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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
申通地鐵 (600834)
- 7.91
- +0.05+0.64%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
37.76億總市值76.80市盈率TTM
7.95最高價7.79最低價1.37萬手成交量7.86今開7.86昨收1079.33萬成交額0.29%換手率69.39市盈率(靜)4.77億總股本9.8052周最高2.17市淨率37.76億流通值7.6652周最低8.65漲停價4.77億流通股29.29歷史最高7.07跌停價2.04%振幅0.47歷史最低0.04股息TTM7.88平均價5468.00手內盤0.47%股息率TTM100股每手7713.00手外盤
申通地鐵 (600834) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.01%1.32億 | 4.74%7.1億 | 10.19%5.19億 | -7.26%2.65億 | -18.95%1.23億 | 7.61%6.78億 | 12.24%4.71億 | 78.95%2.86億 | 166.23%1.52億 | 72.20%6.3億 |
| 收到的稅費返還 | 110.34%1.68萬 | -62.35%131.5萬 | 73.60%293.46萬 | 73.51%293.46萬 | -98.60%7,973.07 | -2.90%349.29萬 | -39.13%169.04萬 | -18.26%169.13萬 | -58.30%57.12萬 | -62.92%359.72萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -94.03%762.51萬 | -46.03%4.33億 | -22.83%3.85億 | 134.75%3.73億 | 114.04%1.28億 | -20.27%8.01億 | -43.43%5億 | 521.58%1.59億 | 303.15%5,970.19萬 | 98.29%10.05億 |
| 經營活動現金流入小計 | -44.44%1.39億 | -22.86%11.44億 | -6.66%9.08億 | 43.58%6.41億 | 18.25%2.51億 | -9.51%14.83億 | -25.52%9.72億 | 138.25%4.47億 | 189.72%2.12億 | 85.70%16.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.44%5,105.83萬 | -0.76%2.06億 | 9.37%1.15億 | 33.58%1.14億 | 9.22%4,006.57萬 | 17.27%2.07億 | 24.01%1.05億 | 72.99%8,507.91萬 | 508.91%3,668.33萬 | 79.13%1.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.26%7,782.98萬 | -8.21%2.9億 | -12.64%2.11億 | -17.56%1.36億 | -12.78%8,044.87萬 | 2.15%3.16億 | -0.59%2.42億 | 106.64%1.65億 | 116.64%9,224.16萬 | 129.40%3.1億 |
| 支付的各項稅費 | -22.98%856.01萬 | -29.28%4,205.44萬 | -30.32%3,151.35萬 | -36.78%2,001.08萬 | -32.34%1,111.45萬 | 17.33%5,946.75萬 | 31.07%4,522.28萬 | 100.04%3,165.28萬 | 132.03%1,642.67萬 | -4.91%5,068.33萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -93.55%897.14萬 | -71.70%1,962.89萬 | 10.97%2.41億 | -37.96%2,572.85萬 | 212.52%1.39億 | -94.61%6,935.55萬 | -83.11%2.17億 | -92.43%4,146.98萬 | -78.40%4,451.06萬 | 148.54%12.87億 |
| 經營活動現金流出小計 | -45.92%1.46億 | -14.51%5.58億 | -1.74%5.99億 | -8.60%2.96億 | 42.60%2.71億 | -64.23%6.53億 | -63.01%6.1億 | -53.30%3.23億 | -27.47%1.9億 | 126.66%18.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 64.58%-701.77萬 | -29.43%5.86億 | -14.95%3.08億 | 180.66%3.46億 | -188.76%-1,981.53萬 | 545.09%8.3億 | 205.78%3.63億 | 124.37%1.23億 | 111.84%2,232.46萬 | -341.64%-1.86億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --8.05億 | 431.36%23.38億 | 1,218.18%14.5億 | 472.73%6.3億 | ---- | -18.52%4.4億 | -79.63%1.1億 | 450.00%1.1億 | --1億 | 170.00%5.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --245.11萬 | 186.48%2,798.33萬 | 637.88%1,634.36萬 | -47.81%102萬 | ---- | -67.09%976.79萬 | -92.54%221.49萬 | -90.05%195.46萬 | --95.83萬 | -32.67%2,968.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -92.20%1,560 | ---- | ---- | ---- | 75.96%2萬 | ---- | --2.86萬 | ---- | 110.48%1.14萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --10.55億 | 426.02%23.66億 | 1,206.73%14.66億 | 463.50%6.31億 | ---- | -21.05%4.5億 | -80.30%1.12億 | 182.52%1.12億 | --1.01億 | 133.39%5.7億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.58%539.31萬 | 205.19%2.03億 | 290.71%2.1億 | 30,609.88%1.85億 | 8.61%2,208.48萬 | 69.20%6,660.28萬 | 59.38%5,382.52萬 | -89.61%60.29萬 | 47.17%2,033.44萬 | 33.85%3,936.43萬 |
| 投資支付的現金 | --8.71億 | 320.14%28.39億 | 585.53%15.77億 | --6.8億 | ---- | 73.25%6.76億 | 64.29%2.3億 | ---- | ---- | 1,814.86%3.9億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,018萬 | --6,018萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --665.16萬 | --749.36萬 | --2,404.56 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 3,898.42%8.83億 | 280.02%30.49億 | 419.47%17.87億 | 143,406.39%8.65億 | 8.61%2,208.48萬 | 86.89%8.02億 | 97.96%3.44億 | -98.68%60.29萬 | -63.92%2,033.44萬 | 762.58%4.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 878.26%1.72億 | -93.81%-6.83億 | -38.35%-3.21億 | -310.20%-2.34億 | -127.39%-2,208.48萬 | -351.31%-3.53億 | -158.54%-2.32億 | 1,906.20%1.11億 | 243.04%8,062.4萬 | -27.78%1.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%245萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%245萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -76.13%1,440.64萬 | -66.63%1,440.64萬 | -27.03%1,453.97萬 | -18.41%1,440.64萬 | -93.98%6,035.71萬 | -94.24%4,317.08萬 | -97.20%1,992.54萬 | -96.53%1,765.77萬 | 58.51%10.03億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -76.13%1,440.64萬 | -66.63%1,440.64萬 | -27.03%1,453.97萬 | -18.41%1,440.64萬 | -94.00%6,035.71萬 | -94.26%4,317.08萬 | -97.21%1,992.54萬 | -96.53%1,765.77萬 | 58.29%10.06億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -77.12%9,076.21萬 | -35.17%9,095.24萬 | -86.64%1,873.93萬 | ---- | -67.13%3.97億 | -76.80%1.4億 | -76.80%1.4億 | -77.83%1.33億 | 15.45%12.07億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 490.79%589.18萬 | -49.34%2,218.24萬 | -66.86%1,149.55萬 | 93.97%1,099.17萬 | -66.16%99.73萬 | -20.67%4,378.69萬 | -21.47%3,468.47萬 | -69.45%566.67萬 | -82.89%294.67萬 | 45.34%5,519.69萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --568.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 5.94%702.23萬 | ---- | 164.43%175.99萬 | ---- | 36.75%662.83萬 | ---- | -65.53%66.56萬 | ---- | -0.59%484.72萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 490.79%589.18萬 | -73.17%1.2億 | -41.45%1.02億 | -78.52%3,149.09萬 | -99.27%99.73萬 | -64.71%4.47億 | -73.04%1.75億 | -76.54%1.47億 | -77.97%1.36億 | 16.42%12.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -143.94%-589.18萬 | 72.70%-1.06億 | 33.21%-8,804.15萬 | 86.62%-1,695.12萬 | 111.34%1,340.91萬 | -48.06%-3.87億 | -228.33%-1.32億 | -243.56%-1.27億 | -9.89%-1.18億 | 42.32%-2.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 86.41%-0.28 | 200.00%1.16 | 212.07%1.3 | ---- | -5,050.00%-2.06 | -1,060.00%-1.16 | -1,060.00%-1.16 | ---- | -106.78%-0.04 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 657.95%1.59億 | -325.00%-2.03億 | -9,955.92%-1億 | -12.34%9,449.24萬 | -85.72%-2,849.1萬 | 129.43%9,043萬 | -100.64%-99.75萬 | 125.48%1.08億 | 95.65%-1,534.04萬 | -69.41%-3.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -55.00%1.6億 | 34.01%3.56億 | 33.70%3.56億 | 34.01%3.56億 | 33.70%3.56億 | -53.61%2.66億 | -53.55%2.66億 | -52.02%2.66億 | -51.96%2.66億 | -22.07%5.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.60%3.19億 | -57.11%1.53億 | -3.58%2.56億 | 20.64%4.51億 | 30.52%3.28億 | 34.01%3.56億 | -63.61%2.65億 | 185.18%3.74億 | 24.23%2.51億 | -52.02%2.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
