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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
三元股份 (600429)
- 5.07
- -0.05-0.98%
休市中 05/22 15:00 (北京)
76.16億總市值-35.70市盈率TTM
5.18最高價4.99最低價12.23萬手成交量5.13今開5.12昨收6164.31萬成交額0.82%換手率虧損市盈率(靜)15.02億總股本7.2852周最高1.58市淨率75.93億流通值4.3052周最低5.63漲停價14.98億流通股15.39歷史最高4.61跌停價3.71%振幅1.60歷史最低0.01股息TTM5.04平均價6.59萬手內盤0.24%股息率TTM100股每手5.41萬手外盤
三元股份 (600429) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.48%15.97億 | -6.49%70.76億 | -4.22%52.61億 | -4.77%34.2億 | 8.17%19.59億 | -9.54%75.67億 | -12.95%54.92億 | -13.56%35.91億 | -12.92%18.11億 | -2.83%83.65億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --836.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -19.62%2,770.42萬 | 4.57%1.26億 | 28.57%9,797.2萬 | 38.66%6,700.1萬 | 48.60%3,446.75萬 | -61.86%1.21億 | -73.37%7,620.37萬 | -79.94%4,831.87萬 | -64.40%2,319.41萬 | -29.13%3.17億 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.50%16.25億 | -6.21%72.11億 | -3.77%53.59億 | -4.19%34.87億 | 8.68%19.94億 | -11.45%76.88億 | -15.57%55.69億 | -17.20%36.39億 | -14.49%18.34億 | -4.18%86.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.83%11.11億 | -7.82%50.56億 | -8.20%37.26億 | -12.85%24.11億 | 3.74%14.03億 | -14.42%54.85億 | -17.50%40.58億 | -17.58%27.66億 | -20.00%13.53億 | -3.13%64.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.47%2.29億 | -0.92%9.24億 | -0.58%7.05億 | 1.68%4.59億 | 2.71%2.4億 | -12.71%9.33億 | -14.29%7.09億 | -21.25%4.51億 | -23.85%2.34億 | -19.87%10.69億 |
| 支付的各項稅費 | -14.19%3,387.91萬 | 0.89%1.65億 | 5.04%1.31億 | 3.95%9,041.66萬 | 5.15%3,948.37萬 | -29.17%1.63億 | -33.97%1.25億 | -31.47%8,698.14萬 | -1.11%3,755.03萬 | -10.55%2.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 17.75%1.9億 | -14.98%6.35億 | -23.11%4.68億 | -18.78%3.09億 | -6.41%1.62億 | -10.16%7.47億 | -14.61%6.09億 | -26.62%3.81億 | -40.55%1.73億 | -20.99%8.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.18%15.65億 | -7.48%67.81億 | -8.56%50.3億 | -11.28%32.69億 | 2.66%18.45億 | -14.19%73.29億 | -17.26%55.01億 | -19.45%36.85億 | -22.77%17.97億 | -7.78%85.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -59.65%6,012.15萬 | 19.64%4.3億 | 387.23%3.29億 | 575.65%2.18億 | 297.25%1.49億 | 153.52%3.59億 | 227.23%6,746.49萬 | 74.54%-4,575.42萬 | 120.68%3,751.05萬 | 171.11%1.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,879.61萬 | 981,314.88%805.55萬 | ---- | ---- | ---- | -100.00%820.8 | ---- | ---- | ---- | --4,158.2萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -22.59%7,032.62萬 | 1,129.08%7,032.62萬 | -98.67%3.25萬 | ---- | 65.13%9,084.36萬 | 262.81%572.18萬 | --243.36萬 | ---- | -10.72%5,501.24萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 8.72%110.29萬 | -14.34%809.4萬 | 33.89%411.87萬 | 0.70%228.46萬 | -18.43%101.45萬 | -70.34%944.92萬 | -89.30%307.62萬 | -91.56%226.86萬 | -95.09%124.37萬 | 228.07%3,186.13萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.81億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,519.03%3,406.64萬 | ---- | ---- | ---- | --210.41萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,861.54%1,989.89萬 | -35.64%8,647.57萬 | 746.16%7,444.5萬 | -50.72%231.7萬 | -18.43%101.45萬 | -78.01%1.34億 | -98.28%879.8萬 | -97.46%470.22萬 | -95.09%124.37萬 | 756.73%6.11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.20%1,899.24萬 | -26.21%8,033.58萬 | -43.29%5,218.49萬 | -50.01%3,647.43萬 | -49.46%1,739.17萬 | -46.96%1.09億 | -48.53%9,202萬 | -48.76%7,296.09萬 | -60.08%3,441.08萬 | -62.34%2.05億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | 11,235.76%1.19億 | --1.19億 | --1.19億 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 9.20%1,899.24萬 | -64.71%8,033.58萬 | -75.29%5,218.49萬 | -80.97%3,647.43萬 | -88.67%1,739.17萬 | 10.88%2.28億 | 17.45%2.11億 | 34.61%1.92億 | 78.13%1.54億 | -74.93%2.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 105.54%90.66萬 | 106.58%613.99萬 | 111.00%2,226.01萬 | 81.73%-3,415.72萬 | 89.25%-1,637.73萬 | -122.98%-9,326.53萬 | -161.15%-2.02億 | -537.51%-1.87億 | -150.23%-1.52億 | 154.29%4.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.80%266.64萬 |
| 取得借款收到的現金 | 0.00%1.5億 | 12.68%8.71億 | -23.92%2.64億 | 0.00%1.5億 | 7.14%1.5億 | -62.59%7.73億 | -73.10%3.47億 | -88.38%1.5億 | -86.70%1.4億 | -17.18%20.66億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -51.35%667萬 | ---- | ---- | ---- | 14.63%1,371萬 | ---- | ---- | ---- | -37.22%1,196萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 0.00%1.5億 | 11.56%8.78億 | -23.92%2.64億 | 0.00%1.5億 | 7.14%1.5億 | -62.19%7.87億 | -73.16%3.47億 | -88.40%1.5億 | -86.74%1.4億 | -23.92%20.81億 |
| 償還債務支付的現金 | -0.03%1.5億 | 0.77%9.86億 | 10.29%3.29億 | 14.00%1.71億 | 7.88%1.5億 | -54.09%9.79億 | -81.89%2.98億 | -88.60%1.5億 | -78.00%1.39億 | 49.43%21.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 53.33%1,405.93萬 | -50.76%7,871.26萬 | -56.86%5,918.6萬 | -46.64%2,534.54萬 | -54.65%916.93萬 | 58.53%1.6億 | 66.45%1.37億 | -8.02%4,750.01萬 | -32.80%2,021.72萬 | -46.16%1.01億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --437.42萬 | --21.06萬 | --21.06萬 | --21.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.10%340.64萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 51.54%208.46萬 | -80.90%3,566.72萬 | -80.08%877.25萬 | -86.81%486.34萬 | -79.82%137.56萬 | 12.63%1.87億 | 63.82%4,403.11萬 | 42.32%3,688.25萬 | -67.94%681.68萬 | -80.43%1.66億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3.45%1.67億 | -16.96%11.01億 | -17.22%3.97億 | -14.17%2.01億 | -3.31%1.61億 | -44.74%13.25億 | -72.69%4.79億 | -83.17%2.34億 | -75.70%1.66億 | -2.57%23.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -50.68%-1,652.94萬 | 58.62%-2.23億 | -0.31%-1.33億 | 39.39%-5,107.31萬 | 58.56%-1,097萬 | -69.74%-5.38億 | 71.39%-1.32億 | 14.40%-8,425.83萬 | -107.14%-2,647.47萬 | -215.90%-3.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 14.86%-106.25萬 | 109.38%68.51萬 | -2.54%-251.61萬 | 64.65%-116.72萬 | 50.86%-124.79萬 | -246.84%-730.65萬 | -132.79%-245.38萬 | -145.12%-330.23萬 | -411.36%-253.96萬 | -21.54%497.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -63.93%4,343.62萬 | 176.51%2.14億 | 179.89%2.16億 | 140.97%1.31億 | 183.73%1.2億 | -218.87%-2.8億 | -52.02%-2.7億 | -40.43%-3.2億 | -211.41%-1.44億 | 135.29%2.35億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.17%11.37億 | -23.25%9.23億 | -23.25%9.23億 | -23.25%9.23億 | -23.25%9.23億 | 24.31%12.03億 | 24.90%12.03億 | 24.90%12.03億 | 24.91%12.03億 | -40.63%9.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.12%11.81億 | 23.17%11.37億 | 22.05%11.39億 | 19.47%10.55億 | -1.46%10.44億 | -23.25%9.23億 | 18.77%9.33億 | 20.08%8.83億 | -3.02%10.59億 | 24.90%12.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天圓全會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
