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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
捨得酒業 (600702)
- 41.81
- +0.12+0.29%
交易中 05/20 14:03 (北京)
139.13億總市值128.25市盈率TTM
42.39最高價41.28最低價4.16萬手成交量41.82今開41.69昨收1.74億成交額1.25%換手率62.40市盈率(靜)3.33億總股本71.2052周最高1.95市淨率139.07億流通值41.2652周最低45.86漲停價3.33億流通股260.90歷史最高37.52跌停價2.66%振幅-3.21歷史最低0.31股息TTM41.89平均價2.10萬手內盤0.74%股息率TTM100股每手1.87萬手外盤
捨得酒業 (600702) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.75%12.21億 | -16.43%48.2億 | -19.30%37億 | -19.26%27.75億 | -15.34%16.23億 | -21.71%57.67億 | -16.29%45.85億 | -14.56%34.38億 | -14.45%19.17億 | 22.49%73.66億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -71.77%159.23萬 | -87.79%67.69萬 | -82.69%67.69萬 | -99.41%2.48萬 | -9.13%564.09萬 | -4.16%554.48萬 | -32.42%391.02萬 | -27.76%419.02萬 | -65.98%620.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -61.51%2,126.56萬 | -9.90%3.29億 | -2.51%2.58億 | -16.83%1.39億 | -21.70%5,524.36萬 | 1.31%3.65億 | -4.22%2.64億 | -24.36%1.68億 | -21.81%7,055.08萬 | -16.40%3.6億 |
| 經營活動現金流入小計 | -25.96%12.43億 | -16.09%51.5億 | -18.47%39.58億 | -19.22%29.15億 | -15.75%16.78億 | -20.63%61.38億 | -15.70%48.55億 | -15.10%36.09億 | -14.76%19.92億 | 19.64%77.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.24%4.73億 | -10.08%16.85億 | -13.34%12.39億 | -8.08%8.38億 | -15.73%4.49億 | -7.41%18.74億 | -8.75%14.29億 | -17.23%9.12億 | -8.99%5.33億 | 50.99%20.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -25.26%3.4億 | -5.80%15.01億 | -1.24%11.89億 | -1.86%8.37億 | -9.61%4.55億 | 1.13%15.93億 | -0.90%12.04億 | 3.28%8.53億 | 12.33%5.03億 | 21.24%15.75億 |
| 支付的各項稅費 | 21.17%2.81億 | -37.42%13.95億 | -35.62%9.62億 | -49.61%6.45億 | -57.54%2.32億 | 2.03%22.29億 | 1.85%14.94億 | 23.06%12.8億 | -20.06%5.47億 | 12.87%21.85億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.18%2.51億 | -4.92%10.92億 | -6.69%8.13億 | -9.77%5.27億 | 5.77%3.18億 | -6.86%11.48億 | -6.36%8.72億 | -8.93%5.85億 | -23.39%3.01億 | 45.74%12.33億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.54%13.45億 | -17.12%56.73億 | -15.93%42.03億 | -21.53%28.48億 | -22.80%14.54億 | -2.46%68.45億 | -3.48%49.99億 | 0.55%36.3億 | -10.73%18.83億 | 29.43%70.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -145.50%-1.02億 | 26.08%-5.23億 | -69.47%-2.44億 | 427.77%6,736.74萬 | 106.76%2.24億 | -198.98%-7.08億 | -124.90%-1.44億 | -103.21%-2,055.32萬 | -52.24%1.08億 | -31.34%7.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -96.67%3,000萬 | -96.67%3,000萬 | ---- | ---- | -76.32%9億 | -70.49%9億 | -71.43%6億 | -39.99%6億 | -24.75%38億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -94.92%49.1萬 | -99.76%1.82萬 | ---- | ---- | -76.88%967.13萬 | -78.10%752.42萬 | -81.00%411.05萬 | -65.57%411.05萬 | -22.63%4,183.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --780.45萬 | --596.89萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.32%333.47萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -65.00%7,000萬 | -75.00%5,000萬 | ---- | ---- | --2億 | --2億 | --2億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -90.24%1.08億 | -92.24%8,598.71萬 | -100.00%1,000 | ---- | -71.14%11.1億 | -64.12%11.08億 | -62.15%8.04億 | -40.29%6.04億 | -24.69%38.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.60%1.42億 | -30.75%6.93億 | -21.22%5.66億 | 0.83%4.17億 | 30.17%3.12億 | 14.65%10.01億 | 23.04%7.18億 | 20.36%4.14億 | 65.73%2.4億 | 49.57%8.73億 |
| 投資支付的現金 | --5,270萬 | -7.67%2.77億 | -41.00%1.77億 | -51.00%1.47億 | ---- | -90.34%3億 | -88.03%3億 | -85.41%3億 | -90.07%1億 | -37.24%31.07億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 40.00%7,000萬 | --7,000萬 | --7,000萬 | --7,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 |
| 投資活動現金流出小計 | -26.99%2.64億 | -20.05%10.4億 | -20.17%8.13億 | -11.15%6.34億 | 6.58%3.62億 | -68.87%13.01億 | -67.06%10.18億 | -70.27%7.14億 | -70.49%3.4億 | -24.46%41.8億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 26.99%-2.64億 | -386.20%-9.32億 | -911.33%-7.27億 | -799.97%-6.34億 | -237.06%-3.62億 | 42.76%-1.92億 | 2,790.90%8,956.14萬 | 132.80%9,057.18萬 | 289.01%2.64億 | 21.80%-3.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 112.57%8.51億 | 29.50%20.99億 | 68.97%16.46億 | 96.76%12.24億 | 23.04%4億 | 1,595.23%16.21億 | 918.72%9.74億 | 631.83%6.22億 | 491.62%3.25億 | 282.43%9,560.7萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -93.70%323.64萬 | -38.66%1.28億 | 15.12%1.04億 | 94.42%8,358.7萬 | --5,133.25萬 | -5.84%2.08億 | 4.47%9,057.87萬 | -35.68%4,299.4萬 | ---- | 90.76%2.21億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 89.13%8.54億 | 21.74%22.27億 | 64.39%17.5億 | 96.61%13.08億 | 38.81%4.52億 | 477.23%18.29億 | 483.91%10.65億 | 337.98%6.65億 | 479.15%3.25億 | 43.34%3.17億 |
| 償還債務支付的現金 | -10.70%1.98億 | 49.94%8.12億 | 110.98%5.66億 | 3,774.00%5.04億 | 1,914.99%2.22億 | 72,241,290.67%5.42億 | --2.68億 | --1,300.04萬 | --1,100萬 | --750 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 264.24%1,914.92萬 | -75.05%1.8億 | -76.26%1.69億 | -77.81%1.59億 | 29.08%525.73萬 | 43.51%7.21億 | 42.49%7.14億 | 44.26%7.17億 | 1,016.06%407.29萬 | 89.50%5.03億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.57萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -70.28%2,664.51萬 | -59.22%1.81億 | -41.29%1.76億 | -47.87%1.25億 | -51.52%8,965.58萬 | 13.74%4.44億 | -21.44%3億 | 2,884.69%2.4億 | 3,098.86%1.85億 | 673.31%3.91億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -23.01%2.44億 | -31.27%11.74億 | -28.93%9.12億 | -18.77%7.88億 | 58.28%3.17億 | 91.14%17.07億 | 45.17%12.83億 | 91.97%9.7億 | 3,154.17%2億 | 182.91%8.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 351.83%6.11億 | 766.06%10.53億 | 484.49%8.38億 | 270.71%5.2億 | 7.76%1.35億 | 121.10%1.22億 | 68.90%-2.18億 | 13.78%-3.05億 | 150.59%1.25億 | -508.76%-5.76億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -726.33%-40.46萬 | 669.40%15.35萬 | 1,034.12%35.88萬 | 6,045.20%41.42萬 | 634.19%6.46萬 | -113.63%-2.7萬 | 62.29%-3.84萬 | 99.94%-6,966.71 | 99.26%-1.21萬 | 269.00%19.77萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 8,649.40%2.44億 | 48.32%-4.02億 | 51.49%-1.32億 | 80.29%-4,623.95萬 | -100.57%-285.01萬 | -296.00%-7.78億 | -117.93%-2.73億 | -749,758.80%-2.35億 | 267.33%4.98億 | -137.92%-1.96億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.68%10億 | -35.69%14.01億 | -35.69%14.01億 | -35.69%14.01億 | -35.69%14.01億 | -8.27%21.79億 | -8.27%21.79億 | -8.27%21.79億 | -8.29%21.79億 | 27.96%23.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.11%12.43億 | -28.68%10億 | -33.43%12.69億 | -30.31%13.55億 | -47.76%13.99億 | -35.69%14.01億 | -15.29%19.06億 | -18.14%19.45億 | 6.59%26.77億 | -8.23%21.79億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
