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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
騰達建設 (600512)
- 2.31
- +0.03+1.32%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
36.82億總市值330.00市盈率TTM
2.32最高價2.27最低價21.28萬手成交量2.28今開2.28昨收4887.89萬成交額1.34%換手率121.58市盈率(靜)15.94億總股本2.7152周最高0.59市淨率36.67億流通值2.1752周最低2.51漲停價15.87億流通股9.58歷史最高2.05跌停價2.19%振幅0.40歷史最低0.02股息TTM2.30平均價8.96萬手內盤0.87%股息率TTM100股每手11.72萬手外盤
騰達建設 (600512) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 61.40%14.18億 | 9.33%46.7億 | 9.80%30.09億 | -4.76%17.68億 | -40.63%8.79億 | 4.16%42.72億 | -14.59%27.4億 | -2.07%18.56億 | 7.56%14.8億 | -18.26%41.01億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 419.41%109.7萬 | ---- | ---- | ---- | -97.82%21.12萬 | ---- | ---- | ---- | -72.73%967.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -10.65%8,226.81萬 | -9.46%1.82億 | -71.20%1.45億 | 76.98%6,088.86萬 | 151.74%9,207.4萬 | -12.45%2.01億 | 76.90%5.02億 | -42.00%3,440.47萬 | -63.51%3,657.44萬 | -15.83%2.3億 |
| 經營活動現金流入小計 | 54.56%15億 | 8.50%48.53億 | -2.74%31.53億 | -3.27%18.28億 | -35.99%9.71億 | 3.05%44.73億 | -7.15%32.42億 | -3.28%18.9億 | 2.73%15.16億 | -18.50%43.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 55.33%13.71億 | -0.14%36.31億 | -7.38%25.66億 | -13.01%15.49億 | 14.43%8.83億 | 2.52%36.36億 | 17.23%27.71億 | 36.81%17.8億 | 2.91%7.71億 | 3.03%35.47億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.38%2.31億 | -12.95%4.55億 | -28.59%3.95億 | -36.06%2.98億 | -13.98%2.42億 | -10.18%5.23億 | -6.15%5.53億 | 0.51%4.66億 | -13.30%2.81億 | -34.64%5.82億 |
| 支付的各項稅費 | 33.12%4,306.9萬 | -6.77%1.31億 | -2.04%7,187.96萬 | -14.42%4,628.19萬 | -3.91%3,235.24萬 | 19.98%1.41億 | -20.52%7,337.73萬 | -21.75%5,408.01萬 | -26.22%3,367.04萬 | -68.73%1.18億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.35%2.66億 | 79.63%4.75億 | 132.97%5.1億 | 146.31%2.71億 | -31.43%2.91億 | -5.42%2.64億 | 26.81%2.19億 | 8.24%1.1億 | 20.89%4.24億 | -15.82%2.8億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 經營活動現金流出小計 | 32.06%19.12億 | 2.81%46.92億 | -2.02%35.42億 | -10.23%21.64億 | -4.15%14.48億 | 0.85%45.64億 | 12.38%36.15億 | 24.52%24.1億 | 2.72%15.1億 | -10.22%45.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 13.72%-4.12億 | 276.61%1.61億 | -4.19%-3.89億 | 35.50%-3.35億 | -7,928.32%-4.77億 | 50.79%-9,114.99萬 | -235.66%-3.73億 | -2,860.64%-5.2億 | 6.45%609.38萬 | -164.95%-1.85億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2,500萬 | -86.25%7,625.03萬 | -99.87%57.32萬 | -99.97%13.05萬 | ---- | -59.24%5.55億 | 17.60%4.28億 | 54.85%4.28億 | 119.17%5.26億 | 105.50%13.61億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --714.29萬 | -24.64%4,544.28萬 | -26.83%4,500萬 | ---- | ---- | -0.74%6,030萬 | -9.51%6,149.7萬 | -90.52%72.6萬 | ---- | -0.50%6,074.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 386.39%674.12萬 | ---- | ---- | ---- | -56.21%138.6萬 | 506.67%112.35萬 | 136.81%32.13萬 | 2,426.36%75.79萬 | 512.60%316.47萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -36.91%181.09萬 | 38.76%1,197萬 | -63.13%730.05萬 | -63.08%521.07萬 | -60.92%287.01萬 | -89.06%862.62萬 | 2.00%1,979.88萬 | 5.94%1,411.36萬 | 29.29%734.39萬 | -7.45%7,885.21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,083.00%3,395.37萬 | -77.53%1.4億 | -89.64%5,287.38萬 | -98.79%534.12萬 | -99.46%287.01萬 | -58.43%6.25億 | 13.05%5.1億 | 48.96%4.43億 | 117.38%5.34億 | 85.34%15.03億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 69.20%445.33萬 | -57.81%5,325.04萬 | -25.78%1,172.23萬 | 95.76%347.5萬 | -35.15%263.2萬 | 34.25%1.26億 | 886.49%1,579.35萬 | 65.55%177.51萬 | 79.63%405.82萬 | -32.23%9,401.12萬 |
| 投資支付的現金 | 383.85%3,580萬 | --5,600萬 | ---- | ---- | --739.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.45%5.43億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 234.17%4,000萬 | --1.89萬 | ---- | ---- | 150.36%1,197萬 | ---- | ---- | ---- | -73.40%478.11萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 301.29%4,025.33萬 | 8.01%1.49億 | -25.66%1,174.12萬 | 95.76%347.5萬 | 147.18%1,003.1萬 | -78.49%1.38億 | -98.64%1,579.35萬 | -99.74%177.51萬 | -98.92%405.82萬 | -67.82%6.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 12.03%-629.95萬 | -101.82%-884.62萬 | -91.68%4,113.26萬 | -99.58%186.62萬 | -101.35%-716.08萬 | -43.47%4.87億 | 169.95%4.95億 | 211.44%4.41億 | 511.50%5.3億 | 172.69%8.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --58.34萬 | --58.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,266.68萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --58.34萬 | --58.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --1億 | --3,000萬 | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.99%400萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1億 | --3,000萬 | --2,558.34萬 | --58.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.29%2,666.68萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 788.89%400萬 | --4.01億 | --3.97億 | --3.97億 | --45萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -2.78%3,218.85萬 | -7.04%3,183.59萬 | -7.04%3,183.59萬 | ---- | -38.15%3,310.8萬 | 166.84%3,424.6萬 | 166.84%3,424.6萬 | -82.28%227.48萬 | -35.16%5,352.81萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -96.74%1,313.9萬 | --725.9萬 | --725.9萬 | ---- | -19.95%4.03億 | ---- | ---- | -84.03%5,000萬 | 14,372.08%5.04億 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -89.71%4,532.75萬 | -91.03%3,909.48萬 | -90.94%3,909.48萬 | ---- | -21.05%4.4億 | 3,294.45%4.36億 | 3,263.29%4.32億 | 38.01%4.5億 | 548.30%5.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --1億 | 96.52%-1,532.75萬 | 96.90%-1,351.14萬 | 91.08%-3,851.14萬 | ---- | 17.08%-4.4億 | -3,300.40%-4.36億 | -3,263.29%-4.32億 | -38.01%-4.5億 | -270.58%-5.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---55.8萬 | ---24.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 34.23%-3.18億 | 404.77%1.37億 | -14.94%-3.61億 | 27.10%-3.72億 | -658.26%-4.84億 | -130.96%-4,480.78萬 | 29.39%-3.14億 | -30.82%-5.1億 | 119.32%8,673.47萬 | 124.61%1.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.53%26.07億 | -1.78%24.71億 | -1.78%24.71億 | -1.78%24.71億 | -1.78%24.71億 | 6.11%25.16億 | 6.11%25.16億 | 6.11%25.16億 | 6.11%25.16億 | -19.88%23.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.22%22.89億 | 5.53%26.07億 | -4.17%21.1億 | 4.66%20.99億 | -23.66%19.87億 | -1.78%24.71億 | 14.30%22.02億 | 1.24%20.05億 | 35.41%26.02億 | 6.11%25.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
