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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
敦煌種業 (600354)
- 6.57
- -0.08-1.20%
休市中 01/16 15:00 (北京)
34.68億總市值50.15市盈率TTM
6.73最高價6.55最低價27.11萬手成交量6.68今開6.65昨收1.79億成交額5.14%換手率69.16市盈率(靜)5.28億總股本7.6952周最高5.03市淨率34.68億流通值5.4652周最低7.32漲停價5.28億流通股18.02歷史最高5.99跌停價2.71%振幅1.04歷史最低--股息TTM6.62平均價16.11萬手內盤--股息率TTM100股每手10.75萬手外盤
敦煌種業 (600354) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.37%5.88億 | -27.92%2.97億 | -15.96%1.06億 | 6.33%14.02億 | 9.90%7.89億 | 11.39%4.13億 | -34.10%1.26億 | 11.12%13.18億 | 29.79%7.18億 | 27.71%3.7億 |
| 收到的稅費返還 | -25.54%611.48萬 | -24.05%589.62萬 | 316.99%486.05萬 | 21.44%911.83萬 | 68.81%821.16萬 | 70.41%776.33萬 | -46.73%116.56萬 | -26.72%750.87萬 | -31.50%486.45萬 | -18.73%455.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 56.52%8,101.95萬 | 126.75%6,419.48萬 | -72.62%1,269.83萬 | -45.59%3,808.91萬 | -32.77%5,176.23萬 | -50.41%2,831.15萬 | 276.47%4,638.24萬 | 4.41%7,000.95萬 | 76.24%7,699.73萬 | 631.65%5,709.62萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.38%6.76億 | -18.10%3.68億 | -28.88%1.23億 | 3.80%14.49億 | 6.14%8.48億 | 3.85%4.49億 | -15.61%1.73億 | 10.46%13.96億 | 32.43%7.99億 | 42.38%4.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.61%2.62億 | -32.28%1.78億 | 6.66%8,404.23萬 | -2.69%8.6億 | -13.56%3.44億 | 6.80%2.63億 | -16.55%7,879.31萬 | 19.36%8.84億 | 20.89%3.98億 | 10.60%2.46億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.50%9,407.73萬 | -10.65%5,863.48萬 | -1.77%3,192.95萬 | 9.12%1.28億 | 8.02%9,361.21萬 | 21.89%6,562.68萬 | -1.25%3,250.41萬 | 5.54%1.17億 | 2.17%8,666.17萬 | -1.60%5,383.96萬 |
| 支付的各項稅費 | 35.22%7,891.47萬 | 37.87%7,470.77萬 | 4.46%1,281.32萬 | 101.90%6,790.71萬 | 99.12%5,836.18萬 | 154.61%5,418.81萬 | 79.08%1,226.58萬 | 182.06%3,363.44萬 | 206.25%2,931.05萬 | 157.00%2,128.27萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -33.10%7,619.56萬 | -31.07%4,898.16萬 | -87.08%682.42萬 | -1.65%1.17億 | -21.00%1.14億 | -31.31%7,105.54萬 | 32.57%5,281.95萬 | 88.52%1.19億 | 17.65%1.44億 | 188.40%1.03億 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.05%5.12億 | -20.59%3.6億 | -23.12%1.36億 | 1.67%11.73億 | -7.33%6.09億 | 6.84%4.54億 | 1.35%1.76億 | 24.50%11.53億 | 20.50%6.58億 | 32.12%4.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -31.41%1.64億 | 236.93%707.62萬 | -309.30%-1,230.47萬 | 13.95%2.77億 | 68.67%2.39億 | -171.31%-516.79萬 | -109.57%-300.63萬 | -28.09%2.43億 | 144.94%1.42億 | 140.09%724.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 6.33%2.5億 | 66.67%2.5億 | 80.00%9,000萬 | -9.32%2.86億 | 5.66%2.35億 | 0.00%1.5億 | -58.46%5,000萬 | 23,628.21%3.16億 | 11,025.60%2.23億 | --1.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -58.55%25.38萬 | -35.43%25.38萬 | -38.65%7.56萬 | -70.16%59.53萬 | -66.57%61.24萬 | -52.48%39.31萬 | -71.80%12.32萬 | --199.5萬 | 371.34%183.15萬 | --82.73萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.93%1.95萬 | -98.93%1.92萬 | --1.92萬 | -83.85%149.24萬 | -69.60%181.59萬 | 294.11%179.78萬 | ---- | 847.07%924萬 | 479.81%597.44萬 | 84.40%45.62萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 5.36%2.5億 | 64.45%2.5億 | 79.75%9,009.48萬 | -11.80%2.88億 | 3.13%2.38億 | 0.60%1.52億 | -58.58%5,012.32萬 | 14,073.56%3.27億 | 6,636.45%2.3億 | 61,056.82%1.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -27.01%1,466.57萬 | -47.18%623.43萬 | -17.56%283.76萬 | -55.41%2,947.96萬 | -16.09%2,009.4萬 | -23.28%1,180.33萬 | -32.57%344.19萬 | 250.13%6,610.74萬 | 186.28%2,394.65萬 | 146.83%1,538.5萬 |
| 投資支付的現金 | -5.59%2.54億 | 69.31%2.54億 | 12.50%9,000萬 | -10.94%2.81億 | 20.89%2.69億 | -32.26%1.5億 | -33.92%8,000萬 | 19,287.68%3.16億 | 11,025.60%2.23億 | --2.21億 |
| 投資活動現金流出小計 | -7.08%2.69億 | 60.81%2.6億 | 11.26%9,283.76萬 | -18.64%3.1億 | 17.30%2.89億 | -31.68%1.62億 | -33.86%8,344.19萬 | 1,760.81%3.82億 | 2,277.85%2.46億 | 3,699.65%2.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 64.40%-1,835.24萬 | -3.21%-992.12萬 | 91.77%-274.29萬 | 59.39%-2,228.42萬 | -219.43%-5,155.79萬 | 88.76%-961.24萬 | -546.29%-3,331.87萬 | -201.45%-5,487.24萬 | -132.38%-1,614.06萬 | -1,329.27%-8,555.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -42.76%1.67億 | -44.17%1.59億 | 33.33%1億 | -45.61%3.42億 | -27.42%2.92億 | -25.49%2.85億 | -55.88%7,500萬 | -1.89%6.28億 | -16.84%4.02億 | -6.31%3.82億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -42.76%1.67億 | -44.17%1.59億 | 33.33%1億 | -45.61%3.42億 | -27.42%2.92億 | -25.49%2.85億 | -55.88%7,500萬 | -1.89%6.28億 | -17.03%4.02億 | -6.57%3.82億 |
| 償還債務支付的現金 | -22.62%3.03億 | -38.75%2.03億 | -30.94%8,000萬 | -28.94%4.95億 | -25.24%3.92億 | -28.64%3.32億 | -7.75%1.16億 | 1.83%6.97億 | 2.89%5.24億 | 42.87%4.66億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.85%7,199萬 | -5.77%6,967.11萬 | 1,138.20%6,580.99萬 | 8.08%7,887.87萬 | 15.45%7,646.56萬 | 18.54%7,394.01萬 | 42.01%531.5萬 | 222.99%7,298.36萬 | 310.18%6,623.45萬 | 404.92%6,237.55萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 0.00%6,370萬 | 0.00%6,370萬 | --6,370萬 | 18.18%6,370萬 | 18.18%6,370萬 | 18.18%6,370萬 | ---- | --5,390萬 | --5,390萬 | --5,390萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -26.69%394.59萬 | -45.27%294.59萬 | ---- | 140.62%477.96萬 | --538.25萬 | --538.25萬 | --494.35萬 | 157.42%198.64萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -19.96%3.79億 | -32.91%2.76億 | 15.64%1.46億 | -25.01%5.79億 | -19.76%4.74億 | -22.05%4.12億 | -2.49%1.26億 | 9.05%7.72億 | 12.33%5.9億 | 56.09%5.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -16.61%-2.12億 | 7.64%-1.17億 | 10.34%-4,580.99萬 | -65.06%-2.37億 | 3.42%-1.82億 | 13.01%-1.27億 | -225.58%-5,109.45萬 | -112.79%-1.44億 | -358.80%-1.88億 | -305.84%-1.46億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,311.77%-6,660.67萬 | 15.28%-1.2億 | 30.38%-6,085.74萬 | -61.48%1,697.25萬 | 108.75%549.66萬 | 36.81%-1.42億 | -230.59%-8,741.95萬 | -82.49%4,406.38萬 | -738.45%-6,284.73萬 | -579.30%-2.24億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.18%7.96億 | 2.18%7.96億 | 2.18%7.96億 | 6.00%7.79億 | 6.00%7.79億 | 6.00%7.79億 | 6.00%7.79億 | 52.10%7.35億 | 52.10%7.35億 | 52.10%7.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.03%7.29億 | 6.06%6.76億 | 6.30%7.35億 | 2.18%7.96億 | 16.73%7.84億 | 24.78%6.37億 | -13.76%6.91億 | 6.00%7.79億 | 36.32%6.72億 | -3.60%5.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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