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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
新華百貨 (600785)
- 17.63
- +0.31+1.79%
未開盤 05/18 15:00 (北京)
39.78億總市值66.78市盈率TTM
17.68最高價17.24最低價5.17萬手成交量17.46今開17.32昨收9030.07萬成交額2.29%換手率53.42市盈率(靜)2.26億總股本27.7652周最高1.72市淨率39.78億流通值11.0452周最低19.05漲停價2.26億流通股36.11歷史最高15.59跌停價2.54%振幅-0.61歷史最低0.35股息TTM17.45平均價2.39萬手內盤1.99%股息率TTM100股每手2.63萬手外盤
新華百貨 (600785) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.18%25.53億 | -0.16%60.96億 | 1.21%60.26億 | 2.56%41.47億 | 1.16%23.17億 | -2.01%61.06億 | -0.40%59.54億 | 0.94%40.43億 | -1.33%22.9億 | 6.31%62.31億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -29.12%1,028.7萬 | -29.60%1,028.7萬 | --1,028.7萬 | --1,028.7萬 | --1,451.29萬 | --1,461.28萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 8.11%1.2億 | 17.93%5.01億 | -0.36%3.81億 | -6.93%2.39億 | -18.75%1.11億 | -6.84%4.25億 | -35.47%3.83億 | -37.97%2.57億 | -35.83%1.37億 | 23.79%4.56億 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.62%26.73億 | 0.95%66.07億 | 1.05%64.18億 | 2.23%43.96億 | 0.46%24.39億 | -2.13%65.45億 | -3.34%63.51億 | -2.70%43億 | -4.24%24.27億 | 7.21%66.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.90%19.24億 | 0.10%44.46億 | -5.65%44.76億 | -7.03%31.08億 | -8.00%16.89億 | -0.80%44.42億 | -2.55%47.44億 | -0.93%33.43億 | -1.10%18.36億 | 2.60%44.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.98%1.39億 | -3.86%4.6億 | -4.15%4億 | -3.83%2.82億 | -8.05%1.6億 | -9.11%4.79億 | 3.40%4.17億 | 4.99%2.93億 | 10.31%1.74億 | 19.38%5.27億 |
| 支付的各項稅費 | 16.01%6,747.21萬 | 12.54%2.28億 | 14.14%1.73億 | 19.08%1.18億 | -5.30%5,815.9萬 | -0.21%2.03億 | -1.07%1.52億 | 4.67%9,908.34萬 | 8.54%6,141.1萬 | 6.05%2.03億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 37.24%1.64億 | -4.88%5.47億 | -7.57%3.97億 | -11.46%2.56億 | -18.20%1.2億 | 4.27%5.75億 | 9.48%4.29億 | 16.85%2.89億 | 20.06%1.47億 | 6.78%5.51億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.22%22.95億 | -0.29%56.81億 | -5.16%54.46億 | -6.48%37.64億 | -8.60%20.27億 | -1.05%56.98億 | -1.28%57.42億 | 0.71%40.25億 | 1.15%22.18億 | 4.46%57.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -8.14%3.78億 | 9.31%9.25億 | 59.47%9.72億 | 129.57%6.32億 | 96.38%4.12億 | -8.78%8.47億 | -19.20%6.1億 | -34.94%2.75億 | -38.74%2.1億 | 28.22%9.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 31.10%6.16億 | 314.92%28.87億 | 384.25%20.34億 | 381.72%14.24億 | 623.00%4.7億 | 108.97%6.96億 | 95.83%4.2億 | 53.14%2.96億 | 54.76%6,500萬 | 50.82%3.33億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -72.49%133.28萬 | 47.00%1,065.92萬 | 169.79%1,057.99萬 | 105.09%663.86萬 | 4,179.31%484.55萬 | 256.47%725.13萬 | 529.28%392.15萬 | 452.41%323.69萬 | 141.18%11.32萬 | 61.98%203.42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,398.46%2.7萬 | -30.06%205.66萬 | -44.95%84.98萬 | -68.68%22.94萬 | -99.79%600 | -81.21%294.05萬 | -89.88%154.37萬 | -95.06%73.25萬 | -98.01%28.04萬 | 484.60%1,565.07萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 30.04%6.17億 | 310.73%29億 | 380.72%20.46億 | 377.63%14.31億 | 626.06%4.75億 | 101.34%7.06億 | 84.71%4.26億 | 43.72%3億 | 16.53%6,539.37萬 | 56.05%3.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 40.95%6,819.33萬 | -43.73%1.6億 | -57.32%1.01億 | -65.27%6,483.17萬 | -46.35%4,838.28萬 | -20.30%2.84億 | 4.73%2.38億 | 23.17%1.87億 | 10.98%9,017.54萬 | 15.32%3.56億 |
| 投資支付的現金 | 0.01%6.58億 | 327.26%29.02億 | 427.95%23.53億 | 450.69%14.63億 | 356.56%6.57億 | 42.88%6.79億 | 53.14%4.46億 | 39.08%2.66億 | 44.00%1.44億 | 357.14%4.75億 |
| 投資活動現金流出小計 | 2.81%7.26億 | 217.91%30.62億 | 259.21%24.54億 | 237.75%15.28億 | 201.41%7.06億 | 15.82%9.63億 | 31.93%6.83億 | 32.04%4.52億 | 29.20%2.34億 | 101.41%8.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 53.15%-1.08億 | 36.94%-1.62億 | -58.55%-4.09億 | 36.48%-9,704.95萬 | -36.88%-2.31億 | 46.53%-2.57億 | 10.36%-2.58億 | -13.89%-1.53億 | -34.88%-1.69億 | -155.58%-4.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 138.76%3.46億 | -3.05%10.2億 | -2.84%9.01億 | 16.55%8.02億 | 0.00%1.45億 | -15.89%10.52億 | -3.29%9.27億 | -5.72%6.88億 | -21.95%1.45億 | -10.01%12.51億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -77.91%757萬 | 57.00%8,788.78萬 | 63.78%1.24億 | 66.50%1.12億 | 246.73%3,427.22萬 | -9.23%5,598.08萬 | 36.99%7,550.06萬 | 22.56%6,754.61萬 | -54.34%988.44萬 | -53.58%6,167.16萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 97.34%3.54億 | -0.15%11.08億 | 2.02%10.25億 | 21.02%9.14億 | 15.75%1.79億 | -15.46%11.1億 | -0.96%10.04億 | -3.73%7.56億 | -25.33%1.55億 | -13.82%13.13億 |
| 償還債務支付的現金 | 322.21%2.53億 | -0.54%11.87億 | -2.45%10.02億 | 4.41%7.17億 | -61.97%6,000萬 | -7.09%11.93億 | -4.06%10.27億 | -5.16%6.87億 | 244.46%1.58億 | -16.55%12.85億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.35%515.19萬 | 41.20%1.04億 | 14.10%7,670.24萬 | 14.43%6,828.49萬 | -17.45%601.52萬 | 38.24%7,363.56萬 | 46.26%6,722.42萬 | 55.20%5,967.56萬 | -12.04%728.66萬 | 68.79%5,326.81萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 67.53%1.26億 | 1.73%4.91億 | 21.15%4.38億 | 55.64%3.23億 | -0.89%7,529.69萬 | 13.58%4.83億 | -12.43%3.61億 | -29.36%2.07億 | -43.51%7,597.39萬 | 12.58%4.25億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 172.18%3.85億 | 1.85%17.82億 | 4.17%15.16億 | 16.17%11.08億 | -41.37%1.41億 | -0.74%17.5億 | -4.80%14.55億 | -9.69%9.54億 | 27.80%2.41億 | -9.53%17.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -181.28%-3,085.37萬 | -5.30%-6.74億 | -8.97%-4.91億 | 2.33%-1.93億 | 144.07%3,796.01萬 | -42.22%-6.4億 | 12.39%-4.51億 | 26.92%-1.98億 | -557.25%-8,613.68萬 | -5.86%-4.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 9.37%2.39億 | 277.33%8,943.71萬 | 173.66%7,267.19萬 | 551.46%3.41億 | 582.25%2.19億 | -1,683.57%-5,043.54萬 | -108.90%-9,865.29萬 | -522.43%-7,561.74萬 | -119.21%-4,531.71萬 | -102.56%-282.78萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 26.38%4.29億 | -12.95%3.39億 | -12.95%3.39億 | -12.95%3.39億 | -12.95%3.39億 | -0.72%3.9億 | -0.72%3.9億 | -0.72%3.9億 | -0.72%3.9億 | 39.25%3.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.71%6.68億 | 26.38%4.29億 | 41.56%4.12億 | 116.77%6.8億 | 62.00%5.58億 | -12.95%3.39億 | -15.72%2.91億 | -23.48%3.14億 | -45.21%3.44億 | -0.72%3.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
