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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
時代出版 (600551)
- 8.12
- -0.05-0.61%
休市中 04/30 15:00 (北京)
55.06億總市值13.74市盈率TTM
8.17最高價7.97最低價4.77萬手成交量8.14今開8.17昨收3858.96萬成交額0.70%換手率13.44市盈率(靜)6.78億總股本10.5752周最高0.92市淨率55.06億流通值7.3152周最低8.99漲停價6.78億流通股20.61歷史最高7.35跌停價2.45%振幅-1.42歷史最低0.50股息TTM8.09平均價2.50萬手內盤6.16%股息率TTM100股每手2.09萬手外盤
時代出版 (600551) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.42%16.39億 | -14.28%77.72億 | -12.94%67.9億 | -7.20%47.98億 | -18.68%17.33億 | 0.06%90.66億 | 7.52%77.99億 | 7.58%51.71億 | 10.59%21.31億 | 9.03%90.61億 |
| 收到的稅費返還 | -95.16%204.72萬 | 162.32%8,292.6萬 | 55.65%5,469.7萬 | 62.62%5,286.82萬 | 75.38%4,231.72萬 | -31.00%3,161.21萬 | -20.14%3,514.15萬 | -12.60%3,251.03萬 | -24.49%2,412.85萬 | 98.57%4,581.53萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -45.81%56.99萬 | 14.81%8,683.2萬 | 13.08%7,024.01萬 | -19.76%3,671.45萬 | -94.95%105.17萬 | 62.82%7,563.36萬 | 34.47%6,211.43萬 | 90.46%4,575.55萬 | 82.80%2,082.18萬 | -62.14%4,645.23萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.58%16.42億 | -13.43%79.42億 | -12.43%69.15億 | -6.88%48.88億 | -18.37%17.77億 | 0.22%91.73億 | 7.52%78.97億 | 7.84%52.49億 | 10.44%21.76億 | 8.24%91.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.03%17.8億 | -15.61%64.47億 | -5.41%66.38億 | 0.47%47.3億 | 6.19%22.27億 | -5.40%76.4億 | 0.11%70.17億 | 0.59%47.08億 | -9.59%20.97億 | 15.14%80.76億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.90%1.21億 | -0.40%4.88億 | -1.30%2.96億 | -7.92%1.92億 | -0.66%1.16億 | 6.41%4.9億 | -1.24%3億 | -1.33%2.09億 | -4.42%1.17億 | -0.23%4.61億 |
| 支付的各項稅費 | -37.78%3,320.81萬 | -18.83%1.57億 | -29.43%1.17億 | -16.65%7,098.6萬 | 31.42%5,337萬 | 49.25%1.94億 | 64.84%1.66億 | 31.63%8,516.33萬 | -7.00%4,061.05萬 | -13.11%1.3億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 93.14%2,771.88萬 | -15.61%1.18億 | -63.47%5,090.76萬 | -19.42%4,735.49萬 | 42.72%1,435.2萬 | -12.29%1.4億 | -5.88%1.39億 | 10.06%5,876.94萬 | -7.00%1,005.61萬 | -23.60%1.6億 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.60%19.62億 | -14.80%72.11億 | -6.83%71.02億 | -0.40%50.41億 | 6.45%24.11億 | -4.11%84.64億 | 0.80%76.23億 | 1.01%50.61億 | -9.28%22.64億 | 12.66%88.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 49.48%-3.2億 | 2.98%7.3億 | -168.21%-1.87億 | -181.37%-1.53億 | -620.52%-6.34億 | 117.21%7.09億 | 225.70%2.74億 | 231.46%1.88億 | 83.25%-8,797.04萬 | -47.46%3.27億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 368.37%4.59億 | 3.27%15.07億 | -2.29%5.11億 | 18.02%4.13億 | 8.84%9,795.21萬 | 11.47%14.59億 | -28.06%5.23億 | -46.86%3.5億 | -85.08%9,000萬 | 205.03%13.09億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -43.12%757.05萬 | 15.95%4,719.41萬 | 153.47%4,222.02萬 | 94.22%2,404萬 | -31.02%1,331.04萬 | -41.85%4,070.15萬 | -78.93%1,665.66萬 | -34.07%1,237.79萬 | 38.76%1,929.56萬 | 48.03%6,998.9萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.19%3.38萬 | -65.77%1,955.14萬 | 5,804.42%421.51萬 | 6,502.47%413.69萬 | 437,479.50%414.86萬 | 282.08%5,711.5萬 | -84.10%7.14萬 | -40.00%6.27萬 | --948.07 | 4,333.32%1,494.84萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,604.21萬 | --1,938萬 | --1,938萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 8.76%1,689.42萬 | -49.85%1,844.44萬 | -3.70%3,962.16萬 | -25.37%1,986.8萬 | 27.97%1,553.4萬 | 29.36%3,678.14萬 | 78.11%4,114.35萬 | 39.22%2,662.2萬 | -5.78%1,213.9萬 | -24.30%2,843.24萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 269.07%4.83億 | -1.71%15.92億 | -0.53%5.97億 | 12.90%4.61億 | 7.83%1.31億 | 13.88%16.2億 | -27.65%6億 | -41.37%4.09億 | -80.73%1.21億 | 176.56%14.22億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.36%408.64萬 | -29.90%3,749.44萬 | 42.21%1,849.73萬 | -58.97%494.41萬 | 112.31%604.11萬 | 4.26%5,348.33萬 | -60.51%1,300.72萬 | -60.93%1,205.03萬 | -90.11%284.54萬 | 83.34%5,129.85萬 |
| 投資支付的現金 | 267.42%3.67億 | 5.60%16.85億 | 124.11%12.1億 | 194.79%8.62億 | -79.69%1億 | 38.81%15.96億 | -36.61%5.4億 | -58.88%2.92億 | -9.16%4.92億 | 45.07%11.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | 250.34%3.72億 | 4.45%17.23億 | 122.18%12.28億 | 184.75%8.67億 | -78.59%1.06億 | 37.34%16.49億 | -37.50%5.53億 | -58.96%3.04億 | -13.24%4.95億 | 46.38%12.01億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 348.81%1.12億 | -341.38%-1.31億 | -1,421.12%-6.31億 | -489.60%-4.06億 | 106.66%2,490.39萬 | -113.38%-2,961.64萬 | 187.75%4,774.72萬 | 331.58%1.04億 | -730.24%-3.74億 | 172.30%2.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -64.14%2.91億 | -3.75%3.09億 | -4.67%1.86億 | 11.11%1.2億 | -31.98%8.11億 | -38.81%3.21億 | -56.96%1.95億 | -53.15%1.08億 | 282.76%11.93億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -64.92%3,335.11萬 | -61.87%1.56億 | -21.63%2.12億 | -36.72%1.51億 | 74.60%9,506.26萬 | 215.52%4.1億 | 55.25%2.7億 | 151.36%2.39億 | -7.59%5,444.58萬 | 18.49%1.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -84.51%3,335.11萬 | -63.38%4.47億 | -11.92%5.2億 | -22.31%3.37億 | 32.36%2.15億 | -7.68%12.21億 | -15.40%5.91億 | -20.85%4.34億 | -43.89%1.63億 | 214.01%13.23億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -44.33%5.69億 | -47.79%3.65億 | -77.26%1.05億 | -61.85%9,390.46萬 | 41.77%10.22億 | 170.07%6.98億 | 197.94%4.64億 | 242.13%2.46億 | 100.15%7.21億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 18.06%391.32萬 | -17.14%2.79億 | -17.34%2.16億 | -17.75%2.1億 | -42.09%331.46萬 | 141.24%3.37億 | 89.13%2.61億 | 93.38%2.56億 | 25.17%572.35萬 | 60.14%1.4億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.08%863.93萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,234.61%3,307.43萬 | -81.18%7,501.42萬 | -48.38%1.29億 | -72.26%4,951.7萬 | -89.18%247.82萬 | 238.60%3.99億 | 63.88%2.49億 | 39.27%1.78億 | -40.13%2,290.26萬 | -14.06%1.18億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -62.90%3,698.75萬 | -47.48%9.23億 | -41.34%7.09億 | -59.31%3.65億 | -63.72%9,969.74萬 | 79.66%17.57億 | 120.29%12.08億 | 115.81%8.98億 | 139.41%2.75億 | 67.41%9.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -103.15%-363.64萬 | 11.27%-4.76億 | 69.50%-1.88億 | 93.96%-2,802.07萬 | 203.12%1.16億 | -255.69%-5.36億 | -511.64%-6.17億 | -449.84%-4.64億 | -164.01%-1.12億 | 311.22%3.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 43.97%57.85萬 | 245.35%270.85萬 | 69.08%100.26萬 | -3.25%67.76萬 | 37.18%40.19萬 | -162.96%-186.34萬 | -73.34%59.3萬 | -55.72%70.03萬 | 0.96%29.29萬 | -9.20%295.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 57.09%-2.12億 | -10.55%1.27億 | -240.50%-10.05億 | -242.85%-5.86億 | 14.06%-4.93億 | -84.20%1.41億 | -145.72%-2.95億 | -217.60%-1.71億 | -97.41%-5.74億 | 475.67%8.95億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.95%33.3億 | 4.62%32.03億 | 4.62%32.03億 | 4.62%32.03億 | 4.62%32.03億 | 41.33%30.62億 | 41.33%30.62億 | 41.33%30.62億 | 41.33%30.62億 | 7.73%21.66億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.05%31.18億 | 3.95%33.3億 | -20.54%21.98億 | -9.46%26.17億 | 8.93%27.1億 | 4.62%32.03億 | 35.20%27.67億 | 36.84%28.91億 | 32.64%24.88億 | 41.33%30.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
