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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
五洲交通 (600368)
- 3.89
- -0.01-0.26%
休市中 04/30 15:00 (北京)
62.62億總市值11.21市盈率TTM
3.91最高價3.86最低價8.32萬手成交量3.90今開3.90昨收3231.32萬成交額0.52%換手率11.24市盈率(靜)16.10億總股本4.7052周最高0.84市淨率62.62億流通值3.7552周最低4.29漲停價16.10億流通股5.92歷史最高3.51跌停價1.28%振幅0.02歷史最低0.13股息TTM3.88平均價4.71萬手內盤3.37%股息率TTM100股每手3.44萬手外盤
五洲交通 (600368) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.11%3.43億 | -24.10%14.43億 | -0.41%12.89億 | 4.07%8.64億 | -3.03%4.19億 | 4.16%19.02億 | 3.54%12.94億 | 2.77%8.3億 | 2.64%4.32億 | 5.23%18.26億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -95.34%2.7萬 | ---- | ---- | ---- | --57.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | -93.95%19.2萬 | -93.71%19.2萬 | -65.76%19.2萬 | --14.4萬 | --317.4萬 | --305.22萬 | --56.07萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 164.26%2,684.5萬 | -7.80%3.16億 | -60.17%4,611.12萬 | -69.37%2,221.69萬 | -82.19%1,015.85萬 | -5.69%3.43億 | -64.89%1.16億 | -66.53%7,252.68萬 | -60.60%5,702.89萬 | -70.17%3.64億 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.82%3.7億 | -21.73%17.6億 | -5.51%13.35億 | -1.87%8.86億 | -12.23%4.29億 | 2.70%22.48億 | -10.55%14.13億 | -11.84%9.03億 | -13.55%4.89億 | -25.94%21.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -73.73%3,190.09萬 | -57.83%2.36億 | 40.00%3.68億 | 77.50%2.77億 | 83.84%1.21億 | 1.70%5.59億 | -16.25%2.63億 | -13.24%1.56億 | -29.18%6,606.31萬 | -1.35%5.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.77%3,456.26萬 | 0.13%2億 | 6.26%1.37億 | 9.25%1.05億 | -13.52%3,429.84萬 | 1.86%2億 | 4.93%1.29億 | 9.77%9,605.46萬 | 23.35%3,966.02萬 | 15.83%1.96億 |
| 支付的各項稅費 | 0.47%3,341.83萬 | -2.74%1.68億 | -2.52%1.19億 | -5.89%7,947.99萬 | -6.40%3,326.13萬 | -10.60%1.72億 | -14.88%1.22億 | -21.63%8,445.65萬 | -38.40%3,553.52萬 | 31.41%1.93億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | -101.82%-12.9萬 | -9.05%-12.9萬 | ---12.9萬 | ---12.9萬 | 661.45%708.17萬 | 84.65%-11.83萬 | ---- | ---- | 92.47%-126.13萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 76.02%1,735.32萬 | 32.94%3.05億 | -34.45%3,058.24萬 | -9.90%2,488.28萬 | -14.73%985.87萬 | -13.27%2.29億 | -68.77%4,665.82萬 | -76.41%2,761.76萬 | -46.29%1,156.14萬 | 202.22%2.64億 |
| 經營活動現金流出小計 | -41.01%1.17億 | -22.21%9.08億 | 16.75%6.55億 | 33.46%4.86億 | 30.05%1.99億 | -2.84%11.67億 | -23.09%5.61億 | -25.91%3.64億 | -25.23%1.53億 | 27.32%12.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 9.62%2.53億 | -21.22%8.52億 | -20.15%6.81億 | -25.73%4億 | -31.45%2.3億 | 9.43%10.81億 | 0.21%8.52億 | 1.13%5.39億 | -6.94%3.36億 | -50.91%9.88億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 23.90%1.44億 | 21.39%1億 | 21.39%1億 | -33.18%5,518.71萬 | -20.19%1.17億 | -30.30%8,259.63萬 | -12.79%8,259.63萬 | --8,259.63萬 | 36.75%1.46億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --3.41萬 | --3.15萬 | --3.15萬 | --3.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 653.92%5.85萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 23.93%1.44億 | 21.42%1億 | 21.42%1億 | -33.15%5,521.86萬 | -20.22%1.17億 | -30.33%8,259.63萬 | -12.83%8,259.63萬 | --8,259.63萬 | 4.91%1.46億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 683.28%6.66億 | 152.73%19.47億 | 164.88%9.21億 | 959.93%3.97億 | 330.09%8,500.69萬 | 215.79%7.71億 | 91.42%3.48億 | -75.45%3,743.33萬 | -64.91%1,976.48萬 | -61.41%2.44億 |
| 投資活動現金流出小計 | 683.28%6.66億 | 152.73%19.47億 | 164.88%9.21億 | 959.93%3.97億 | 330.09%8,500.69萬 | 215.79%7.71億 | 91.42%3.48億 | -75.45%3,743.33萬 | -64.91%1,976.48萬 | -79.23%2.44億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,135.25%-6.66億 | -175.70%-18.03億 | -209.58%-8.21億 | -756.45%-2.96億 | -147.41%-2,978.82萬 | -568.26%-6.54億 | -320.25%-2.65億 | 178.23%4,516.3萬 | 211.56%6,283.14萬 | 90.55%-9,785.9萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 15.71%4.05億 | 352.16%23.06億 | 188.26%13.26億 | 123.08%5.8億 | 75.00%3.5億 | 4.08%5.1億 | 2.22%4.6億 | 766.67%2.6億 | --2億 | -45.56%4.9億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 15.71%4.05億 | 352.16%23.06億 | 188.26%13.26億 | 123.08%5.8億 | 75.00%3.5億 | 4.08%5.1億 | 2.22%4.6億 | 766.67%2.6億 | --2億 | -45.56%4.9億 |
| 償還債務支付的現金 | -86.67%5,000萬 | -8.14%8.8億 | -9.37%6.62億 | -2.68%5.67億 | -7.45%3.75億 | -31.27%9.58億 | -36.33%7.3億 | -31.63%5.82億 | 52.91%4.05億 | 21.80%13.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.38%2,815.9萬 | 23.05%3.06億 | 32.36%2.83億 | 32.22%2.6億 | -16.71%2,005.9萬 | 23.48%2.48億 | 34.92%2.14億 | 45.78%1.96億 | -9.61%2,408.46萬 | -41.78%2.01億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -21.73%7.01萬 | 9,789.81%613.15萬 | 11,217.79%613.15萬 | 149.72%8.96萬 | 149.72%8.96萬 | 59.23%6.2萬 | 39.14%5.42萬 | --3.59萬 | --3.59萬 | -59.96%3.89萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -80.20%7,822.91萬 | -1.22%11.92億 | 0.74%9.51億 | 6.13%8.26億 | -7.96%3.95億 | -24.37%12.07億 | -27.67%9.44億 | -21.05%7.79億 | 47.21%4.29億 | 7.06%15.96億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 823.77%3.27億 | 259.87%11.14億 | 177.42%3.75億 | 52.49%-2.46億 | 80.31%-4,514.86萬 | 36.98%-6.97億 | 43.39%-4.84億 | 45.76%-5.19億 | 21.37%-2.29億 | -87.28%-11.06億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -155.60%-8,645.67萬 | 160.30%1.63億 | 127.76%2.35億 | -317.02%-1.42億 | -8.36%1.56億 | -25.07%-2.7億 | 252.03%1.03億 | 113.65%6,563.92萬 | 1,179.60%1.7億 | -155.80%-2.16億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.16%6.13億 | -37.49%4.5億 | -37.49%4.5億 | -37.49%4.5億 | -37.49%4.5億 | -23.06%7.2億 | -23.06%7.2億 | -23.06%7.2億 | -23.06%7.2億 | 70.44%9.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -13.10%5.26億 | 36.16%6.13億 | -16.78%6.85億 | -60.85%3.07億 | -31.93%6.05億 | -37.49%4.5億 | -5.17%8.23億 | 72.81%7.85億 | -6.25%8.89億 | -23.06%7.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
