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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
雲煤能源 (600792)
- 4.52
- +0.01+0.22%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
50.17億總市值-10.20市盈率TTM
4.53最高價4.35最低價30.46萬手成交量4.50今開4.51昨收1.36億成交額2.74%換手率虧損市盈率(靜)11.10億總股本5.8952周最高2.06市淨率50.17億流通值3.1652周最低4.96漲停價11.10億流通股11.22歷史最高4.06跌停價3.99%振幅1.35歷史最低--股息TTM4.45平均價16.72萬手內盤--股息率TTM100股每手13.30萬手外盤
雲煤能源 (600792) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -36.18%4.78億 | -13.77%22.91億 | -4.18%19.4億 | -11.34%13.01億 | 15.91%7.49億 | -33.38%26.57億 | -29.01%20.25億 | -30.47%14.68億 | -19.01%6.46億 | -29.97%39.88億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.20%2,135.17萬 | -15.65%850.98萬 | --850.98萬 | ---- | -93.73%1,269.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -91.42%231.2萬 | 26.99%5,611.52萬 | 16.93%3,852.95萬 | -43.15%2,378.16萬 | -52.15%2,693.54萬 | -86.49%4,418.79萬 | -89.83%3,295.17萬 | -26.21%4,183萬 | -2.44%5,628.87萬 | 413.41%3.27億 |
| 經營活動現金流入小計 | -38.09%4.8億 | -13.79%23.47億 | -4.24%19.79億 | -12.72%13.25億 | 10.45%7.76億 | -37.10%27.22億 | -35.15%20.66億 | -29.96%15.18億 | -17.90%7.02億 | -27.39%43.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -57.28%2.42億 | -24.90%15.43億 | -34.55%11.46億 | -32.86%8.27億 | 18.87%5.66億 | -55.93%20.55億 | -49.91%17.5億 | -43.43%12.32億 | -50.72%4.76億 | 2.42%46.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.96%6,452.93萬 | 19.91%2.8億 | 2.49%1.76億 | -10.10%1.11億 | 8.57%5,712.41萬 | -21.66%2.34億 | -20.15%1.71億 | -13.50%1.23億 | -25.45%5,261.72萬 | -12.88%2.99億 |
| 支付的各項稅費 | -33.42%1,359.25萬 | 62.79%7,233.63萬 | 79.79%6,768.72萬 | 41.47%3,351.4萬 | 12.72%2,041.46萬 | -42.69%4,443.41萬 | -44.18%3,764.87萬 | -45.70%2,368.94萬 | 40.82%1,811.07萬 | 8.07%7,752.94萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -49.20%857.81萬 | -46.34%3,483.82萬 | -37.08%3,601.3萬 | -22.97%2,520.23萬 | -69.01%1,688.68萬 | 20.46%6,492.67萬 | 33.79%5,723.74萬 | 121.31%3,271.76萬 | 755.89%5,449.66萬 | -18.81%5,389.73萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -50.25%3.28億 | -19.48%19.31億 | -29.34%14.25億 | -29.40%9.97億 | 9.81%6.6億 | -52.91%23.98億 | -47.20%20.17億 | -40.66%14.12億 | -43.05%6.01億 | 1.18%50.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 31.22%1.52億 | 28.41%4.16億 | 1,021.86%5.54億 | 208.67%3.28億 | 14.24%1.16億 | 142.30%3.24億 | 107.79%4,934.69萬 | 150.29%1.06億 | 150.70%1.01億 | -182.62%-7.65億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --818.14萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --9,060.26 | 6.86%210.09萬 | 6.86%210.09萬 | ---- | ---- | 40.92%196.6萬 | --196.6萬 | ---- | ---- | -15.38%139.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 421,230.90%1.24億 | 412,630.85%1.22億 | -32.20%2萬 | ---- | -99.82%2.95萬 | -99.82%2.95萬 | -99.82%2.95萬 | ---- | 1,071,164.73%1,606.9萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.10%408.69萬 | -99.10%408.69萬 | --408.69萬 | ---- | --4.54億 |
| 投資活動現金流入小計 | --9,060.26 | 1,978.02%1.26億 | 1,936.30%1.24億 | -99.51%2萬 | ---- | -98.71%608.24萬 | -98.71%608.24萬 | -74.21%411.64萬 | -48.73%818.14萬 | 28,491.67%4.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -95.39%305.58萬 | -95.49%271.45萬 | -95.89%237.27萬 | -97.14%87.93萬 | -88.45%6,623.01萬 | -85.85%6,015.51萬 | -81.27%5,769.97萬 | -57.83%3,073.37萬 | -46.83%5.74億 |
| 投資活動現金流出小計 | ---- | -95.39%305.58萬 | -95.49%271.45萬 | -95.89%237.27萬 | -97.14%87.93萬 | -88.45%6,623.01萬 | -85.85%6,015.51萬 | -81.27%5,769.97萬 | -57.83%3,073.37萬 | -46.83%5.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 101.03%9,060.26 | 305.06%1.23億 | 324.04%1.21億 | 95.61%-235.27萬 | 96.10%-87.93萬 | 40.89%-6,014.77萬 | -219.94%-5,407.27萬 | 81.66%-5,358.33萬 | 60.38%-2,255.23萬 | 90.55%-1.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.33億 | --4.33億 | --4.33億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 28.95%1.06億 | -29.15%5.06億 | -25.31%4.6億 | -38.91%2.95億 | -42.87%8,188.04萬 | -40.17%7.14億 | -34.48%6.15億 | -9.51%4.83億 | 2.34%1.43億 | 2.99%11.94億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -84.80%1.1億 | -99.09%273.92萬 | -98.42%473.92萬 | -84.02%2,396.69萬 | 119.97%7.24億 | -15.03%3億 | 0.00%3億 | 0.00%1.5億 | -54.19%3.29億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -0.24%1.06億 | -67.07%6.16億 | -65.71%4.62億 | -75.33%3億 | -63.91%1.06億 | 22.85%18.71億 | 4.33%13.48億 | 45.81%12.16億 | 1.13%2.93億 | -18.89%15.23億 |
| 償還債務支付的現金 | -78.83%5,233.58萬 | -35.58%7.52億 | -32.36%6.3億 | -11.79%5.39億 | 99.61%2.47億 | 86.39%11.68億 | 53.33%9.31億 | 48.62%6.11億 | -44.96%1.24億 | -32.05%6.26億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.04%886.98萬 | -70.35%4,485.31萬 | -59.26%3,482.12萬 | -69.75%2,558.35萬 | 158.45%975.13萬 | 62.86%1.51億 | 51.45%8,547.64萬 | 300.73%8,458.42萬 | -43.19%377.3萬 | 22.43%9,287.94萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.00%345.6萬 | ---- | ---- | ---- | -58.71%345.6萬 | ---- | ---- | ---- | -45.77%837.09萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.33%9,363.2萬 | -53.53%3.52億 | -10.87%2.56億 | 2.32%1.98億 | -41.06%9,061.1萬 | 114.65%7.58億 | 21.65%2.87億 | 29.37%1.94億 | 148.42%1.54億 | -26.36%3.53億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -55.46%1.55億 | -44.66%11.49億 | -29.39%9.2億 | -14.23%7.63億 | 23.54%3.48億 | 93.65%20.77億 | 44.91%13.03億 | 52.82%8.89億 | -4.16%2.81億 | -27.41%10.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 79.63%-4,924.88萬 | -158.70%-5.33億 | -1,113.71%-4.58億 | -241.45%-4.63億 | -2,127.05%-2.42億 | -145.79%-2.06億 | -88.51%4,514.84萬 | 29.65%3.27億 | 435.98%1,192.82萬 | 12.59%4.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 180.89%1.03億 | -89.88%581.78萬 | 437.00%2.17億 | -135.96%-1.37億 | -239.93%-1.27億 | 113.79%5,750.8萬 | 120.65%4,042.25萬 | 251.07%3.8億 | 134.84%9,069.79萬 | -267.23%-4.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.18%2.72億 | 27.52%2.66億 | 27.52%2.66億 | 27.52%2.66億 | 27.52%2.66億 | -66.61%2.09億 | -66.61%2.09億 | -66.61%2.09億 | -66.78%2.09億 | 66.20%6.26億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 168.64%3.75億 | 2.18%2.72億 | 93.88%4.84億 | -77.93%1.3億 | -53.42%1.4億 | 27.52%2.66億 | -42.03%2.49億 | 57.21%5.89億 | -18.75%3億 | -66.61%2.09億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
