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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
首旅酒店 (600258)
- 13.30
- -0.34-2.49%
交易中 05/20 10:22 (北京)
148.51億總市值17.73市盈率TTM
13.59最高價13.27最低價5.02萬手成交量13.59今開13.64昨收6722.62萬成交額0.45%換手率18.32市盈率(靜)11.17億總股本18.2252周最高1.21市淨率148.51億流通值13.2452周最低15.00漲停價11.17億流通股40.63歷史最高12.28跌停價2.35%振幅0.45歷史最低0.36股息TTM13.40平均價3.10萬手內盤2.71%股息率TTM100股每手1.82萬手外盤
首旅酒店 (600258) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.20%18.71億 | -2.60%81.41億 | -2.41%61.89億 | -2.03%39.01億 | -3.23%18.75億 | -1.82%83.59億 | -3.29%63.41億 | -0.71%39.82億 | 6.52%19.37億 | 67.80%85.14億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2.14%6.71億 | 9.44%24.29億 | 13.98%19.19億 | 36.55%12億 | 284.74%6.57億 | 347.61%22.19億 | 341.29%16.83億 | 198.10%8.79億 | -5.03%1.71億 | 146.91%4.96億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.41%25.42億 | -0.08%105.7億 | 1.03%81.07億 | 4.95%51億 | 20.09%25.31億 | 17.41%105.78億 | 15.65%80.25億 | 12.90%48.6億 | 5.49%21.08億 | 70.81%90.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.87%4.01億 | 1.35%20.87億 | -7.02%14.84億 | -7.05%9.53億 | -14.86%4.13億 | -1.66%20.59億 | 7.87%15.96億 | 8.81%10.25億 | 37.98%4.85億 | 48.37%20.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.05%6.57億 | 0.50%23.31億 | 1.20%17.38億 | 0.15%12.03億 | -4.29%6.64億 | 5.92%23.2億 | 11.86%17.18億 | 19.91%12.01億 | 37.06%6.93億 | 20.55%21.9億 |
| 支付的各項稅費 | 5.96%1.46億 | -6.48%5.02億 | -3.26%3.88億 | -15.00%2.5億 | -13.57%1.37億 | 23.00%5.37億 | 32.33%4.01億 | 45.94%2.95億 | 80.64%1.59億 | 55.89%4.36億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.90%6.82億 | 1.96%23.37億 | 15.91%18.66億 | 35.40%11.49億 | 269.80%6.44億 | 730.10%22.92億 | 565.24%16.1億 | 409.82%8.48億 | 14.70%1.74億 | -2.78%2.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.47%18.85億 | 0.69%72.57億 | 2.85%54.76億 | 5.51%35.54億 | 22.90%18.58億 | 44.26%72.07億 | 49.56%53.25億 | 45.73%33.68億 | 37.76%15.12億 | 31.77%49.96億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -2.54%6.56億 | -1.71%33.13億 | -2.56%26.31億 | 3.67%15.46億 | 12.95%6.73億 | -16.02%33.71億 | -20.08%27億 | -25.17%14.92億 | -33.82%5.96億 | 170.62%40.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --1,687.54萬 | --1,687.54萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 73.36%2,528.49萬 | 73.36%2,528.49萬 | 4.80%1,528.49萬 | --1,000萬 | 205.52%1,458.52萬 | 205.52%1,458.52萬 | 205.52%1,458.52萬 | ---- | -84.11%477.39萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 71.12%851.38萬 | -65.27%1,080.78萬 | -52.38%824.95萬 | -40.51%774.22萬 | 85.70%497.53萬 | -32.13%3,112.12萬 | -16.03%1,732.34萬 | 4.39%1,301.36萬 | 12.82%267.92萬 | 453.14%4,585.19萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -52.50%4.49億 | 79.98%41.15億 | 118.96%28.77億 | 136.08%23.78億 | 93.47%9.46億 | -43.10%22.86億 | -56.01%13.14億 | -49.81%10.07億 | -67.66%4.89億 | 34.26%40.18億 |
| 投資活動現金流入小計 | -53.09%4.58億 | 78.72%41.68億 | 117.52%29.27億 | 133.46%24.16億 | 98.51%9.76億 | -42.68%23.32億 | -55.32%13.46億 | -48.88%10.35億 | -67.53%4.92億 | 34.00%40.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.02%1.26億 | -23.29%4.33億 | -20.95%3.35億 | -22.34%2.25億 | -14.64%1.7億 | -10.93%5.64億 | -10.94%4.24億 | -12.84%2.9億 | 1.14%1.99億 | -3.22%6.34億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 1,936.03%2.93億 | 2,405.46%2.93億 | 2,921.50%2.93億 | ---- | 0.52%1,441.04萬 | --1,171.04萬 | --971.04萬 | ---- | -38.09%1,433.61萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -23.24%7.37億 | 56.96%43.05億 | 76.04%30.93億 | 180.48%19.85億 | 263.64%9.6億 | -33.89%27.43億 | -35.31%17.57億 | -61.72%7.08億 | -79.25%2.64億 | -3.16%41.49億 |
| 投資活動現金流出小計 | -23.66%8.62億 | 51.48%50.31億 | 69.72%37.21億 | 148.56%25.03億 | 144.11%11.3億 | -30.76%33.22億 | -35.93%21.93億 | -58.05%10.07億 | -68.49%4.63億 | -3.56%47.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -163.63%-4.04億 | 12.74%-8.63億 | 6.22%-7.94億 | -413.08%-8,711.47萬 | -628.59%-1.53億 | -35.91%-9.89億 | -106.60%-8.47億 | 107.39%2,782.55萬 | -37.05%2,902.42萬 | 62.42%-7.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,233.75%1,733.5萬 | --2,093.5萬 | --1,560萬 | --440萬 | -95.94%40萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,233.75%1,733.5萬 | --2,093.5萬 | --1,560萬 | --440萬 | -95.94%40萬 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%6億 | 50.00%6億 | --3億 | ---- | -69.22%4億 |
| 取得借款收到的現金 | --1,000萬 | -25.78%3.33億 | -24.56%3.29億 | -69.07%1.29億 | ---- | 18.06%4.49億 | 20.98%4.36億 | 15.42%4.16億 | -41.67%2.1億 | -78.31%3.8億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.84%3,830萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,000萬 | -68.74%3.33億 | -68.90%3.29億 | -82.42%1.29億 | ---- | 30.20%10.66億 | 33.00%10.56億 | 85.42%7.31億 | -41.10%2.14億 | -73.68%8.19億 |
| 償還債務支付的現金 | 947.62%1.1億 | -60.69%4.49億 | -54.22%4.31億 | -24.43%3.11億 | -3.67%1,050萬 | -32.90%11.41億 | -43.98%9.41億 | -34.77%4.11億 | -96.49%1,090萬 | -45.16%17.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.80%6,325.04萬 | 12.17%7.5億 | 12.76%6.38億 | 27.20%5.64億 | -22.54%7,985.84萬 | 58.87%6.69億 | 75.97%5.66億 | 111.02%4.43億 | -18.14%1.03億 | -8.66%4.21億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --49.76萬 | 5.84%4,829.66萬 | -61.34%40.01萬 | -54.49%40.01萬 | ---- | 5,373.98%4,563.19萬 | 24.15%103.5萬 | 113,524.57%87.92萬 | ---- | -95.86%83.36萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 10.94%3.7億 | -4.21%14.6億 | -8.14%11.11億 | -2.21%7.36億 | 6.21%3.34億 | -15.51%15.24億 | 0.46%12.09億 | -7.12%7.52億 | -26.60%3.14億 | 44.30%18.04億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 28.16%5.43億 | -20.26%26.59億 | -19.76%21.8億 | 0.22%16.1億 | -0.97%4.24億 | -15.07%33.34億 | -15.26%27.16億 | -2.64%16.06億 | -50.47%4.28億 | -18.42%39.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -25.80%-5.33億 | -2.54%-23.26億 | -11.53%-18.51億 | -69.26%-14.81億 | -98.40%-4.24億 | 27.00%-22.68億 | 31.16%-16.6億 | 30.30%-8.75億 | 57.29%-2.14億 | -82.70%-31.07億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -147.23%-33.67萬 | -331.95%-98.19萬 | 278.82%62.51萬 | 241.17%83.23萬 | 1,910.65%71.3萬 | 120.63%42.33萬 | 25.90%-34.96萬 | -81.41%24.4萬 | 104.34%3.55萬 | -95.37%19.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -391.10%-2.82億 | 8.35%1.23億 | -107.24%-1,395.51萬 | -103.24%-2,091.69萬 | -76.48%9,679.52萬 | -36.42%1.14億 | -65.38%1.93億 | 77.71%6.45億 | -7.69%4.12億 | 108.33%1.79億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.51%14.21億 | 9.62%12.98億 | 9.62%12.98億 | 9.62%12.98億 | 9.62%12.98億 | 17.83%11.84億 | 17.83%11.84億 | 17.83%11.84億 | 17.83%11.84億 | -68.15%10.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.29%11.4億 | 9.51%14.21億 | -6.73%12.84億 | -30.17%12.77億 | -12.59%13.95億 | 9.62%12.98億 | -11.83%13.77億 | 33.72%18.29億 | 9.99%15.96億 | 17.83%11.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
