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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
敦煌種業 (600354)
- 6.26
- 0.000.00%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
33.04億總市值107.93市盈率TTM
6.27最高價6.16最低價19.79萬手成交量6.26今開6.26昨收1.23億成交額3.75%換手率69.56市盈率(靜)5.28億總股本8.3452周最高4.41市淨率33.04億流通值5.9652周最低6.89漲停價5.28億流通股18.02歷史最高5.63跌停價1.76%振幅1.04歷史最低--股息TTM6.21平均價10.66萬手內盤--股息率TTM100股每手8.35萬手外盤
敦煌種業 (600354) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 63.93%1.73億 | -1.89%13.75億 | -25.37%5.88億 | -27.92%2.97億 | -15.96%1.06億 | 6.33%14.02億 | 9.90%7.89億 | 11.39%4.13億 | -34.10%1.26億 | 11.12%13.18億 |
| 收到的稅費返還 | -73.40%129.27萬 | -31.79%621.92萬 | -25.54%611.48萬 | -24.05%589.62萬 | 316.99%486.05萬 | 21.44%911.83萬 | 68.81%821.16萬 | 70.41%776.33萬 | -46.73%116.56萬 | -26.72%750.87萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 60.99%2,044.28萬 | 9.59%4,174.17萬 | 56.52%8,101.95萬 | 126.75%6,419.48萬 | -72.62%1,269.83萬 | -45.59%3,808.91萬 | -32.77%5,176.23萬 | -50.41%2,831.15萬 | 276.47%4,638.24萬 | 4.41%7,000.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 58.22%1.95億 | -1.78%14.23億 | -20.38%6.76億 | -18.10%3.68億 | -28.88%1.23億 | 3.80%14.49億 | 6.14%8.48億 | 3.85%4.49億 | -15.61%1.73億 | 10.46%13.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.25%8,761.47萬 | -15.06%7.3億 | -23.61%2.62億 | -32.28%1.78億 | 6.66%8,404.23萬 | -2.69%8.6億 | -13.56%3.44億 | 6.80%2.63億 | -16.55%7,879.31萬 | 19.36%8.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.45%3,462.6萬 | -2.75%1.24億 | 0.50%9,407.73萬 | -10.65%5,863.48萬 | -1.77%3,192.95萬 | 9.12%1.28億 | 8.02%9,361.21萬 | 21.89%6,562.68萬 | -1.25%3,250.41萬 | 5.54%1.17億 |
| 支付的各項稅費 | 4.71%1,341.69萬 | 26.35%8,580.18萬 | 35.22%7,891.47萬 | 37.87%7,470.77萬 | 4.46%1,281.32萬 | 101.90%6,790.71萬 | 99.12%5,836.18萬 | 154.61%5,418.81萬 | 79.08%1,226.58萬 | 182.06%3,363.44萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 319.53%2,862.93萬 | -48.06%6,062.26萬 | -33.10%7,619.56萬 | -31.07%4,898.16萬 | -87.08%682.42萬 | -1.65%1.17億 | -21.00%1.14億 | -31.31%7,105.54萬 | 32.57%5,281.95萬 | 88.52%1.19億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.15%1.64億 | -14.60%10.01億 | -16.05%5.12億 | -20.59%3.6億 | -23.12%1.36億 | 1.67%11.73億 | -7.33%6.09億 | 6.84%4.54億 | 1.35%1.76億 | 24.50%11.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 350.32%3,080.17萬 | 52.58%4.22億 | -31.41%1.64億 | 236.93%707.62萬 | -309.30%-1,230.47萬 | 13.95%2.77億 | 68.67%2.39億 | -171.31%-516.79萬 | -109.57%-300.63萬 | -28.09%2.43億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -12.62%2.5億 | 6.33%2.5億 | 66.67%2.5億 | 80.00%9,000萬 | -9.32%2.86億 | 5.66%2.35億 | 0.00%1.5億 | -58.46%5,000萬 | 23,628.21%3.16億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -57.36%25.38萬 | -58.55%25.38萬 | -35.43%25.38萬 | -38.65%7.56萬 | -70.16%59.53萬 | -66.57%61.24萬 | -52.48%39.31萬 | -71.80%12.32萬 | --199.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -92.49%11.21萬 | -98.93%1.95萬 | -98.93%1.92萬 | --1.92萬 | -83.85%149.24萬 | -69.60%181.59萬 | 294.11%179.78萬 | ---- | 847.07%924萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -13.13%2.5億 | 5.36%2.5億 | 64.45%2.5億 | 79.75%9,009.48萬 | -11.80%2.88億 | 3.13%2.38億 | 0.60%1.52億 | -58.58%5,012.32萬 | 14,073.56%3.27億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 61.19%457.41萬 | -25.78%2,188.12萬 | -27.01%1,466.57萬 | -47.18%623.43萬 | -17.56%283.76萬 | -55.41%2,947.96萬 | -16.09%2,009.4萬 | -23.28%1,180.33萬 | -32.57%344.19萬 | 250.13%6,610.74萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -9.62%2.54億 | -5.59%2.54億 | 69.31%2.54億 | 12.50%9,000萬 | -10.94%2.81億 | 20.89%2.69億 | -32.26%1.5億 | -33.92%8,000萬 | 19,287.68%3.16億 |
| 投資活動現金流出小計 | -95.07%457.41萬 | -11.16%2.76億 | -7.08%2.69億 | 60.81%2.6億 | 11.26%9,283.76萬 | -18.64%3.1億 | 17.30%2.89億 | -31.68%1.62億 | -33.86%8,344.19萬 | 1,760.81%3.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -66.76%-457.41萬 | -14.32%-2,547.53萬 | 64.40%-1,835.24萬 | -3.21%-992.12萬 | 91.77%-274.29萬 | 59.39%-2,228.42萬 | -219.43%-5,155.79萬 | 88.76%-961.24萬 | -546.29%-3,331.87萬 | -201.45%-5,487.24萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -22.76%2.64億 | -42.76%1.67億 | -44.17%1.59億 | 33.33%1億 | -45.61%3.42億 | -27.42%2.92億 | -25.49%2.85億 | -55.88%7,500萬 | -1.89%6.28億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -22.76%2.64億 | -42.76%1.67億 | -44.17%1.59億 | 33.33%1億 | -45.61%3.42億 | -27.42%2.92億 | -25.49%2.85億 | -55.88%7,500萬 | -1.89%6.28億 |
| 償還債務支付的現金 | -70.75%2,340萬 | -24.72%3.73億 | -22.62%3.03億 | -38.75%2.03億 | -30.94%8,000萬 | -28.94%4.95億 | -25.24%3.92億 | -28.64%3.32億 | -7.75%1.16億 | 1.83%6.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -98.40%105.58萬 | -7.23%7,317.75萬 | -5.85%7,199萬 | -5.77%6,967.11萬 | 1,138.20%6,580.99萬 | 8.08%7,887.87萬 | 15.45%7,646.56萬 | 18.54%7,394.01萬 | 42.01%531.5萬 | 222.99%7,298.36萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.00%6,370萬 | 0.00%6,370萬 | 0.00%6,370萬 | --6,370萬 | 18.18%6,370萬 | 18.18%6,370萬 | 18.18%6,370萬 | ---- | --5,390萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 17.03%559.34萬 | -26.69%394.59萬 | -45.27%294.59萬 | ---- | 140.62%477.96萬 | --538.25萬 | --538.25萬 | --494.35萬 | 157.42%198.64萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -83.23%2,445.58萬 | -21.99%4.52億 | -19.96%3.79億 | -32.91%2.76億 | 15.64%1.46億 | -25.01%5.79億 | -19.76%4.74億 | -22.05%4.12億 | -2.49%1.26億 | 9.05%7.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 46.61%-2,445.58萬 | 20.88%-1.88億 | -16.61%-2.12億 | 7.64%-1.17億 | 10.34%-4,580.99萬 | -65.06%-2.37億 | 3.42%-1.82億 | 13.01%-1.27億 | -225.58%-5,109.45萬 | -112.79%-1.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 102.91%177.18萬 | 1,129.89%2.09億 | -1,311.77%-6,660.67萬 | 15.28%-1.2億 | 30.38%-6,085.74萬 | -61.48%1,697.25萬 | 108.75%549.66萬 | 36.81%-1.42億 | -230.59%-8,741.95萬 | -82.49%4,406.38萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.17%10.2億 | 2.18%7.96億 | 2.18%7.96億 | 2.18%7.96億 | 2.18%7.96億 | 6.00%7.79億 | 6.00%7.79億 | 6.00%7.79億 | 6.00%7.79億 | 52.10%7.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 39.03%10.22億 | 26.23%10.05億 | -7.03%7.29億 | 6.06%6.76億 | 6.30%7.35億 | 2.18%7.96億 | 16.73%7.84億 | 24.78%6.37億 | -13.76%6.91億 | 6.00%7.79億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
