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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
時代出版 (600551)
- 8.52
- -0.19-2.18%
休市中 01/16 15:00 (北京)
57.77億總市值13.90市盈率TTM
8.74最高價8.49最低價11.02萬手成交量8.72今開8.71昨收9432.62萬成交額1.62%換手率14.47市盈率(靜)6.78億總股本10.5752周最高1.00市淨率57.77億流通值7.1052周最低9.58漲停價6.78億流通股20.61歷史最高7.84跌停價2.87%振幅-1.42歷史最低0.50股息TTM8.56平均價6.27萬手內盤5.87%股息率TTM100股每手4.64萬手外盤
時代出版 (600551) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.94%67.9億 | -7.20%47.98億 | -18.68%17.33億 | 0.06%90.66億 | 7.52%77.99億 | 7.58%51.71億 | 10.59%21.31億 | 9.03%90.61億 | 28.12%72.54億 | 25.63%48.06億 |
| 收到的稅費返還 | 55.65%5,469.7萬 | 62.62%5,286.82萬 | 75.38%4,231.72萬 | -31.00%3,161.21萬 | -20.14%3,514.15萬 | -12.60%3,251.03萬 | -24.49%2,412.85萬 | 98.57%4,581.53萬 | 99.24%4,400.5萬 | 396.23%3,719.88萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 13.08%7,024.01萬 | -19.76%3,671.45萬 | -94.95%105.17萬 | 62.82%7,563.36萬 | 34.47%6,211.43萬 | 90.46%4,575.55萬 | 82.80%2,082.18萬 | -62.14%4,645.23萬 | -9.96%4,619.05萬 | 6.76%2,402.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.43%69.15億 | -6.88%48.88億 | -18.37%17.77億 | 0.22%91.73億 | 7.52%78.97億 | 7.84%52.49億 | 10.44%21.76億 | 8.24%91.53億 | 28.05%73.44億 | 26.24%48.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.41%66.38億 | 0.47%47.3億 | 6.19%22.27億 | -5.40%76.4億 | 0.11%70.17億 | 0.59%47.08億 | -9.59%20.97億 | 15.14%80.76億 | 27.54%70.09億 | 24.69%46.81億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.30%2.96億 | -7.92%1.92億 | -0.66%1.16億 | 6.41%4.9億 | -1.24%3億 | -1.33%2.09億 | -4.42%1.17億 | -0.23%4.61億 | -3.65%3.04億 | -0.90%2.11億 |
| 支付的各項稅費 | -29.43%1.17億 | -16.65%7,098.6萬 | 31.42%5,337萬 | 49.25%1.94億 | 64.84%1.66億 | 31.63%8,516.33萬 | -7.00%4,061.05萬 | -13.11%1.3億 | 5.18%1.01億 | -8.07%6,469.86萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -63.47%5,090.76萬 | -19.42%4,735.49萬 | 42.72%1,435.2萬 | -12.29%1.4億 | -5.88%1.39億 | 10.06%5,876.94萬 | -7.00%1,005.61萬 | -23.60%1.6億 | 57.75%1.48億 | 17.49%5,339.65萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.83%71.02億 | -0.40%50.41億 | 6.45%24.11億 | -4.11%84.64億 | 0.80%76.23億 | 1.01%50.61億 | -9.28%22.64億 | 12.66%88.27億 | 26.02%75.62億 | 22.71%50.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -168.21%-1.87億 | -181.37%-1.53億 | -620.52%-6.34億 | 117.21%7.09億 | 225.70%2.74億 | 231.46%1.88億 | 83.25%-8,797.04萬 | -47.46%3.27億 | 17.91%-2.18億 | 37.13%-1.43億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -2.29%5.11億 | 18.02%4.13億 | 8.84%9,795.21萬 | 11.47%14.59億 | -28.06%5.23億 | -46.86%3.5億 | -85.08%9,000萬 | 205.03%13.09億 | 29.66%7.27億 | 17.24%6.59億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 153.47%4,222.02萬 | 94.22%2,404萬 | -31.02%1,331.04萬 | -41.85%4,070.15萬 | -78.93%1,665.66萬 | -34.07%1,237.79萬 | 38.76%1,929.56萬 | 48.03%6,998.9萬 | 100.96%7,904.69萬 | -42.67%1,877.43萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5,804.42%421.51萬 | 6,502.47%413.69萬 | 437,479.50%414.86萬 | 282.08%5,711.5萬 | -84.10%7.14萬 | -40.00%6.27萬 | --948.07 | 4,333.32%1,494.84萬 | 5.35%44.89萬 | -68.99%10.44萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --2,604.21萬 | --1,938萬 | --1,938萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -3.70%3,962.16萬 | -25.37%1,986.8萬 | 27.97%1,553.4萬 | 29.36%3,678.14萬 | 78.11%4,114.35萬 | 39.22%2,662.2萬 | -5.78%1,213.9萬 | -24.30%2,843.24萬 | 10.67%2,309.96萬 | 6.95%1,912.18萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -0.53%5.97億 | 12.90%4.61億 | 7.83%1.31億 | 13.88%16.2億 | -27.65%6億 | -41.37%4.09億 | -80.73%1.21億 | 176.56%14.22億 | 33.52%8.3億 | 13.69%6.97億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 42.21%1,849.73萬 | -58.97%494.41萬 | 112.31%604.11萬 | 4.26%5,348.33萬 | -60.51%1,300.72萬 | -60.93%1,205.03萬 | -90.11%284.54萬 | 83.34%5,129.85萬 | 30.82%3,294.01萬 | 35.96%3,083.95萬 |
| 投資支付的現金 | 124.11%12.1億 | 194.79%8.62億 | -79.69%1億 | 38.81%15.96億 | -36.61%5.4億 | -58.88%2.92億 | -9.16%4.92億 | 45.07%11.5億 | 19.88%8.51億 | 38.06%7.11億 |
| 投資活動現金流出小計 | 122.18%12.28億 | 184.75%8.67億 | -78.59%1.06億 | 37.34%16.49億 | -37.50%5.53億 | -58.96%3.04億 | -13.24%4.95億 | 46.38%12.01億 | 20.25%8.84億 | 37.97%7.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,421.12%-6.31億 | -489.60%-4.06億 | 106.66%2,490.39萬 | -113.38%-2,961.64萬 | 187.75%4,774.72萬 | 331.58%1.04億 | -730.24%-3.74億 | 172.30%2.21億 | 52.20%-5,441.22萬 | -159.72%-4,496.34萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -3.75%3.09億 | -4.67%1.86億 | 11.11%1.2億 | -31.98%8.11億 | -38.81%3.21億 | -56.96%1.95億 | -53.15%1.08億 | 282.76%11.93億 | 153.88%5.25億 | 136.67%4.53億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -21.63%2.12億 | -36.72%1.51億 | 74.60%9,506.26萬 | 215.52%4.1億 | 55.25%2.7億 | 151.36%2.39億 | -7.59%5,444.58萬 | 18.49%1.3億 | 40.81%1.74億 | 21.25%9,507.7萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -11.92%5.2億 | -22.31%3.37億 | 32.36%2.15億 | -7.68%12.21億 | -15.40%5.91億 | -20.85%4.34億 | -43.89%1.63億 | 214.01%13.23億 | 111.59%6.98億 | 103.15%5.49億 |
| 償還債務支付的現金 | -47.79%3.65億 | -77.26%1.05億 | -61.85%9,390.46萬 | 41.77%10.22億 | 170.07%6.98億 | 197.94%4.64億 | 242.13%2.46億 | 100.15%7.21億 | 23.34%2.59億 | 94.89%1.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.34%2.16億 | -17.75%2.1億 | -42.09%331.46萬 | 141.24%3.37億 | 89.13%2.61億 | 93.38%2.56億 | 25.17%572.35萬 | 60.14%1.4億 | 54.73%1.38億 | 53.77%1.32億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.08%863.93萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -48.38%1.29億 | -72.26%4,951.7萬 | -89.18%247.82萬 | 238.60%3.99億 | 63.88%2.49億 | 39.27%1.78億 | -40.13%2,290.26萬 | -14.06%1.18億 | 37.52%1.52億 | 344.68%1.28億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -41.34%7.09億 | -59.31%3.65億 | -63.72%9,969.74萬 | 79.66%17.57億 | 120.29%12.08億 | 115.81%8.98億 | 139.41%2.75億 | 67.41%9.78億 | 34.00%5.48億 | 113.69%4.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 69.50%-1.88億 | 93.96%-2,802.07萬 | 203.12%1.16億 | -255.69%-5.36億 | -511.64%-6.17億 | -449.84%-4.64億 | -164.01%-1.12億 | 311.22%3.44億 | 289.36%1.5億 | 75.91%1.33億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 69.08%100.26萬 | -3.25%67.76萬 | 37.18%40.19萬 | -162.96%-186.34萬 | -73.34%59.3萬 | -55.72%70.03萬 | 0.96%29.29萬 | -9.20%295.96萬 | -24.29%222.44萬 | -6.90%158.16萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -240.50%-10.05億 | -242.85%-5.86億 | 14.06%-4.93億 | -84.20%1.41億 | -145.72%-2.95億 | -217.60%-1.71億 | -97.41%-5.74億 | 475.67%8.95億 | 73.63%-1.2億 | 28.32%-5,380.87萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.62%32.03億 | 4.62%32.03億 | 4.62%32.03億 | 41.33%30.62億 | 41.33%30.62億 | 41.33%30.62億 | 41.33%30.62億 | 7.73%21.66億 | 7.73%21.66億 | 7.73%21.66億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -20.54%21.98億 | -9.46%26.17億 | 8.93%27.1億 | 4.62%32.03億 | 35.20%27.67億 | 36.84%28.91億 | 32.64%24.88億 | 41.33%30.62億 | 31.57%20.46億 | 9.13%21.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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