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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
華電遼能 (600396)
- 9.92
- -0.51-4.89%
休市中 04/30 15:00 (北京)
146.09億總市值354.29市盈率TTM
10.86最高價9.65最低價255.55萬手成交量10.34今開10.43昨收26.02億成交額17.35%換手率522.11市盈率(靜)14.73億總股本11.3052周最高9.52市淨率146.09億流通值2.7452周最低11.47漲停價14.73億流通股14.21歷史最高9.39跌停價11.60%振幅1.19歷史最低--股息TTM10.18平均價133.65萬手內盤--股息率TTM100股每手111.40萬手外盤
華電遼能 (600396) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.55%12.62億 | -4.27%45.78億 | 0.06%31.17億 | -2.24%18.37億 | -3.76%10.3億 | -25.01%47.82億 | -33.13%31.15億 | -43.26%18.79億 | -39.05%10.7億 | -18.91%63.77億 |
| 收到的稅費返還 | -99.05%1,671.32 | 47.73%1,078.46萬 | 149.40%941.54萬 | 99.51%456.95萬 | -67.74%17.6萬 | -82.86%730.01萬 | -90.57%377.52萬 | -94.26%229.04萬 | -12.42%54.54萬 | -82.13%4,259.15萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 193.53%2,281.92萬 | 33.32%1.26億 | -13.92%4,483.09萬 | 28.32%3,436.72萬 | -72.68%777.4萬 | 50.51%9,441.37萬 | 9.90%5,208.16萬 | -8.39%2,678.24萬 | 8.22%2,845.59萬 | -30.06%6,273.08萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 23.81%12.85億 | -3.47%47.15億 | 0.01%31.71億 | -1.69%18.76億 | -5.58%10.38億 | -24.66%48.84億 | -33.18%31.71億 | -43.56%19.08億 | -38.35%10.99億 | -20.87%64.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.26%7.77億 | -17.92%26.92億 | -10.40%19.97億 | -8.93%12.74億 | 5.39%7.45億 | -40.26%32.79億 | -49.76%22.29億 | -57.66%13.99億 | -68.42%7.07億 | -17.75%54.89億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.19%1.41億 | 7.68%5億 | 8.52%3.15億 | 15.76%2.2億 | 22.66%1.19億 | -25.12%4.64億 | -34.71%2.9億 | -38.83%1.9億 | -41.86%9,731.29萬 | -12.89%6.2億 |
| 支付的各項稅費 | -41.86%3,584.97萬 | -1.00%2.22億 | 27.05%1.46億 | 48.15%1.13億 | 133.98%6,165.59萬 | -1.57%2.24億 | -34.95%1.15億 | -23.38%7,645.8萬 | -40.43%2,635.04萬 | -11.89%2.28億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 40.45%3,290.4萬 | 93.33%2.14億 | 130.82%1.26億 | 182.94%1.07億 | -6.22%2,342.73萬 | 10.77%1.11億 | -19.81%5,474.43萬 | -9.16%3,781.14萬 | -8.61%2,498.03萬 | -6.82%9,990.32萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.91%9.86億 | -11.06%36.27億 | -3.89%25.84億 | 0.64%17.15億 | 10.98%9.49億 | -36.64%40.78億 | -47.55%26.88億 | -54.65%17.04億 | -65.47%8.55億 | -16.96%64.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 236.51%2.99億 | 34.95%10.87億 | 21.72%5.87億 | -21.15%1.61億 | -63.62%8,878.27萬 | 1,662.68%8.06億 | 226.88%4.82億 | 154.21%2.04億 | 135.18%2.44億 | -89.64%4,570萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --700萬 | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 820.30%653.07萬 | -6.48%66.36萬 | 87.11%61.49萬 | --61.49萬 | -97.53%70.96萬 | 1,111.65%70.96萬 | -98.52%32.86萬 | ---- | 305.93%2,875.35萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.25億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --72.46萬 | --9,951.24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 1,908.84%1,425.52萬 | 981.35%767.36萬 | 87.11%61.49萬 | --61.49萬 | -99.80%70.96萬 | -99.85%70.96萬 | -98.52%32.86萬 | --0 | 2,493.64%3.54億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 83.60%3.14億 | 146.56%12.1億 | 249.49%6.88億 | 196.19%3.52億 | 133.18%1.71億 | -14.84%4.91億 | -36.26%1.97億 | -47.91%1.19億 | -28.85%7,335.9萬 | 6.57%5.76億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -59.42%1.25萬 | -59.42%1.25萬 | -15.54%1.25萬 | --1.25萬 | 36.89%3.08萬 | -79.47%3.08萬 | --1.48萬 | ---- | -97.87%2.25萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 83.59%3.14億 | 146.04%12.1億 | 249.44%6.88億 | 196.16%3.52億 | 133.20%1.71億 | -14.67%4.92億 | -36.28%1.97億 | -47.90%1.19億 | -28.85%7,335.9萬 | 6.07%5.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -84.25%-3.14億 | -143.50%-11.96億 | -246.79%-6.8億 | -196.47%-3.51億 | -132.36%-1.7億 | -120.98%-4.91億 | -225.14%-1.96億 | 42.45%-1.19億 | 9.38%-7,335.9萬 | 58.04%-2.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 10,887.50%2,637萬 | -99.99%24萬 | -84.00%24萬 | -84.00%24萬 | --24萬 | 15,722.26%32.68億 | -75.00%150萬 | --150萬 | ---- | --2,065.41萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.99%24萬 | ---- | ---- | ---- | 15,722.26%32.68億 | ---- | ---- | ---- | --2,065.41萬 |
| 取得借款收到的現金 | 17.18%25.48億 | -12.49%83.48億 | -0.60%70.07億 | -6.18%51.34億 | -31.90%21.74億 | -35.40%95.39億 | -45.33%70.49億 | -27.52%54.72億 | -26.02%31.93億 | 7.62%147.67億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 4.37%13.36萬 | --4,435.42 | -75.00%2.42萬 | -13.90%1.87萬 | 58.47%12.8萬 | ---- | 1,686.92%9.68萬 | --2.17萬 | --8.08萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 18.37%25.74億 | -34.82%83.48億 | -0.61%70.07億 | -6.20%51.34億 | -31.89%21.75億 | -13.39%128.07億 | -45.34%70.51億 | -27.50%54.73億 | -26.02%31.93億 | 7.77%147.88億 |
| 償還債務支付的現金 | 16.58%23.83億 | -35.57%81.56億 | 0.76%68.37億 | -7.88%49.01億 | -37.55%20.44億 | -11.05%126.58億 | -41.98%67.86億 | -19.89%53.21億 | -7.88%32.73億 | 8.36%142.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.23%5,843.41萬 | -20.15%2.98億 | -44.42%1.74億 | -45.70%1.19億 | -35.43%6,101.76萬 | -41.03%3.73億 | -43.60%3.13億 | -46.27%2.18億 | -50.18%9,450.45萬 | -21.74%6.32億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --7,439.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -87.17%15.1萬 | -16.57%15.1萬 | ---- | ---- | -83.64%117.73萬 | -98.99%18.1萬 | -90.14%18.1萬 | 1,710.00%18.1萬 | 69.79%719.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 15.98%24.42億 | -35.13%84.54億 | -1.24%70.11億 | -9.38%50.2億 | -37.49%21.05億 | -12.36%130.32億 | -42.13%70.99億 | -21.43%55.39億 | -10.02%33.68億 | 6.64%148.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 91.07%1.32億 | 52.93%-1.06億 | 91.79%-399.41萬 | 273.04%1.14億 | 139.64%6,934.5萬 | -171.83%-2.25億 | -107.72%-4,867.42萬 | -113.20%-6,593.66萬 | -130.54%-1.75億 | 62.93%-8,268.65萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,050.52%1.17億 | -339.22%-2.15億 | -140.76%-9,685.13萬 | -486.57%-7,633.6萬 | -191.54%-1,232.96萬 | 134.59%8,967.85萬 | -41.61%2.38億 | 123.75%1,974.7萬 | 97.90%-422.91萬 | 16.80%-2.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.17%3.62億 | 18.43%5.76億 | 15.81%5.76億 | 18.43%5.76億 | 18.43%5.76億 | -34.75%4.87億 | -33.28%4.98億 | -34.75%4.87億 | -34.75%4.87億 | -29.46%7.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.02%4.79億 | -37.22%3.62億 | -34.79%4.8億 | -1.26%5億 | 16.91%5.64億 | 18.43%5.76億 | -36.22%7.35億 | -23.59%5.06億 | -11.32%4.82億 | -34.75%4.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
