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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
天士力 (600535)
- 14.37
- -0.27-1.84%
已收盤 05/18 15:00 (北京)
214.68億總市值18.49市盈率TTM
14.70最高價14.33最低價10.46萬手成交量14.64今開14.64昨收1.51億成交額0.70%換手率19.42市盈率(靜)14.94億總股本17.4852周最高1.68市淨率214.68億流通值13.4552周最低16.10漲停價14.94億流通股37.65歷史最高13.18跌停價2.53%振幅-3.46歷史最低0.48股息TTM14.42平均價5.88萬手內盤3.34%股息率TTM100股每手4.42萬手外盤
天士力 (600535) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.85%20.83億 | -11.88%81.56億 | -16.19%59.17億 | -10.39%44.3億 | -5.13%16.29億 | -10.78%92.55億 | -3.53%70.6億 | -2.05%49.44億 | -22.32%17.17億 | 7.64%103.73億 |
| 收到的稅費返還 | -44.58%4.45萬 | -31.54%136.75萬 | -60.54%132.83萬 | -56.05%129.86萬 | -84.52%8.03萬 | -88.65%199.76萬 | -82.62%336.64萬 | -48.36%295.48萬 | -20.25%51.86萬 | -42.15%1,759.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -79.48%3,346.06萬 | 24.38%2.32億 | -8.01%2.41億 | 25.60%2.37億 | 84.41%1.63億 | -12.02%1.87億 | -6.60%2.62億 | -18.66%1.89億 | -45.67%8,843.51萬 | -32.47%2.12億 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.08%21.16億 | -11.17%83.89億 | -15.91%61.6億 | -9.10%46.69億 | -0.77%17.92億 | -10.93%94.44億 | -3.85%73.26億 | -2.83%51.36億 | -23.92%18.06億 | 6.22%106.02億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.60%3.82億 | -10.27%16.97億 | -21.57%13.19億 | -6.97%10.95億 | 1.42%5.75億 | -15.63%18.91億 | -15.03%16.82億 | -11.32%11.77億 | -14.66%5.67億 | 12.16%22.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.71%5.45億 | -2.09%19.09億 | -0.93%14.58億 | 0.76%10.13億 | 2.48%5.6億 | -0.78%19.5億 | -0.84%14.71億 | -0.32%10.05億 | -0.89%5.46億 | 2.86%19.65億 |
| 支付的各項稅費 | -9.08%2.65億 | 6.79%10.63億 | 8.11%8.27億 | 1.14%5.69億 | 9.52%2.92億 | -10.85%9.95億 | -15.38%7.65億 | -10.97%5.62億 | -16.93%2.66億 | -1.78%11.16億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -36.84%4.6億 | -11.46%22.95億 | -24.09%16.84億 | -20.08%12.03億 | -4.64%7.28億 | -4.10%25.93億 | 2.56%22.18億 | 1.88%15.05億 | 11.03%7.64億 | 1.79%27.04億 |
| 經營活動現金流出小計 | -23.35%16.51億 | -6.25%69.64億 | -13.83%52.87億 | -8.71%38.79億 | 0.54%21.54億 | -7.45%74.29億 | -6.03%61.36億 | -4.39%42.49億 | -3.63%21.43億 | 4.22%80.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 228.22%4.65億 | -29.28%14.25億 | -26.67%8.73億 | -10.95%7.9億 | -7.56%-3.62億 | -21.78%20.15億 | 9.22%11.9億 | 5.43%8.87億 | -324.05%-3.37億 | 12.98%25.76億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -52.41%6.79億 | -18.06%59.3億 | -20.67%39.53億 | 34.22%22億 | 2,613.06%14.27億 | 338.91%72.37億 | 208.40%49.83億 | 16.16%16.39億 | -89.41%5,261萬 | -44.12%16.49億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -66.72%142.61萬 | 15.53%5,455.65萬 | 14.58%4,031.33萬 | -73.42%488.45萬 | -17.72%428.55萬 | 51.51%4,722.22萬 | 11.98%3,518.28萬 | -20.98%1,837.52萬 | -40.31%520.86萬 | -49.52%3,116.82萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.55%2.1萬 | -78.23%600.39萬 | -38.70%598.27萬 | -48.63%479.74萬 | --465.47萬 | 2,214.36%2,757.67萬 | 1,728.98%975.97萬 | 40,729.33%933.81萬 | ---- | -11.30%119.15萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --8,338.42萬 | --8,338.42萬 | --8,338.42萬 | --8,338.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -32.53%2.11億 | 3,727.85%2.11億 | 1,910.77%1.11億 | -83.47%90.99萬 | 301.48%3.12億 | 10.07%550.33萬 | 10.07%550.33萬 | --550.33萬 | 3,527.50%7,777.22萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -55.23%6.81億 | -17.57%62.84億 | -14.70%42.94億 | 43.74%24.04億 | 2,301.34%15.21億 | 333.44%76.24億 | 204.56%50.34億 | 16.18%16.72億 | -87.47%6,332.2萬 | -41.68%17.59億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.92%5,092.3萬 | -32.51%3.81億 | -28.26%2.63億 | 28.76%2.46億 | 64.71%1.59億 | -15.53%5.65億 | -6.65%3.67億 | -33.67%1.91億 | -57.74%9,637.6萬 | 65.38%6.69億 |
| 投資支付的現金 | 15.42%16.26億 | -15.61%63.49億 | -35.85%38.89億 | 1.03%27.39億 | 448.88%14.09億 | 322.02%75.24億 | 298.38%60.63億 | 79.20%27.12億 | -82.62%2.57億 | -53.94%17.83億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.96%16.97萬 | -99.99%1.15萬 | -99.85%1.15萬 | -84.51%90.99萬 | -66.42%4.75億 | 1,912.41%1.03億 | 54.69%790.21萬 | --587.46萬 | 20,124.77%14.16億 |
| 投資活動現金流出小計 | 6.92%16.77億 | -21.41%67.31億 | -36.43%41.53億 | 2.57%29.86億 | 337.00%15.69億 | 121.45%85.65億 | 234.79%65.33億 | 58.41%29.11億 | -78.95%3.59億 | -9.68%38.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,972.60%-9.96億 | 52.55%-4.46億 | 109.40%1.41億 | 53.02%-5.82億 | 83.74%-4,807.69萬 | 55.38%-9.41億 | -402.13%-14.99億 | -211.10%-12.38億 | 75.36%-2.96億 | -66.54%-21.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -94.23%988.79萬 | -39.07%8.84億 | -74.47%3.56億 | -74.20%3.06億 | -69.30%1.71億 | -20.13%14.51億 | -14.56%13.92億 | -25.88%11.88億 | -60.60%5.58億 | -32.97%18.17億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.84%161.36萬 | -15.01%14.9億 | -30.01%12.7億 | -44.89%10億 | -26.59%10億 | 442.75%17.53億 | 202.37%18.15億 | 1,108.39%18.15億 | 1,197.34%13.62億 | 214.30%3.23億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.02%1,150.15萬 | -25.90%23.75億 | -49.31%16.26億 | -56.49%13.06億 | -39.00%11.71億 | 49.73%32.05億 | 43.82%32.07億 | 71.30%30.02億 | 26.22%19.2億 | -24.47%21.4億 |
| 償還債務支付的現金 | -48.38%2.7億 | -39.86%15.1億 | -11.36%13.65億 | -19.59%7.15億 | -12.82%5.23億 | 98.84%25.11億 | 201.63%15.4億 | 97.85%8.89億 | 599.45%6億 | -43.40%12.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.57%133.4萬 | -39.42%6.36億 | -39.27%3.2億 | -39.64%3.12億 | 2,287.99%3.07億 | 86.31%10.5億 | -3.01%5.27億 | -2.16%5.17億 | -36.15%1,284.42萬 | 1.70%5.63億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -56.07%315.06萬 | 1,183.55%385.06萬 | ---- | ---- | 4,192.12%717.13萬 | 79.55%30萬 | ---- | ---- | --16.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 62.99%1,507.97萬 | -71.45%5.99億 | -70.90%5.84億 | -97.02%4,385.19萬 | -98.51%925.19萬 | 38.91%20.98億 | 50.46%20.06億 | 49.38%14.71億 | 2.92%6.2億 | 428.69%15.11億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -65.86%2.86億 | -51.50%27.45億 | -44.30%22.69億 | -62.78%10.71億 | -31.96%8.39億 | 69.59%56.59億 | 70.60%40.74億 | 46.61%28.77億 | 74.01%12.33億 | 8.67%33.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -182.74%-2.75億 | 84.92%-3.7億 | 25.76%-6.43億 | 87.34%2.36億 | -51.64%3.32億 | -105.11%-24.54億 | -448.44%-8.67億 | 160.10%1.26億 | -15.46%6.87億 | -405.59%-11.96億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -6,318.22%-994.95萬 | -6,619.40%-1,036.42萬 | -369.63%-430.82萬 | -263.95%-100.98萬 | -208.36%-15.5萬 | 112.57%15.9萬 | -1,124.54%-91.73萬 | -18.40%61.59萬 | 104.10%14.31萬 | -104.16%-126.49萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -942.68%-8.17億 | 143.32%5.98億 | 131.08%3.66億 | 296.59%4.43億 | -243.30%-7,832.57萬 | -88.91%-13.8億 | -285.90%-11.77億 | -196.04%-2.25億 | 122.73%5,466.04萬 | -190.48%-7.31億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 73.14%14.15億 | -62.81%8.17億 | -62.81%8.17億 | -62.81%8.17億 | -62.81%8.17億 | -24.95%21.97億 | -24.92%21.97億 | -24.95%21.97億 | -24.75%21.97億 | 38.07%29.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.02%5.98億 | 73.14%14.15億 | 15.92%11.83億 | -36.12%12.6億 | -67.19%7.39億 | -62.81%8.17億 | -71.33%10.21億 | -37.63%19.72億 | -15.95%22.52億 | -24.95%21.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
