Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
遼寧能源 (600758)
- 4.82
- -0.35-6.77%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
63.72億總市值-13.17市盈率TTM
5.62最高價4.74最低價272.75萬手成交量5.19今開5.17昨收14.07億成交額20.65%換手率虧損市盈率(靜)13.22億總股本6.2952周最高1.19市淨率63.66億流通值3.5852周最低5.69漲停價13.21億流通股23.96歷史最高4.65跌停價17.02%振幅1.28歷史最低0.03股息TTM5.16平均價134.89萬手內盤0.66%股息率TTM100股每手119.20萬手外盤
遼寧能源 (600758) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -37.85%6.8億 | -4.61%48.73億 | 5.43%33.99億 | 19.35%22.47億 | 18.89%10.95億 | -9.30%51.09億 | -17.96%32.24億 | -30.47%18.82億 | -34.43%9.21億 | -13.75%56.33億 |
| 收到的稅費返還 | --6.45萬 | --7.97萬 | --2.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.55%495.72萬 | -87.23%2,795.75 | -77.01%1,939.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 9.11%7,946.61萬 | -11.44%2.59億 | 71.36%2.24億 | 82.34%1.47億 | 88.18%7,282.97萬 | -12.00%2.92億 | 10.85%1.31億 | 39.47%8,043.53萬 | 64.32%3,870.12萬 | -15.17%3.32億 |
| 經營活動現金流入小計 | -34.91%7.6億 | -4.98%51.32億 | 7.99%36.22億 | 21.62%23.93億 | 21.69%11.68億 | -9.75%54.01億 | -17.49%33.54億 | -28.95%19.68億 | -32.81%9.59億 | -14.59%59.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.66%3.29億 | -4.42%12.82億 | -19.05%8.49億 | -31.15%5.82億 | -32.24%4.09億 | -28.82%13.42億 | -12.67%10.49億 | -0.51%8.45億 | 6.18%6.04億 | -12.00%18.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.19%4.63億 | -2.40%18.02億 | -1.80%13.62億 | -3.13%9.2億 | -4.47%4.84億 | 2.64%18.46億 | 3.36%13.87億 | 2.95%9.5億 | 2.89%5.06億 | 0.06%17.99億 |
| 支付的各項稅費 | -11.83%1.45億 | -5.95%7.25億 | 12.60%5.79億 | 14.20%4.05億 | -5.28%1.65億 | -19.19%7.71億 | -33.27%5.14億 | -40.41%3.54億 | -38.93%1.74億 | -8.31%9.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.84%1.75億 | 9.81%4.7億 | 85.28%3.97億 | 115.06%2.71億 | 144.93%1.73億 | -25.93%4.28億 | -11.14%2.14億 | -29.81%1.26億 | -39.56%7,078.53萬 | 61.81%5.78億 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.65%11.12億 | -2.45%42.8億 | 0.71%31.87億 | -4.30%21.78億 | -9.15%12.31億 | -15.89%43.87億 | -10.98%31.64億 | -10.64%22.76億 | -7.38%13.55億 | -2.28%52.16億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -453.73%-3.52億 | -15.90%8.53億 | 129.24%4.36億 | 170.02%2.15億 | 83.92%-6,364.98萬 | 32.00%10.14億 | -62.76%1.9億 | -237.98%-3.08億 | -1,023.14%-3.96億 | -53.99%7.68億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 50.00%60萬 | --60萬 | ---- | ---- | -33.33%40萬 | ---- | ---- | ---- | --60萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --3,034 | --3,034 | --3,034 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 50.76%60.3萬 | --60.3萬 | --3,034 | ---- | -33.33%40萬 | ---- | ---- | ---- | 101.69%60萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38.08%2,190.38萬 | 27.90%1.34億 | 5.29%6,311.23萬 | -27.54%3,002.08萬 | -15.37%1,586.32萬 | -15.99%1.05億 | -11.03%5,994.3萬 | -26.20%4,143.13萬 | -55.33%1,874.39萬 | 4.43%1.25億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --9,793.57萬 | --780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 655.46%1.2億 | 27.90%1.34億 | 5.29%6,311.23萬 | -27.54%3,002.08萬 | -15.37%1,586.32萬 | -15.99%1.05億 | -11.03%5,994.3萬 | -26.20%4,143.13萬 | -55.33%1,874.39萬 | 4.43%1.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -655.46%-1.2億 | -27.81%-1.33億 | -4.28%-6,250.92萬 | 27.55%-3,001.77萬 | 15.37%-1,586.32萬 | 15.91%-1.04億 | 10.23%-5,994.3萬 | 25.40%-4,143.13萬 | 55.33%-1,874.39萬 | -4.19%-1.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 14.24%20.39億 | 11.41%45.69億 | 14.16%35.9億 | -2.14%26.37億 | 92.98%17.85億 | 2.22%41.01億 | 15.71%31.45億 | 5.36%26.95億 | 37.44%9.25億 | -17.79%40.12億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 14.24%20.39億 | 11.40%45.69億 | 14.14%35.9億 | -2.14%26.37億 | 92.98%17.85億 | 2.24%41.02億 | 15.73%31.46億 | 5.36%26.95億 | 37.44%9.25億 | -17.79%40.12億 |
| 償還債務支付的現金 | 21.51%12.82億 | -4.42%41.97億 | 8.31%33.6億 | -17.80%21.76億 | 48.59%10.55億 | 11.30%43.91億 | 26.00%31.03億 | 18.16%26.48億 | 52.54%7.1億 | -18.36%39.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.99%2,449.63萬 | 1.01%1.51億 | 38.05%1.26億 | -8.92%5,768.94萬 | -12.23%2,721.61萬 | -31.32%1.49億 | -49.48%9,143.55萬 | -2.64%6,334.27萬 | -3.68%3,100.85萬 | 18.09%2.17億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---9,683.31萬 | 1,270.90%1,177.6萬 | -92.17%30.7萬 | ---- | ---- | -99.03%85.9萬 | -98.97%392.03萬 | -97.93%334.03萬 | ---- | -88.36%8,883.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 11.77%12.1億 | -4.00%43.59億 | 9.03%34.87億 | -17.70%22.34億 | 46.05%10.82億 | 6.82%45.41億 | 5.75%31.98億 | 10.03%27.15億 | 48.67%7.41億 | -26.45%42.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 18.05%8.3億 | 147.91%2.1億 | 297.61%1.04億 | 2,166.28%4.03億 | 282.02%7.03億 | -83.82%-4.39億 | 82.88%-5,238.58萬 | -121.48%-1,951.3萬 | 5.40%1.84億 | 73.45%-2.39億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 422.64%279.51 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -42.66%3.57億 | 97.45%9.3億 | 513.21%4.77億 | 259.66%5.89億 | 370.48%6.23億 | 16.13%4.71億 | -43.57%7,774.38萬 | -242.71%-3.69億 | -336.70%-2.3億 | -37.75%4.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 38.86%33.22億 | 24.50%23.92億 | 24.50%23.92億 | 24.50%23.92億 | 24.50%23.92億 | 26.74%19.21億 | 26.74%19.21億 | 26.74%19.21億 | 26.74%19.21億 | 75.30%15.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 22.01%36.79億 | 38.86%33.22億 | 43.51%28.69億 | 91.98%29.81億 | 78.34%30.16億 | 24.50%23.92億 | 20.88%19.99億 | -12.49%15.53億 | 4.81%16.91億 | 26.74%19.21億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
