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4
中國石油股份
00857
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中交設計 (600720)
- 5.96
- -0.01-0.17%
未開盤 05/28 15:00 (北京)
136.76億總市值9.55市盈率TTM
6.03最高價5.92最低價6.13萬手成交量5.97今開5.97昨收3659.51萬成交額0.61%換手率9.40市盈率(靜)22.95億總股本9.1752周最高0.86市淨率60.14億流通值5.9252周最低6.57漲停價10.09億流通股20.73歷史最高5.37跌停價1.84%振幅-1.81歷史最低0.23股息TTM5.97平均價3.30萬手內盤3.84%股息率TTM100股每手2.70萬手外盤
中交設計 (600720) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.75%19.19億 | 4.28%102.53億 | -5.56%56.1億 | -14.77%32.18億 | -10.39%20.15億 | -23.12%98.32億 | -28.43%59.4億 | -26.20%37.75億 | -34.12%22.48億 | -18.63%127.89億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | --2.98萬 | --2.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.82%13.29萬 | -99.99%7,604.75 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.78%3.87億 | -20.35%11.39億 | -21.97%11.64億 | 8.32%8.28億 | 26.16%4.2億 | -32.25%14.3億 | -37.98%14.91億 | -46.90%7.64億 | -78.76%3.33億 | -54.37%21.11億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.27%23.06億 | 1.15%113.92億 | -8.85%67.73億 | -10.88%40.45億 | -5.68%24.35億 | -24.42%112.62億 | -30.58%74.31億 | -30.75%45.39億 | -48.19%25.81億 | -27.02%149億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.28%17.43億 | -7.79%56.71億 | -14.11%41.91億 | -26.26%23.51億 | -17.78%17.65億 | -29.01%61.5億 | -23.40%48.8億 | -25.05%31.89億 | -10.05%21.47億 | -3.30%86.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.88%7.03億 | -3.60%28.5億 | -8.87%17.06億 | -1.71%11.9億 | -4.97%5.97億 | -2.42%29.57億 | -0.12%18.73億 | -3.72%12.11億 | -11.04%6.28億 | 1.59%30.3億 |
| 支付的各項稅費 | 0.09%2.43億 | 9.35%6.95億 | 12.98%5.55億 | 12.18%4.49億 | 33.83%2.42億 | -15.88%6.36億 | -11.06%4.91億 | -9.28%4億 | -21.24%1.81億 | -22.34%7.56億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.50%7.36億 | -0.14%18.23億 | -10.42%14.08億 | 45.51%14.02億 | 45.18%9.03億 | -25.21%18.25億 | -45.06%15.72億 | -9.48%9.64億 | -65.00%6.22億 | -52.00%24.4億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.36%34.25億 | -4.57%110.39億 | -10.83%78.61億 | -6.43%53.93億 | -1.98%35.08億 | -22.31%115.68億 | -24.39%88.16億 | -17.87%57.63億 | -29.84%35.78億 | -17.28%148.9億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -4.25%-11.18億 | 215.34%3.53億 | 21.46%-10.88億 | -10.05%-13.47億 | -7.61%-10.73億 | -2,961.08%-3.06億 | -44.97%-13.85億 | -164.37%-12.24億 | -747.31%-9.97億 | -99.56%1,069.41萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,100萬 | -62.19%1.5億 | -17.46%928.63萬 | 62.26%486.77萬 | ---- | 1,234.69%3.96億 | -50.90%1,125.14萬 | -85.34%300萬 | ---- | -96.68%2,969.33萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -96.44%617.7萬 | -79.36%1.79億 | -75.00%1.77億 | -7.86%1.76億 | 72,870.65%1.73億 | 4,469.25%8.66億 | 5,941.34%7.1億 | 1,790.78%1.91億 | -93.39%23.76萬 | -85.20%1,894.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -34.27%1.97萬 | 1,023.35%707.62萬 | 2,711.08%669.16萬 | 12.94%7.96萬 | 2,323.26%3萬 | 105.62%62.99萬 | -6.93%23.8萬 | -59.27%7.04萬 | -98.33%1,238 | -33.61%30.64萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -32.74%339.29萬 | ---- | ---- | ---- | -98.65%504.42萬 | -73.43%2,925.26萬 | ---- | ---- | 168.90%3.75億 |
| 投資活動現金流入小計 | -90.08%1,719.68萬 | -73.26%3.39億 | -74.23%1.93億 | -6.77%1.81億 | 72,504.99%1.73億 | 199.08%12.68億 | 417.44%7.5億 | 38.12%1.94億 | -99.82%23.88萬 | -63.50%4.24億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 62.15%5,825.51萬 | 1.06%2.52億 | -16.37%1.16億 | -28.62%7,025.87萬 | -12.75%3,592.73萬 | -16.78%2.5億 | -35.99%1.39億 | -34.04%9,842.79萬 | -45.54%4,117.72萬 | -6.06%3億 |
| 投資支付的現金 | -61.39%483.36萬 | -42.61%8,039.75萬 | -74.66%3,215.69萬 | -45.53%2,810.01萬 | 8.66%1,251.88萬 | -39.26%1.4億 | -38.83%1.27億 | -61.21%5,158.59萬 | -62.63%1,152.15萬 | -58.48%2.31億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,007.39萬 | ---- | -100.00%380 | ---- | ---- | -41.84%285萬 | 1,459.17%3,316.75萬 | ---- | --17.64萬 | -99.06%490萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 51.02%7,316.25萬 | -15.26%3.33億 | -50.34%1.49億 | -34.43%9,835.88萬 | -8.38%4,844.61萬 | -26.69%3.93億 | -29.92%2.99億 | -47.03%1.5億 | -50.32%5,287.52萬 | -61.60%5.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -144.78%-5,596.58萬 | -99.27%639.05萬 | -90.08%4,476.15萬 | 86.68%8,288.32萬 | 337.42%1.25億 | 884.68%8.75億 | 259.87%4.51億 | 131.17%4,439.81萬 | -296.72%-5,263.63萬 | 52.07%-1.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -98.32%2,600萬 | ---- | ---- | ---- | 103,201.68%15.5億 | 103,201.68%15.5億 | ---- | ---- | -86.14%150萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,600萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -86.14%150萬 |
| 取得借款收到的現金 | 528.40%6,284萬 | 220.98%1.43億 | 22.57%3.22億 | 30.39%3.22億 | -31.80%1,000萬 | -92.38%4,466.21萬 | 1,180.84%2.63億 | 1,244.96%2.47億 | 219.19%1,466.21萬 | 53.30%5.86億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --540.41萬 | --3,000萬 | ---- | --19.22萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.73%100萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 516.55%6,284萬 | -89.04%1.75億 | -80.57%3.52億 | 30.39%3.22億 | -30.49%1,019.22萬 | 170.86%15.94億 | 8,131.30%18.12億 | 1,244.96%2.47億 | 162.13%1,466.21萬 | -23.24%5.89億 |
| 償還債務支付的現金 | --1,000萬 | 4.80%8,067.01萬 | 31.86%3.29億 | -27.37%2,550.82萬 | ---- | -85.89%7,697.46萬 | -49.55%2.49億 | -92.89%3,512.11萬 | -98.98%500萬 | 1,498.39%5.46億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 281.29%2,092.87萬 | -48.82%4.19億 | -49.00%4.02億 | -97.21%2,184.1萬 | -26.74%548.89萬 | -58.54%8.19億 | 964.11%7.88億 | 1,089.92%7.82億 | -18.75%749.2萬 | 172.32%19.75億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,577.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,219.97萬 | --1,219.97萬 | --1,219.97萬 | --122萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 31.65%580.22萬 | -61.30%2,954.61萬 | -2.98%2,253.27萬 | 46.59%1,562.79萬 | -17.68%440.72萬 | -49.12%7,634.04萬 | 67.56%2,322.5萬 | 13.26%1,066.09萬 | -20.48%535.35萬 | 212.87%1.5億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 271.17%3,673.09萬 | -45.56%5.29億 | -28.99%7.53億 | -92.39%6,297.71萬 | -44.55%989.61萬 | -63.60%9.72億 | 82.25%10.61億 | 45.44%8.28億 | -96.47%1,784.55萬 | 230.81%26.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 8,718.81%2,610.91萬 | -156.97%-3.54億 | -153.41%-4.01億 | 144.60%2.59億 | 109.30%29.61萬 | 129.88%6.22億 | 234.12%7.51億 | -5.45%-5.81億 | 99.36%-318.33萬 | -5,034.26%-20.82億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,756.74%-899萬 | -293.39%-925.49萬 | 62.28%-220.98萬 | -69.88%85.43萬 | -138.30%-23.31萬 | -5.20%478.56萬 | -180.78%-585.93萬 | -70.76%283.66萬 | 97.23%-9.78萬 | -84.57%504.81萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -22.10%-11.57億 | -100.37%-439.45萬 | -668.49%-14.46億 | 42.87%-10.04億 | 9.98%-9.48億 | 154.93%11.96億 | 89.49%-1.88億 | -53.29%-17.58億 | -77.35%-10.53億 | -200.07%-21.78億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.06%75.22億 | 18.90%75.26億 | 18.90%75.26億 | 18.90%75.26億 | 18.90%75.26億 | -25.60%63.3億 | -25.59%63.3億 | -25.59%63.3億 | -25.59%63.3億 | 34.40%85.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.25%63.64億 | -0.06%75.22億 | -1.01%60.8億 | 42.65%65.22億 | 24.66%65.78億 | 18.90%75.26億 | -8.56%61.42億 | -37.88%45.72億 | -33.31%52.77億 | -25.59%63.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
