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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
曙光股份 (600303)
- 3.83
- +0.35+10.06%
交易中 05/22 14:07 (北京)
26.18億總市值-7.57市盈率TTM
3.83最高價3.65最低價32.28萬手成交量3.65今開3.48昨收1.22億成交額4.78%換手率虧損市盈率(靜)6.84億總股本4.3252周最高2.78市淨率25.88億流通值2.8952周最低3.83漲停價6.76億流通股16.98歷史最高3.13跌停價5.17%振幅1.77歷史最低--股息TTM3.78平均價16.77萬手內盤--股息率TTM100股每手6.94萬手外盤
曙光股份 (600303) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.72%1.62億 | 23.89%11.19億 | 58.32%9.42億 | 83.15%6.88億 | 30.93%2.34億 | 5.90%9.03億 | -6.06%5.95億 | -22.67%3.76億 | -31.12%1.79億 | -17.87%8.53億 |
| 收到的稅費返還 | -43.89%206.11萬 | -19.30%1,034.39萬 | 7.41%890.03萬 | 16.37%524.83萬 | 19.40%367.33萬 | 5.60%1,281.78萬 | 7.82%828.65萬 | -9.18%451萬 | -31.12%307.65萬 | -63.27%1,213.75萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -46.25%1,046.5萬 | -9.32%7,435.68萬 | -75.02%2,271.04萬 | -38.93%3,923萬 | -62.49%1,947.08萬 | -22.59%8,199.46萬 | -34.18%9,089.89萬 | 27.98%6,423.82萬 | 155.32%5,190.22萬 | -66.45%1.06億 |
| 經營活動現金流入小計 | -32.08%1.74億 | 20.61%12.03億 | 40.24%9.73億 | 64.83%7.33億 | 10.01%2.57億 | 2.79%9.98億 | -10.91%6.94億 | -17.85%4.44億 | -17.77%2.33億 | -30.01%9.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.77%1.16億 | 44.78%7.14億 | 60.49%5.91億 | 52.07%3.99億 | -4.17%1.7億 | -25.19%4.93億 | -32.59%3.68億 | -1.74%2.62億 | 9.41%1.77億 | -14.02%6.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -36.63%4,356.79萬 | 2.58%2.79億 | 10.22%2.15億 | 11.98%1.46億 | 2.50%6,875.06萬 | -12.49%2.72億 | -11.75%1.95億 | -11.74%1.3億 | -7.92%6,707.37萬 | -7.17%3.11億 |
| 支付的各項稅費 | -13.17%1,682萬 | 20.40%6,736.52萬 | 45.86%5,358.42萬 | 61.04%3,756.88萬 | 123.18%1,937.11萬 | -26.93%5,595.03萬 | -38.59%3,673.73萬 | -21.01%2,332.96萬 | -46.72%867.96萬 | -2.82%7,657.56萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -34.92%2,923.73萬 | 17.57%2.17億 | 63.36%1.75億 | 114.39%1.33億 | -9.92%4,492.77萬 | 6.31%1.85億 | -15.47%1.07億 | -5.71%6,199.54萬 | 81.64%4,987.5萬 | -53.91%1.74億 |
| 經營活動現金流出小計 | -32.15%2.05億 | 27.00%12.78億 | 46.32%10.34億 | 49.67%7.15億 | 0.01%3.03億 | -17.58%10.06億 | -25.87%7.07億 | -6.26%4.78億 | 8.71%3.03億 | -21.64%12.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 32.53%-3,091.52萬 | -776.97%-7,462.57萬 | -370.69%-6,117.74萬 | 152.27%1,744.15萬 | 33.75%-4,581.94萬 | 96.60%-850.95萬 | 92.56%-1,299.75萬 | -206.81%-3,337.13萬 | -1,344.71%-6,916.2萬 | -46.34%-2.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --85.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -69.93%17.34萬 | -39.31%180.75萬 | 45.69%164.87萬 | 74.57%93.45萬 | 476.58%57.66萬 | -94.69%297.81萬 | -97.97%113.17萬 | -96.59%53.53萬 | 102.02%10萬 | -49.13%5,604.65萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---107.19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,686.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -69.93%17.34萬 | -93.32%266.24萬 | 45.69%164.87萬 | 74.57%93.45萬 | 476.58%57.66萬 | -28.93%3,984.22萬 | -97.97%113.17萬 | -96.59%53.53萬 | 102.02%10萬 | -49.12%5,605.87萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -77.71%131.77萬 | 224.35%3,499.34萬 | 267.53%2,869.68萬 | 559.93%1,892.65萬 | 869.32%591.28萬 | 29.98%1,078.87萬 | 4.76%780.8萬 | -22.68%286.8萬 | -66.47%61萬 | -89.77%830萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.5萬 | --85.5萬 | --85.5萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -77.71%131.77萬 | 200.53%3,499.34萬 | 231.26%2,869.68萬 | 408.37%1,892.65萬 | 869.32%591.28萬 | 40.29%1,164.37萬 | 16.23%866.3萬 | 0.37%372.3萬 | -66.47%61萬 | -89.77%830萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 78.55%-114.44萬 | -214.65%-3,233.1萬 | -259.14%-2,704.81萬 | -464.43%-1,799.2萬 | -946.33%-533.62萬 | -40.96%2,819.85萬 | -115.58%-753.13萬 | -126.60%-318.77萬 | 71.18%-51萬 | 64.20%4,775.87萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,900.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,924.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 90.00%2.07億 | -24.57%4.6億 | -22.71%4.06億 | 24.44%2.6億 | -5.69%1.09億 | 32.04%6.1億 | 35.09%5.25億 | 162.98%2.09億 | --1.15億 | 97.41%4.62億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,491.03萬 | 176.14%2,600萬 | 0.74%601萬 | --9,977.5 | ---- | -88.91%941.57萬 | -91.21%596.57萬 | ---- | ---- | 412.45%8,490.81萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 131.31%2.51億 | -26.17%4.86億 | -22.45%4.12億 | 24.45%2.6億 | -5.69%1.09億 | 20.39%6.58億 | 16.31%5.31億 | 104.65%2.09億 | 996.58%1.15億 | 118.24%5.47億 |
| 償還債務支付的現金 | 95.40%1.54億 | -25.14%4.18億 | -20.85%3.51億 | 72.59%2.3億 | 295.27%7,905.34萬 | 80.65%5.58億 | 51.73%4.43億 | -8.43%1.33億 | -44.57%2,000萬 | 48.79%3.09億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.60%983.6萬 | -17.62%3,893.95萬 | 7.09%2,915.88萬 | 3.62%1,947.28萬 | 5.72%949.41萬 | 120.90%4,727.08萬 | 102.05%2,722.95萬 | 106.55%1,879.24萬 | 87.14%898.02萬 | -27.17%2,139.91萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.81%5萬 | 19.26%1,186.26萬 | 22.42%377.33萬 | 186.90%317.33萬 | 490.90%228.13萬 | 239.38%994.69萬 | 600.54%308.24萬 | 151.38%110.61萬 | --38.61萬 | -24.90%293.09萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 80.96%1.64億 | -23.84%4.69億 | -18.96%3.84億 | 64.96%2.53億 | 209.30%9,082.88萬 | 84.63%6.15億 | 54.74%4.74億 | -1.24%1.53億 | -28.16%2,936.63萬 | 38.33%3.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 387.11%8,710.08萬 | -59.40%1,748.78萬 | -51.15%2,812.85萬 | -88.11%656.32萬 | -79.18%1,788.12萬 | -79.83%4,307.6萬 | -61.77%5,757.64萬 | 203.42%5,519.64萬 | 382.89%8,590.37萬 | 2,112.51%2.14億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -364.97%-13.45萬 | -89.29%11.42萬 | -48.67%18.3萬 | -68.92%17.78萬 | -80.73%5.08萬 | 1,336.14%106.59萬 | 465.23%35.66萬 | 458.57%57.2萬 | 166.17%26.34萬 | 120.55%7.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 265.26%5,490.67萬 | -239.99%-8,935.47萬 | -260.18%-5,991.39萬 | -67.77%619.06萬 | -301.41%-3,322.36萬 | 467.12%6,383.09萬 | 54.91%3,740.42萬 | 286.41%1,920.94萬 | 161.14%1,649.51萬 | 108.49%1,125.53萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -77.48%2,597.04萬 | 123.96%1.15億 | 123.96%1.15億 | 123.96%1.15億 | 118.57%1.15億 | 27.97%5,149.41萬 | 27.97%5,149.41萬 | 27.97%5,149.41萬 | 31.13%5,276.34萬 | -76.71%4,023.88萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.49%8,087.71萬 | -77.48%2,597.04萬 | -37.67%5,541.12萬 | 71.87%1.22億 | 18.54%8,210.14萬 | 123.96%1.15億 | 38.07%8,889.83萬 | 136.20%7,070.35萬 | 422.27%6,925.86萬 | 27.97%5,149.41萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
