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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中源協和 (600645)
- 25.87
- -0.58-2.19%
休市中 04/30 15:00 (北京)
121.06億總市值110.09市盈率TTM
26.46最高價25.80最低價9.26萬手成交量26.35今開26.45昨收2.41億成交額1.98%換手率106.46市盈率(靜)4.68億總股本32.9952周最高3.25市淨率121.01億流通值21.0552周最低29.10漲停價4.68億流通股79.58歷史最高23.81跌停價2.50%振幅1.23歷史最低--股息TTM26.01平均價5.41萬手內盤--股息率TTM100股每手3.63萬手外盤
中源協和 (600645) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.76%3.64億 | -2.50%16.03億 | -1.21%11.89億 | -2.63%7.88億 | -0.52%3.9億 | -1.03%16.44億 | -2.74%12.04億 | -1.52%8.09億 | -1.09%3.92億 | 2.12%16.61億 |
| 收到的稅費返還 | 319.86%288.76萬 | -21.29%270.13萬 | 95.23%565.84萬 | -5.03%181.73萬 | 20.59%68.78萬 | 3.44%343.21萬 | -1.36%289.84萬 | -11.70%191.35萬 | -2.10%57.03萬 | -78.81%331.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -28.49%578.18萬 | -19.56%3,006.5萬 | -34.12%1,935.36萬 | -35.50%1,409.7萬 | -8.76%808.48萬 | -35.05%3,737.34萬 | 29.20%2,937.63萬 | 36.32%2,185.7萬 | 45.62%886.14萬 | 48.56%5,753.82萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.64%3.72億 | -2.92%16.36億 | -1.77%12.14億 | -3.50%8.04億 | -0.68%3.99億 | -2.16%16.85億 | -2.16%12.36億 | -0.82%8.33億 | -0.38%4.01億 | 2.44%17.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.28%7,309.76萬 | -7.78%3.54億 | -9.06%2.6億 | -8.08%1.81億 | -21.05%8,836.7萬 | 4.26%3.84億 | -0.18%2.85億 | 4.53%1.97億 | 9.35%1.12億 | -7.87%3.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.33%1.78億 | 0.09%5.44億 | -1.57%4.22億 | 2.04%2.98億 | 10.72%1.78億 | 7.24%5.43億 | 9.97%4.29億 | 8.65%2.92億 | 6.12%1.61億 | 2.75%5.07億 |
| 支付的各項稅費 | 24.93%3,639.59萬 | -2.07%1.62億 | -1.22%1.17億 | -10.73%7,777.75萬 | 15.60%2,913.25萬 | -4.98%1.66億 | -5.60%1.18億 | 0.67%8,712.22萬 | -18.32%2,520.15萬 | 37.62%1.74億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.67%5,686.36萬 | -14.61%2.62億 | -14.74%1.93億 | -21.56%1.25億 | -30.95%5,648.68萬 | -17.93%3.07億 | -18.25%2.26億 | -13.54%1.59億 | -10.05%8,181.15萬 | -6.49%3.74億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.33%3.44億 | -5.55%13.22億 | -6.36%9.91億 | -7.29%6.81億 | -7.29%3.52億 | -1.64%13.99億 | -1.77%10.59億 | 1.02%7.35億 | 1.08%3.8億 | 0.27%14.23億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -39.34%2,814.63萬 | 9.97%3.14億 | 25.66%2.23億 | 24.74%1.23億 | 116.56%4,639.86萬 | -4.62%2.85億 | -4.45%1.77億 | -12.66%9,863.57萬 | -20.74%2,142.48萬 | 14.18%2.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --5.65億 | 98,041.54%24.73億 | --15.96億 | --9.42億 | ---- | -83.85%252萬 | ---- | ---- | ---- | 95.82%1,560萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --255.65萬 | 1,520.57%1,174萬 | --819.92萬 | --432.46萬 | ---- | --72.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,397.28%1.99萬 | -60.58%30.74萬 | -57.53%29.99萬 | -58.60%18.09萬 | -98.95%1,331 | 317.09%77.97萬 | 302.57%70.61萬 | 646.89%43.69萬 | 3,924.92%12.68萬 | -86.84%18.69萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 42,641,952.24%5.68億 | 61,657.29%24.85億 | 227,155.77%16.05億 | 216,561.94%9.47億 | -98.95%1,331 | -74.51%402.42萬 | -95.52%70.61萬 | -95.66%43.69萬 | -98.73%12.68萬 | 68.18%1,578.69萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.97%819.21萬 | -26.38%4,956.18萬 | -30.22%3,713.17萬 | -42.25%2,385.27萬 | -46.75%1,091.82萬 | -24.03%6,731.81萬 | -11.42%5,321.59萬 | -3.38%4,130.26萬 | -0.69%2,050.39萬 | -10.66%8,861.49萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 558,667.57%31.84億 | 376,266.52%21.4億 | 273,287.47%15.54億 | ---- | -96.77%56.97萬 | -96.78%56.87萬 | -95.47%56.84萬 | ---- | 106.88%1,766.37萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -24.97%819.21萬 | 4,662.36%32.33億 | 3,948.47%21.77億 | 3,668.36%15.78億 | -46.75%1,091.82萬 | -36.12%6,788.78萬 | -30.81%5,378.46萬 | -24.29%4,187.11萬 | -37.20%2,050.39萬 | -1.35%1.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 5,223.93%5.59億 | -1,071.01%-7.48億 | -979.13%-5.73億 | -1,423.73%-6.31億 | 46.43%-1,091.69萬 | 29.43%-6,386.37萬 | 14.33%-5,307.85萬 | 8.42%-4,143.42萬 | 10.01%-2,037.72萬 | 7.98%-9,049.17萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.54%1,855萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.54%1,855萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.54%1,855萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,577.25萬 | 0.00%473.18萬 | 0.00%315.45萬 | 0.00%157.73萬 | 0.00%630.9萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -21.60%524.75萬 | ---- | ---- | ---- | 341.12%669.32萬 | 392.98%651.71萬 | 476.89%638.12萬 | -79.34%17.76萬 | -38.54%151.73萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -14.00%524.75萬 | ---- | ---- | ---- | 917.00%610.2萬 | 907.00%604.2萬 | 907.00%604.2萬 | ---- | -50.00%60萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -27.92%556.49萬 | -73.76%6,885.56萬 | -79.99%5,072.27萬 | -85.74%2,556.31萬 | -87.59%772.04萬 | 791.15%2.62億 | 1,033.85%2.54億 | 915.68%1.79億 | 752.11%6,223.34萬 | -15.91%2,944.95萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -27.92%556.49萬 | -73.99%7,410.31萬 | -80.84%5,072.27萬 | -86.46%2,556.31萬 | -87.93%772.04萬 | 664.32%2.85億 | 831.85%2.65億 | 761.66%1.89億 | 556.94%6,398.83萬 | -14.89%3,727.59萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 27.92%-556.49萬 | 73.99%-7,410.31萬 | 80.84%-5,072.27萬 | 86.46%-2,556.31萬 | 87.93%-772.04萬 | -1,421.46%-2.85億 | -2,584.63%-2.65億 | -4,795.89%-1.89億 | -556.94%-6,398.83萬 | -141.67%-1,872.59萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -283.24%-513.54萬 | -226.61%-924.64萬 | -74.41%-406.47萬 | -161.57%-228.48萬 | -174.72%-134萬 | -28.55%730.3萬 | -115.58%-233.06萬 | -79.68%371.08萬 | 126.77%179.34萬 | -71.04%1,022.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2,083.16%5.77億 | -819.63%-5.18億 | -183.38%-4.05億 | -319.41%-5.36億 | 143.21%2,642.14萬 | -128.14%-5,627.94萬 | -210.93%-1.43億 | -255.70%-1.28億 | -407.34%-6,114.72萬 | 4.67%2億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.94%10.07億 | -3.56%15.25億 | -3.56%15.25億 | -3.56%15.25億 | -3.56%15.25億 | 14.48%15.81億 | 14.48%15.81億 | 14.48%15.81億 | 14.48%15.81億 | 16.06%13.81億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.12%15.84億 | -33.94%10.07億 | -22.12%11.2億 | -31.97%9.89億 | 2.06%15.51億 | -3.56%15.25億 | -4.74%14.38億 | -0.68%14.53億 | 11.02%15.2億 | 14.48%15.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
