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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
中航機載 (600372)
- 12.24
- +0.04+0.33%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
592.28億總市值51.65市盈率TTM
12.25最高價11.94最低價43.68萬手成交量12.20今開12.20昨收5.28億成交額0.90%換手率55.38市盈率(靜)48.39億總股本16.9752周最高1.56市淨率592.28億流通值11.1952周最低13.42漲停價48.39億流通股49.22歷史最高10.98跌停價2.54%振幅0.07歷史最低0.09股息TTM12.09平均價23.65萬手內盤0.75%股息率TTM100股每手19.35萬手外盤
中航機載 (600372) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.65%55.53億 | 13.98%237.77億 | 8.11%148.04億 | 5.91%109.17億 | 23.25%56.46億 | -10.52%208.6億 | -2.90%136.93億 | 5.62%103.08億 | 40.14%45.81億 | 11.67%233.12億 |
| 收到的稅費返還 | -80.74%63.4萬 | -58.34%807.35萬 | -62.93%1,135.49萬 | -80.78%411.33萬 | 86.28%329.13萬 | -79.93%1,937.98萬 | -70.27%3,063.26萬 | -75.44%2,140.53萬 | -94.18%176.69萬 | -58.64%9,654.06萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 84.84%3.56億 | 8.47%20.33億 | 47.16%10.1億 | 55.54%7.08億 | 40.87%1.93億 | 15.47%18.74億 | -5.52%6.86億 | 9.66%4.55億 | -34.49%1.37億 | 14.51%16.23億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.16%59.1億 | 13.47%258.18億 | 9.82%158.25億 | 7.83%116.29億 | 23.78%58.42億 | -9.10%227.54億 | -3.50%144.1億 | 5.09%107.85億 | 34.53%47.2億 | 11.12%250.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 41.42%38.03億 | 2.53%145.1億 | -9.70%96.38億 | -6.21%66.43億 | -20.01%26.89億 | -6.72%141.51億 | -3.66%106.74億 | -6.61%70.82億 | 8.30%33.62億 | 11.22%151.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.11%20.39億 | 2.50%77.28億 | 3.41%52.48億 | 5.29%34.99億 | 6.10%19.22億 | 1.24%75.4億 | 4.11%50.75億 | 2.54%33.24億 | 11.81%18.11億 | 4.82%74.48億 |
| 支付的各項稅費 | 5.76%4.52億 | 0.89%15.18億 | 3.40%11.57億 | -1.01%7.81億 | -6.83%4.27億 | 2.10%15.05億 | -2.60%11.19億 | -1.10%7.89億 | 8.11%4.59億 | 90.21%14.74億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.30%4.78億 | 15.03%17.79億 | -2.92%11.59億 | 2.07%7.66億 | 22.02%4.37億 | -20.97%15.47億 | -19.04%11.93億 | -26.54%7.51億 | -23.69%3.58億 | 1.11%19.57億 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.68%67.72億 | 3.20%255.35億 | -4.76%172.02億 | -2.14%116.9億 | -8.59%54.75億 | -5.01%247.43億 | -2.78%180.61億 | -5.53%119.46億 | 6.63%59.9億 | 11.05%260.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -334.58%-8.61億 | 114.21%2.83億 | 62.29%-13.77億 | 94.80%-6,033.26萬 | 128.91%3.67億 | -95.50%-19.89億 | -0.17%-36.51億 | 51.27%-11.61億 | 39.79%-12.7億 | -9.39%-10.17億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,062.5萬 | --1,911.13萬 | --1,864萬 | --1,811.67萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 0.00%327.98萬 | 3.52%6,659.65萬 | 83.02%7,089.15萬 | -2.77%6,642.27萬 | --327.98萬 | --6,433.08萬 | 411.31%3,873.53萬 | 254.76%6,831.44萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.67%24.45萬 | -13.84%4,820.58萬 | 618.40%4,655.43萬 | 6.14%543.55萬 | 586.62%458.7萬 | 104.12%5,595.14萬 | -62.73%648.02萬 | -68.39%512.11萬 | 106.00%66.81萬 | 623.92%2,741.11萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --488.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,819.21萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -86.52%22.66萬 | -73.66%4.83億 | -98.09%2,768.79萬 | -56.96%4.27億 | -96.42%168.1萬 | 145.08%18.35億 | -41.76%14.47億 | 26.97%9.92億 | -25.55%4,696.43萬 | -66.66%7.49億 |
| 投資活動現金流入小計 | -60.71%375.09萬 | -69.48%6.03億 | -90.39%1.45億 | -53.98%4.99億 | -85.48%954.79萬 | 148.75%19.76億 | -39.78%15.11億 | 32.73%10.84億 | 3.69%6,574.91萬 | -65.28%7.94億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 41.16%4.16億 | 5.40%21.06億 | 7.04%11.37億 | -1.88%7.59億 | -18.19%2.94億 | 39.19%19.98億 | -10.93%10.62億 | -7.77%7.74億 | -3.27%3.6億 | -7.64%14.35億 |
| 投資支付的現金 | --2,192.69萬 | --2,378.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.90%6,073.2萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --3,018.39 | -99.96%32.32萬 | -86.70%1.62億 | -66.02%3.02億 | ---- | 49.44%8.67億 | 74.40%12.19億 | 47.29%8.9億 | -93.55%277.96萬 | -76.46%5.8億 |
| 投資活動現金流出小計 | 48.61%4.37億 | -25.65%21.3億 | -43.06%12.99億 | -36.18%10.61億 | -18.82%2.94億 | 37.99%28.65億 | 20.60%22.82億 | 15.27%16.63億 | -12.64%3.63億 | -49.30%20.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -52.27%-4.34億 | -71.79%-15.27億 | -49.72%-11.54億 | 2.86%-5.63億 | 4.05%-2.85億 | 30.66%-8.89億 | -225.00%-7.71億 | 7.50%-5.79億 | 15.59%-2.97億 | 29.08%-12.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --99.92萬 | --99.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54,793.00%54.89億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --99.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,113.00%5.21億 |
| 取得借款收到的現金 | 4.47%22.73億 | 50.27%133.43億 | 57.52%88.96億 | 44.60%58.08億 | 12.87%21.76億 | 6.67%88.79億 | -19.43%56.47億 | -25.08%40.17億 | 20.82%19.28億 | 27.34%83.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -16.28%4.37億 | 24.57%1.44億 | 83.02%1.78億 | ---- | -56.67%5.22億 | -57.62%1.16億 | 40.63%9,729.09萬 | -98.91%414.01萬 | 152.33%12.05億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 4.42%22.73億 | 46.58%137.8億 | 56.86%90.4億 | 45.54%59.88億 | 12.68%21.77億 | -37.40%94.01億 | -54.93%57.63億 | -62.19%41.14億 | -2.22%19.32億 | 113.81%150.18億 |
| 償還債務支付的現金 | 15.19%35.2億 | 110.50%107.03億 | 142.84%77.8億 | 162.37%58.66億 | 348.62%30.55億 | -40.44%50.85億 | -36.31%32.04億 | -52.34%22.36億 | -51.06%6.81億 | 91.21%85.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25.94%7,980.16萬 | -4.51%8.68億 | -15.42%6.82億 | -18.57%6.06億 | 5.36%6,336.68萬 | 1.80%9.09億 | 1.77%8.07億 | 365.86%7.44億 | -27.62%6,014.2萬 | -1.03%8.93億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 287.63%1.31億 | 671.88%1.23億 | 7,547.71%1.23億 | ---- | -5.93%3,390.36萬 | 6.48%1,594.06萬 | -89.25%160.89萬 | ---- | -91.12%3,603.98萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,191.74%1.01億 | 70.39%6.35億 | 401.46%3.8億 | 303.26%2.77億 | -43.43%784.69萬 | -59.36%3.73億 | -87.02%7,579.99萬 | 126.24%6,876.98萬 | -96.40%1,387.16萬 | 429.40%9.17億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 18.36%37.01億 | 91.74%122.06億 | 116.39%88.42億 | 121.41%67.49億 | 314.08%31.27億 | -38.47%63.66億 | -36.22%40.86億 | -37.55%30.48億 | -59.42%7.55億 | 86.76%103.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -50.31%-14.28億 | -48.14%15.74億 | -88.22%1.98億 | -171.45%-7.62億 | -180.74%-9.5億 | -35.02%30.35億 | -73.72%16.77億 | -82.23%10.66億 | 921.93%11.77億 | 214.80%46.71億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -274.05%-206.93萬 | -62.02%241.1萬 | -42.70%303.57萬 | 430.73%309.31萬 | 145.43%118.89萬 | 74.86%634.74萬 | 187.56%529.82萬 | -130.72%-93.52萬 | -219.63%-261.7萬 | -65.45%363萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -214.52%-27.25億 | 102.34%3.32億 | 14.95%-23.31億 | -104.57%-13.81億 | -120.52%-8.66億 | -93.09%1.64億 | -181.71%-27.4億 | -122.56%-6.75億 | 83.26%-3.93億 | 291.15%23.76億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.08%124.71億 | 1.37%121.37億 | 8.03%125.83億 | 1.37%121.37億 | 4.15%126.07億 | 24.76%119.73億 | 30.93%116.48億 | 22.96%119.73億 | 26.44%121.05億 | -11.47%95.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.99%97.46億 | 2.74%124.69億 | 15.09%102.52億 | -4.80%107.56億 | 0.25%117.41億 | 1.37%121.37億 | -27.28%89.08億 | -11.25%112.98億 | 62.06%117.12億 | 24.76%119.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
