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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
北方導航 (600435)
- 13.67
- -0.48-3.39%
休市中 05/15 15:00 (北京)
206.74億總市值170.88市盈率TTM
14.29最高價13.60最低價39.11萬手成交量14.15今開14.15昨收5.41億成交額2.59%換手率170.88市盈率(靜)15.12億總股本22.5552周最高7.12市淨率206.74億流通值10.7852周最低15.57漲停價15.12億流通股32.42歷史最高12.74跌停價4.88%振幅0.04歷史最低0.03股息TTM13.83平均價21.52萬手內盤0.18%股息率TTM100股每手16.94萬手外盤
北方導航 (600435) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 542.18%20.88億 | 81.82%38.96億 | 209.84%27.02億 | 69.08%8.95億 | 16.39%3.25億 | -18.52%21.43億 | -20.54%8.72億 | -39.96%5.3億 | -54.35%2.79億 | -31.37%26.3億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 80.21%1,657.66萬 | 65.59%7,827.74萬 | -4.49%5,954.98萬 | -39.31%3,119.47萬 | -35.35%919.86萬 | 32.83%4,727.23萬 | 40.52%6,235.17萬 | 146.22%5,140.15萬 | -45.52%1,422.82萬 | -5.85%3,558.82萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 529.47%21.04億 | 81.47%39.75億 | 195.54%27.61億 | 59.49%9.27億 | 13.88%3.34億 | -17.83%21.9億 | -18.16%9.34億 | -35.66%5.81億 | -54.00%2.94億 | -31.27%26.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 163.54%10.58億 | 69.03%30.96億 | 67.07%22.46億 | -6.89%10.93億 | -36.31%4.01億 | 9.94%18.31億 | 1.08%13.44億 | 20.05%11.74億 | 62.40%6.3億 | -39.36%16.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.75%1.35億 | 13.72%5.26億 | 15.03%3.54億 | 19.27%2.4億 | 18.99%1.3億 | 6.45%4.62億 | 3.88%3.07億 | -2.07%2.01億 | 16.79%1.09億 | 6.26%4.34億 |
| 支付的各項稅費 | -70.63%4,473.77萬 | 11.38%3.37億 | 5.44%2.94億 | -17.23%2.13億 | -30.46%1.52億 | 69.98%3.02億 | 65.37%2.78億 | 82.85%2.57億 | 111.09%2.19億 | 182.79%1.78億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 25.25%3,631.95萬 | 28.00%1.82億 | -37.64%6,384.16萬 | 4.13%5,721.92萬 | -22.36%2,899.71萬 | -24.16%1.42億 | 57.45%1.02億 | 16.65%5,495.11萬 | -10.32%3,734.63萬 | -1.28%1.87億 |
| 經營活動現金流出小計 | 78.70%12.74億 | 51.20%41.4億 | 45.48%29.57億 | -4.98%16.03億 | -28.43%7.13億 | 11.07%27.38億 | 9.32%20.33億 | 23.05%16.87億 | 58.82%9.96億 | -27.67%24.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 319.24%8.3億 | 69.82%-1.65億 | 82.17%-1.96億 | 38.86%-6.76億 | 46.10%-3.79億 | -373.52%-5.48億 | -53.05%-10.98億 | -136.41%-11.06億 | -6,495.62%-7.03億 | -57.37%2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,000萬 | -36.55%8.82億 | -39.34%5.49億 | -70.44%2.01億 | ---- | 16.81%13.9億 | 4.02%9.05億 | 4.62%6.8億 | --1億 | 56.58%11.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -57.42%842.33萬 | 404.96%1,540.67萬 | -84.43%31.25萬 | ---- | 103.99%1,978.3萬 | --305.11萬 | --200.69萬 | ---- | 440.77%969.81萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 3,018.32%1,013.88萬 | 99.63%44.6萬 | ---- | ---- | -11.65%32.51萬 | --22.34萬 | --22.34萬 | --22.34萬 | 43.13%36.8萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --1,000萬 | -36.06%9.02億 | -37.81%5.65億 | -70.49%2.01億 | ---- | 17.50%14.1億 | 4.40%9.08億 | 4.96%6.82億 | --1億 | 17.23%12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.70%1,355.66萬 | 24.44%1.4億 | 32.13%8,935.52萬 | 4.68%5,286.2萬 | -16.50%1,776.66萬 | -11.30%1.13億 | 12.36%6,762.53萬 | 58.64%5,049.68萬 | 29.78%2,127.74萬 | 27.61%1.27億 |
| 投資支付的現金 | 449.43%14.45億 | -14.97%7.78億 | -8.83%5.47億 | -37.38%2.63億 | -22.65%2.63億 | -25.06%9.15億 | -37.57%6億 | -56.25%4.2億 | -57.50%3.4億 | 74.43%12.21億 |
| 投資活動現金流出小計 | 419.49%14.59億 | -10.66%9.18億 | -4.68%6.36億 | -32.87%3.16億 | -22.29%2.81億 | -23.77%10.28億 | -34.62%6.68億 | -52.56%4.7億 | -55.75%3.61億 | 68.61%13.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -415.93%-14.49億 | -104.30%-1,643.59萬 | -129.71%-7,150.25萬 | -154.10%-1.15億 | -7.55%-2.81億 | 358.90%3.83億 | 259.17%2.41億 | 161.94%2.12億 | 68.02%-2.61億 | -165.90%-1.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -6.82%5,345.33萬 | 67.15%4,476.11萬 | 42.35%3,577.49萬 | 36.92%2,002.26萬 | -38.86%5,736.58萬 | -64.93%2,677.84萬 | -66.63%2,513.11萬 | -79.48%1,462.39萬 | --9,382.61萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --894.19萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,757.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -28.67%5,345.33萬 | 67.15%4,476.11萬 | 42.35%3,577.49萬 | 36.92%2,002.26萬 | -20.13%7,493.75萬 | -64.93%2,677.84萬 | -66.63%2,513.11萬 | -79.48%1,462.39萬 | 4,338.53%9,382.61萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -60.31%3,856.89萬 | -47.55%5,097.49萬 | -60.45%3,810.12萬 | ---- | -18.51%9,716.33萬 | -18.50%9,718.08萬 | -18.88%9,634.29萬 | ---- | 30.74%1.19億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -77.38%838.77萬 | -78.63%792.22萬 | -78.14%792.22萬 | ---- | -37.49%3,707.44萬 | -37.49%3,707.45萬 | -38.42%3,623.65萬 | ---- | 13.20%5,931.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -54.64%517.01萬 | ---2,875.75 | --0 | ---- | 389.17%1,139.69萬 | --0 | ---- | ---- | -41.17%232.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -59.71%4,373.9萬 | -47.55%5,097.21萬 | -60.45%3,810.12萬 | ---- | -10.70%1.09億 | -20.06%9,718.08萬 | -20.45%9,634.29萬 | ---- | 27.75%1.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 128.89%971.42萬 | 91.18%-621.09萬 | 96.73%-232.63萬 | 36.92%2,002.26萬 | -21.20%-3,362.26萬 | -55.75%-7,040.24萬 | -55.51%-7,121.18萬 | -79.48%1,462.39萬 | 70.19%-2,774.21萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --19.25 | 384.61%81.85 | -68.04%375.2 | -64.14%373.63 | ---- | -95.97%16.89 | 578.24%1,173.96 | 295.48%1,041.9 | ---- | -62.43%418.79 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 3.30%-6.18億 | 13.48%-1.72億 | 70.53%-2.73億 | 17.85%-7.93億 | 32.62%-6.39億 | -902.55%-1.99億 | -1.54%-9.28億 | -12.83%-9.65億 | -29.27%-9.49億 | -95.88%2,478.19萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.63%9.29億 | -15.30%11.01億 | -15.30%11.01億 | -15.30%11.01億 | -15.30%11.01億 | 1.94%13億 | 1.94%13億 | 1.94%13億 | 1.94%13億 | 89.17%12.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -32.70%3.11億 | -15.63%9.29億 | 122.47%8.28億 | -7.96%3.08億 | 31.55%4.62億 | -15.30%11.01億 | 2.97%3.72億 | -20.23%3.35億 | -35.13%3.51億 | 1.94%13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
