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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
悅達投資 (600805)
- 4.97
- -0.09-1.78%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
42.29億總市值118.33市盈率TTM
5.06最高價4.94最低價9.99萬手成交量5.06今開5.06昨收4965.67萬成交額1.18%換手率115.58市盈率(靜)8.51億總股本6.5052周最高0.99市淨率42.26億流通值4.7252周最低5.57漲停價8.50億流通股24.35歷史最高4.55跌停價2.37%振幅0.32歷史最低0.08股息TTM4.97平均價5.95萬手內盤1.61%股息率TTM100股每手3.96萬手外盤
悅達投資 (600805) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.09%7.46億 | -10.78%24.91億 | -2.29%21.52億 | -12.06%14.32億 | -20.95%6.37億 | -16.40%27.92億 | -0.74%22.02億 | 11.82%16.29億 | 32.49%8.06億 | -2.84%33.4億 |
| 收到的稅費返還 | -47.06%291.09萬 | 418.40%6,516.63萬 | 630.41%6,603.64萬 | 860.26%5,916.11萬 | 141.13%549.9萬 | -45.80%1,257.07萬 | -45.45%904.1萬 | -54.58%616.09萬 | -73.76%228.05萬 | -73.06%2,319.25萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.96%4,019.22萬 | -80.86%1.09億 | -19.34%2.56億 | -28.21%1.86億 | -27.23%9,793.65萬 | 53.85%5.68億 | 4.33%3.17億 | 15.98%2.59億 | -16.21%1.35億 | -40.53%3.69億 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.56%7.9億 | -20.99%26.65億 | -2.17%24.74億 | -11.43%16.77億 | -21.45%7.41億 | -9.64%33.73億 | -0.43%25.28億 | 11.84%18.94億 | 21.25%9.43億 | -9.94%37.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.96%5.59億 | -23.94%19.1億 | -2.07%18.83億 | -17.32%12.87億 | -24.93%5.23億 | -13.48%25.11億 | -7.17%19.23億 | 8.08%15.56億 | 23.17%6.97億 | -7.09%29.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.85%1.2億 | -5.05%4.03億 | -7.79%3.08億 | -12.28%2.1億 | -3.23%1.23億 | -3.88%4.24億 | 0.99%3.34億 | 6.34%2.39億 | 0.40%1.27億 | -1.86%4.42億 |
| 支付的各項稅費 | 20.04%1,859.92萬 | 0.93%5,525.27萬 | -7.67%4,668.32萬 | -8.77%3,138.79萬 | -7.05%1,549.42萬 | -19.37%5,474.49萬 | -19.67%5,055.91萬 | -27.62%3,440.69萬 | -13.48%1,666.9萬 | 22.10%6,789.94萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -46.04%5,880.57萬 | -43.56%1.71億 | -10.49%2.44億 | 10.75%1.44億 | -30.99%1.09億 | -42.10%3.04億 | 22.64%2.73億 | 34.98%1.3億 | 28.24%1.58億 | 4.08%5.24億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.68%7.57億 | -22.90%25.4億 | -3.81%24.81億 | -14.70%16.72億 | -22.83%7.7億 | -16.32%32.94億 | -3.99%25.8億 | 8.35%19.6億 | 19.63%9.98億 | -4.77%39.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 211.27%3,241.98萬 | 59.05%1.25億 | 84.57%-794.22萬 | 108.48%558.7萬 | 46.64%-2,913.54萬 | 138.59%7,873.1萬 | 65.20%-5,146.59萬 | 42.85%-6,591.96萬 | 2.86%-5,460.48萬 | -1,954.45%-2.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --180.6萬 | -96.73%200.56萬 | -96.73%200.56萬 | ---- | ---- | -93.60%6,125.23萬 | -93.23%6,125.23萬 | -93.03%6,020.63萬 | 8.49%6.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -18.02%2,883.99萬 | -21.09%2,775.99萬 | --300萬 | ---- | -91.59%3,517.72萬 | -29.82%3,517.72萬 | ---- | ---- | 29.05%4.18億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,816,932.98%1.24億 | -95.77%287.37萬 | 4.98%239.94萬 | -79.31%45.91萬 | -99.81%4,384.4 | -26.41%6,794.18萬 | -97.02%228.55萬 | -95.96%221.83萬 | -71.36%234.23萬 | 46.83%9,232.28萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,816,932.98%1.24億 | -67.49%3,351.96萬 | -67.42%3,216.49萬 | -91.39%546.47萬 | -99.99%4,384.4 | -91.27%1.03億 | -90.89%9,871.5萬 | -93.55%6,347.06萬 | -92.83%6,254.86萬 | 17.33%11.81億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.83%1.49億 | -29.49%7.36億 | -22.04%5.58億 | -17.16%4.49億 | 10.83%2.4億 | 126.96%10.43億 | 180.53%7.15億 | 427.66%5.42億 | 170.60%2.16億 | 568.45%4.6億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -18.41%8,648.55萬 | -31.62%7,248.55萬 | -97.23%294萬 | ---- | 283.02%1.06億 | 283.02%1.06億 | 283.02%1.06億 | 310.26%5,200萬 | -89.49%2,767.5萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --304.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,927.87萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,901.73萬 | --1.28億 | --1.28億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -37.83%1.49億 | -31.96%8.22億 | -33.65%6.3億 | -41.40%4.55億 | -10.65%2.4億 | 133.88%12.08億 | 236.01%9.5億 | 495.47%7.77億 | 183.59%2.68億 | 55.62%5.17億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 89.36%-2,550.08萬 | 28.65%-7.89億 | 29.74%-5.98億 | 36.95%-4.5億 | -16.52%-2.4億 | -266.23%-11.05億 | -206.25%-8.51億 | -183.59%-7.13億 | -126.47%-2.06億 | -1.50%6.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -66.39%400萬 | -61.25%8,984.64萬 | 204.21%7,784.64萬 | 36.94%3,155萬 | 15.65%1,190萬 | 284.43%2.32億 | --2,559萬 | 13,295.35%2,304萬 | --1,029萬 | 101.03%6,031萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -66.39%400萬 | -61.25%8,984.64萬 | --7,784.64萬 | 36.94%3,155萬 | 15.65%1,190萬 | 284.43%2.32億 | ---- | --2,304萬 | --1,029萬 | 101.03%6,031萬 |
| 取得借款收到的現金 | -29.65%6.21億 | 29.07%38.89億 | 27.46%29.72億 | 36.10%20.5億 | 108.58%8.83億 | 61.64%30.13億 | 57.12%23.32億 | 2.18%15.06億 | -51.81%4.23億 | -23.12%18.64億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -85.69%78萬 | ---- | ---- | ---- | -76.33%545萬 | ---- | ---- | ---- | -19.99%2,302.19萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -30.14%6.25億 | 22.44%39.8億 | 29.38%30.5億 | 36.11%20.82億 | 106.37%8.95億 | 66.91%32.5億 | 58.84%23.58億 | 3.73%15.29億 | -50.64%4.34億 | -21.58%19.47億 |
| 償還債務支付的現金 | -26.71%5.9億 | 59.78%30.44億 | 80.53%25.43億 | 92.98%17.14億 | 81.13%8.06億 | 3.66%19.05億 | -8.83%14.09億 | -34.75%8.88億 | -59.61%4.45億 | -43.71%18.38億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.72%2,604.39萬 | 41.37%1.71億 | 115.73%1.16億 | 120.09%9,125.71萬 | 21.05%2,649.84萬 | 34.35%1.21億 | -52.50%5,395.28萬 | -6.38%4,146.31萬 | -19.08%2,188.98萬 | -31.15%9,024.97萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,161.06%1,393.45萬 | -21.38%1,819.07萬 | -84.43%738.26萬 | -88.49%486.66萬 | -84.75%110.5萬 | -66.60%2,313.88萬 | 31.28%4,740.19萬 | 43.33%4,227.86萬 | -4.90%724.71萬 | 53.86%6,928.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.34%6.3億 | 57.78%32.33億 | 76.61%26.67億 | 86.24%18.1億 | 75.82%8.33億 | 2.61%20.49億 | -10.91%15.1億 | -32.27%9.72億 | -58.28%4.74億 | -41.95%19.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -108.38%-517.26萬 | -37.86%7.46億 | -54.78%3.83億 | -51.29%2.72億 | 253.53%6,175.32萬 | 2,514.03%12.01億 | 502.28%8.48億 | 1,311.03%5.58億 | 84.37%-4,022.25萬 | 94.80%-4,975.1萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -370.34%-14.11萬 | -115.54%-19.04萬 | -209.71%-25.17萬 | -111.33%-5.63萬 | -63.85%5.22萬 | 274.78%122.51萬 | -49.45%22.94萬 | 101.25%49.67萬 | 160.80%14.44萬 | -67.33%32.69萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 100.78%160.54萬 | -52.91%8,279.16萬 | -305.93%-2.23億 | 21.95%-1.73億 | 31.09%-2.07億 | -57.26%1.76億 | -112.40%-5,494.91萬 | -128.44%-2.21億 | -164.83%-3億 | 252.26%4.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.24%13.76億 | 15.73%12.93億 | 15.48%12.95億 | 15.48%12.95億 | 15.48%12.95億 | 59.46%11.18億 | 59.69%11.22億 | 60.05%11.22億 | 60.05%11.22億 | -27.83%7.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 26.59%13.78億 | 6.40%13.76億 | 0.52%10.72億 | 24.68%11.23億 | 32.51%10.88億 | 16.28%12.93億 | -6.88%10.67億 | -39.10%9億 | -29.45%8.21億 | 58.70%11.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
