,074.89萬 | -93.88%3,732.36萬 | -8.73%9.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,283.72%2.81億 | 9.58%-1.78億 | 36.83%-6,083.52萬 | 45.83%-3,832.43萬 | 36.49%-2,370.28萬 | 15.72%-1.97億 | 32.86%-9,630.4萬 | 38.37%-7,074.89萬 | -130.83%-3,732.36萬 | 77.79%-2.34億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%3.74 | -907,151.93%-60.48萬 | 541,282.93%35.42萬 | 103.07%1.84 | -82.32%94.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 960.23%6,406.69萬 | -19.23%-2.67億 | 67.22%-1.12億 | 93.29%-2,646.43萬 | 97.11%-744.76萬 | 43.39%-2.24億 | -104.85%-3.41億 | -122.93%-3.95億 | -298.62%-2.58億 | 53.52%-3.95億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.69%9.09億 | -15.99%11.75億 | -15.99%11.75億 | -15.99%11.75億 | -15.99%11.75億 | -22.02%13.99億 | -22.02%13.99億 | -22.02%13.99億 | -22.02%13.99億 | -32.15%17.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.72%9.73億 | -22.69%9.09億 | 0.52%10.63億 | 14.39%11.49億 | 2.35%11.68億 | -15.99%11.75億 | -35.00%10.58億 | -37.89%10.04億 | -40.70%11.41億 | -22.02%13.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
