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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金自天正 (600560)
- 14.31
- +0.05+0.35%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
32.00億總市值63.32市盈率TTM
14.47最高價13.81最低價4.36萬手成交量14.26今開14.26昨收6178.50萬成交額1.95%換手率61.95市盈率(靜)2.24億總股本18.6252周最高3.24市淨率32.00億流通值13.7852周最低15.69漲停價2.24億流通股31.72歷史最高12.83跌停價4.63%振幅0.93歷史最低0.07股息TTM14.18平均價2.07萬手內盤0.50%股息率TTM100股每手2.17萬手外盤
金自天正 (600560) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 49.15%1.05億 | 0.52%4.19億 | 26.31%3.06億 | -15.94%1.22億 | 71.35%7,019.74萬 | -0.55%4.17億 | -26.12%2.42億 | -26.65%1.45億 | -58.17%4,096.61萬 | 0.10%4.19億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 3.16%11.32萬 | -33.57%11.32萬 | -43.16%3.02萬 | ---- | -95.96%10.97萬 | -97.40%17.04萬 | -98.86%5.31萬 | --1,522.55 | 134.62%271.43萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 75.75%675.31萬 | -53.79%2,718.67萬 | 2.54%1,865.18萬 | -23.61%1,054.01萬 | -59.02%384.24萬 | 0.24%5,882.66萬 | -43.87%1,818.99萬 | -28.37%1,379.75萬 | -36.95%937.64萬 | -2.19%5,868.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 50.53%1.11億 | -6.20%4.46億 | 24.61%3.25億 | -16.62%1.32億 | 47.07%7,403.97萬 | -0.99%4.76億 | -28.96%2.61億 | -28.31%1.59億 | -55.37%5,034.41萬 | 0.13%4.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -52.41%6,371.38萬 | 38.14%4.2億 | 65.95%3.48億 | 102.92%2.14億 | 149.39%1.34億 | 35.15%3.04億 | 2.30%2.1億 | -14.06%1.05億 | -29.10%5,368.08萬 | 17.89%2.25億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.66%2,685.52萬 | 0.85%1.38億 | -4.87%7,402.52萬 | -5.83%4,937.24萬 | -17.37%2,517.89萬 | -4.23%1.37億 | 16.25%7,781.22萬 | 5.09%5,242.76萬 | 7.96%3,047.31萬 | 4.33%1.43億 |
| 支付的各項稅費 | 266.96%4,593.72萬 | -25.82%3,158.27萬 | -27.95%2,318.78萬 | -19.11%2,011.5萬 | 3.56%1,251.83萬 | -9.47%4,257.8萬 | -20.70%3,218.07萬 | -34.37%2,486.65萬 | -44.82%1,208.85萬 | 85.19%4,703.34萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 71.39%1,739.43萬 | -13.35%6,086.18萬 | 25.56%3,641.05萬 | 51.65%2,592.31萬 | -41.78%1,014.9萬 | 32.74%7,024.08萬 | -34.84%2,899.75萬 | -46.42%1,709.38萬 | -16.87%1,743.33萬 | -47.65%5,291.57萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.31%1.54億 | 17.48%6.51億 | 38.14%4.82億 | 54.79%3.09億 | 59.86%1.82億 | 18.37%5.54億 | -2.32%3.49億 | -17.56%2億 | -22.57%1.14億 | 2.98%4.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 60.58%-4,244.54萬 | -162.39%-2.04億 | -78.13%-1.57億 | -332.42%-1.77億 | -70.02%-1.08億 | -700.87%-7,776.47萬 | -1,002.22%-8,818.86萬 | -97.80%-4,086.44萬 | -86.17%-6,333.16萬 | -49.93%1,294.19萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --1,639.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%120萬 | -20.00%120萬 | --120萬 | --60萬 | --150萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -96.27%11.2萬 | -96.43%11.2萬 | -99.04%2.9萬 | ---- | 2,528.59%300.18萬 | 21,986.94%313.63萬 | 21,071.44%300.63萬 | --300.18萬 | 3,162.86%11.42萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.54%1.32億 | 98.71%1.32億 | 108.12%1.32億 | -57.75%2,198萬 | -0.46%7,865.54萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -87.86%1,651.07萬 | -99.92%11.2萬 | -99.98%2.9萬 | ---- | 69.41%1.36億 | 100.66%1.36億 | 114.72%1.36億 | -50.83%2,558.18萬 | 1.58%8,026.96萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,922.43%160.51萬 | 13.32%810.2萬 | 333.48%308.47萬 | 2,014.63%287.03萬 | 16.80%7.94萬 | 1,339.98%714.97萬 | 367.41%71.16萬 | 0.96%13.57萬 | -2.56%6.79萬 | -38.45%49.65萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,922.43%160.51萬 | 13.32%810.2萬 | 333.48%308.47萬 | 2,014.63%287.03萬 | 16.80%7.94萬 | 1,339.98%714.97萬 | -98.64%71.16萬 | -99.39%13.57萬 | -99.25%6.79萬 | -99.45%49.65萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,922.43%-160.51萬 | -93.47%840.87萬 | -102.20%-297.27萬 | -102.09%-284.13萬 | -100.31%-7.94萬 | 61.50%1.29億 | 763.68%1.35億 | 229.77%1.36億 | -40.60%2,551.39萬 | 839.67%7,977.31萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -52.81%2,682.4萬 | 2,288.79%2.39億 | --2.05億 | --1.02億 | --5,684.66萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -9.18%8.55萬 | 0.79%257.2萬 | -0.91%226.79萬 | -94.36%11.67萬 | 77.44%9.41萬 | -2.06%255.19萬 | -9.99%228.89萬 | 2.18%206.75萬 | 5,091.57%5.31萬 | -35.19%260.55萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -52.74%2,690.95萬 | 1,823.63%2.41億 | 8,953.30%2.07億 | 4,847.15%1.02億 | 107,222.58%5,694.08萬 | 381.74%1,255.19萬 | -9.99%228.89萬 | 2.18%206.75萬 | 5,091.57%5.31萬 | -35.19%260.55萬 |
| 償還債務支付的現金 | --2,630.51萬 | --507.77萬 | --187.02萬 | --187.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 769.69%147.28萬 | 22.49%1,949.98萬 | 10.19%1,754.28萬 | -93.35%105.65萬 | --16.93萬 | 52.26%1,591.98萬 | 18.52%1,591.98萬 | 18.22%1,587.88萬 | ---- | -26.76%1,045.56萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 3,041.46%128.8萬 | 1,065.66%47.79萬 | --37.91萬 | ---- | 11.08%4.1萬 | 217.56%4.1萬 | ---- | ---- | -82.85%3.69萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 35.51%11.63萬 | 154.39%664.11萬 | 151.73%568.31萬 | 60.59%334.08萬 | 52.97%8.58萬 | 0.03%261.06萬 | -21.31%225.76萬 | -50.40%208.03萬 | 1,736.24%5.61萬 | -4.44%260.97萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 10,832.03%2,789.42萬 | 68.47%3,121.85萬 | 38.06%2,509.61萬 | -65.10%626.75萬 | 354.84%25.52萬 | 41.83%1,853.05萬 | 11.51%1,817.74萬 | 1.89%1,795.91萬 | 1,736.24%5.61萬 | -23.17%1,306.54萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -101.74%-98.47萬 | 3,616.42%2.1億 | 1,246.24%1.82億 | 704.19%9,601.6萬 | 1,863,128.64%5,668.56萬 | 42.84%-597.86萬 | -15.49%-1,588.86萬 | -1.85%-1,589.16萬 | -49.66%-3,042.66 | 19.45%-1,045.98萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 11.82%-4,503.53萬 | -67.63%1,459.69萬 | -29.59%2,205.9萬 | -205.61%-8,353.1萬 | -35.04%-5,107.23萬 | -45.18%4,508.88萬 | 167.88%3,132.75萬 | 1,503.34%7,909.46萬 | -523.51%-3,782.08萬 | 3,858.21%8,225.51萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.73%1.82億 | 36.95%1.67億 | 36.95%1.67億 | 36.95%1.67億 | 36.95%1.67億 | 206.85%1.22億 | 206.85%1.22億 | 206.85%1.22億 | 206.85%1.22億 | 5.51%3,976.51萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.78%1.37億 | 8.73%1.82億 | 23.36%1.89億 | -58.44%8,357.8萬 | 37.81%1.16億 | 36.95%1.67億 | 198.00%1.53億 | 349.94%2.01億 | 72.91%8,419.95萬 | 206.85%1.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
