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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
中儲股份 (600787)
- 5.68
- -0.05-0.87%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
123.26億總市值29.43市盈率TTM
5.74最高價5.66最低價23.86萬手成交量5.73今開5.73昨收1.36億成交額1.10%換手率30.54市盈率(靜)21.70億總股本7.0552周最高0.89市淨率123.26億流通值5.3652周最低6.30漲停價21.70億流通股18.06歷史最高5.16跌停價1.40%振幅-0.35歷史最低0.07股息TTM5.69平均價16.05萬手內盤1.23%股息率TTM100股每手7.52萬手外盤
中儲股份 (600787) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.87%520.39億 | -4.65%323.72億 | 26.64%149.82億 | -6.42%688.75億 | -3.46%530.31億 | -8.51%339.49億 | -30.23%118.31億 | -13.67%736.01億 | -15.07%549.29億 | -13.38%371.06億 |
| 收到的稅費返還 | 27.21%1,379.87萬 | 158.94%1,170.53萬 | 29.36%211.41萬 | -13.65%861.57萬 | -19.17%1,084.73萬 | -58.39%452.05萬 | 158.14%163.44萬 | -95.15%997.77萬 | -94.76%1,342.03萬 | -95.21%1,086.29萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.58%35.45萬 | -61.46%34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 32.89%30.77億 | 51.67%22.71億 | 7.71%7.32億 | 51.59%65.52億 | -14.87%23.16億 | -3.09%14.97億 | 0.49%6.8億 | 15.04%43.22億 | 8.24%27.2億 | -24.53%15.45億 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.41%551.3億 | -2.25%346.54億 | 25.61%157.16億 | -3.20%754.36億 | -4.00%553.58億 | -8.31%354.51億 | -29.05%125.12億 | -12.65%779.33億 | -14.51%576.63億 | -14.30%386.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.74%480.73億 | -4.67%300.36億 | 23.99%139.98億 | -6.68%645.82億 | -3.96%494.26億 | -8.83%315.07億 | -31.57%112.9億 | -14.69%692.03億 | -16.37%514.65億 | -16.61%345.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.56%8.59億 | 4.15%6.24億 | 6.36%3.5億 | -0.31%10.71億 | -0.00%7.7億 | 14.34%5.99億 | 7.99%3.29億 | 4.21%10.75億 | 3.62%7.7億 | -1.59%5.24億 |
| 支付的各項稅費 | -11.43%28.33億 | -9.37%19.46億 | -3.43%9.7億 | 2.70%40.88億 | -0.10%31.99億 | -4.02%21.48億 | -9.68%10.04億 | 12.73%39.81億 | 18.22%32.02億 | 18.29%22.38億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.07%-151萬 | -7.76%-125萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.02%26.65萬 | -20.27%26.65萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 56.07%26.32億 | 104.43%19.9億 | 10.74%4.77億 | 98.98%49.8億 | 22.62%16.86億 | -3.13%9.74億 | -29.93%4.3億 | 36.60%25.03億 | 2.06%13.75億 | 5.06%10.05億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.24%543.97億 | -1.79%345.96億 | 21.00%157.95億 | -2.66%747.21億 | -3.05%550.81億 | -8.08%352.27億 | -29.55%130.54億 | -12.28%767.61億 | -14.36%568.11億 | -14.50%383.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 164.73%7.33億 | -73.97%5,824.57萬 | 85.42%-7,900.27萬 | -38.99%7.15億 | -67.53%2.77億 | -33.65%2.24億 | 39.46%-5.42億 | -31.35%11.72億 | -23.33%8.52億 | 16.33%3.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -46.24%143萬 | -54.34%100萬 | 101,763.35%17.01億 | -94.24%381.34萬 | -51.49%266萬 | -43.90%219萬 | -36.29%167萬 | 281.53%6,615.85萬 | --548.36萬 | --390.36萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4,616.94%141.51萬 | --110.93萬 | --13.54萬 | -98.29%15.6萬 | -99.61%3萬 | ---- | ---- | 12.71%912.93萬 | -4.26%777萬 | --777萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.93%302.86萬 | -95.80%1,184.28萬 | -99.98%4.7萬 | 277.53%6.84億 | 2,377.34%2.84億 | 2,534.89%2.82億 | 3,062.80%2.81億 | 874.36%1.81億 | -46.92%1,145.58萬 | -20.11%1,069.18萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,851.51萬 | --1,851.51萬 | ---- | -78.88%300萬 | ---- | ---- | ---- | --1,420.61萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -91.49%2,438.87萬 | -88.56%3,246.71萬 | 502.74%17.01億 | 155.31%6.91億 | 1,059.43%2.86億 | 1,169.40%2.84億 | 2,355.98%2.82億 | 514.72%2.71億 | -16.79%2,470.94萬 | 67.11%2,236.54萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.52%8,967.04萬 | -31.77%6,137.22萬 | -48.25%3,257.64萬 | -53.64%2.08億 | -57.70%1.59億 | -67.96%8,994.53萬 | -70.37%6,294.54萬 | -11.43%4.49億 | 3.96%3.75億 | 7.88%2.81億 |
| 投資支付的現金 | --30萬 | ---- | --17.01億 | -79.23%780萬 | ---- | ---- | ---- | 200.38%3,754.74萬 | -82.60%217.54萬 | -97.80%27.54萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.07萬 | --79.07萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -43.33%8,997.04萬 | -31.77%6,137.22萬 | 2,653.36%17.33億 | -55.61%2.16億 | -58.04%1.59億 | -68.08%8,994.53萬 | -70.40%6,294.54萬 | -6.33%4.87億 | 1.27%3.78億 | 3.33%2.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -151.35%-6,558.17萬 | -114.90%-2,890.51萬 | -114.51%-3,181.4萬 | 320.16%4.75億 | 136.12%1.28億 | 174.77%1.94億 | 209.01%2.19億 | 54.60%-2.16億 | -2.83%-3.54億 | -0.03%-2.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -53.41%49萬 | --49萬 | --49萬 | ---- | -99.84%105.18萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -53.41%49萬 | --49萬 | --49萬 | ---- | -99.84%105.18萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -41.92%8.26億 | -32.63%6.07億 | -99.81%183.05萬 | -37.79%18.33億 | -48.04%14.22億 | -51.73%9.01億 | -45.37%9.48億 | -12.64%29.47億 | -18.34%27.37億 | -31.88%18.67億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -41.94%8.26億 | -32.67%6.07億 | -99.81%183.05萬 | -37.80%18.34億 | -48.02%14.23億 | -51.70%9.02億 | -45.37%9.48億 | -26.65%29.48億 | -31.36%27.37億 | -44.71%18.67億 |
| 償還債務支付的現金 | 13.45%15.64億 | 51.91%13.38億 | 884.66%8.12億 | -44.87%21.93億 | -58.56%13.79億 | -54.30%8.81億 | -93.77%8,241.77萬 | 25.08%39.77億 | 13.34%33.26億 | -7.47%19.27億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -58.82%1.43億 | -66.97%9,440.35萬 | -54.12%789.2萬 | 6.91%3.53億 | 5.17%3.48億 | 8.54%2.86億 | -61.89%1,720.1萬 | -32.30%3.3億 | -31.11%3.31億 | 199.77%2.63億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 3,599.95%2,774.38萬 | ---- | ---- | 126.11%586.7萬 | -68.96%74.98萬 | --74.98萬 | ---- | -85.02%259.47萬 | -92.52%241.61萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,417.81%4.45億 | 2,499.60%4.36億 | --1,743.45萬 | -43.41%7,697.45萬 | -46.48%1,766.1萬 | -49.19%1,676.63萬 | ---- | -27.94%1.36億 | -80.48%3,300萬 | -80.48%3,300萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 23.39%21.52億 | 57.87%18.68億 | 740.06%8.37億 | -40.97%26.23億 | -52.74%17.44億 | -46.78%11.83億 | -92.72%9,961.87萬 | 15.22%44.43億 | 2.96%36.9億 | -4.96%22.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -312.79%-13.26億 | -348.13%-12.61億 | -198.42%-8.35億 | 47.24%-7.89億 | 66.29%-3.21億 | 20.95%-2.81億 | 130.74%8.48億 | -1,018.81%-14.95億 | -336.04%-9.53億 | -134.29%-3.56億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -572.53%-186.75萬 | -76.14%28.78萬 | -135.72%-31.95萬 | 128.65%363.42萬 | -90.80%39.52萬 | -58.62%120.6萬 | 917.85%89.45萬 | -89.38%158.94萬 | -67.51%429.78萬 | -61.09%291.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -890.06%-6.61億 | -994.87%-12.31億 | -279.57%-9.46億 | 175.33%4.05億 | 118.59%8,363.41萬 | 150.00%1.38億 | 172.34%5.27億 | -138.14%-5.38億 | -137.98%-4.5億 | -125.57%-2.75億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.68%35.78億 | 18.68%35.78億 | 13.52%33.99億 | -15.22%29.94億 | -14.65%30.15億 | -14.65%30.15億 | -15.22%29.94億 | 66.41%35.32億 | 66.41%35.32億 | 66.41%35.32億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.85%29.17億 | -25.56%23.46億 | -30.33%24.53億 | 13.52%33.99億 | 0.52%30.98億 | -3.21%31.52億 | 25.60%35.21億 | -15.22%29.94億 | -6.80%30.82億 | 1.82%32.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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