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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
兩面針 (600249)
- 5.93
- -0.02-0.34%
交易中 05/07 13:03 (北京)
32.62億總市值-228.08市盈率TTM
5.98最高價5.92最低價7.19萬手成交量5.95今開5.95昨收4280.74萬成交額1.31%換手率329.44市盈率(靜)5.50億總股本7.7152周最高1.52市淨率32.62億流通值5.2952周最低6.55漲停價5.50億流通股31.74歷史最高5.36跌停價1.01%振幅1.41歷史最低0.03股息TTM5.95平均價3.77萬手內盤0.51%股息率TTM100股每手3.27萬手外盤
兩面針 (600249) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.75%2.44億 | -4.56%11.34億 | -3.74%8.44億 | -5.77%5.33億 | -3.27%2.53億 | 6.29%11.88億 | 13.60%8.77億 | 18.50%5.66億 | 27.12%2.62億 | 58.46%11.18億 |
| 收到的稅費返還 | 571.49%10.48萬 | -94.94%1.56萬 | -94.94%1.56萬 | -75.68%1.56萬 | -75.68%1.56萬 | -43.82%30.81萬 | -16.35%30.81萬 | -9.24%6.41萬 | -9.24%6.41萬 | -74.95%54.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 138.21%2,650.68萬 | 1.51%5,113.19萬 | -0.33%3,891.58萬 | -18.88%2,265.8萬 | -23.19%1,112.75萬 | 4.66%5,036.94萬 | 12.11%3,904.44萬 | 36.09%2,793.05萬 | 276.32%1,448.63萬 | -27.17%4,812.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.25%2.71億 | -4.33%11.85億 | -3.63%8.83億 | -6.39%5.56億 | -4.33%2.65億 | 6.20%12.39億 | 13.52%9.16億 | 19.22%5.94億 | 31.67%2.77億 | 50.77%11.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.66%1.84億 | -8.95%8.11億 | -15.05%5.53億 | -20.46%3.39億 | -25.99%1.51億 | 11.73%8.91億 | 14.89%6.51億 | 23.70%4.27億 | 35.21%2.05億 | 65.92%7.97億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.19%4,997.28萬 | 1.17%1.74億 | -0.68%1.31億 | 0.43%8,862.73萬 | 0.93%4,938.58萬 | 11.64%1.72億 | 15.10%1.31億 | 16.20%8,824.42萬 | 22.29%4,893.25萬 | 12.41%1.54億 |
| 支付的各項稅費 | -15.85%706.8萬 | 22.53%3,705.76萬 | 27.08%3,005.36萬 | 78.81%1,776.92萬 | 43.49%839.89萬 | -22.47%3,024.38萬 | -19.30%2,364.99萬 | -49.22%993.73萬 | -48.06%585.35萬 | 111.13%3,901.07萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.94%3,818.63萬 | -22.48%1.02億 | 8.87%1.15億 | 7.42%7,369.86萬 | 36.40%4,287.88萬 | -4.55%1.31億 | 15.86%1.06億 | 29.88%6,860.89萬 | 25.01%3,143.53萬 | 25.20%1.37億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.85%2.79億 | -8.20%11.24億 | -9.11%8.29億 | -12.47%5.19億 | -13.32%2.52億 | 8.55%12.24億 | 13.78%9.12億 | 20.31%5.93億 | 27.70%2.91億 | 51.20%11.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -171.38%-891.57萬 | 327.26%6,101.19萬 | 1,282.91%5,379.87萬 | 5,686.90%3,667.84萬 | 187.60%1,249.03萬 | -62.78%1,427.99萬 | -26.61%389.03萬 | -87.49%63.38萬 | 19.48%-1,425.88萬 | 39.12%3,836.83萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 38.91%1,021.82萬 | --5,003.55 | --5,003.55 | ---- | --735.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 12,312.61%288.8萬 | -31.54%1,598.89萬 | -23.80%1,596.69萬 | 6,804.50%4.28萬 | 15,757.02%2.33萬 | 10.69%2,335.41萬 | -0.69%2,095.4萬 | --619.4 | --146.73 | 8.03%2,109.9萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,300 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.48%9,160 | -97.19%9,160 | ---- | ---- | 91.15%36.37萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 12,318.20%288.93萬 | -14.69%2,620.71萬 | -23.81%1,597.19萬 | 7,612.31%4.78萬 | 15,757.02%2.33萬 | 43.13%3,071.94萬 | -2.15%2,096.31萬 | -99.81%619.4 | -99.88%146.73 | -67.97%2,146.27萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2.51%1,269.85萬 | 62.12%4,825.7萬 | 36.66%2,924.29萬 | 43.79%2,330.72萬 | 54.70%1,238.78萬 | 12.11%2,976.64萬 | 30.91%2,139.83萬 | 44.38%1,620.87萬 | 72.25%800.76萬 | 20.07%2,655.17萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 38.91%1,021.82萬 | 105.90%1,021.16萬 | 3,536.15%740.75萬 | 3,769.67%738.29萬 | --735.61萬 | --495.95萬 | --20.37萬 | --19.08萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -35.77%1,269.85萬 | 57.52%5,847.52萬 | 49.69%3,945.46萬 | 87.14%3,071.46萬 | 141.15%1,977.08萬 | 39.81%3,712.25萬 | 61.25%2,635.78萬 | 46.19%1,641.24萬 | 76.35%819.84萬 | -65.18%2,655.17萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 50.33%-980.91萬 | -403.94%-3,226.81萬 | -335.29%-2,348.26萬 | -86.86%-3,066.69萬 | -140.87%-1,974.75萬 | -25.82%-640.31萬 | -206.22%-539.47萬 | -50.55%-1,641.18萬 | -81.03%-819.83萬 | 44.93%-508.9萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 0.00%3,500萬 | 7.37%1.02億 | 15.38%7,500萬 | 0.00%6,500萬 | 40.00%3,500萬 | 14.46%9,500萬 | 18.18%6,500萬 | 18.18%6,500萬 | -28.57%2,500萬 | 93.02%8,300萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 0.00%3,500萬 | 7.37%1.02億 | 15.38%7,500萬 | 0.00%6,500萬 | 40.00%3,500萬 | 14.46%9,500萬 | 17.95%6,500萬 | 17.95%6,500萬 | -28.57%2,500萬 | 89.63%8,300萬 |
| 償還債務支付的現金 | 120.00%5,500萬 | 3.45%9,000萬 | 20.37%6,500萬 | 20.37%6,500萬 | -26.47%2,500萬 | 97.73%8,700萬 | 315.38%5,400萬 | 315.38%5,400萬 | 161.54%3,400萬 | -41.33%4,400萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.90%68.26萬 | -4.15%1,798.02萬 | 0.72%1,835.52萬 | 52.27%160.33萬 | 73.72%73.32萬 | 871.48%1,875.83萬 | 1,404.87%1,822.37萬 | 49.37%105.3萬 | 41.15%42.21萬 | -5.16%193.09萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --19.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 3.47%263.16萬 | ---- | ---- | ---- | 12.29%254.33萬 | ---- | ---- | ---- | 145.95%226.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 116.38%5,568.26萬 | 2.13%1.11億 | 15.41%8,335.52萬 | 20.98%6,660.33萬 | -25.24%2,573.32萬 | 124.71%1.08億 | 408.22%7,222.37萬 | 301.70%5,505.3萬 | 158.83%3,442.21萬 | -38.18%4,819.58萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -323.19%-2,068.26萬 | 35.26%-861.18萬 | -15.66%-835.52萬 | -116.12%-160.33萬 | 198.35%926.68萬 | -138.22%-1,330.16萬 | -117.66%-722.37萬 | -75.98%994.7萬 | -143.42%-942.21萬 | 201.80%3,480.42萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,539.93%-2.47萬 | -204.28%-50.25萬 | -111.93%-1.69萬 | -107.71%-1.17萬 | -171.79%-1,505.66 | 2,689.23%48.19萬 | 762.62%14.17萬 | 764.81%15.17萬 | -52.48%2,097.26 | -66.93%1.73萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,063.67%-3,943.21萬 | 497.13%1,962.95萬 | 355.57%2,194.4萬 | 177.41%439.65萬 | 106.30%200.81萬 | -107.26%-494.29萬 | -116.74%-858.64萬 | -115.96%-567.93萬 | -5,898.46%-3,187.71萬 | 531.14%6,810.09萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.54%12.93億 | -0.39%12.73億 | -0.39%12.73億 | -0.39%12.73億 | -0.39%12.73億 | 5.63%12.78億 | 5.63%12.78億 | 5.63%12.78億 | 5.63%12.78億 | -1.29%12.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.71%12.53億 | 1.54%12.93億 | 2.02%12.95億 | 0.40%12.77億 | 2.32%12.75億 | -0.39%12.73億 | 0.65%12.69億 | 2.15%12.72億 | 3.04%12.46億 | 5.63%12.78億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
