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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
魯銀投資 (600784)
- 8.05
- +0.17+2.16%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
54.39億總市值37.27市盈率TTM
8.12最高價7.88最低價29.22萬手成交量7.96今開7.88昨收2.34億成交額4.33%換手率32.07市盈率(靜)6.76億總股本8.1652周最高1.64市淨率54.39億流通值5.9552周最低8.67漲停價6.76億流通股21.99歷史最高7.09跌停價3.05%振幅0.55歷史最低0.07股息TTM8.02平均價13.56萬手內盤0.82%股息率TTM100股每手14.19萬手外盤
魯銀投資 (600784) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.61%3.86億 | 6.60%24.23億 | -2.30%16.62億 | -5.79%11.41億 | 19.30%5.34億 | -17.80%22.73億 | -13.67%17.01億 | -9.13%12.11億 | -33.83%4.47億 | 17.74%27.65億 |
| 收到的稅費返還 | 1,095.61%2,542.51萬 | ---- | -25.28%107.09萬 | -46.37%31.78萬 | 340.97%212.65萬 | --63.23萬 | -1.56%143.32萬 | --59.26萬 | 1,370.23%48.22萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 15.87%4,326.67萬 | -83.83%1,080.79萬 | -48.66%4,150.39萬 | -72.45%1,305.12萬 | 105.28%3,733.94萬 | 235.73%6,682.21萬 | 233.79%8,083.59萬 | 1,163.31%4,736.53萬 | -15.28%1,818.95萬 | 4.90%1,990.36萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.61%4.55億 | 3.99%24.34億 | -4.42%17.04億 | -8.32%11.54億 | 22.98%5.73億 | -15.97%23.4億 | -10.66%17.83億 | -5.79%12.59億 | -33.19%4.66億 | 17.64%27.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.33%2.7億 | -9.65%11.95億 | -21.97%8.91億 | -34.66%5.26億 | -20.89%2.71億 | -2.44%13.22億 | -4.01%11.42億 | -4.88%8.06億 | -26.57%3.43億 | 0.68%13.55億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.33%1.05億 | 21.73%4.88億 | 26.15%3.46億 | 16.88%2.12億 | 19.03%1.09億 | -2.80%4.01億 | 6.62%2.74億 | 12.92%1.81億 | 15.23%9,120.06萬 | 23.38%4.12億 |
| 支付的各項稅費 | -14.14%5,662.34萬 | -7.27%2.25億 | 17.81%1.77億 | 34.86%1.28億 | 45.99%6,594.76萬 | -2.31%2.42億 | -23.95%1.5億 | -38.09%9,466.96萬 | -32.15%4,517.29萬 | 30.57%2.48億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.81%3,405.89萬 | 15.46%1.76億 | -2.26%1.03億 | -6.09%7,474.51萬 | 47.89%2,966.59萬 | -38.70%1.52億 | -34.64%1.06億 | -15.69%7,959.58萬 | -66.50%2,005.97萬 | 17.39%2.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.99%4.66億 | -1.63%20.83億 | -9.26%15.18億 | -18.99%9.4億 | -4.78%4.75億 | -6.47%21.18億 | -7.42%16.73億 | -7.46%11.61億 | -25.76%4.99億 | 8.74%22.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -110.92%-1,070.56萬 | 57.38%3.51億 | 68.67%1.87億 | 118.62%2.13億 | 397.54%9,802.39萬 | -57.23%2.23億 | -41.55%1.11億 | 19.97%9,762.79萬 | -229.33%-3,294.51萬 | 82.39%5.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -85.21%528.63萬 | ---- | ---- | ---- | 110.62%3,574.8萬 | 142.41%3,426.16萬 | -67.81%455萬 | -67.81%455萬 | 674.49%1,697.27萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -80.32%1,059.38萬 | -80.32%1,059.38萬 | -80.32%1,059.38萬 | ---- | 167.66%5,383.7萬 | 205.48%5,383.7萬 | 205.48%5,383.7萬 | --2,547.45萬 | -5.17%2,011.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 21.07%396.19萬 | 66.25%544.03萬 | 5,753.21%541.13萬 | ---- | -76.47%327.25萬 | 197,553.49%327.25萬 | 5,483.91%9.25萬 | --1.16萬 | 18,343.80%1,390.99萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.08%10.38萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -78.63%1,984.2萬 | -82.45%1,603.41萬 | -72.63%1,600.51萬 | ---- | 81.72%9,285.74萬 | 186.76%9,137.1萬 | 83.54%5,847.94萬 | 112.52%3,003.61萬 | 104.59%5,110.01萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 471.48%4,589.46萬 | 155.75%2.81億 | 467.70%1.95億 | 939.88%1.59億 | 0.76%803.09萬 | -39.67%1.1億 | -68.91%3,434.7萬 | -83.08%1,526.72萬 | -88.14%797.03萬 | -76.59%1.82億 |
| 投資支付的現金 | -81.63%2,890萬 | --2.68億 | --2.01億 | --2.01億 | --1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,454.97%1.06億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -15.99%3,232.93萬 | --4,061.88萬 | --3,232.93萬 | ---- | --3,848.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -54.77%7,479.46萬 | 292.03%5.82億 | 1,171.79%4.37億 | 2,469.58%3.92億 | 1,974.71%1.65億 | -48.42%1.48億 | -79.41%3,434.7萬 | -86.89%1,526.72萬 | -88.14%797.03萬 | -63.17%2.88億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 54.77%-7,479.46萬 | -911.15%-5.62億 | -837.91%-4.21億 | -970.82%-3.76億 | -849.40%-1.65億 | 76.52%-5,559.23萬 | 142.26%5,702.41萬 | 151.10%4,321.22萬 | 141.56%2,206.58萬 | 68.71%-2.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 104.17%98萬 | 104.17%98萬 | ---- | ---- | -4.00%48萬 | --48萬 | --48萬 | ---- | -99.91%50萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 104.17%98萬 | 104.17%98萬 | ---- | ---- | -4.00%48萬 | --48萬 | --48萬 | ---- | -99.60%50萬 |
| 取得借款收到的現金 | -6.63%3.92億 | -7.59%12.82億 | -8.23%11.38億 | 27.63%8.42億 | -19.23%4.2億 | 70.29%13.87億 | 60.12%12.4億 | 94.44%6.6億 | 174.50%5.2億 | -37.30%8.14億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -6.63%3.92億 | -7.55%12.83億 | -8.19%11.39億 | 27.53%8.42億 | -19.23%4.2億 | 70.25%13.87億 | 51.33%12.4億 | 94.58%6.6億 | 148.88%5.2億 | -57.62%8.15億 |
| 償還債務支付的現金 | 6.09%3.44億 | -34.54%9.95億 | -32.57%9.04億 | -27.51%6.03億 | -44.56%3.24億 | 65.84%15.21億 | 58.78%13.41億 | 154.19%8.32億 | 183.15%5.85億 | -32.78%9.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.38%667.02萬 | 4.76%8,090.23萬 | -6.89%6,977.8萬 | -48.64%1,213.77萬 | -28.83%573.12萬 | 4.50%7,722.45萬 | 29.66%7,494.19萬 | 64.02%2,363.39萬 | -29.62%805.23萬 | 21.08%7,390.21萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 237.84%1,440.12萬 | ---- | ---- | ---- | 20.75%426.27萬 | ---- | ---- | ---- | 128.98%353.02萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 24.12%1,032.91萬 | -59.25%1,011.86萬 | -7.93%523.04萬 | --477.82萬 | 37.32%832.15萬 | 35.12%2,483.34萬 | 124.20%568.07萬 | ---- | -88.41%606.01萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.75%3.51億 | -32.35%10.87億 | -31.69%9.84億 | -27.96%6.21億 | -43.54%3.35億 | 61.12%16.06億 | 56.48%14.41億 | 150.20%8.62億 | 171.98%5.93億 | -32.53%9.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -51.26%4,159.4萬 | 189.59%1.96億 | 177.35%1.55億 | 210.21%2.22億 | 217.24%8,533.79萬 | -20.25%-2.19億 | -98.32%-2億 | -3,979.30%-2.01億 | -706.99%-7,278.9萬 | -140.85%-1.82億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -99.62%787.52 | 114.62%244.29 | 114.62%244.29 | ---- | 2,121,008.27%20.79萬 | 94.25%-1,670.63 | 94.25%-1,670.63 | ---- | 103.95%9.8 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -343.90%-4,390.62萬 | 70.40%-1,517.25萬 | -143.93%-7,910.19萬 | 197.54%5,880.24萬 | 121.52%1,800.17萬 | -149.94%-5,126.27萬 | 30.13%-3,242.83萬 | -641.00%-6,028.33萬 | -128.38%-8,366.83萬 | 505.73%1.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.13%2.32億 | -17.15%2.48億 | -17.15%2.48億 | -17.15%2.48億 | -17.15%2.48億 | 52.30%2.99億 | 52.30%2.99億 | 52.30%2.99億 | 52.30%2.99億 | -11.42%1.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -29.01%1.89億 | -6.13%2.32億 | -36.75%1.69億 | 28.42%3.06億 | 23.42%2.66億 | -17.15%2.48億 | 77.82%2.66億 | 26.84%2.39億 | 34.84%2.15億 | 52.30%2.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
