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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
羚銳製藥 (600285)
- 22.09
- +0.11+0.50%
交易中 05/15 11:05 (北京)
125.28億總市值15.88市盈率TTM
22.15最高價21.71最低價3.73萬手成交量21.88今開21.98昨收8197.15萬成交額0.66%換手率16.50市盈率(靜)5.67億總股本24.7552周最高3.43市淨率125.00億流通值20.3052周最低24.18漲停價5.66億流通股26.36歷史最高19.78跌停價2.00%振幅-3.60歷史最低0.90股息TTM21.99平均價1.25萬手內盤4.07%股息率TTM100股每手2.36萬手外盤
羚銳製藥 (600285) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.62%10.17億 | 1.90%38.98億 | 18.98%30.65億 | 14.62%20.36億 | 17.54%8.96億 | 4.56%38.26億 | -0.65%25.76億 | -2.40%17.76億 | -8.88%7.62億 | 13.11%36.59億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 1.78%77.53萬 | ---- | ---- | ---- | 0.48%76.18萬 | ---- | ---- | ---- | -49.48%75.81萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 302.72%3,109.31萬 | -72.86%2,670.16萬 | -45.81%4,357.41萬 | -43.54%3,386.62萬 | -83.83%772.09萬 | 12.46%9,837.18萬 | 12.85%8,040.52萬 | 13.91%5,998.26萬 | 26.95%4,774.51萬 | -23.89%8,747.47萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.09%10.49億 | 0.03%39.26億 | 17.02%31.09億 | 12.72%20.69億 | 11.56%9.03億 | 4.75%39.25億 | -0.29%26.57億 | -1.94%18.36億 | -7.34%8.1億 | 11.82%37.47億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.38%2.05億 | -4.12%6.85億 | -17.55%4.74億 | -24.63%2.94億 | -20.73%1.72億 | -10.84%7.15億 | 2.14%5.75億 | -0.90%3.91億 | 1.98%2.17億 | 19.20%8.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.73%9,692.37萬 | 8.17%3.98億 | 4.93%2.83億 | -0.02%1.86億 | 0.24%7,471.47萬 | -4.47%3.68億 | -1.07%2.7億 | 2.61%1.86億 | -4.41%7,453.8萬 | 18.05%3.85億 |
| 支付的各項稅費 | -16.07%1.15億 | 8.25%5.35億 | 3.28%3.89億 | 2.91%2.77億 | -22.20%1.37億 | 3.53%4.94億 | -4.54%3.77億 | 0.27%2.69億 | 20.27%1.76億 | 20.32%4.77億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.71%3.63億 | 19.13%17.54億 | 35.71%14.71億 | 36.71%9.57億 | 35.32%4.02億 | 15.97%14.72億 | 17.27%10.84億 | 10.11%7億 | -16.35%2.97億 | 13.29%12.7億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.70%7.8億 | 10.59%33.72億 | 13.52%26.18億 | 10.91%17.14億 | 2.73%7.86億 | 3.94%30.49億 | 7.00%23.06億 | 4.47%15.45億 | -3.47%7.65億 | 16.59%29.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 128.24%2.68億 | -36.76%5.54億 | 40.09%4.9億 | 22.36%3.56億 | 161.91%1.18億 | 7.68%8.76億 | -31.19%3.5億 | -26.09%2.91億 | -44.91%4,490.63萬 | -2.57%8.13億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -17.52%2,944.41萬 | 13.41%2,394.18萬 | 584.13%2,394.18萬 | --2,335.28萬 | 341.03%3,569.74萬 | 562.35%2,111.15萬 | 9.80%349.96萬 | ---- | 13,630.87%809.4萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -9.58%1,312.38萬 | 68.68%3,400.83萬 | 1,268.16%2,169.08萬 | 6,108.75%1,637.47萬 | --1,451.42萬 | 51.54%2,016.19萬 | -81.85%158.54萬 | -96.04%26.37萬 | ---- | -4.78%1,330.47萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -28.17%23.2萬 | 42,054.54%752.46萬 | 47,803.08%718.55萬 | 47,801.08%718.52萬 | --32.3萬 | -99.82%1.79萬 | -90.30%1.5萬 | -90.30%1.5萬 | ---- | -16.95%1,015.48萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 249.31%4.19億 | 246.91%14.22億 | -39.70%6.69億 | -71.27%1.47億 | 200.00%1.2億 | -16.80%4.1億 | 223.65%11.1億 | 75.75%5.1億 | -84.63%4,000萬 | -53.51%4.93億 |
| 投資活動現金流入小計 | 172.01%4.33億 | 220.54%14.93億 | -36.24%7.22億 | -62.24%1.94億 | 297.53%1.59億 | -11.15%4.66億 | 219.03%11.33億 | 71.15%5.14億 | -85.16%4,000萬 | -51.73%5.24億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.82%1,313.13萬 | -50.63%5,683.02萬 | 13.72%3,822.59萬 | 93.62%3,261.82萬 | 82.22%1,174.35萬 | 443.02%1.15億 | 207.02%3,361.51萬 | 90.54%1,684.62萬 | -8.29%644.45萬 | -21.47%2,119.81萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 100.00%2,000萬 | 100.00%2,000萬 | --2,000萬 | ---- | -66.73%1,000萬 | -50.14%1,000萬 | ---- | ---- | 50,888.68%3,005.66萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --6.73億 | --6.73億 | --6.73億 | --6.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 98.85%5.18億 | 91.74%19.3億 | -30.52%11.86億 | -64.06%3.97億 | 186.27%2.6億 | 43.23%10.07億 | 234.52%17.07億 | 309.63%11.06億 | -24.17%9,099.6萬 | -38.52%7.03億 |
| 投資活動現金流出小計 | -43.78%5.31億 | 136.76%26.79億 | 9.50%19.16億 | -0.02%11.23億 | 869.60%9.45億 | 50.09%11.32億 | 223.41%17.5億 | 302.60%11.23億 | -23.33%9,744.05萬 | -35.56%7.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 87.45%-9,860.85萬 | -78.14%-11.86億 | -93.41%-11.94億 | -52.47%-9.29億 | -1,267.98%-7.86億 | -189.87%-6.66億 | -231.75%-6.18億 | -2,960.45%-6.09億 | -140.34%-5,744.05萬 | -174.07%-2.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,514.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 466.53%6,424.6萬 | 818.19%3.71億 | 4,614.99%5.17億 | 2,229.71%3.98億 | --1,134.03萬 | -60.69%4,043.3萬 | -85.13%1,097.3萬 | -75.45%1,708.67萬 | ---- | 14.27%1.03億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --861.92萬 | --861.92萬 | --861.92萬 | --861.24萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 466.53%6,424.6萬 | 340.95%3.71億 | 2,540.72%5.17億 | 1,448.56%3.98億 | 31.67%1,134.03萬 | -18.14%8,419.35萬 | -73.44%1,959.22萬 | -63.07%2,570.59萬 | -77.80%861.24萬 | 14.27%1.03億 |
| 償還債務支付的現金 | --1.64億 | -31.94%7,000萬 | 250.00%7,000萬 | -50.00%1,000萬 | ---- | 414.22%1.03億 | 0.00%2,000萬 | 0.00%2,000萬 | 0.00%2,000萬 | -88.24%2,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -87.04%5.38萬 | 13.28%5.11億 | 13.74%5.1億 | 13.37%5.1億 | 1,906.18%41.46萬 | 31.10%4.51億 | 33.45%4.49億 | 33.83%4.5億 | -92.71%2.07萬 | 19.20%3.44億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -68.03%6.49萬 | 66.18%322.77萬 | 42.08%184.07萬 | 34.55%105.25萬 | 261.23%20.3萬 | -82.80%194.23萬 | -17.45%129.56萬 | -21.50%78.23萬 | -86.34%5.62萬 | 165.63%1,129.34萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 26,459.55%1.64億 | 5.10%5.85億 | 23.87%5.82億 | 10.71%5.21億 | -96.92%61.76萬 | 48.07%5.56億 | 31.35%4.7億 | 31.78%4.71億 | -2.99%2,007.69萬 | -18.90%3.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,030.58%-9,978.27萬 | 54.81%-2.13億 | 85.61%-6,480.48萬 | 72.36%-1.23億 | 193.53%1,072.27萬 | -73.04%-4.72億 | -58.57%-4.5億 | -54.75%-4.45億 | -163.35%-1,146.44萬 | 26.90%-2.73億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 28.34%-9,302.68 | -449.40%-2.72萬 | -613.61%-2.21萬 | -976.97%-1.89萬 | -1,970.50%-1.3萬 | 427.30%7,770.61 | -153.01%-3,101.42 | -89.98%2,157.48 | 113.56%694.05 | -106.60%-2,374.14 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 110.65%7,004.97萬 | -222.85%-8.46億 | -7.09%-7.69億 | 8.82%-6.96億 | -2,639.60%-6.57億 | -184.21%-2.62億 | -1,962.52%-7.18億 | -701.22%-7.63億 | -109.92%-2,399.8萬 | -17.74%3.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -68.83%3.83億 | -17.57%12.28億 | -17.57%12.28億 | -17.57%12.28億 | -17.57%12.28億 | 26.37%14.9億 | 26.37%14.9億 | 26.37%14.9億 | 26.37%14.9億 | 47.18%11.79億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -20.67%4.53億 | -68.83%3.83億 | -40.49%4.6億 | -26.77%5.32億 | -61.06%5.71億 | -17.57%12.28億 | -36.57%7.72億 | -44.35%7.27億 | 3.17%14.66億 | 26.37%14.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
