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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
華魯恆升 (600426)
- 38.50
- -0.69-1.76%
休市中 04/30 15:00 (北京)
817.43億總市值21.94市盈率TTM
39.70最高價38.15最低價21.12萬手成交量39.49今開39.19昨收8.15億成交額1.00%換手率24.65市盈率(靜)21.23億總股本44.1052周最高2.39市淨率817.32億流通值19.5452周最低43.11漲停價21.23億流通股44.10歷史最高35.27跌停價3.96%振幅-3.29歷史最低0.55股息TTM38.61平均價11.39萬手內盤1.43%股息率TTM100股每手8.65萬手外盤
華魯恆升 (600426) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.09%66.34億 | -8.99%294.84億 | -6.65%225.16億 | -8.26%150.45億 | 0.40%72.97億 | 26.39%323.95億 | 31.69%241.2億 | 41.24%164.01億 | 31.78%72.68億 | -9.17%256.31億 |
| 收到的稅費返還 | 136.19%9.27萬 | 310.35%1,598.33萬 | 1,270.23%2,765.02萬 | 1,306.90%2,745.02萬 | -97.68%3.92萬 | 453.34%389.5萬 | 336.06%201.79萬 | 592.52%195.11萬 | 3,845.34%169.25萬 | 6.83%70.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 150.00%3,743.41萬 | -36.67%1.11億 | -31.37%1.03億 | -74.41%3,388.04萬 | -0.95%1,497.35萬 | 199.06%1.75億 | 252.23%1.5億 | 213.60%1.32億 | 15.05%1,511.66萬 | -38.96%5,839.29萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.77%66.71億 | -9.10%296.1億 | -6.69%226.47億 | -8.64%151.07億 | 0.38%73.12億 | 26.79%325.73億 | 32.21%242.71億 | 41.88%165.35億 | 31.77%72.85億 | -9.27%256.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.07%47.98億 | -9.11%217.59億 | -5.53%166.04億 | -7.16%109.14億 | 7.60%55.19億 | 36.81%239.4億 | 41.97%175.75億 | 52.78%117.56億 | 34.48%51.29億 | 0.41%174.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.87%5.2億 | 4.52%17.93億 | 9.91%13.79億 | 10.35%9.32億 | 12.69%5億 | 15.10%17.15億 | 24.01%12.55億 | 29.64%8.45億 | 25.93%4.44億 | 9.74%14.9億 |
| 支付的各項稅費 | 23.90%4.17億 | -4.33%17.63億 | -6.63%12.68億 | -10.60%8.67億 | -38.54%3.37億 | 16.29%18.43億 | 16.58%13.58億 | 21.83%9.7億 | 22.25%5.48億 | -34.48%15.85億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 77.43%4,598萬 | -8.89%9,829.78萬 | -49.46%9,709.1萬 | 10.28%6,253.51萬 | -21.76%2,591.46萬 | -73.12%1.08億 | -29.91%1.92億 | -57.89%5,670.7萬 | -70.74%3,312.01萬 | 255.83%4.01億 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.42%57.81億 | -7.94%254.13億 | -5.06%193.48億 | -6.25%127.75億 | 3.70%63.82億 | 31.61%276.05億 | 37.42%203.8億 | 46.89%136.27億 | 30.16%61.54億 | -1.60%209.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -4.27%8.91億 | -15.51%41.98億 | -15.23%32.99億 | -19.84%23.31億 | -17.72%9.3億 | 5.36%49.68億 | 10.29%38.91億 | 22.34%29.08億 | 41.27%11.31億 | -32.63%47.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2.2億 | --6.5億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.48%37億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --29.35萬 | --70.94萬 | --24.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.00%2,500.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -41.59%360.14萬 | --18.39萬 | --18.39萬 | --18.39萬 | 3.48%616.54萬 | ---- | ---- | ---- | -84.94%595.81萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 119,689.81%2.2億 | 10,512.69%6.54億 | --2.2億 | --18.39萬 | --18.39萬 | -99.83%616.54萬 | ---- | ---- | ---- | -31.89%37.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.83%9.73億 | -28.16%36.5億 | -25.07%26.91億 | -18.63%20.22億 | -10.74%12.14億 | -41.67%50.81億 | -45.83%35.92億 | -43.40%24.84億 | -18.15%13.6億 | 24.97%87.11億 |
| 投資支付的現金 | --2.7億 | --6.5億 | --4.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.34%23億 |
| 投資活動現金流出小計 | 2.41%12.43億 | -15.37%43億 | -12.54%31.41億 | -18.63%20.22億 | -10.74%12.14億 | -53.86%50.81億 | -59.78%35.92億 | -57.81%24.84億 | -42.41%13.6億 | -13.78%110.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 15.72%-10.23億 | 28.16%-36.46億 | 18.68%-29.21億 | 18.63%-20.22億 | 10.76%-12.14億 | 30.29%-50.75億 | 39.18%-35.92億 | 30.40%-24.84億 | -43.01%-13.6億 | 0.17%-72.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.73%5億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.09%5億 |
| 取得借款收到的現金 | -4.62%10.64億 | 54.42%31.63億 | 80.59%23.71億 | 127.87%19.99億 | 121.14%11.15億 | -55.14%20.48億 | -67.56%13.13億 | -71.51%8.77億 | -49.16%5.04億 | 126.51%45.66億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 3.21%2.75億 | ---- | ---- | --2.08億 | --2.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -1.12%13.09億 | 48.53%34.38億 | 80.59%23.71億 | 127.87%19.99億 | 162.41%13.24億 | -54.31%23.15億 | -69.09%13.13億 | -73.24%8.77億 | -57.69%5.04億 | 67.73%50.66億 |
| 償還債務支付的現金 | -47.42%1.87億 | 254.06%16.69億 | 530.48%10.98億 | 642.86%10.08億 | 689.51%3.55億 | 2.47%4.72億 | -35.08%1.74億 | -40.95%1.36億 | 17.22%4,495.96萬 | -30.94%4.6億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.90%7,740.16萬 | -32.14%15.05億 | -40.27%8.99億 | -44.24%7.94億 | -0.08%7,378.65萬 | 14.65%22.18億 | -19.38%15.05億 | -20.86%14.24億 | 68.40%7,384.79萬 | 6.39%19.35億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 83.74%2,756.08萬 | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,102.64%3,289.01萬 | 1,268.24%1.83億 | 15,599.63%1.51億 | --5,078.26萬 | 16,332.08%78.26萬 | 3.02%1,339.61萬 | --96.04萬 | ---- | --4,762.67 | -94.99%1,300.38萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -30.87%2.97億 | 24.23%33.58億 | 27.85%21.48億 | 18.83%18.53億 | 261.52%4.3億 | 12.26%27.03億 | -21.31%16.8億 | -23.14%15.59億 | 44.53%1.19億 | -12.26%24.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 13.17%10.12億 | 120.67%8,022.29萬 | 160.86%2.23億 | 121.38%1.46億 | 131.88%8.94億 | -114.60%-3.88億 | -117.37%-3.67億 | -154.59%-6.82億 | -65.26%3.86億 | 862.14%26.58億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -138.03%-176.29萬 | -65.45%651.94萬 | -52.47%788.46萬 | -51.80%671.67萬 | 35.02%463.55萬 | 186.65%1,886.74萬 | 328.14%1,658.79萬 | 639.63%1,393.47萬 | 262.16%343.32萬 | 128.73%658.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 42.63%8.78億 | 234.26%6.39億 | 1,306.29%6.09億 | 289.27%4.63億 | 284.81%6.16億 | -572.59%-4.76億 | 80.59%-5,050.3萬 | -509.59%-2.44億 | -83.34%1.6億 | 847.36%1.01億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 45.77%20.34億 | -25.42%13.95億 | -25.42%13.95億 | -25.42%13.95億 | -29.15%13.95億 | 5.69%18.71億 | 5.69%18.71億 | 5.69%18.71億 | 11.25%19.69億 | -0.75%17.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 44.81%29.12億 | 45.77%20.34億 | 10.11%20.05億 | 14.21%18.58億 | -5.56%20.11億 | -25.42%13.95億 | 20.55%18.21億 | -11.11%16.27億 | -22.02%21.29億 | 5.69%18.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
