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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中船防務 (600685)
- 30.41
- +0.32+1.06%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
429.85億總市值35.24市盈率TTM
30.87最高價29.58最低價13.89萬手成交量29.90今開30.09昨收4.21億成交額1.69%換手率42.65市盈率(靜)14.14億總股本38.5552周最高2.36市淨率249.80億流通值23.7552周最低33.10漲停價8.21億流通股77.97歷史最高27.08跌停價4.29%振幅0.01歷史最低0.15股息TTM30.31平均價5.62萬手內盤0.49%股息率TTM100股每手7.96萬手外盤
中船防務 (600685) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 37.23%55.01億 | 39.27%262.9億 | 41.04%153.69億 | 85.93%111.26億 | 55.77%40.09億 | -2.91%188.77億 | 6.76%108.97億 | 35.20%59.84億 | -10.55%25.74億 | 18.70%194.43億 |
| 收到的稅費返還 | 25.16%3.56億 | 94.57%7.41億 | 55.73%5.92億 | 67.95%3.96億 | 247.05%2.84億 | 12.07%3.81億 | 11.92%3.8億 | 9.42%2.36億 | -29.79%8,192.26萬 | -27.44%3.4億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -71.71%3,321.29萬 | -30.13%4.24億 | -24.07%2.81億 | -29.82%1.97億 | -11.14%1.17億 | -4.90%6.06億 | -22.54%3.7億 | -13.70%2.8億 | -29.71%1.32億 | -40.53%6.38億 |
| 經營活動現金流入小計 | 33.55%58.91億 | 38.21%274.54億 | 39.45%162.42億 | 80.29%117.19億 | 58.22%44.11億 | -2.72%198.64億 | 5.65%116.47億 | 30.88%65億 | -12.39%27.88億 | 13.95%204.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.73%40.48億 | 28.35%255.9億 | -2.15%150.08億 | -16.37%94.28億 | -36.29%36.89億 | 34.33%199.37億 | 62.05%153.38億 | 66.34%112.74億 | 129.84%57.91億 | 5.65%148.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 67.65%3.18億 | 12.37%15.68億 | 12.60%7.88億 | 7.77%5億 | -11.71%1.9億 | -1.48%13.95億 | -5.81%7億 | -3.18%4.64億 | -23.77%2.15億 | 20.51%14.16億 |
| 支付的各項稅費 | 43.05%6,720.97萬 | 82.25%2.53億 | 121.44%1.89億 | 69.89%1.03億 | 19.53%4,698.32萬 | 13.38%1.39億 | 1.87%8,529.41萬 | -5.99%6,074.1萬 | 210.65%3,930.59萬 | 69.36%1.23億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.27%1.56億 | -37.97%3.65億 | -24.11%3.21億 | -39.90%1.56億 | -14.20%1.26億 | -19.16%5.88億 | 3.97%4.22億 | 4.32%2.59億 | -3.41%1.46億 | 19.42%7.27億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.27%45.89億 | 25.92%277.76億 | -1.45%163.05億 | -15.51%101.88億 | -34.56%40.51億 | 28.94%220.59億 | 54.66%165.46億 | 59.29%120.58億 | 108.79%61.91億 | 7.57%171.08億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 262.09%13.02億 | 85.32%-3.22億 | 98.71%-6,335.24萬 | 127.55%15.31億 | 110.56%3.59億 | -166.29%-21.96億 | -1,601.02%-48.98億 | -113.47%-55.58億 | -1,669.88%-34.03億 | 64.36%33.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,052.35萬 | 3,717.77%3,293.39萬 | 3,196.25%2,843.5萬 | 652.32%648.99萬 | ---- | -96.59%86.26萬 | -96.59%86.26萬 | -96.58%86.26萬 | --86.26萬 | -99.47%2,531.59萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 67.21%2,106.17萬 | 1.69%7,079.52萬 | -0.92%6,927.19萬 | 369.95%6,858.9萬 | 959.49%1,259.63萬 | 60.98%6,961.66萬 | 510.43%6,991.66萬 | 85.81%1,459.49萬 | -92.43%118.89萬 | -62.44%4,324.49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.48%199.14萬 | -99.50%186.89萬 | -99.65%132.48萬 | -19.54%7.2萬 | 14.52%3.8億 | 5,864.87%3.75億 | 16,053.13%3.77億 | -8.37%8.94萬 | 135.81%3.32億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.07萬 | --7.07萬 | --7.07萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -57.78%7.21億 | 235.28%44.66億 | 237.89%38.05億 | 458.70%38.16億 | 954.18%17.08億 | -67.30%13.32億 | -71.82%11.26億 | -82.88%6.83億 | -86.34%1.62億 | -45.82%40.73億 |
| 投資活動現金流入小計 | -56.26%7.53億 | 156.42%45.72億 | 148.38%39.05億 | 261.80%38.93億 | 948.15%17.2億 | -60.15%17.83億 | -61.09%15.72億 | -73.27%10.76億 | -86.34%1.64億 | -64.27%44.74億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 36.22%6,903.07萬 | 40.35%2.85億 | 44.73%1.84億 | 75.34%1.06億 | 18.96%5,067.48萬 | -63.34%2.03億 | -61.81%1.27億 | -76.37%6,046.58萬 | -80.96%4,259.81萬 | 130.26%5.54億 |
| 投資支付的現金 | -91.80%309.57萬 | -10.67%2.23億 | 5.99%1.84億 | 4.27%1.22億 | --3,773.33萬 | 127.65%2.5億 | 252.89%1.74億 | 1,559.67%1.17億 | ---- | -95.03%1.1億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -99.99%6.84萬 | -10.55%15.72億 | 388.63%28.88億 | 2,504.13%23.87億 | 394.59%5.22億 | -74.56%17.58億 | -91.41%5.91億 | -97.98%9,167.46萬 | -97.33%1.05億 | 4.70%69.1億 |
| 投資活動現金流出小計 | -88.16%7,219.48萬 | -5.89%20.81億 | 265.14%32.56億 | 870.53%26.16億 | 312.00%6.1億 | -70.81%22.11億 | -87.72%8.92億 | -94.39%2.7億 | -96.45%1.48億 | -16.31%75.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -38.73%6.8億 | 682.03%24.91億 | -4.59%6.49億 | 58.35%12.77億 | 6,807.75%11.1億 | 86.20%-4.28億 | 121.12%6.81億 | 203.25%8.06億 | 100.54%1,607.4萬 | -189.30%-31億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | 30.93%37.17億 | -79.95%4億 | -94.70%1億 | ---- | -1.42%28.39億 | -29.90%19.95億 | 163.27%18.85億 | ---- | -34.94%28.8億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,718萬 | --4,718萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 32.59%37.64億 | -77.58%4.47億 | -94.70%1億 | ---- | -1.42%28.39億 | -29.90%19.95億 | 163.27%18.85億 | ---- | -34.94%28.8億 |
| 償還債務支付的現金 | 349.78%7.2億 | 126.82%41.02億 | 6.70%14.53億 | -76.21%3.23億 | 39.10%1.6億 | -57.72%18.09億 | -64.31%13.61億 | -51.89%13.59億 | -90.41%1.15億 | 8.04%42.78億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.50%2,215.48萬 | 145.14%3.43億 | 128.08%2.15億 | 5.25%5,518.28萬 | 9.91%2,786.72萬 | 13.03%1.4億 | -13.51%9,429.04萬 | -11.69%5,242.79萬 | -26.06%2,535.46萬 | -63.10%1.24億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 872.16%2,557.43萬 | ---- | ---- | ---- | --263.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 41.14%775.51萬 | 16.71%9,659.46萬 | -21.65%4,461.76萬 | 0.13%2,199.82萬 | -67.52%549.48萬 | -18.78%8,276.39萬 | -20.19%5,694.9萬 | -52.21%2,196.94萬 | -18.42%1,691.88萬 | 918.93%1.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 287.68%7.5億 | 123.59%45.42億 | 13.20%17.12億 | -72.06%4.01億 | 22.93%1.93億 | -54.89%20.31億 | -62.13%15.13億 | -51.08%14.34億 | -87.46%1.57億 | 4.61%45.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -287.68%-7.5億 | -196.28%-7.78億 | -362.31%-12.65億 | -166.60%-3.01億 | -22.93%-1.93億 | 149.76%8.08億 | 141.99%4.82億 | 120.38%4.51億 | 86.76%-1.57億 | -1,432.06%-16.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,924.51%-3,569.97萬 | -280.39%-4,946.12萬 | -206.73%-2,746.63萬 | -176.65%-1,657.88萬 | -87.76%195.67萬 | -36.05%2,741.84萬 | -114.02%-895.44萬 | -60.04%2,162.91萬 | 241.29%1,598.36萬 | -2.67%4,287.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -6.42%11.96億 | 175.02%13.42億 | 81.13%-7.07億 | 158.22%24.91億 | 136.23%12.78億 | -30.66%-17.89億 | 5.95%-37.44億 | 22.84%-42.78億 | 10.67%-35.28億 | -124.21%-13.69億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.96%92.54億 | -18.44%79.13億 | -18.44%79.13億 | -18.44%79.13億 | -18.44%79.13億 | -12.37%97.01億 | -12.37%97.01億 | -12.37%97.01億 | -12.37%97.01億 | 104.35%110.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.71%104.51億 | 16.96%92.54億 | 20.97%72.06億 | 91.84%104.03億 | 48.90%91.91億 | -18.44%79.13億 | -15.97%59.57億 | -1.85%54.23億 | -13.31%61.73億 | -12.37%97.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
