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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
廈門國貿 (600755)
- 6.04
- +0.01+0.17%
休市中 05/22 15:00 (北京)
129.11億總市值37.75市盈率TTM
6.07最高價5.99最低價11.92萬手成交量6.07今開6.03昨收7187.03萬成交額0.56%換手率25.38市盈率(靜)21.38億總股本8.6252周最高0.67市淨率128.78億流通值5.7752周最低6.63漲停價21.32億流通股13.82歷史最高5.43跌停價1.33%振幅-2.09歷史最低0.27股息TTM6.03平均價6.55萬手內盤4.47%股息率TTM100股每手5.13萬手外盤
廈門國貿 (600755) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 34.38%989.84億 | -1.41%3,678.04億 | -12.37%2,682.75億 | -22.85%1,664.93億 | -31.13%736.58億 | -29.67%3,730.77億 | -31.02%3,061.55億 | -29.24%2,158.14億 | -22.68%1,069.56億 | -7.47%5,304.87億 |
| 收到的稅費返還 | -34.24%1.45億 | -12.81%6.03億 | -18.85%4.74億 | 18.79%3.8億 | 53.69%2.21億 | 20.03%6.92億 | 55.46%5.84億 | 14.14%3.2億 | 9.19%1.44億 | -56.62%5.76億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 25.43%11.77億 | -25.82%23.41億 | -43.39%15.88億 | 2.04%15.08億 | -51.09%9.39億 | 2.13%31.56億 | -42.09%28.05億 | -43.53%14.78億 | 11.46%19.19億 | -55.54%30.9億 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.07%1,003.06億 | -1.64%3,707.48億 | -12.67%2,703.36億 | -22.62%1,683.81億 | -31.37%748.18億 | -29.44%3,769.25億 | -31.07%3,095.43億 | -29.32%2,176.11億 | -22.23%1,090.19億 | -8.15%5,341.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 77.96%1,323.58億 | -1.89%3,641.11億 | -12.89%2,642.2億 | -26.40%1,652.75億 | -42.32%743.74億 | -28.96%3,711.32億 | -32.16%3,033.03億 | -28.33%2,245.53億 | -20.91%1,289.45億 | -8.51%5,224.55億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.61%4.58億 | -4.60%18.46億 | -6.95%13.91億 | -8.66%9.34億 | -5.26%4.51億 | 3.26%19.35億 | 10.14%14.95億 | 9.88%10.23億 | 21.18%4.76億 | 17.64%18.74億 |
| 支付的各項稅費 | 26.81%4.94億 | -11.55%14.42億 | -16.53%10.36億 | -11.62%7.96億 | -16.21%3.9億 | -37.98%16.3億 | -41.36%12.41億 | -51.21%9億 | -60.55%4.65億 | -8.86%26.28億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -46.20%13.98億 | -1.60%31.09億 | 5.43%19.15億 | -8.84%14.81億 | 221.39%25.99億 | -20.84%31.59億 | -39.71%18.16億 | -15.39%16.25億 | -47.44%8.09億 | -29.46%39.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | 73.12%1,347.09億 | -1.94%3,705.07億 | -12.76%2,685.62億 | -26.14%1,684.86億 | -40.46%778.14億 | -28.83%3,778.56億 | -32.13%3,078.55億 | -28.27%2,281.01億 | -21.34%1,306.95億 | -8.65%5,309.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,048.35%-344.02億 | 125.86%2.41億 | 5.10%17.74億 | 98.99%-1.05億 | 86.18%-29.96億 | -129.06%-9.31億 | 137.48%16.88億 | -3.70%-104.9億 | 16.50%-216.75億 | 775.98%32.06億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -47.98%35.72億 | 3.96%301.55億 | -3.19%168.11億 | 359.35%140.67億 | 189.87%68.67億 | 192.21%290.06億 | 466.10%173.66億 | 22.12%30.62億 | 75.89%23.69億 | 40.50%99.26億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 530.26%1,057.53萬 | -9.48%1.09億 | -18.24%5,805.35萬 | 92.53%5,156.68萬 | -75.19%167.79萬 | -17.37%1.2億 | -58.86%7,100.51萬 | 69.74%2,678.38萬 | -22.54%676.26萬 | 1.14%1.46億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 95.76%566.95萬 | 8,765.66%18.89億 | 24,019.92%14.2億 | -21.77%328.23萬 | 944.58%289.62萬 | 99.72%2,130.6萬 | 85.51%588.9萬 | 141.80%419.58萬 | -36.28%27.73萬 | -86.08%1,066.82萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 444.85%572.5萬 | -97.21%3,515.49萬 | -80.30%1,118.34萬 | -94.72%299.9萬 | -96.91%105.08萬 | 2.57%12.58億 | -94.68%5,678萬 | -94.09%5,678萬 | --3,397.75萬 | 3,467.76%12.27億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.14%962.67萬 | 300.22%1,241.84萬 | 210.25%962.67萬 | ---- | 1,729.39%2.49億 |
| 投資活動現金流入小計 | -47.70%35.94億 | 5.83%321.88億 | 4.51%183.01億 | 347.02%141.25億 | 185.17%68.73億 | 163.14%304.15億 | 306.02%175.12億 | -9.46%31.6億 | 77.72%24.1億 | 57.61%115.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -63.18%4,102.37萬 | -72.17%4.2億 | -79.21%2.52億 | -82.87%1.82億 | -83.49%1.11億 | -34.45%15.09億 | -40.09%12.13億 | -38.44%10.6億 | 235.65%6.75億 | 85.56%23.03億 |
| 投資支付的現金 | 50.22%179.28億 | -10.69%272.3億 | 6.44%260.42億 | 60.91%141.07億 | 131.62%119.34億 | 210.47%304.89億 | 152.89%244.67億 | 11.57%87.67億 | 50.42%51.53億 | 66.88%98.2億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -59.41%1,434.13萬 | --1,434.13萬 | --1,306.64萬 | ---- | -93.43%3,533.25萬 | ---- | ---- | ---- | --5.37億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -94.06%377.33萬 | --377.33萬 | ---- | ---- | -58.97%6,354.17萬 | ---- | ---- | ---- | -87.66%1.55億 |
| 投資活動現金流出小計 | 49.17%179.69億 | -13.80%276.68億 | 2.46%263.13億 | 45.54%143.02億 | 106.71%120.46億 | 150.46%320.98億 | 109.45%256.8億 | -3.02%98.27億 | 60.69%58.28億 | 52.91%128.15億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -177.87%-143.75億 | 368.63%45.2億 | 1.92%-80.12億 | 97.35%-1.76億 | -51.38%-51.73億 | -33.86%-16.83億 | -2.78%-81.69億 | -0.36%-66.67億 | -50.52%-34.18億 | -20.04%-12.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 49.97%30.01億 | -26.80%56.35億 | -15.71%47.33億 | -17.14%37.33億 | -33.45%20.01億 | -4.75%76.99億 | -14.42%56.15億 | -23.96%45.05億 | 21,274.06%30.07億 | 17.13%80.83億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 25.85%812.98萬 | -57.85%4,887.05萬 | 39.18%4,512.5萬 | 72.44%3,292萬 | -55.41%646萬 | -60.22%1.16億 | -87.87%3,242.11萬 | -85.11%1,909.02萬 | 2.97%1,448.63萬 | -84.93%2.91億 |
| 取得借款收到的現金 | 171.61%799.73億 | 9.58%1,150.66億 | -6.76%840.84億 | -26.55%531.21億 | -41.59%294.44億 | -29.06%1,050.03億 | -26.29%901.77億 | -21.63%723.23億 | -10.37%504.1億 | 0.33%1,480.2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 78.03%132.32億 | 40.35%391.64億 | 11.74%262.43億 | -13.32%173.19億 | 38,804.37%74.32億 | -6.65%279.05億 | 14.73%234.85億 | 48.19%199.8億 | -99.60%1,910.43萬 | 52.72%298.93億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 147.46%962.06億 | 13.70%1,598.65億 | -3.54%1,150.6億 | -23.38%741.73億 | -27.24%388.78億 | -24.40%1,406.06億 | -20.14%1,192.78億 | -13.33%968.08億 | -12.50%534.36億 | 6.89%1,859.96億 |
| 償還債務支付的現金 | 4.65%204.16億 | 11.10%1,180.72億 | -16.64%712.56億 | -26.81%436.13億 | -5.76%195.08億 | -27.69%1,062.72億 | -21.34%854.76億 | -25.86%595.91億 | -33.34%206.99億 | 6.24%1,469.62億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -32.85%5.39億 | -22.06%21.74億 | -19.31%18.98億 | -19.30%15.74億 | 194.10%8.03億 | -13.72%27.89億 | -3.74%23.53億 | -17.98%19.51億 | -36.17%2.73億 | 13.30%32.32億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -88.93%1,320.14萬 | 135.09%2.77億 | 59.82%2.27億 | 336.20%1.28億 | 485.28%1.19億 | -53.60%1.18億 | -27.60%1.42億 | -77.57%2,923.38萬 | -71.70%2,037.03萬 | 26.35%2.54億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 128.61%193.85億 | 32.39%455.89億 | 33.23%355.38億 | 21.28%274.34億 | 1,263.62%84.79億 | -9.19%344.35億 | 3.63%266.74億 | 51.24%226.21億 | -87.13%6.22億 | 46.77%379.18億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 40.12%403.4億 | 15.57%1,658.34億 | -5.07%1,086.93億 | -13.71%726.22億 | 33.33%287.9億 | -23.72%1,434.96億 | -16.33%1,145.02億 | -13.86%841.63億 | -40.53%215.94億 | 12.63%1,881.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 453.81%558.66億 | -106.56%-59.69億 | 33.34%63.67億 | -87.73%15.52億 | -68.32%100.88億 | -36.55%-28.9億 | -61.83%47.75億 | -9.58%126.45億 | 28.63%318.42億 | -130.25%-21.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 113.42%784.35萬 | -1,016.59%-1.13億 | -162.38%-1.01億 | -54.20%-4,486.26萬 | -59.55%-5,843.08萬 | 111.94%1,230.7萬 | -101.02%-3,838.49萬 | -138.90%-2,909.29萬 | -275.20%-3,662.24萬 | -336.52%-1.03億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 281.55%70.97億 | 75.94%-13.21億 | 101.64%2,854.11萬 | 126.98%12.25億 | -72.29%18.6億 | -1,928.58%-54.91億 | -4,321.60%-17.44億 | -68.27%-45.4億 | 294.41%67.12億 | -104.26%-2.71億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.42%67.25億 | -40.57%80.46億 | -40.57%80.46億 | -40.57%80.46億 | -40.57%80.46億 | -1.96%135.37億 | -1.99%135.37億 | -1.99%135.37億 | -1.99%135.37億 | 85.34%138.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 39.53%138.22億 | -16.42%67.25億 | -31.54%80.74億 | 3.04%92.71億 | -51.08%99.06億 | -40.57%80.46億 | -14.87%117.93億 | -19.05%89.97億 | 95.47%202.5億 | -1.96%135.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
