Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中遠海特 (600428)
- 7.87
- 0.000.00%
休市中 05/22 15:00 (北京)
215.95億總市值11.73市盈率TTM
7.97最高價7.75最低價29.59萬手成交量7.97今開7.87昨收2.32億成交額1.21%換手率12.13市盈率(靜)27.44億總股本10.0752周最高1.26市淨率192.44億流通值5.8352周最低8.66漲停價24.45億流通股17.13歷史最高7.08跌停價2.80%振幅0.93歷史最低0.28股息TTM7.83平均價15.03萬手內盤3.55%股息率TTM100股每手14.13萬手外盤
中遠海特 (600428) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.39%61.64億 | 41.36%231.67億 | 44.09%159.82億 | 52.09%101.1億 | 58.62%47.27億 | 26.00%163.89億 | 22.12%110.92億 | 13.69%66.47億 | 7.53%29.8億 | 7.92%130.07億 |
| 收到的稅費返還 | 125.71%7,950.31萬 | 61.38%2.2億 | 83.13%1.92億 | 34.58%1.33億 | 117.98%3,522.28萬 | 159.36%1.36億 | 335.41%1.05億 | 579.46%9,863.54萬 | 36.02%1,615.88萬 | -66.86%5,245.4萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 3,208.10%5,548.87萬 | 5.46%1.75億 | 255.39%1.35億 | 129.37%5,009.7萬 | -82.08%167.74萬 | -29.87%1.66億 | -50.70%3,807.46萬 | -48.31%2,184.07萬 | 4.08%936.27萬 | 249.02%2.36億 |
| 經營活動現金流入小計 | 32.21%62.99億 | 41.17%235.61億 | 45.17%163.09億 | 52.08%102.92億 | 58.50%47.64億 | 25.53%166.9億 | 22.33%112.35億 | 14.64%67.68億 | 7.64%30.06億 | 8.28%132.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.62%36.68億 | 41.03%142.5億 | 44.64%102.1億 | 47.34%63.48億 | 65.57%30.16億 | 30.63%101.04億 | 23.97%70.59億 | 21.80%43.08億 | 13.44%18.22億 | 2.32%77.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.18%5.6億 | -5.37%20.99億 | -4.47%13.84億 | -1.77%9.84億 | 40.98%5.79億 | 4.34%22.18億 | 7.15%14.49億 | 16.34%10.01億 | -25.09%4.11億 | 18.72%21.26億 |
| 支付的各項稅費 | 10.83%1.12億 | 48.51%4.48億 | 15.12%3.24億 | 29.30%2.25億 | 96.67%1.01億 | 66.94%3.02億 | 50.23%2.82億 | 15.71%1.74億 | -28.99%5,159.9萬 | -47.63%1.81億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -50.25%2,371.37萬 | -5.76%4.25億 | 14.73%1.28億 | 20.92%1.09億 | -14.19%4,766.13萬 | 35.73%4.51億 | -14.70%1.12億 | 0.62%9,018.48萬 | 53.24%5,554.37萬 | 59.35%3.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.58%43.65億 | 31.72%172.22億 | 35.34%120.47億 | 37.53%76.65億 | 60.04%37.44億 | 26.04%130.74億 | 20.86%89.01億 | 20.18%55.73億 | 3.38%23.4億 | 4.74%103.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 89.62%19.33億 | 75.31%63.39億 | 82.69%42.62億 | 119.99%26.28億 | 53.08%10.2億 | 23.74%36.16億 | 28.28%23.33億 | -5.66%11.94億 | 25.84%6.66億 | 23.05%29.22億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --912.3萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 93.70%6,489.07萬 | 157.54%7,051.09萬 | 86.65%5,110.16萬 | ---- | -52.39%3,350.02萬 | -23.64%2,737.81萬 | -23.64%2,737.81萬 | ---- | 136.25%7,036.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4,218.91萬 | 22.58%1.66億 | -99.73%36.68萬 | -99.77%29.59萬 | ---- | 7,345.02%1.36億 | 46,445.18%1.36億 | 2,416,331.49%1.31億 | --9,900.34萬 | 1,426.41%182.15萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --8.49億 | -96.73%1,882.61萬 | ---- | ---- | ---- | 188.31%5.75億 | 1,819.55%5.13億 | --5.18億 | ---- | --1.99億 |
| 投資活動現金流入小計 | --8.91億 | -66.41%2.5億 | -89.52%7,087.77萬 | -92.40%5,139.75萬 | ---- | 165.04%7.44億 | 839.34%6.76億 | 1,403.16%6.76億 | --9,900.34萬 | 838.71%2.81億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 639.34%8.86億 | 161.17%16.62億 | 513.36%11.2億 | 430.77%8.57億 | 205.44%1.2億 | -68.43%6.36億 | -20.79%1.83億 | 11.19%1.61億 | 15.14%3,925.39萬 | 133.23%20.15億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 8,225.12%1.47億 | ---- | ---- | ---- | -98.81%176.69萬 | -98.42%235.13萬 | -98.42%235.13萬 | ---- | -84.06%1.49億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --8.48億 | 35,149.69%8.3億 | ---- | ---- | ---- | --235.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1,346.75%17.35億 | 312.08%26.39億 | 505.56%11.2億 | 423.15%8.57億 | 205.44%1.2億 | -70.41%6.4億 | -51.23%1.85億 | -44.29%1.64億 | -78.53%3,925.39萬 | 20.20%21.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -603.63%-8.44億 | -2,403.70%-23.89億 | -313.68%-10.49億 | -257.11%-8.05億 | -300.67%-1.2億 | 105.51%1.04億 | 259.79%4.91億 | 305.88%5.12億 | 132.68%5,974.94萬 | -6.37%-18.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 999.43%34.77億 | 2,923.42%34.77億 | 2,923.42%34.77億 | --34.77億 | 1,218.73%3.16億 | 3,947.65%1.15億 | --1.15億 | ---- | --2,398.14萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,875.66%3.16億 | ---- | --1.15億 | ---- | --288.14萬 |
| 取得借款收到的現金 | 106.44%5.33億 | 155.47%28.97億 | 115.57%24.18億 | 372.25%21.44億 | 1.62%2.58億 | -65.60%11.34億 | -23.54%11.22億 | -60.95%4.54億 | -36.56%2.54億 | -17.72%32.97億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -85.73%5.33億 | 339.51%63.74億 | 376.68%58.95億 | 887.85%56.21億 | 1,370.43%37.35億 | -56.33%14.5億 | -15.86%12.37億 | -51.06%5.69億 | -36.56%2.54億 | -17.13%33.21億 |
| 償還債務支付的現金 | -41.84%4.34億 | 68.26%33.09億 | 61.92%31.15億 | 138.76%29.3億 | -9.88%7.46億 | -26.36%19.66億 | -5.05%19.24億 | -14.21%12.27億 | 26.38%8.28億 | -48.36%26.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -48.81%2,637.75萬 | 35.20%10.49億 | 33.60%10.39億 | 29.21%2.17億 | -41.30%5,152.95萬 | 24.54%7.76億 | 39.91%7.77億 | -67.30%1.68億 | 7.72%8,778.73萬 | 101.00%6.23億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 640.71%1.23億 | --1.21億 | 1,460.86%1.21億 | ---- | 1,536.24%1,663.89萬 | ---- | --772.91萬 | ---- | 118.39%101.69萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 81.79%8.89億 | 143.16%26.84億 | 217.62%18.95億 | 240.95%11.33億 | 184.58%4.89億 | 93.57%11.04億 | 39.31%5.97億 | 21.58%3.32億 | 42.01%1.72億 | 69.36%5.7億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.88%13.49億 | 83.09%70.42億 | 83.41%60.49億 | 147.79%42.79億 | 18.32%12.87億 | -0.45%38.46億 | 9.56%32.98億 | -22.08%17.27億 | 26.81%10.87億 | -33.58%38.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -133.34%-8.16億 | 72.11%-6.68億 | 92.55%-1.54億 | 215.84%13.42億 | 393.85%24.49億 | -341.51%-23.96億 | -33.82%-20.61億 | -9.89%-11.58億 | -82.33%-8.33億 | 70.02%-5.43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -287.24%-3,724.78萬 | -175.82%-4,101.91萬 | 26.57%-3,912.5萬 | -252.10%-3,880.7萬 | 83.18%-961.88萬 | 531.39%5,410.27萬 | -88.60%-5,328.36萬 | 6.88%2,551.34萬 | 29.63%-5,719.7萬 | -104.33%-1,254.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -92.93%2.36億 | 135.27%32.41億 | 325.50%30.2億 | 444.15%31.25億 | 2,128.19%33.39億 | 184.64%13.78億 | 1,342.03%7.1億 | 4,599.29%5.74億 | 14.16%-1.65億 | 152.85%4.84億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 114.52%60.71億 | 94.84%28.3億 | 94.84%28.3億 | 94.84%28.3億 | 94.84%28.3億 | 49.97%14.53億 | 49.97%14.53億 | 49.97%14.53億 | 49.97%14.53億 | -48.01%9.69億 |
| 現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.25%63.08億 | 114.52%60.71億 | 170.56%58.5億 | 193.83%59.55億 | 378.98%61.69億 | 94.84%28.3億 | 137.25%21.62億 | 112.07%20.27億 | 65.81%12.88億 | 53.35%14.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
