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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
北巴傳媒 (600386)
- 3.91
- -0.26-6.24%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
31.53億總市值-279.29市盈率TTM
4.20最高價3.90最低價22.49萬手成交量4.13今開4.17昨收9142.13萬成交額2.79%換手率虧損市盈率(靜)8.06億總股本5.4052周最高1.88市淨率31.53億流通值3.7252周最低4.59漲停價8.06億流通股12.68歷史最高3.75跌停價7.19%振幅0.21歷史最低0.01股息TTM4.07平均價14.15萬手內盤0.26%股息率TTM100股每手7.75萬手外盤
北巴傳媒 (600386) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.86%8.32億 | -6.59%44.31億 | 0.67%34.16億 | 1.67%22.97億 | -15.23%9.77億 | -11.55%47.43億 | -11.83%33.94億 | -6.26%22.59億 | 0.68%11.53億 | 35.75%53.63億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | --1,520.3 | -84.27%1,520.3 | ---- | ---- | ---- | -84.88%9,665.66 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.40%2,426.1萬 | 33.97%4,542.06萬 | 20.50%6,849.92萬 | -49.72%6,382.65萬 | 4.52%2,537.88萬 | 2.17%3,390.43萬 | 85.18%5,684.36萬 | 369.75%1.27億 | 24.74%2,428.19萬 | -24.71%3,318.27萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.60%8.56億 | -6.30%44.76億 | 0.99%34.85億 | -1.06%23.61億 | -14.82%10.03億 | -11.47%47.77億 | -11.09%34.5億 | -2.09%23.86億 | 1.08%11.77億 | 33.86%53.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.02%7.81億 | -11.74%33.16億 | -2.71%27.16億 | -2.56%18.08億 | -17.06%8.23億 | -13.37%37.57億 | -12.64%27.92億 | -8.54%18.56億 | -1.27%9.92億 | 45.95%43.37億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -23.75%6,125.6萬 | -8.34%3.09億 | -11.31%2.27億 | -16.07%1.45億 | -15.89%8,033.93萬 | -6.93%3.37億 | 11.34%2.56億 | 8.39%1.73億 | 7.84%9,551.43萬 | 20.10%3.62億 |
| 支付的各項稅費 | 29.18%4,343.23萬 | -5.38%1.02億 | -27.47%5,838.12萬 | 27.55%6,948.82萬 | -3.41%3,362.15萬 | -13.28%1.07億 | -21.06%8,049.05萬 | -20.41%5,447.92萬 | -8.16%3,480.87萬 | 10.15%1.24億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.26%5,216.46萬 | 24.03%1.47億 | 18.28%1.1億 | 7.50%9,943.85萬 | 25.16%5,202.96萬 | -10.99%1.18億 | -16.64%9,320.38萬 | 29.20%9,250.22萬 | -13.82%4,157.15萬 | 43.31%1.33億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.10%9.38億 | -10.33%38.73億 | -3.40%31.12億 | -2.46%21.22億 | -15.05%9.89億 | -12.83%43.2億 | -11.48%32.21億 | -6.57%21.76億 | -1.32%11.64億 | 42.49%49.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -693.70%-8,212.34萬 | 31.75%6.03億 | 62.86%3.73億 | 13.33%2.38億 | 5.05%1,383.25萬 | 3.82%4.57億 | -5.12%2.29億 | 94.35%2.1億 | 188.10%1,316.81萬 | -20.38%4.41億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 250.12%342.23萬 | 66.67%136.89萬 | 66.67%136.89萬 | ---- | 45.03%97.75萬 | 21.86%82.13萬 | 100.00%82.13萬 | ---- | -10.32%67.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -71.60%125.05萬 | 49.04%2,073.06萬 | 41.57%1,918.68萬 | -3.97%731.26萬 | 10.78%440.39萬 | -62.12%1,390.94萬 | -46.60%1,355.24萬 | -62.26%761.52萬 | -66.36%397.53萬 | 101.80%3,672.01萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 40.70%33.29萬 | ---- | ---- | ---- | --23.66萬 | --23.66萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -71.60%125.05萬 | 61.91%2,448.57萬 | 40.69%2,055.57萬 | 2.90%868.15萬 | 10.78%440.39萬 | -59.56%1,512.35萬 | -43.92%1,461.04萬 | -59.02%843.65萬 | -66.36%397.53萬 | -31.02%3,739.4萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.93%1,635.08萬 | -50.49%1.39億 | -44.06%1.01億 | -70.43%6,357.55萬 | -67.59%2,178.08萬 | -0.35%2.81億 | -23.28%1.8億 | 24.14%2.15億 | 103.30%6,719.86萬 | 28.25%2.82億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -71.93%13.82萬 | --13.82萬 | ---- | ---- | -81.47%49.24萬 | ---- | ---- | ---- | --265.72萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -24.93%1,635.08萬 | -50.53%1.39億 | -43.98%1.01億 | -70.43%6,357.55萬 | -67.59%2,178.08萬 | -1.11%2.82億 | -23.28%1.8億 | 24.14%2.15億 | 103.30%6,719.86萬 | 29.45%2.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 13.10%-1,510.02萬 | 56.90%-1.15億 | 51.48%-8,009.82萬 | 73.43%-5,489.4萬 | 72.51%-1,737.69萬 | -7.72%-2.67億 | 20.70%-1.65億 | -35.36%-2.07億 | -197.70%-6,322.33萬 | -49.22%-2.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,608.78萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,608.78萬 |
| 取得借款收到的現金 | -57.76%1.3億 | -40.51%10.83億 | -43.64%8.68億 | -43.36%6.98億 | -64.95%3.09億 | -3.66%18.2億 | 3.82%15.4億 | 12.86%12.33億 | 60.18%8.81億 | 181.03%18.89億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 618.88%9,873.81萬 | ---- | 1,979.73%2,807.63萬 | ---- | --1,373.49萬 | -90.07%655.1萬 | -25.00%135萬 | ---- | ---- | 676.11%6,596.92萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -28.93%2.29億 | -40.72%10.83億 | -41.86%8.96億 | -43.36%6.98億 | -63.39%3.22億 | -9.18%18.26億 | 0.31%15.42億 | 7.77%12.33億 | 43.61%8.81億 | 195.45%20.11億 |
| 償還債務支付的現金 | -55.67%1.59億 | -9.68%12.59億 | -10.47%9.97億 | -35.66%7.7億 | -24.37%3.58億 | -7.56%13.94億 | -1.80%11.13億 | 77.15%11.97億 | 73.08%4.73億 | 204.63%15.08億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.80%1,307.12萬 | -23.53%5,789.14萬 | 6.76%5,056.29萬 | -10.99%3,478.68萬 | -39.08%1,835.91萬 | -60.40%7,570.72萬 | -74.85%4,736.22萬 | -56.48%3,908.32萬 | 30.71%3,013.71萬 | 47.60%1.91億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -74.46%847.12萬 | -14.81%847.12萬 | ---- | ---- | -60.14%3,317萬 | -87.99%994.43萬 | -81.98%994.43萬 | --994.43萬 | 189.75%8,322.29萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -1.49%8,279.26萬 | -65.57%1.94億 | -66.72%1.73億 | 91.39%1.64億 | -81.79%8,404.6萬 | -5.98%5.64億 | 15.91%5.21億 | -77.92%8,567.11萬 | -0.95%4.62億 | 114.38%6億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -44.71%2.55億 | -25.70%15.11億 | -27.42%12.21億 | -26.70%9.69億 | -52.29%4.6億 | -11.54%20.34億 | -5.07%16.82億 | 14.60%13.22億 | 26.56%9.65億 | 154.21%22.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 81.57%-2,543.5萬 | -106.49%-4.28億 | -131.58%-3.24億 | -203.27%-2.71億 | -63.63%-1.38億 | 28.00%-2.07億 | 40.30%-1.4億 | -819.02%-8,929.07萬 | 43.50%-8,434.62萬 | -28.76%-2.88億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 13.35%-1.23億 | 458.29%5,944.84萬 | 58.65%-3,147.88萬 | -2.06%-8,720.69萬 | -5.33%-1.42億 | 82.53%-1,659.22萬 | 62.19%-7,612.74萬 | -58.05%-8,544.53萬 | 27.53%-1.34億 | -157.99%-9,499.44萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.18%8.87億 | -1.97%8.28億 | -1.97%8.28億 | -1.97%8.28億 | -1.97%8.28億 | -10.11%8.44億 | -10.11%8.44億 | -10.11%8.44億 | -10.11%8.44億 | 21.12%9.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.42%7.65億 | 7.18%8.87億 | 3.65%7.96億 | -2.42%7.41億 | -3.35%6.86億 | -1.97%8.28億 | 4.10%7.68億 | -14.27%7.59億 | -5.83%7.1億 | -10.11%8.44億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
