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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
文投控股 (600715)
- 2.04
- -0.01-0.49%
休市中 04/30 15:00 (北京)
82.82億總市值-127.50市盈率TTM
2.06最高價2.02最低價51.35萬手成交量2.03今開2.05昨收1.05億成交額1.79%換手率虧損市盈率(靜)40.60億總股本3.2752周最高7.67市淨率58.39億流通值1.9052周最低2.26漲停價28.62億流通股23.27歷史最高1.85跌停價1.95%振幅0.38歷史最低--股息TTM2.04平均價22.75萬手內盤--股息率TTM100股每手27.27萬手外盤
文投控股 (600715) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -45.53%6,768.02萬 | -20.64%3.3億 | -21.86%2.68億 | -26.02%1.84億 | -12.34%1.24億 | -30.28%4.15億 | -31.34%3.42億 | -20.75%2.48億 | -20.36%1.42億 | -11.27%5.96億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | 2,983.80%4,425.56 | ---- | ---- | -77.28%2.22萬 | -63.73%143.51 | -63.73%143.51 | -61.39%143.51 | -99.07%9.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -10.44%8,010.76萬 | 11.00%6,020.98萬 | 1,158.89%7,025.91萬 | 198.36%5,990.76萬 | 635.46%8,944.34萬 | -5.99%5,424.38萬 | -82.39%558.11萬 | -18.12%2,007.91萬 | 13,618.09%1,216.15萬 | -82.54%5,769.8萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -30.85%1.48億 | -16.99%3.9億 | -2.92%3.38億 | -9.22%2.43億 | 38.84%2.14億 | -28.14%4.7億 | -34.39%3.48億 | -20.56%2.68億 | -13.57%1.54億 | -35.45%6.54億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -32.89%3,302.67萬 | -17.33%1.48億 | 12.40%1.07億 | 9.12%7,237.04萬 | 17.30%4,921.59萬 | -17.31%1.79億 | -32.17%9,531.3萬 | -27.44%6,632.14萬 | -25.58%4,195.57萬 | -44.65%2.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.78%3,096.94萬 | -21.89%1.22億 | -13.13%9,169.86萬 | -20.20%5,842.74萬 | -17.32%3,322.15萬 | -16.24%1.57億 | -23.85%1.06億 | -27.11%7,321.62萬 | -29.07%4,018.29萬 | -14.48%1.87億 |
| 支付的各項稅費 | -56.43%606.37萬 | -16.04%2,923.62萬 | -7.78%2,438.9萬 | 1.63%1,833.8萬 | 106.14%1,391.68萬 | 32.46%3,482.21萬 | 25.20%2,644.78萬 | 35.66%1,804.31萬 | -9.54%675.12萬 | 4.90%2,628.88萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 151.75%1.24億 | 188.15%2.5億 | -43.35%5,257.2萬 | -57.26%3,641.95萬 | -5.32%4,926.77萬 | -22.50%8,674.26萬 | -33.95%9,280.75萬 | -10.74%8,521.06萬 | 56.75%5,203.52萬 | -62.99%1.12億 |
| 經營活動現金流出小計 | 33.28%1.94億 | 20.13%5.5億 | -13.85%2.76億 | -23.57%1.86億 | 3.33%1.46億 | -15.60%4.58億 | -27.37%3.2億 | -19.24%2.43億 | -8.30%1.41億 | -42.20%5.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -168.01%-4,630.22萬 | -1,452.14%-1.6億 | 122.92%6,197.63萬 | 127.84%5,792.65萬 | 423.97%6,808.49萬 | -89.35%1,184.45萬 | -68.93%2,780.26萬 | -31.27%2,542.38萬 | -46.76%1,299.42萬 | 50.06%1.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 40,480.34%4.06億 | 3,143.28%22.06億 | 162.65%1.04億 | -92.86%250萬 | -97.14%100萬 | 337.42%6,801.92萬 | 854.14%3,959.7萬 | 743.69%3,501.32萬 | 1,650.66%3,501.32萬 | -98.39%1,555萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 8,774.83%302.47萬 | 14.34%657.68萬 | -94.89%24.77萬 | -98.59%6.63萬 | -99.07%3.41萬 | 740.65%575.2萬 | 1,014.10%484.91萬 | 78.93%471.53萬 | 1,726.02%365.2萬 | -92.76%68.42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --646.4萬 | -94.55%2.27萬 | -98.21%6,083.49 | ---- | ---- | -85.95%41.66萬 | -85.68%33.97萬 | -99.43%1.3萬 | -99.37%1.3萬 | --296.43萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,529.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --100萬 | ---- | --6,556.3 | --97.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 40,157.18%4.16億 | 1,920.97%22.13億 | 132.80%1.04億 | -91.09%353.94萬 | -97.33%103.41萬 | 470.27%1.09億 | 543.72%4,478.57萬 | 337.63%3,974.16萬 | 804.32%3,867.83萬 | -98.06%1,919.86萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 174.00%134.22萬 | 394.11%557.2萬 | -25.49%166.77萬 | 327.13%102.18萬 | 104.76%48.99萬 | 57.84%112.77萬 | 239.67%223.8萬 | -62.35%23.92萬 | -31.41%23.92萬 | -35.21%71.45萬 |
| 投資支付的現金 | --4.26億 | 618,621.46%27.1億 | --1,000萬 | ---- | ---- | --43.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2億 | --965.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 87,057.47%4.27億 | 173,342.81%27.16億 | 9,357.68%2.12億 | 4,363.70%1,067.87萬 | 104.76%48.99萬 | 119.14%156.57萬 | 239.67%223.8萬 | -62.35%23.92萬 | -31.41%23.92萬 | -79.14%71.45萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,056.93%-1,065.02萬 | -566.02%-5.03億 | -352.44%-1.07億 | -118.07%-713.93萬 | -98.58%54.42萬 | 483.85%1.08億 | 575.53%4,254.77萬 | 367.72%3,950.23萬 | 878.53%3,843.9萬 | -98.13%1,848.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.33%5,800萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.89%6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | -33.93%5.93億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.84%11.26億 | -90.21%6,000萬 | -88.30%6,000萬 | -81.39%6,000萬 | -37.85%6.51億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 62.50%1,300萬 | -68.67%1,300萬 | -68.67%1,300萬 | ---- | -98.00%800萬 | -93.63%4,150萬 | -92.33%4,150萬 | -89.64%3,750萬 | -48.24%4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -66.65%31.68萬 | -95.54%31.68萬 | -80.13%31.68萬 | -57.03%16.21萬 | -98.81%94.99萬 | -88.68%711.12萬 | -96.50%159.45萬 | -98.30%37.73萬 | -64.95%7,967.32萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -76.59%1,032.98萬 | -82.63%7,588.15萬 | 16.58%6,617.02萬 | 20.21%5,503.5萬 | 30.59%4,411.97萬 | 24.97%4.37億 | 42.46%5,675.84萬 | 97.53%4,578.14萬 | 169.98%3,378.46萬 | -67.29%3.5億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -76.67%1,032.98萬 | -79.99%8,919.84萬 | -24.56%7,948.7萬 | -23.09%6,835.19萬 | -38.21%4,428.18萬 | -46.22%4.46億 | -86.02%1.05億 | -85.43%8,887.59萬 | -81.93%7,166.18萬 | -59.92%8.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 76.67%-1,032.98萬 | -113.11%-8,919.84萬 | -75.20%-7,948.7萬 | -136.71%-6,835.19萬 | -279.72%-4,428.18萬 | 483.45%6.8億 | 67.79%-4,536.96萬 | 70.22%-2,887.59萬 | 84.28%-1,166.18萬 | 82.61%-1.77億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -98.80%112.16 | -96.21%88.09 | -96.21%88.07 | ---- | -93.33%9,374.5 | 103.40%2,325.14 | -99.66%2,325.14 | -100.00%0.43 | -65.65%14.05萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -376.34%-6,728.21萬 | -194.03%-7.52億 | -600.01%-1.25億 | -148.72%-1,756.46萬 | -38.78%2,434.73萬 | 1,782.00%8億 | 155.36%2,498.31萬 | 170.92%3,605.25萬 | 186.84%3,977.14萬 | -217.17%-4,756.23萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -85.26%1.3億 | 972.28%8.82億 | 972.28%8.82億 | 972.28%8.82億 | 972.27%8.82億 | -36.63%8,228.06萬 | -36.63%8,228.06萬 | -36.63%8,228.06萬 | -36.63%8,228.06萬 | 45.48%1.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -93.08%6,272.17萬 | -85.27%1.3億 | 606.07%7.57億 | 630.75%8.65億 | 642.82%9.07億 | 972.28%8.82億 | 26.62%1.07億 | 49.77%1.18億 | 45.23%1.22億 | -36.63%8,228.06萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
