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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
渤海化學 (600800)
- 4.30
- -0.19-4.23%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
47.73億總市值-7.69市盈率TTM
4.50最高價4.28最低價38.84萬手成交量4.48今開4.49昨收1.69億成交額3.50%換手率虧損市盈率(靜)11.10億總股本5.5552周最高4.88市淨率47.72億流通值3.3552周最低4.94漲停價11.10億流通股23.40歷史最高4.04跌停價4.90%振幅1.01歷史最低--股息TTM4.36平均價22.96萬手內盤--股息率TTM100股每手15.17萬手外盤
渤海化學 (600800) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -36.20%6.3億 | -29.20%37.71億 | -17.88%32.26億 | -21.86%22.33億 | -26.06%9.88億 | 42.32%53.26億 | 33.33%39.29億 | 63.02%28.58億 | 85.64%13.36億 | -44.90%37.42億 |
| 收到的稅費返還 | --1.23萬 | --1,069.69萬 | --1,069.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.86%3,033.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -80.80%2,879.93萬 | 130.07%7,328.1萬 | 219.31%2.17億 | 582.21%2.11億 | 759.10%1.5億 | 26.62%3,185.18萬 | -50.64%6,802.35萬 | -49.29%3,091.86萬 | -56.10%1,745.98萬 | -12.36%2,515.56萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -42.08%6.59億 | -28.06%38.55億 | -13.58%34.54億 | -15.40%24.44億 | -15.93%11.38億 | 41.08%53.58億 | 29.58%39.97億 | 59.24%28.89億 | 78.21%13.53億 | -44.46%37.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -47.39%6.77億 | -16.73%41.27億 | -9.90%35.97億 | 4.80%26.19億 | 1.27%12.86億 | 33.98%49.56億 | 28.23%39.93億 | 17.57%24.99億 | 44.91%12.7億 | -34.18%36.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.30%3,975.81萬 | -3.98%1.13億 | 4.89%8,766.54萬 | 2.87%6,106.38萬 | 1.88%3,705.39萬 | 2.66%1.18億 | -0.03%8,357.53萬 | -1.49%5,936.06萬 | -5.55%3,636.85萬 | 19.65%1.15億 |
| 支付的各項稅費 | -27.57%629.12萬 | 113.91%1.39億 | -70.17%1,516.96萬 | -38.23%1,334.39萬 | -8.22%868.63萬 | -35.03%6,503.34萬 | -46.60%5,085.97萬 | -60.87%2,160.29萬 | -66.55%946.48萬 | -58.23%1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -74.08%3,487.69萬 | -16.37%1.47億 | 304.13%1.67億 | -15.31%1.61億 | 238.28%1.35億 | -9.70%1.76億 | -63.64%4,141.08萬 | 813.77%1.9億 | 400.63%3,978.15萬 | -11.46%1.95億 |
| 經營活動現金流出小計 | -48.34%7.58億 | -14.84%45.26億 | -7.22%38.68億 | 3.04%28.55億 | 8.17%14.66億 | 29.35%53.15億 | 22.37%41.69億 | 22.46%27.7億 | 42.52%13.56億 | -33.47%41.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 70.00%-9,859.64萬 | -1,648.67%-6.71億 | -140.61%-4.13億 | -447.27%-4.11億 | -13,957.95%-3.29億 | 113.95%4,333.84萬 | 46.67%-1.72億 | 126.39%1.18億 | 98.78%-233.82萬 | -146.91%-3.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --3,097.74 | --2.53萬 | --2.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%79.18萬 | -1.95%77.64萬 | -102.80%-2.21萬 | ---- | -0.91%79.18萬 | 0.00%79.18萬 | --79.18萬 | ---- | 0.92%79.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --9,712 | 5,343.38%2.43億 | ---- | ---- | ---- | --446.46萬 | --475.17萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --9,712 | 4,538.54%2.44億 | -85.54%80.17萬 | -99.61%3,125.65 | ---- | 557.83%525.64萬 | 600.10%554.35萬 | --79.18萬 | ---- | -3.92%79.91萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 89.28%2.37億 | 230.97%7.4億 | 734.72%4.61億 | 1,122.55%2.66億 | 821.03%1.25億 | -12.55%2.24億 | 350.49%5,522.45萬 | 254.53%2,174.76萬 | 185.62%1,361.18萬 | 207.43%2.56億 |
| 投資活動現金流出小計 | 89.28%2.37億 | 230.97%7.4億 | 734.72%4.61億 | 1,122.55%2.66億 | 821.03%1.25億 | -12.55%2.24億 | 350.49%5,522.45萬 | 254.53%2,174.76萬 | 185.62%1,361.18萬 | 171.04%2.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -89.27%-2.37億 | -127.25%-4.96億 | -826.24%-4.6億 | -1,168.73%-2.66億 | -821.03%-1.25億 | 14.34%-2.18億 | -333.25%-4,968.11萬 | -241.62%-2,095.57萬 | -185.62%-1,361.18萬 | -172.60%-2.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98萬 | --98萬 | --98萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -33.33%7.43億 | 93.17%28.46億 | 71.82%21.99億 | 95.41%16.29億 | 64.50%11.15億 | 11.39%14.73億 | 118.61%12.8億 | 79.10%8.34億 | --6.78億 | -48.48%13.23億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -73.85%5,750萬 | -82.50%3,500萬 | ---- | ---- | --2.2億 | --2億 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -33.33%7.43億 | 71.39%29.03億 | 50.86%22.34億 | 95.18%16.29億 | 64.50%11.15億 | 28.08%16.94億 | 152.94%14.81億 | 79.31%8.35億 | --6.78億 | -49.41%13.23億 |
| 償還債務支付的現金 | -38.09%3.97億 | 62.64%21.66億 | 28.47%15.72億 | 160.72%11.16億 | 138.35%6.41億 | -0.56%13.32億 | 54.14%12.24億 | -27.72%4.28億 | -30.48%2.69億 | -45.83%13.39億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 38.27%1,336.8萬 | 22.67%4,836.63萬 | -12.91%3,395.89萬 | -12.07%1,942.54萬 | -23.76%966.78萬 | 66.83%3,942.82萬 | 253.60%3,899.13萬 | 212.98%2,209.16萬 | 226.15%1,268.04萬 | -51.02%2,363.34萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 10.84%2,477.19萬 | -32.61%8,873.35萬 | 0.24%8,094.01萬 | -16.95%4,470.92萬 | -16.97%2,234.99萬 | 22.09%1.32億 | 49.19%8,075.02萬 | -0.20%5,383.3萬 | -0.18%2,691.85萬 | 14.73%1.08億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -35.37%4.35億 | 53.25%23.03億 | 25.57%16.87億 | 134.16%11.8億 | 118.14%6.73億 | 2.18%15.03億 | 56.39%13.43億 | -22.84%5.04億 | -26.14%3.09億 | -43.75%14.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -30.23%3.08億 | 214.01%6億 | 298.39%5.47億 | 35.80%4.49億 | 19.63%4.41億 | 228.94%1.91億 | 150.16%1.37億 | 276.31%3.31億 | 188.29%3.69億 | -25,205.91%-1.48億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -214.89%-12.98萬 | -374.07%-39.63萬 | 99.22%-6.78萬 | 99.74%-1.86萬 | 104.01%11.3萬 | 267.36%14.46萬 | -122,718.60%-864.49萬 | -392,271,483.87%-729.63萬 | -151,488,012.90%-281.77萬 | 45,858.58%3.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -122.64%-2,811.91萬 | -3,581.02%-5.67億 | -251.81%-3.27億 | -154.07%-2.27億 | -103.61%-1,263萬 | 102.28%1,630.27萬 | 84.70%-9,291.25萬 | 165.55%4.21億 | 156.98%3.5億 | -225.56%-7.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -81.69%1.27億 | 2.40%6.95億 | 2.40%6.95億 | 2.40%6.95億 | 2.40%6.95億 | -51.27%6.78億 | -51.27%6.78億 | -51.27%6.78億 | -51.35%6.78億 | 69.02%13.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -85.48%9,904.97萬 | -81.69%1.27億 | -37.18%3.68億 | -57.50%4.67億 | -33.69%6.82億 | 2.40%6.95億 | -25.40%5.85億 | 46.50%10.99億 | 31.89%10.29億 | -51.27%6.78億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
