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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
川投能源 (600674)
- 14.86
- +0.06+0.41%
休市中 05/22 15:00 (北京)
724.37億總市值15.32市盈率TTM
14.94最高價14.58最低價26.14萬手成交量14.80今開14.80昨收3.86億成交額0.54%換手率15.24市盈率(靜)48.75億總股本16.9552周最高1.56市淨率724.37億流通值13.5252周最低16.28漲停價48.75億流通股20.07歷史最高13.32跌停價2.43%振幅-3.58歷史最低0.40股息TTM14.76平均價13.24萬手內盤2.69%股息率TTM100股每手11.93萬手外盤
川投能源 (600674) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.99%4.53億 | 5.00%17.99億 | 9.40%13.47億 | 26.41%8.61億 | 15.39%4.15億 | 14.74%17.13億 | 20.01%12.31億 | 11.46%6.81億 | 1.94%3.6億 | 7.19%14.93億 |
| 收到的稅費返還 | 161,605.98%393.72萬 | -70.85%1,257.43萬 | -89.47%413.99萬 | -99.99%2,434.79 | -60.27%2,434.79 | 238.89%4,313.31萬 | 403.18%3,931.9萬 | 1,341.72%3,210萬 | -99.38%6,127.86 | -4.14%1,272.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -8.35%2,523.65萬 | -41.99%6,147.84萬 | -24.78%5,743.27萬 | -42.37%3,093.82萬 | -30.81%2,753.64萬 | 49.79%1.06億 | 40.42%7,635.78萬 | 81.00%5,368.32萬 | 168.92%3,979.82萬 | 2.60%7,075.12萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.80%4.82億 | 0.57%18.73億 | 4.58%14.08億 | 16.30%8.92億 | 10.79%4.43億 | 18.12%18.62億 | 23.78%13.47億 | 19.28%7.67億 | 8.36%4億 | 6.87%15.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.23%4,448.72萬 | 23.35%2.26億 | 36.82%1.71億 | 44.58%1.1億 | 11.86%3,552.45萬 | -1.89%1.83億 | -4.87%1.25億 | -16.41%7,576.75萬 | -23.28%3,175.73萬 | -31.88%1.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.16%1.02億 | 3.41%3.5億 | 0.54%2.5億 | -3.28%1.74億 | 7.13%1.01億 | 3.43%3.38億 | 4.54%2.49億 | 7.31%1.8億 | -2.01%9,382.26萬 | 4.54%3.27億 |
| 支付的各項稅費 | -19.67%6,992.75萬 | 18.68%4.04億 | 33.56%3億 | 67.15%2.26億 | 24.10%8,705.42萬 | 0.43%3.4億 | 6.82%2.25億 | -2.19%1.35億 | -5.29%7,015.04萬 | 58.59%3.39億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -23.71%3,194.94萬 | 7.68%1.31億 | 18.79%1.09億 | 4.62%5,923.19萬 | 56.69%4,187.64萬 | -5.63%1.21億 | 7.88%9,164.39萬 | -2.61%5,661.82萬 | -3.43%2,672.56萬 | 109.73%1.29億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.39%2.48億 | 12.94%11.1億 | 20.29%8.31億 | 27.13%5.69億 | 19.11%2.65億 | 0.19%9.83億 | 3.83%6.91億 | -1.58%4.47億 | -6.88%2.22億 | 13.84%9.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 31.42%2.34億 | -13.25%7.63億 | -11.97%5.77億 | 1.14%3.23億 | 0.35%1.78億 | 47.64%8.79億 | 55.20%6.56億 | 69.62%3.19億 | 36.38%1.77億 | -2.91%5.96億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 19.54%3.67億 | -29.21%29.52億 | -45.64%12.51億 | -48.60%6.14億 | 109.56%3.07億 | 8.34%41.7億 | 24.58%23.02億 | -8.04%11.95億 | -40.20%1.47億 | -41.27%38.49億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -46.90%194.31萬 | 13.01%37.36億 | 59.62%36.64億 | 227.29%32.51億 | 24.57%365.92萬 | 1.56%33.05億 | -25.43%22.95億 | -2.55%9.93億 | -78.60%293.75萬 | 36.10%32.55億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5,267.33%16.1萬 | 380.36%159.06萬 | -99.97%3,000 | -99.97%3,000 | --3,000 | -63.04%33.11萬 | 1,055.52%1,026.18萬 | 1,047.14%1,018.75萬 | ---- | -27.81%89.58萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --212.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 59.07%3,153.95萬 | -51.05%833.51萬 | -79.64%281.54萬 | --257.54萬 | -81.88%1,982.73萬 | -82.97%1,702.73萬 | -86.17%1,382.73萬 | ---- | 1,774.53%1.09億 |
| 投資活動現金流入小計 | 18.51%3.71億 | -10.34%67.21億 | 6.47%49.23億 | 74.88%38.68億 | 109.61%3.13億 | 3.90%74.96億 | -8.00%46.24億 | -8.57%22.12億 | -42.36%1.49億 | -19.42%72.14億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 97.52%2.44億 | 29.00%11.87億 | 18.40%6.87億 | 23.72%4.32億 | -14.06%1.23億 | 28.69%9.2億 | 29.92%5.81億 | 14.95%3.49億 | -13.93%1.43億 | 10.29%7.15億 |
| 投資支付的現金 | -12.38%2.69億 | -12.55%51.46億 | -7.74%28.57億 | 22.03%14.4億 | 109.56%3.07億 | -26.57%58.84億 | -45.66%30.97億 | -76.32%11.8億 | -96.13%1.47億 | -7.35%80.13億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.45億 | --1.45億 | --1.45億 | --1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -53.39%111.87萬 | --46萬 | --28萬 | ---- | --240萬 | ---- | ---- | -80.33%1.18億 |
| 投資活動現金流出小計 | -10.97%5.13億 | -4.80%64.78億 | 0.30%36.91億 | 31.94%20.18億 | 98.54%5.76億 | -23.08%68.04億 | -40.13%36.8億 | -71.07%15.29億 | -92.66%2.9億 | -12.84%88.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 46.16%-1.41億 | -64.86%2.43億 | 30.51%12.32億 | 171.11%18.5億 | -86.77%-2.63億 | 142.35%6.91億 | 184.30%9.44億 | 123.80%6.83億 | 96.20%-1.41億 | -36.36%-16.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 1.82%7,217萬 | 10.31%5,585萬 | --280萬 | ---- | 48.78%7,088.2萬 | --5,063萬 | ---- | ---- | -47.32%4,764.2萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 1.82%7,217萬 | 10.31%5,585萬 | ---- | ---- | 48.78%7,088.2萬 | --5,063萬 | ---- | ---- | -47.32%4,764.2萬 |
| 取得借款收到的現金 | 2.19%14.65億 | -2.18%105.67億 | -17.29%83.36億 | -0.10%64.62億 | 2.34%14.34億 | -20.25%108.02億 | -22.63%100.78億 | -38.74%64.68億 | -75.54%14.01億 | 26.99%135.45億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -53.42%2.2億 | -48.76%1.6億 | -50.43%1.3億 | ---- | 31.18%4.72億 | -13.26%3.12億 | -6.34%2.62億 | --5,225.66萬 | -10.00%3.6億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2.19%14.65億 | -4.28%108.59億 | -18.10%85.51億 | -2.02%65.95億 | -1.34%14.34億 | -18.68%113.46億 | -22.00%104.41億 | -37.91%67.31億 | -74.63%14.53億 | 2.17%139.52億 |
| 償還債務支付的現金 | 130.46%12.98億 | -10.27%84.55億 | -22.10%68.16億 | -0.83%56.68億 | -33.40%5.63億 | -5.35%94.23億 | 3.08%87.5億 | 3.65%57.15億 | -53.11%8.46億 | -2.41%99.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.95%1.06億 | -3.44%24.7億 | -2.30%23.78億 | -7.61%2.67億 | -6.24%8,834.7萬 | 3.84%25.58億 | 7.07%24.34億 | -10.67%2.89億 | -34.24%9,423.06萬 | 11.18%24.64億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -20.06%7,586.8萬 | -36.43%5,000萬 | ---- | ---- | -9.45%9,490.72萬 | 555.48%7,865.76萬 | ---- | ---- | 105.51%1.05億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,070.47%2.26億 | -37.55%3.58億 | -60.01%1.87億 | -52.60%1.79億 | -90.49%1,042.43萬 | -31.14%5.73億 | -33.73%4.67億 | -45.91%3.77億 | -71.69%1.1億 | 1.30%8.32億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 146.26%16.3億 | -10.12%112.83億 | -19.48%93.81億 | -4.20%61.13億 | -36.93%6.62億 | -5.26%125.55億 | 1.61%116.51億 | -2.35%63.81億 | -55.04%10.49億 | 0.10%132.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -121.33%-1.65億 | 64.93%-4.24億 | 31.45%-8.3億 | 37.76%4.82億 | 91.07%7.72億 | -272.46%-12.09億 | -163.10%-12.11億 | -91.88%3.5億 | -88.10%4.04億 | 67.69%7.01億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -110.51%-7,222.61萬 | 60.90%5.82億 | 151.50%9.8億 | 96.44%26.55億 | 55.96%6.87億 | 207.89%3.62億 | -68.10%3.9億 | -16.84%13.52億 | 359.21%4.41億 | -102.95%-3.35億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 67.48%14.44億 | 72.23%8.62億 | 72.23%8.62億 | 72.23%8.62億 | 72.23%8.62億 | -40.10%5.01億 | -40.10%5.01億 | -40.10%5.01億 | -40.06%5.01億 | -16.50%8.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.48%13.72億 | 67.48%14.44億 | 106.92%18.42億 | 89.90%35.17億 | 64.61%15.5億 | 72.23%8.62億 | -56.72%8.9億 | -24.74%18.52億 | 41.53%9.41億 | -40.10%5.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
