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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
中儲股份 (600787)
- 4.81
- -0.05-1.03%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
104.38億總市值19.32市盈率TTM
4.92最高價4.80最低價22.31萬手成交量4.87今開4.86昨收1.08億成交額1.03%換手率19.16市盈率(靜)21.70億總股本6.5352周最高0.75市淨率104.38億流通值4.8052周最低5.35漲停價21.70億流通股18.06歷史最高4.37跌停價2.47%振幅-0.35歷史最低0.07股息TTM4.85平均價12.52萬手內盤1.46%股息率TTM100股每手9.56萬手外盤
中儲股份 (600787) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.79%190.18億 | 7.66%749.98億 | -1.87%520.39億 | -4.65%323.72億 | 27.80%151.2億 | -5.35%696.63億 | -3.46%530.31億 | -8.51%339.49億 | -30.23%118.31億 | -13.67%736.01億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 62.60%1,400.95萬 | 27.21%1,379.87萬 | 158.94%1,170.53萬 | 29.36%211.41萬 | -13.65%861.57萬 | -19.17%1,084.73萬 | -58.39%452.05萬 | 158.14%163.44萬 | -95.15%997.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 28.22%9.42億 | -20.63%53.05億 | 32.89%30.77億 | 51.67%22.71億 | 8.09%7.35億 | 54.63%66.84億 | -14.87%23.16億 | -3.09%14.97億 | 0.49%6.8億 | 15.04%43.22億 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.88%199.61億 | 5.19%803.17億 | -0.41%551.3億 | -2.25%346.54億 | 26.73%158.57億 | -2.03%763.55億 | -4.00%553.58億 | -8.31%354.51億 | -29.05%125.12億 | -12.65%779.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.51%178.75億 | 6.93%697.37億 | -2.74%480.73億 | -4.67%300.36億 | 25.16%141.3億 | -5.76%652.2億 | -3.96%494.26億 | -8.83%315.07億 | -31.57%112.9億 | -14.69%692.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.90%3.39億 | 5.42%11.9億 | 11.56%8.59億 | 4.15%6.24億 | 13.14%3.73億 | 5.03%11.29億 | -0.00%7.7億 | 14.34%5.99億 | 7.99%3.29億 | 4.21%10.75億 |
| 支付的各項稅費 | 29.26%12.68億 | 0.34%41.41億 | -11.43%28.33億 | -9.37%19.46億 | -2.34%9.81億 | 3.68%41.27億 | -0.10%31.99億 | -4.02%21.48億 | -9.68%10.04億 | 12.73%39.81億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 83.33%8.85億 | -19.23%40.35億 | 56.07%26.32億 | 104.43%19.9億 | 12.16%4.83億 | 99.59%49.95億 | 22.62%16.86億 | -3.13%9.74億 | -29.93%4.3億 | 36.60%25.03億 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.57%203.67億 | 4.81%791.03億 | -1.24%543.97億 | -1.79%345.96億 | 22.31%159.66億 | -1.68%754.7億 | -3.05%550.81億 | -8.08%352.27億 | -29.55%130.54億 | -12.28%767.61億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -271.91%-4.07億 | 37.29%12.14億 | 164.73%7.33億 | -73.97%5,824.57萬 | 79.81%-1.09億 | -24.54%8.84億 | -67.53%2.77億 | -33.65%2.24億 | 39.46%-5.42億 | -31.35%11.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -93.96%1.03億 | -47.99%198.35萬 | -46.24%143萬 | -54.34%100萬 | 101,763.35%17.01億 | -94.24%381.34萬 | -51.49%266萬 | -43.90%219萬 | -36.29%167萬 | 281.53%6,615.85萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 3.74%14.05萬 | 1,770.54%291.81萬 | 4,616.94%141.51萬 | --110.93萬 | --13.54萬 | -98.29%15.6萬 | -99.61%3萬 | ---- | ---- | 12.71%912.93萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 213,182.79%1億 | -77.17%1.56億 | -98.93%302.86萬 | -95.80%1,184.28萬 | -99.98%4.7萬 | 277.54%6.84億 | 2,377.34%2.84億 | 2,534.89%2.82億 | 3,062.80%2.81億 | 874.36%1.81億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,851.51萬 | --1,851.51萬 | ---- | -78.88%300萬 | ---- | ---- | ---- | --1,420.61萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -88.06%2.03億 | -42.73%3.96億 | -91.49%2,438.87萬 | -88.56%3,246.71萬 | 502.74%17.01億 | 155.31%6.91億 | 1,059.43%2.86億 | 1,169.40%2.84億 | 2,355.98%2.82億 | 514.72%2.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 362.04%1.51億 | -15.80%1.81億 | -43.52%8,967.04萬 | -31.77%6,137.22萬 | -48.09%3,267.39萬 | -52.18%2.15億 | -57.70%1.59億 | -67.96%8,994.53萬 | -70.37%6,294.54萬 | -11.43%4.49億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 359.20%3,581.75萬 | --30萬 | ---- | --17.01億 | -79.23%780萬 | ---- | ---- | ---- | 200.38%3,754.74萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --3.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -91.29%1.51億 | 165.41%5.91億 | -43.33%8,997.04萬 | -31.77%6,137.22萬 | 2,653.51%17.33億 | -54.27%2.23億 | -58.04%1.59億 | -68.08%8,994.53萬 | -70.40%6,294.54萬 | -6.33%4.87億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 263.34%5,212.31萬 | -141.55%-1.95億 | -151.35%-6,558.17萬 | -114.90%-2,890.51萬 | -114.55%-3,191.15萬 | 317.14%4.69億 | 136.12%1.28億 | 174.77%1.94億 | 209.01%2.19億 | 54.60%-2.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.41%49萬 | --49萬 | --49萬 | ---- | -99.84%105.18萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.41%49萬 | --49萬 | --49萬 | ---- | -99.84%105.18萬 |
| 取得借款收到的現金 | 11,671.87%2.15億 | -24.46%13.85億 | -41.92%8.26億 | -32.63%6.07億 | -99.81%183.05萬 | -37.79%18.33億 | -48.04%14.22億 | -51.73%9.01億 | -45.37%9.48億 | -12.64%29.47億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,313.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 11,671.87%2.15億 | -23.22%14.08億 | -41.94%8.26億 | -32.67%6.07億 | -99.81%183.05萬 | -37.80%18.34億 | -48.02%14.23億 | -51.70%9.02億 | -45.37%9.48億 | -26.65%29.48億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.70%8.42億 | -19.18%17.72億 | 13.45%15.64億 | 51.91%13.38億 | 884.66%8.12億 | -44.87%21.93億 | -58.56%13.79億 | -54.30%8.81億 | -93.77%8,241.77萬 | 25.08%39.77億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.23%566.37萬 | -37.49%2.24億 | -58.82%1.43億 | -66.97%9,440.35萬 | -54.12%789.2萬 | 8.42%3.58億 | 5.17%3.48億 | 8.54%2.86億 | -61.89%1,720.1萬 | -32.30%3.3億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 125.00%1,320.08萬 | 3,599.95%2,774.38萬 | ---- | ---- | 126.11%586.7萬 | -68.96%74.98萬 | --74.98萬 | ---- | -85.02%259.47萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -48.42%926.04萬 | -6.81%7,174.51萬 | 2,417.81%4.45億 | 2,499.60%4.36億 | --1,795.26萬 | -43.40%7,698.67萬 | -46.48%1,766.1萬 | -49.19%1,676.63萬 | ---- | -27.94%1.36億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2.28%8.57億 | -21.32%20.68億 | 23.39%21.52億 | 57.87%18.68億 | 740.58%8.37億 | -40.86%26.28億 | -52.74%17.44億 | -46.78%11.83億 | -92.72%9,961.87萬 | 15.22%44.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 23.28%-6.41億 | 16.93%-6.6億 | -312.79%-13.26億 | -348.13%-12.61億 | -198.48%-8.36億 | 46.90%-7.94億 | 66.29%-3.21億 | 20.95%-2.81億 | 130.74%8.48億 | -1,018.81%-14.95億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -990.09%-286.75萬 | -207.99%-421.39萬 | -572.53%-186.75萬 | -76.14%28.78萬 | -129.41%-26.31萬 | 145.50%390.2萬 | -90.80%39.52萬 | -58.62%120.6萬 | 917.85%89.45萬 | -89.38%158.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2.20%-9.99億 | -36.82%3.56億 | -890.06%-6.61億 | -994.87%-12.31億 | -285.44%-9.77億 | 204.75%5.63億 | 118.59%8,363.41萬 | 150.00%1.38億 | 172.34%5.27億 | -138.14%-5.38億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.94%39.33億 | 18.68%35.78億 | 18.68%35.78億 | 18.68%35.78億 | 19.48%35.78億 | -14.65%30.15億 | -14.65%30.15億 | -14.65%30.15億 | -15.22%29.94億 | 66.41%35.32億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.85%29.35億 | 9.94%39.33億 | -5.85%29.17億 | -25.56%23.46億 | -26.15%26.01億 | 19.48%35.78億 | 0.52%30.98億 | -3.21%31.52億 | 25.60%35.21億 | -15.22%29.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
