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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
天宸股份 (600620)
- 5.57
- +0.11+2.01%
未開盤 05/07 15:00 (北京)
38.25億總市值618.89市盈率TTM
5.70最高價5.44最低價11.58萬手成交量5.47今開5.46昨收6438.40萬成交額1.69%換手率198.93市盈率(靜)6.87億總股本8.4152周最高2.68市淨率38.25億流通值4.9952周最低6.01漲停價6.87億流通股20.07歷史最高4.91跌停價4.76%振幅-0.24歷史最低0.02股息TTM5.56平均價5.05萬手內盤0.27%股息率TTM100股每手6.26萬手外盤
天宸股份 (600620) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -72.86%2,195.05萬 | 32.72%4.6億 | 941.66%3.4億 | 756.62%2.35億 | 1,943.97%8,087.32萬 | -18.50%3.47億 | -91.26%3,268.12萬 | -89.29%2,742.26萬 | -96.70%395.67萬 | 43.40%4.25億 |
| 收到的稅費返還 | --2.53萬 | ---- | --4.53萬 | --4.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 807.07%9,227.55萬 | -70.36%721.5萬 | -74.99%1,798.19萬 | -74.24%1,386.87萬 | -66.23%1,017.3萬 | -13.42%2,433.89萬 | 206.00%7,191.02萬 | 221.81%5,384.26萬 | 680.05%3,012.45萬 | 238.13%2,811.05萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.49%1.14億 | 25.96%4.67億 | 242.72%3.58億 | 206.18%2.49億 | 167.15%9,104.61萬 | -18.19%3.71億 | -73.68%1.05億 | -70.22%8,126.52萬 | -72.44%3,408.11萬 | 36.48%4.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.73%2.58億 | 418.05%6.83億 | 357.45%4.39億 | 322.60%3.08億 | 359.37%2.14億 | -48.87%1.32億 | -51.07%9,594.33萬 | -48.31%7,291.14萬 | -59.67%4,648.23萬 | -34.13%2.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.06%1,180.44萬 | 3.36%5,757.11萬 | 4.73%4,595.45萬 | -2.66%3,129.79萬 | -39.18%1,270.16萬 | 0.87%5,570.05萬 | 2.80%4,387.71萬 | 7.35%3,215.22萬 | 9.07%2,088.28萬 | 27.21%5,522.04萬 |
| 支付的各項稅費 | -73.34%434.17萬 | -1.33%6,553.83萬 | -15.92%4,139.61萬 | -20.94%3,158.87萬 | 48.30%1,628.66萬 | 22.47%6,642.41萬 | -7.09%4,923.65萬 | -8.04%3,995.61萬 | 61.07%1,098.21萬 | 371.25%5,423.57萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.94%1,346.2萬 | 120.75%1.28億 | -28.47%4,671.93萬 | 18.84%3,562.18萬 | 111.94%2,279.26萬 | -24.93%5,815.5萬 | -3.25%6,531.1萬 | -34.11%2,997.44萬 | -35.37%1,075.43萬 | 143.81%7,747.23萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.33%2.87億 | 199.36%9.34億 | 125.25%5.73億 | 132.37%4.07億 | 197.76%2.65億 | -29.82%3.12億 | -29.19%2.54億 | -32.68%1.75億 | -43.56%8,910.14萬 | -6.97%4.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 0.64%-1.73億 | -892.81%-4.67億 | -43.22%-2.15億 | -68.37%-1.58億 | -216.72%-1.74億 | 571.75%5,889.24萬 | -492.52%-1.5億 | -825.57%-9,372.89萬 | -60.82%-5,502.03萬 | 106.02%876.69萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 503.15%2,746.47萬 | 1,552.18%2.66億 | 1,413.04%2.43億 | 1,009.73%1.79億 | --455.36萬 | -89.63%1,608.51萬 | -48.41%1,608.51萬 | -79.89%1,608.51萬 | ---- | -22.59%1.55億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4.61%1.03萬 | 12.57%545.95萬 | 2,093.37%64.62萬 | 0.29%2.95萬 | --9,818.95 | -77.77%484.98萬 | -99.83%2.95萬 | -99.82%2.95萬 | ---- | -78.39%2,181.99萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -43.69%1,120.48萬 | -94.23%63.8萬 | -99.95%6,000 | ---- | 54.21%1,990.01萬 | -26.89%1,106.41萬 | --1,106.41萬 | --512.16萬 | 2,156.29%1,290.46萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,226.05萬 | --7,234.6萬 | --4,417.26萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 502.07%2,747.5萬 | 112.19%2.82億 | 145.83%2.45億 | 150.22%1.79億 | -10.90%456.34萬 | -29.91%1.33億 | 54.15%9,952.46萬 | -26.77%7,135.12萬 | -70.13%512.16萬 | -37.12%1.9億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.75%1,826.97萬 | 2.80%4,134.18萬 | 9.92%3,340.47萬 | 187.92%2,596.55萬 | 274.71%2,276.69萬 | -3.36%4,021.67萬 | -26.93%3,039.05萬 | -70.57%901.84萬 | -68.29%607.58萬 | -67.91%4,161.7萬 |
| 投資支付的現金 | --344.38萬 | -66.22%250萬 | --250萬 | --250萬 | ---- | -93.83%740萬 | ---- | ---- | ---- | 20.02%1.2億 |
| 投資活動現金流出小計 | -4.63%2,171.35萬 | -7.93%4,384.18萬 | 18.14%3,590.47萬 | 215.64%2,846.55萬 | 274.71%2,276.69萬 | -70.54%4,761.67萬 | -26.93%3,039.05萬 | -94.01%901.84萬 | -68.29%607.58萬 | -29.63%1.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 131.65%576.14萬 | 179.11%2.39億 | 201.95%2.09億 | 140.76%1.5億 | -1,807.78%-1,820.35萬 | 202.43%8,547.87萬 | 200.93%6,913.42萬 | 217.14%6,233.28萬 | 52.62%-95.42萬 | -60.92%2,826.36萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -15.66%1.03億 | 3,988.88%4.09億 | 2,344.01%2.44億 | 1,591.55%1.69億 | 1,118.14%1.22億 | -95.74%1,000萬 | -95.34%1,000萬 | -94.56%1,000萬 | -93.88%1,000萬 | -44.07%2.35億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,021.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 0.93%1.23億 | 3,988.88%4.09億 | 2,344.01%2.44億 | 1,591.55%1.69億 | 1,118.14%1.22億 | -95.74%1,000萬 | -95.34%1,000萬 | -94.56%1,000萬 | -93.88%1,000萬 | -44.07%2.35億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -57.85%1.47億 | 248.27%1.02億 | 57.06%4,600萬 | --1,000萬 | 44.02%3.49億 | -78.32%2,928.74萬 | -53.43%2,928.74萬 | ---- | 1,614.07%2.42億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -78.08%32.53萬 | -48.54%1,302.76萬 | -24.52%1,586.75萬 | -63.14%354.48萬 | -68.78%148.4萬 | -45.18%2,531.71萬 | -47.96%2,102.33萬 | -34.77%961.59萬 | -37.92%475.39萬 | -3.07%4,617.83萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --631.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -42.18%663.98萬 | -57.22%1.6億 | 134.28%1.18億 | 27.35%4,954.48萬 | 141.57%1,148.4萬 | 29.73%3.74億 | -71.33%5,031.07萬 | -49.88%3,890.33萬 | -37.92%475.39萬 | 366.76%2.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5.42%1.16億 | 168.36%2.49億 | 413.89%1.27億 | 513.83%1.2億 | 2,003.09%1.1億 | -581.93%-3.64億 | -202.72%-4,031.07萬 | -127.25%-2,890.33萬 | -96.63%524.61萬 | -114.90%-5,338.51萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,132.51%-72.2萬 | -373.63%-81.24萬 | -19,241.10%-41.31萬 | -246,845.85%-16.89萬 | -299,746.60%-5.86萬 | 160,047.42%29.69萬 | -753.48%-2,135.77 | -82.74%68.46 | 113.15%19.55 | -81.04%185.39 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 36.98%-5,180.16萬 | 108.99%1,972.15萬 | 199.51%1.2億 | 285.24%1.12億 | -62.02%-8,219.23萬 | -1,241.41%-2.19億 | -220.50%-1.21億 | -191.66%-6,029.94萬 | -142.43%-5,072.83萬 | -105.74%-1,635.44萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.13%2.62億 | -47.49%2.43億 | -47.49%2.43億 | -47.49%2.43億 | -47.49%2.43億 | -3.42%4.62億 | -3.42%4.62億 | -3.42%4.62億 | -3.42%4.62億 | 147.29%4.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 31.25%2.1億 | 8.13%2.62億 | 6.43%3.63億 | -11.80%3.54億 | -61.00%1.6億 | -47.49%2.43億 | -41.07%3.41億 | -26.18%4.02億 | -31.22%4.11億 | -3.42%4.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
