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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
凱盛科技 (600552)
- 18.55
- +0.25+1.37%
休市中 05/22 15:00 (北京)
175.22億總市值131.56市盈率TTM
18.95最高價17.63最低價99.04萬手成交量18.41今開18.30昨收18.12億成交額10.49%換手率136.40市盈率(靜)9.45億總股本19.7052周最高4.06市淨率175.22億流通值10.5152周最低20.13漲停價9.45億流通股19.70歷史最高16.47跌停價7.21%振幅0.10歷史最低0.05股息TTM18.30平均價46.34萬手內盤0.27%股息率TTM100股每手48.39萬手外盤
凱盛科技 (600552) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.13%16.63億 | 21.09%70.3億 | 28.08%50.07億 | 32.14%32.31億 | 19.73%15.53億 | 4.61%58.06億 | 2.66%39.09億 | -3.30%24.45億 | 35.29%12.97億 | 11.26%55.5億 |
| 收到的稅費返還 | 131.45%1.46億 | 11.84%1.93億 | 71.35%1.53億 | 130.70%1.13億 | 477.86%6,296.19萬 | 90.16%1.72億 | 12.20%8,941.81萬 | -23.38%4,882.89萬 | -66.81%1,089.56萬 | -20.28%9,056.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.87%6,440.13萬 | 286.22%4.56億 | -4.71%3.55億 | -33.51%2.35億 | 116.60%6,770.07萬 | -38.21%1.18億 | 38.23%3.72億 | 148.37%3.53億 | -30.07%3,125.6萬 | -18.91%1.91億 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.29%18.74億 | 25.96%76.79億 | 26.17%55.15億 | 25.70%35.78億 | 25.72%16.83億 | 4.53%60.96億 | 5.15%43.71億 | 4.11%28.47億 | 29.23%13.39億 | 9.25%58.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.23%13.52億 | 9.55%52.94億 | 20.86%39.17億 | 22.26%24.81億 | 17.64%12.49億 | 5.19%48.32億 | 9.28%32.41億 | 12.55%20.3億 | 47.23%10.62億 | 17.63%45.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.53%2.43億 | 16.93%8.45億 | 18.41%6.58億 | 28.79%4.55億 | 35.19%2.44億 | 1.28%7.23億 | 9.88%5.55億 | 0.44%3.53億 | -5.18%1.81億 | 5.27%7.14億 |
| 支付的各項稅費 | 35.28%1.07億 | 44.09%1.78億 | 63.53%2.65億 | 38.85%1.66億 | 13.38%7,920.13萬 | -34.44%1.24億 | -17.97%1.62億 | -14.14%1.2億 | -6.63%6,985.58萬 | -3.11%1.89億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 132.36%1.65億 | 224.86%8.85億 | -8.70%4.92億 | -31.14%2.17億 | 26.24%7,095.64萬 | 35.14%2.73億 | 62.70%5.39億 | 37.10%3.16億 | 78.23%5,620.7萬 | 35.73%2.02億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.59%18.67億 | 21.02%72.03億 | 18.55%53.32億 | 17.80%33.2億 | 20.09%16.44億 | 4.44%59.52億 | 12.44%44.98億 | 11.63%28.18億 | 34.43%13.69億 | 15.65%56.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -83.16%672.44萬 | 229.59%4.76億 | 244.50%1.83億 | 802.58%2.58億 | 235.23%3,992.53萬 | 8.23%1.44億 | -180.78%-1.27億 | -86.36%2,863.74萬 | -263.15%-2,952.48萬 | -67.50%1.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -37.50%40.56億 | -30.30%34.36億 | -8.30%24.76億 | 15.55%12.71億 | 105.64%64.9億 | 92.13%49.3億 | 75.78%27億 | 31.58%11億 | --31.56億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -78.46%206.82萬 | -63.80%137.57萬 | -63.42%114.58萬 | -70.00%45.3萬 | -26.99%960.25萬 | -65.81%379.98萬 | -56.78%313.21萬 | -57.74%150.99萬 | --1,315.28萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -73.98%735.32萬 | 71.60%1,205.59萬 | 72,980.78%705.59萬 | 89,304.39%704.95萬 | -71.53%2,825.88萬 | -92.77%702.55萬 | -99.99%9,654.87 | -79.70%7,884.96 | 4,065.92%9,924.8萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -37.72%40.65億 | -30.19%34.49億 | -8.10%24.84億 | 16.07%12.79億 | 99.73%65.28億 | 84.75%49.41億 | 64.80%27.03億 | 31.19%11.02億 | 137,090.57%32.68億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.56%8,356.16萬 | -61.88%3.86億 | -61.67%3.03億 | -62.86%2.19億 | -56.46%1.34億 | 41.96%10.12億 | 90.13%7.9億 | 124.62%5.89億 | 142.29%3.07億 | 70.57%7.13億 |
| 投資支付的現金 | -99.36%762.97萬 | -39.90%37.55億 | -30.70%32.95億 | -7.87%23.65億 | -4.58%11.9億 | 108.96%62.48億 | 130.83%47.55億 | 78.41%25.67億 | 61.96%12.47億 | 306.25%29.9億 |
| 投資活動現金流出小計 | -93.11%9,119.14萬 | -42.96%41.41億 | -35.11%35.98億 | -18.13%25.84億 | -14.84%13.24億 | 96.06%72.6億 | 124.00%55.45億 | 85.53%31.56億 | 73.32%15.54億 | 220.88%37.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -101.23%-9,119.14萬 | 89.70%-7,537.79萬 | 75.42%-1.48億 | 78.04%-9,942.2萬 | 89.99%-4,531.77萬 | -68.47%-7.32億 | -403.37%-6.04億 | -645.37%-4.53億 | -691.37%-4.53億 | 62.26%-4.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 47.74%10.13億 | -7.32%38.82億 | -7.32%28.85億 | -8.56%20.82億 | -9.59%6.86億 | 55.35%41.89億 | 41.87%31.13億 | 37.09%22.77億 | -16.47%7.58億 | 0.10%26.96億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -97.47%209.29萬 | -19.80%9,672.8萬 | -60.76%623.8萬 | -79.63%623.8萬 | -24.10%8,271.26萬 | -69.12%1.21億 | -91.10%1,589.85萬 | -71.51%3,062.28萬 | 131.86%1.09億 | -64.32%3.91億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 32.11%10.15億 | -7.67%39.79億 | -7.59%28.91億 | -9.51%20.89億 | -11.41%7.68億 | 39.60%43.09億 | 31.86%31.29億 | 30.48%23.08億 | -9.17%8.67億 | -41.72%30.87億 |
| 償還債務支付的現金 | 79.48%9.25億 | 14.73%35.6億 | 19.61%25.33億 | 12.02%17.77億 | 56.12%5.15億 | 27.07%31.03億 | 4.40%21.17億 | -0.37%15.87億 | -58.45%3.3億 | -17.49%24.42億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 179.06%7,719.15萬 | 34.89%1.98億 | 46.04%1.68億 | 82.99%1.03億 | 21.05%2,766.11萬 | 1.05%1.46億 | -2.18%1.15億 | -36.46%5,604.77萬 | -26.31%2,285.04萬 | -50.73%1.45億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -87.82%249.21萬 | -32.96%3.67億 | -97.11%699.55萬 | -96.47%699.55萬 | -22.58%2,046.34萬 | -6.83%5.47億 | 72.28%2.42億 | 127.66%1.98億 | -63.09%2,643.29萬 | -47.32%5.87億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 78.30%10.05億 | 8.64%41.24億 | 9.43%27.08億 | 2.50%18.87億 | 48.52%5.64億 | 19.61%37.96億 | 8.23%24.74億 | 4.13%18.41億 | -57.71%3.79億 | -27.34%31.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -95.07%1,009.39萬 | -128.38%-1.45億 | -71.97%1.83億 | -56.84%2.02億 | -58.04%2.05億 | 688.36%5.13億 | 655.23%6.55億 | 62,702.49%4.67億 | 747.07%4.88億 | -109.39%-8,715.03萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -207.59%-160.29萬 | -81.08%93.14萬 | 375.83%122.84萬 | -71.37%228.24萬 | -17.40%148.98萬 | -61.45%492.26萬 | -98.12%25.82萬 | -28.30%797.3萬 | -50.83%180.37萬 | 555.80%1,277萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -137.84%-7,597.59萬 | 465.70%2.56億 | 389.80%2.19億 | 614.46%3.63億 | 2,710.36%2.01億 | 81.35%-7,003.2萬 | -116.59%-7,567.98萬 | -68.46%5,078.6萬 | -67.70%714.39萬 | -303.81%-3.76億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 110.35%4.88億 | -23.18%2.32億 | -23.18%2.32億 | -23.18%2.32億 | -23.18%2.32億 | -55.42%3.02億 | -55.42%3.02億 | -55.42%3.02億 | -55.42%3.02億 | 37.35%6.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -4.77%4.12億 | 110.35%4.88億 | 99.35%4.51億 | 68.58%5.95億 | 39.96%4.33億 | -23.18%2.32億 | -80.03%2.26億 | -57.92%3.53億 | -55.80%3.09億 | -55.42%3.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
