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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金瑞礦業 (600714)
- 22.10
- +2.01+10.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
63.69億總市值451.02市盈率TTM
22.10最高價20.60最低價47.44萬手成交量20.95今開20.09昨收10.18億成交額16.46%換手率208.49市盈率(靜)2.88億總股本27.1852周最高8.46市淨率63.69億流通值9.9152周最低22.10漲停價2.88億流通股27.61歷史最高18.08跌停價7.47%振幅2.91歷史最低0.05股息TTM21.46平均價20.62萬手內盤0.20%股息率TTM100股每手24.05萬手外盤
金瑞礦業 (600714) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.41%6,000.63萬 | -6.09%2.96億 | -0.78%2.25億 | 1.84%1.44億 | 15.56%6,343.62萬 | 27.72%3.15億 | 33.61%2.27億 | 25.35%1.41億 | 1.30%5,489.67萬 | -26.22%2.47億 |
| 收到的稅費返還 | -92.59%2,105.26 | 85.12%24.56萬 | 103.34%18.62萬 | 20.53%7.22萬 | -38.67%2.84萬 | -5.18%13.27萬 | -28.89%9.16萬 | -43.39%5.99萬 | -1.29%4.63萬 | -96.89%13.99萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 38.17%388.57萬 | 12.72%1,278.34萬 | 426.48%2,934.39萬 | 105.60%547.21萬 | 134.80%281.24萬 | 7.38%1,134.09萬 | -15.85%557.36萬 | -46.54%266.16萬 | -61.92%119.78萬 | 51.98%1,056.15萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.60%6,389.41萬 | -5.40%3.09億 | 9.51%2.54億 | 3.77%1.5億 | 18.05%6,627.7萬 | 26.87%3.27億 | 31.70%2.32億 | 22.25%1.44億 | -2.17%5,614.08萬 | -25.57%2.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.06%2,836.32萬 | -10.65%1.86億 | -6.60%1.34億 | -0.12%9,045.15萬 | -9.52%3,998.46萬 | 14.86%2.08億 | 16.17%1.44億 | 7.30%9,056.17萬 | 0.20%4,419.14萬 | -7.18%1.81億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.90%1,327.49萬 | 19.34%5,617.03萬 | -1.46%2,977.56萬 | 9.77%2,027.35萬 | 17.99%1,107.14萬 | 0.35%4,706.73萬 | -5.52%3,021.6萬 | -21.33%1,846.84萬 | -31.42%938.3萬 | 6.49%4,690.53萬 |
| 支付的各項稅費 | -72.32%177.09萬 | 82.45%3,269.48萬 | 78.62%2,689.87萬 | 76.89%1,840.96萬 | 113.91%639.81萬 | -32.12%1,792.04萬 | -35.42%1,505.89萬 | -48.10%1,040.75萬 | -77.00%299.11萬 | -9.08%2,639.88萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -15.99%172.89萬 | 30.42%1,082.74萬 | 433.93%2,915.32萬 | 1.03%355.25萬 | 75.15%205.8萬 | 7.62%830.18萬 | 14.30%546.01萬 | -14.49%351.62萬 | -38.93%117.5萬 | 19.66%771.37萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -24.15%4,513.79萬 | 1.51%2.86億 | 13.18%2.2億 | 7.92%1.33億 | 3.07%5,951.21萬 | 7.32%2.81億 | 5.80%1.94億 | -6.88%1.23億 | -20.59%5,774.05萬 | -4.56%2.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 177.26%1,875.62萬 | -48.08%2,366.73萬 | -9.24%3,450.62萬 | -20.36%1,684.79萬 | 522.89%676.49萬 | 1,121.05%4,558.39萬 | 623.38%3,801.91萬 | 249.44%2,115.54萬 | 89.57%-159.97萬 | -106.24%-446.44萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 0.00%1.5億 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1.5億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 28.82%367.5萬 | ---- | ---- | ---- | -68.03%285.29萬 | ---- | ---- | ---- | -7.83%892.44萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2.39萬 | --3,900 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.06%1.12萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 0.55%1.54億 | --3,900 | ---- | ---- | -50.52%1.53億 | ---- | ---- | ---- | -0.43%3.09億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.24%76.82萬 | 56.29%780.09萬 | 31.89%402.4萬 | 66.96%254.75萬 | -8.94%76.64萬 | -28.70%499.14萬 | -25.54%305.11萬 | -35.23%152.57萬 | -6.02%84.17萬 | 5.84%700.02萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -13.33%1.3億 | ---- | ---- | ---- | -66.67%1.5億 | ---- | ---- | ---- | 50.00%4.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | 0.24%76.82萬 | -11.09%1.38億 | 31.89%402.4萬 | 66.96%254.75萬 | -8.94%76.64萬 | -66.09%1.55億 | -99.00%305.11萬 | -99.50%152.57萬 | -99.72%84.17萬 | 49.05%4.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -0.24%-76.82萬 | 843.40%1,589.8萬 | -31.76%-402.01萬 | -66.96%-254.75萬 | 8.94%-76.64萬 | 98.56%-213.86萬 | 99.00%-305.11萬 | 99.50%-152.57萬 | 99.72%-84.17萬 | -4,162.21%-1.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -32.79%2,017.23萬 | --719.06萬 | ---- | ---- | --3,001.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 4.17%91.07萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%87.42萬 | ---- | ---- | ---- | -27.15%87.42萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -31.74%2,108.3萬 | --719.06萬 | ---- | ---- | 3,433.16%3,088.8萬 | ---- | ---- | ---- | -96.96%87.42萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 31.74%-2,108.3萬 | ---719.06萬 | ---- | ---- | -3,433.16%-3,088.8萬 | ---- | ---- | ---- | 96.96%-87.42萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -132.19%-8.05萬 | ---- | ---- | ---- | 49.73%25.02萬 | ---- | ---- | ---- | 528.45%16.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 199.88%1,798.8萬 | 43.68%1,840.17萬 | -33.38%2,329.56萬 | -27.15%1,430.05萬 | 345.70%599.84萬 | 108.36%1,280.75萬 | 111.23%3,496.81萬 | 106.20%1,962.96萬 | 99.23%-244.14萬 | -430.80%-1.53億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.35%3.62億 | 3.87%3.44億 | 3.87%3.44億 | 3.87%3.44億 | 3.86%3.44億 | -31.63%3.31億 | -31.63%3.31億 | -31.63%3.31億 | -31.62%3.31億 | 10.57%4.84億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.68%3.8億 | 5.35%3.62億 | 0.31%3.67億 | 2.13%3.58億 | 6.46%3.5億 | 3.87%3.44億 | 111.54%3.66億 | 108.89%3.51億 | 95.43%3.29億 | -31.63%3.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
