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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國軟件 (600536)
- 37.78
- +0.69+1.86%
休市中 04/30 15:00 (北京)
352.78億總市值-1021.08市盈率TTM
38.10最高價36.99最低價16.72萬手成交量37.00今開37.09昨收6.31億成交額1.98%換手率虧損市盈率(靜)9.34億總股本56.7452周最高10.03市淨率318.73億流通值35.2452周最低40.80漲停價8.44億流通股76.66歷史最高33.38跌停價2.99%振幅1.20歷史最低--股息TTM37.72平均價7.23萬手內盤--股息率TTM100股每手8.54萬手外盤
中國軟件 (600536) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.16%12.11億 | -2.30%64.46億 | -0.95%34.53億 | 7.68%22.18億 | -7.43%8.46億 | -11.00%65.97億 | -22.86%34.86億 | -20.35%20.6億 | -24.92%9.14億 | -20.05%74.13億 |
| 收到的稅費返還 | -98.15%112.01萬 | 10.81%1.14億 | 38.75%1.11億 | 50.65%8,960.89萬 | 56.66%6,049.03萬 | -15.97%1.02億 | 7.24%8,013.11萬 | -17.84%5,948.02萬 | -28.13%3,861.32萬 | 102.80%1.22億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1.00%1.22億 | 37.29%3.55億 | 203.44%2.58億 | 203.21%2.16億 | 497.81%1.21億 | -39.01%2.58億 | -77.01%8,518.86萬 | -63.13%7,122.87萬 | -89.15%2,023.88萬 | 0.66%4.24億 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.88%13.35億 | -0.64%69.14億 | 4.69%38.23億 | 15.20%25.23億 | 5.62%10.28億 | -12.57%69.58億 | -26.45%36.51億 | -23.18%21.9億 | -33.26%9.73億 | -18.40%79.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 41.73%10.1億 | -2.59%31.34億 | -10.37%20.41億 | -5.67%15.66億 | -12.32%7.12億 | -32.11%32.17億 | -30.93%22.77億 | -28.23%16.6億 | -41.06%8.12億 | -21.82%47.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.34%8.85億 | -6.86%20.83億 | -7.22%18.75億 | -8.17%12.93億 | -6.80%7.47億 | -19.18%22.36億 | -13.97%20.21億 | -14.63%14.08億 | -14.95%8.02億 | -10.43%27.67億 |
| 支付的各項稅費 | 20.86%1.5億 | 20.46%4.04億 | 28.43%2.83億 | 19.17%2.05億 | 7.84%1.24億 | 1.90%3.36億 | -11.15%2.2億 | -11.93%1.72億 | -22.57%1.15億 | -14.12%3.29億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 45.42%2.55億 | 11.88%6.07億 | 96.87%6.17億 | 68.29%3.46億 | 45.91%1.75億 | -12.10%5.43億 | -28.13%3.13億 | -23.81%2.06億 | -26.02%1.2億 | -11.53%6.18億 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.68%22.99億 | -1.64%62.28億 | -0.33%48.16億 | -1.03%34.1億 | -4.89%17.59億 | -25.09%63.32億 | -23.67%48.32億 | -22.17%34.46億 | -29.74%18.5億 | -17.39%84.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -31.82%-9.64億 | 9.45%6.85億 | 15.86%-9.93億 | 29.36%-8.87億 | 16.55%-7.32億 | 226.59%6.26億 | 13.55%-11.8億 | 20.34%-12.55億 | 25.36%-8.77億 | -3.19%-4.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,750萬 | -83.35%8,746.5萬 | ---- | ---- | ---- | --5.25億 | --4.24億 | --2.08億 | --1.58億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 135.44%1,691.67萬 | -3.90%2,340.68萬 | 23.51%1,056萬 | --718.5萬 | --718.5萬 | 500.15%2,435.7萬 | 117.25%855萬 | ---- | --0 | -79.66%405.85萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 156,525.01%1,920.76萬 | 121.23%16.94萬 | 59.71%12.31萬 | 76.79%4.86萬 | 353.32%1.23萬 | -99.83%7.66萬 | -75.19%7.71萬 | -90.26%2.75萬 | -98.54%2,705.25 | 41,582.22%4,521.07萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2.36億 | --2.36億 | --2.36億 | --6,551.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.36億 |
| 投資活動現金流入小計 | -26.25%5,362.43萬 | -36.90%3.47億 | -43.04%2.46億 | 16.66%2.43億 | -53.91%7,270.78萬 | 13.19%5.5億 | -1.76%4.33億 | 73,738.28%2.08億 | 85,214.06%1.58億 | 2,320.17%4.86億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 31.04%534.09萬 | 2.54%3.94億 | 2.21%1,170.02萬 | -12.22%815.41萬 | 11.49%407.59萬 | 48.48%3.84億 | -66.59%1,144.75萬 | -65.78%928.95萬 | -75.53%365.58萬 | 17.94%2.59億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 11.03%1,050.8萬 | 0.00%946.39萬 | 150.00%946.39萬 | ---- | -90.64%946.39萬 | -90.54%946.39萬 | -62.14%378.55萬 | ---- | -80.61%1.01億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1億 | 7,162.89%11億 | --0 | ---- | ---- | --1,514.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 2,484.47%1.05億 | 268.19%15.04億 | 1.21%2,116.41萬 | 34.75%1,761.8萬 | 11.49%407.59萬 | 13.60%4.09億 | -84.42%2,091.13萬 | -64.80%1,307.51萬 | -85.34%365.58萬 | -51.43%3.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -175.35%-5,171.67萬 | -920.37%-11.57億 | -45.29%2.25億 | 15.45%2.25億 | -55.47%6,863.19萬 | 12.04%1.41億 | 34.47%4.12億 | 629.58%1.95億 | 722.50%1.54億 | 117.48%1.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 185,718.86%29.95億 | 185,718.86%29.95億 | 185,718.86%29.95億 | ---- | -97.71%161.2萬 | -97.71%161.2萬 | -97.59%161.2萬 | -98.31%96.2萬 | -83.51%7,032.12萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 61,934.74%10億 | 61,934.74%10億 | 61,934.74%10億 | ---- | -88.44%161.2萬 | -88.40%161.2萬 | -84.50%161.2萬 | 140.50%96.2萬 | -83.29%1,394.8萬 |
| 取得借款收到的現金 | -45.05%6.1億 | -36.12%19.7億 | -21.57%19.5億 | -17.82%16.2億 | 165.06%11.1億 | 54.40%30.84億 | 85.67%24.86億 | 56.54%19.71億 | 42.48%4.19億 | -24.82%19.97億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --238.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -45.05%6.1億 | 61.00%49.68億 | 98.78%49.45億 | 133.94%46.15億 | 164.45%11.1億 | 49.23%30.86億 | 76.53%24.88億 | 48.78%19.73億 | 19.69%4.2億 | -32.94%20.68億 |
| 償還債務支付的現金 | -60.84%2.28億 | -5.00%26.16億 | -2.96%17.41億 | -6.65%11.84億 | 280.20%5.83億 | 58.25%27.54億 | 53.10%17.94億 | 238.51%12.68億 | 111.13%1.53億 | -32.52%17.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,026.67%1.13億 | 10.11%1.66億 | 11.70%1.5億 | -82.44%2,127.29萬 | -69.61%1,002.71萬 | -21.43%1.5億 | -23.83%1.35億 | 130.67%1.21億 | 260.16%3,299.66萬 | 22.19%1.91億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1.08億 | 20.83%1.26億 | 15.51%1.2億 | ---- | ---- | -17.82%1.04億 | -18.14%1.03億 | 589.24%1.03億 | --2,499.38萬 | 43.63%1.27億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.81%1,248.89萬 | -46.63%1.79億 | -49.81%1.57億 | -53.09%1.38億 | -82.87%1,976.56萬 | 135.36%3.36億 | 324.90%3.13億 | 504.52%2.95億 | 402.94%1.15億 | 101.16%1.43億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -42.26%3.54億 | -8.62%29.61億 | -8.62%20.48億 | -20.24%13.43億 | 103.02%6.12億 | 56.20%32.4億 | 57.61%22.41億 | 253.89%16.84億 | 188.14%3.02億 | -26.09%20.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -48.47%2.56億 | 1,396.58%20.07億 | 1,075.67%28.97億 | 1,032.70%32.72億 | 321.30%4.98億 | -2,187.79%-1.55億 | 2,027.59%2.46億 | -66.02%2.89億 | -51.98%1.18億 | -102.44%-676.5萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -104.69%-1.71萬 | 1.98%-109.08萬 | 172.26%10.13萬 | 156.31%27.21萬 | 22,082.93%36.36萬 | -733.48%-111.29萬 | -157.89%-14.02萬 | -267.67%-48.33萬 | 101.77%1,639.3 | -79.30%17.57萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -360.70%-7.6億 | 150.84%15.34億 | 507.64%21.29億 | 438.33%26.11億 | 72.72%-1.65億 | 262.89%6.11億 | 51.27%-5.22億 | -1.22%-7.72億 | 36.60%-6.04億 | 59.29%-3.75億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.17%40.83億 | 31.56%25.49億 | 31.56%25.49億 | 31.56%25.49億 | 31.56%25.49億 | -16.23%19.38億 | -16.23%19.38億 | -16.23%19.38億 | -16.23%19.38億 | -28.50%23.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 39.38%33.23億 | 60.17%40.83億 | 230.57%46.78億 | 342.64%51.6億 | 78.84%23.84億 | 31.56%25.49億 | 14.03%14.15億 | -24.81%11.66億 | -1.94%13.33億 | -16.23%19.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
