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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中金黃金 (600489)
- 23.29
- +0.51+2.24%
休市中 05/22 15:00 (北京)
1128.94億總市值17.98市盈率TTM
23.43最高價22.62最低價49.37萬手成交量22.90今開22.78昨收11.39億成交額1.02%換手率22.88市盈率(靜)48.47億總股本41.4852周最高3.44市淨率1128.94億流通值13.3052周最低25.06漲停價48.47億流通股41.48歷史最高20.50跌停價3.56%振幅-0.46歷史最低0.39股息TTM23.08平均價24.73萬手內盤1.67%股息率TTM100股每手22.87萬手外盤
中金黃金 (600489) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 45.90%239.92億 | 20.04%840億 | 16.63%579.04億 | 17.13%368.13億 | 32.31%164.45億 | 7.09%699.79億 | 1.49%496.46億 | -1.75%314.3億 | -15.84%124.29億 | 6.28%653.46億 |
| 收到的稅費返還 | -85.15%94.04萬 | 156.84%2,932.58萬 | 389.83%2,645.69萬 | 225.40%930.87萬 | 265.29%633.17萬 | -33.29%1,141.77萬 | -82.46%540.12萬 | -69.92%286.07萬 | -56.34%173.33萬 | -64.19%1,711.5萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 132.25%2.22億 | -23.04%5.86億 | 66.10%5.85億 | 13.37%3.28億 | -96.32%9,551.52萬 | -1.09%7.62億 | -9.11%3.52億 | 3.42%2.9億 | 1,886.45%25.98億 | 14.68%7.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | 46.35%242.15億 | 19.59%846.16億 | 17.02%585.16億 | 17.11%371.5億 | 10.10%165.46億 | 6.99%707.53億 | 1.36%500.04億 | -1.73%317.22億 | 0.85%150.29億 | 6.31%661.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.61%232.17億 | 21.62%667.57億 | 21.09%509.24億 | 14.64%329.68億 | 35.92%165.11億 | 4.12%548.92億 | 1.63%420.53億 | 5.13%287.59億 | -9.09%121.48億 | 4.75%527.2億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.65%9.04億 | 10.44%37.62億 | 6.85%22.62億 | 7.94%14.39億 | 8.21%7.19億 | 12.61%34.06億 | 12.95%21.17億 | 10.49%13.33億 | 13.80%6.65億 | 8.34%30.25億 |
| 支付的各項稅費 | 94.89%16.77億 | 24.96%37.27億 | 39.66%28.15億 | 42.61%19.56億 | 35.96%8.6億 | 6.27%29.82億 | -7.38%20.16億 | -11.56%13.72億 | -4.22%6.33億 | 31.39%28.06億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 41.16%5.86億 | 26.09%19.95億 | -22.54%10.52億 | -17.79%6.84億 | -18.10%4.15億 | 36.55%15.82億 | 13.22%13.58億 | -3.39%8.32億 | -18.24%5.07億 | -8.23%11.59億 |
| 經營活動現金流出小計 | 42.56%263.84億 | 21.28%762.4億 | 20.00%570.53億 | 14.71%370.48億 | 32.64%185.06億 | 5.28%628.62億 | 1.96%475.44億 | 4.27%322.97億 | -8.37%139.52億 | 5.64%597.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -10.64%-21.68億 | 6.15%83.75億 | -40.54%14.63億 | 117.82%1.02億 | -282.10%-19.6億 | 22.83%78.9億 | -9.13%24.61億 | -144.02%-5.74億 | 432.12%10.76億 | 13.01%64.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 103.74%27.71億 | 28.50%61.99億 | -6.41%38.48億 | -2.75%27.52億 | 43.41%13.6億 | 51.96%48.24億 | 67.90%41.12億 | 57.65%28.3億 | -8.25%9.48億 | -45.85%31.75億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.34%1.28億 | 188.45%1.28億 | 133.74%1.04億 | ---- | 52.39%1.28億 | 28.92%4,441.5萬 | 28.92%4,441.5萬 | ---- | 27.57%8,397.67萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 443.88%140.42萬 | -90.96%192.69萬 | -18.17%175.82萬 | -89.70%23.31萬 | -87.60%25.82萬 | -58.04%2,132.46萬 | -60.77%214.85萬 | -50.18%226.25萬 | -30.64%208.2萬 | 670.81%5,082.39萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,055.77萬 | --37.33萬 | --37.33萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -84.01%238.8萬 | -66.85%549.49萬 | 45.49%2,916.36萬 | 602.93%2,143.81萬 | 2,589.60%1,493.37萬 | 507.71%1,657.38萬 | -25.67%2,004.46萬 | -87.58%304.98萬 | -92.71%55.52萬 | 880.99%272.72萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 101.77%27.75億 | 26.68%63.34億 | -4.10%40.08億 | -0.08%28.77億 | 44.61%13.75億 | 50.97%50億 | 66.10%41.79億 | 54.96%28.8億 | -8.93%9.51億 | -44.19%33.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.50%5.93億 | 25.95%30.32億 | 56.53%22.2億 | 75.74%14.99億 | 55.18%6.85億 | 48.15%24.08億 | 33.31%14.18億 | 40.00%8.53億 | 72.59%4.42億 | 23.69%16.25億 |
| 投資支付的現金 | 132.33%30.17億 | 35.45%69.28億 | 20.33%46.35億 | 8.32%28.27億 | 25.53%12.99億 | 51.54%51.15億 | 49.69%38.52億 | 38.02%26.1億 | -4.95%10.34億 | -40.90%33.75億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -76.69%330.15萬 | ---- | -21.07%1,774.66萬 | -39.10%1,421.57萬 | 135.19%1,416.09萬 | ---- | -18.71%2,248.41萬 | 61.34%2,334.43萬 | -35.77%602.09萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 80.82%36.13億 | 32.41%99.6億 | 29.86%68.73億 | 24.50%43.41億 | 34.81%19.98億 | 50.44%75.23億 | 44.41%52.92億 | 38.64%34.87億 | 9.49%14.82億 | -28.82%50億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -34.57%-8.38億 | -43.77%-36.26億 | -157.30%-28.65億 | -141.20%-14.63億 | -17.27%-6.23億 | -49.40%-25.22億 | 3.08%-11.14億 | 7.57%-6.07億 | -71.65%-5.31億 | -54.88%-16.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 108.57%1.46億 | ---- | ---- | ---- | -85.71%7,000萬 | ---- | ---- | ---- | --4.9億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 108.57%1.46億 | ---- | ---- | ---- | -85.71%7,000萬 | ---- | ---- | ---- | --4.9億 |
| 取得借款收到的現金 | 43.53%96.96億 | 65.57%245.4億 | 53.47%200.96億 | 23.29%103.33億 | 73.72%67.55億 | 4.14%148.22億 | 5.95%130.94億 | 54.24%83.82億 | 16.08%38.89億 | -7.52%142.33億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 51.62%1,032.43萬 | -39.39%2億 | -55.73%2.3億 | -7.64%2.12億 | -96.20%680.93萬 | 725.00%3.3億 | 773.28%5.19億 | --2.3億 | --1.79億 | -50.19%4,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 43.54%97.06億 | 63.49%248.86億 | 49.31%203.26億 | 22.46%105.46億 | 66.24%67.62億 | 3.11%152.22億 | 5.46%136.13億 | 47.86%86.12億 | 8.76%40.68億 | -4.57%147.63億 |
| 償還債務支付的現金 | 35.33%57.77億 | 51.73%226.61億 | 27.46%157.11億 | 18.46%76.53億 | 35.44%42.69億 | -19.70%149.35億 | -16.00%123.26億 | -3.30%64.61億 | -27.20%31.52億 | 17.69%185.99億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 36.26%1.43億 | 2.45%29.37億 | 13.85%27.93億 | 261.32%14.05億 | 1.77%1.05億 | 29.53%28.66億 | -2.35%24.53億 | 68.31%3.89億 | -10.90%1.03億 | 15.54%22.13億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 26.74%6.32億 | 195.38%5.33億 | ---- | ---- | 24.93%4.98億 | -48.65%1.8億 | 0.00%100萬 | --100萬 | 21.47%3.99億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -93.76%2,414.11萬 | 310.27%4.5億 | 149.50%4.96億 | 1,302.25%4.53億 | 314.00%3.87億 | 84.56%1.1億 | 108.27%1.99億 | -8.62%3,232.3萬 | 195.22%9,339.61萬 | -18.97%5,940.75萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 24.87%59.44億 | 45.43%260.47億 | 26.85%190億 | 38.21%95.11億 | 42.17%47.6億 | -14.18%179.11億 | -13.33%149.78億 | -0.95%68.82億 | -25.20%33.48億 | 17.31%208.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 87.94%37.62億 | 56.81%-11.61億 | 197.18%13.26億 | -40.18%10.35億 | 178.26%20.02億 | 55.97%-26.89億 | 68.80%-13.65億 | 253.99%17.3億 | 197.70%7.19億 | -163.12%-61.08億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -69.10%-11.97萬 | 43.26%-55.54萬 | 80.76%-18.37萬 | 82.55%-16.81萬 | -151.83%-7.08萬 | 99.00%-97.89萬 | 98.36%-95.49萬 | 92.23%-96.33萬 | 100.77%13.66萬 | -505.74%-9,764.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 229.97%7.55億 | 33.96%35.87億 | -311.90%-7,592.66萬 | -159.55%-3.26億 | -145.95%-5.81億 | 282.10%26.78億 | 99.36%-1,843.32萬 | 212.43%5.48億 | 191.14%12.65億 | -165.18%-14.71億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.26%143.74億 | 33.03%107.86億 | 33.03%107.86億 | 33.03%107.86億 | 33.03%107.86億 | -15.35%81.08億 | -15.35%81.08億 | -15.35%81.08億 | -15.35%81.08億 | 30.81%95.79億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 48.25%151.29億 | 33.26%143.74億 | 32.39%107.1億 | 20.83%104.6億 | 8.88%102.05億 | 33.03%107.86億 | 20.64%80.9億 | -4.79%86.56億 | 14.43%93.73億 | -15.35%81.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
